Не получится как Баффет?

Всем привет, сегодня я хотел бы рассмотреть стратегию Баффета, и возможно ли её осуществить в текущих реалиях.

Что делает великий пророк для того что-бы безумно богатеть из года в год?
Всё просто, и сложно одновременно.
Общая задумка крайне простая, Уоррен изучает компании с хорошим бизнесом, и ждёт пока на такие компании появится справедливая по его мнению цена. Реализация, как всегда, вызывает больше трудностей чем теория.

Зачастую, "справедливая" цена на компании с хорошим бизнесом бывает тогда, когда у компании финансовые проблемы, и цены на её акции падают и в такие моменты, приходит условный Баффет, "кредитует" компанию, покупая контрольный пакет акций, возможно делает какие либо изменения в ней, и развивает этот бизнес. Главным моментом тут является то, что в основе компании должен быть здоровый бизнес, без больших проблем, крупных долгов, или неадекватных идей.

Почему же сейчас, когда в мире кризис, и целая тонна компаний сильно подешевела, Berkshire Hathaway сидят с более чем 120 миллиардами в кэше и ничего не покупают?
Потому что их деньги никому не нужны, так как вмешался Фед Резерв, который пообещал спонсировать всех и каждого, и попросту не дать компаниям упасть в ту бездну из которой Баффет их обычно вылавливал. Теперь компания у которой настают финансовые трудности, попросту идёт в ФРС, берёт кредит под 0-0,25% так как упали ставки, и решает свои проблемы в отложенной форме.

Так на ежегодном собрании акционеров Berkshire Hathaway, 2го мая, Уоррен Баффет заявил что кеша много, так как пока не предоставилось хорошей сделки по справедливой цене, в связи с действиями ФедРезерва.

Как итог - можем смело заявить, что как таковое Value инвестирование - терпит не лучшие времена в связи с активностями ФРС. Лежащая в основе идеология попросту не срабатывает, так как любая компания, в трудном положении, может выпустить облигации, которые, по заявлению ФедРезерва от 23го марта

(текст на русском, неплохой перевод тут "https://www.rbc.ru/economics/23/03/2020/5e78c61e9a794750f573c50c")

- "Будут выкуплены в безграничном объёме", что по сути равно заявлению "Вам нужны деньги? Ну вот, держите и если сможете отдать, когда нибудь, в будущем, может быть, тогда отдадите. Ах да, под 0 процентов!". Немного утрировано, но думаю общий посыл понятен.

И напоследок самое забавное, после такого заявления, инвесторы, которые вытащили свои денежки из рынка, такие, хмм, ФРС не даст упасть компаниям, мы наверное тоже немного (или много) вернёмся в рынок, и начали активно вливать деньги, с полным ощущением что рынок то не упадёт, не будет коллапса, федрезерв же поможет, и так медленно но уверенно с 23го марта рынок растёт, при этом нет достоверных источников которые бы показали куда и сколько реально влил федрезерв нет, так что возникает вопрос, были ли реальные действия от федрезерва или это просто деньги инвесторов вернулись в рынок)

Блеф или нет - решать Вам!

На этом закончу, делитесь с друзьями или кем угодно кому такой контент мог бы быть полезным или интересным)
Хороших вам инвестиций!