💸1000$ на трейдинге в месяц ч.7: мани-менеджмент + стратегия по альтам

Всем салют, на связи Свидетели крипты и сегодня у нас продолжение курса обучения по трейдингу, которое так полюбилось тобой, мой друг) Рекомендую торговать только на Bybit - тут и бонусы, и нет ошибок при закрытии сделок, в общем всё летает, как по маслу)

Сегодня на радаре у нас основа психологии в трейдинге - мани-менеджмент и интересная торговая стратегия по альтам в конце статьи. Что мы знаем о мани-менеджементе? Так это то, что многие изучая трейдинг, совершенно забывают о базе - работе со своей головой. Поэтому давайте разбираться - как же организовать твой трейдинг так, чтобы ты научился поднимать на этом от 1000$ в месяц? Поехали!

А перед прочтением по традиции подписку на канал оформите, это очень важно для мотивации и дальнейшей работы, погнали!

Одним из первых стратегов управления капиталом в торговле на бирже принято считать гениального трейдера Джесси Ливермора, заработавшего миллионы в начале XX в. Его инвестиционная стратегия позволила ему заработать состояние на фондовых крахах в 1907 г. и в 1929 г.

Он разработал несколько простых правил, следование которым может помочь любому трейдеру торговать с прибылью.

Правила мани-менеджмента:

1. Нельзя вкладывать сразу все деньги в одну сделку. Лучше открывать несколько различных сделок, или приберечь деньги на усреднение своих позиций. Психологически легче будет выйти из убыточной сделки, если рынок будет падать. Сам Джесси Ливермор вкладывал в сделку не более 10% своего капитала;
2. Дать прибыли возможность достичь максимума, то есть иметь достаточно терпения, чтобы открытые позиции могли и показать значительную прибыль;
3. Вовремя выходить в кэш, то есть переводить полученную прибыль в деньги. Великий трейдер считал, что необходимо переводить в наличные не менее 50% прибыли от каждой крупной сделки, но современные трейдеры считают, что каждый сам должен устанавливать свой порог.

Пока инвестор использует свой капитал (депозит) в качестве рабочего инструмента, управление капиталом играет важную роль в трейдинге. Правильный мани-менеджмент на Форекс или других рынках так же необходим, как и грамотная реализация стратегии. Все правила и принципы управления капиталом можно разделить на три группы.

Правила управления активами определяют, какие средства можно снять с вашего счета и какую часть полученной прибыли следует оставить для будущей торговли. Управление позволяет ставить конкретные цели под имеющиеся средства. Размер депозита служит индикатором, помогающим трейдеру понять, когда применять те или иные методы; здесь трейдер определяет определенные уровни дохода, которые он планирует использовать в качестве ключевых моментов в торговле.

Допустим, трейдер начал работать с суммой в 500 долларов. В соответствии со стратегией управления, как только сумма депозита достигает 1000 долларов, трейдер снимает прибыль чтобы открыть параллельный счет или торговать по иной стратегии.

Эта часть мани-менеджмента сочетается с риск-менеджментом. Инвестор должен сравнить размер суммы сделки с размером депозита, чтобы максимизировать прибыль и избежать серьезных потерь в случае неудачи.

Потеря по сделке это нормальный процесс. Даже в моменты, когда трейдер наиболее эффективно использует свою стратегию, некоторые сделки могут принести убытки. Чтобы череда убыточных сделок не съела ваш депозит, его размера должно хватить не на 5-6, а на 30-40 сделок. Тогда теория вероятности будет на вашей стороне.

Основываясь на индивидуальном подходе, трейдер создает набор правил для сглаживания негативных последствий недостатков стратегии.
Такие правила включают в себя:

1. Если подряд будет 4-5 убыточных сделок, то больше сделок в этот день проводить не надо;
2. Остановка трейдинга на две-три недели, если за текущий месяц депозит уменьшится более чем на 15-20%;
3. Прекращения проведения сделок, если дневная прибыль составляет 2-5%;
4. Открываться не более 2-5 сделок за один день.

В понятие мани-менеджмента входит риск-менеджмент. Эти два понятия не заменяют, а дополняют друг друга.

Основные позиции риск-менеджмента включают в себя:

• Хеджирование;
• Диверсификацию.

Необходимо определить четкие границы:

1. Размеры допустимых убытков (при достижении временно приостановить торговлю).
2. Количество совершаемых сделок за определенный период времени, например, не более 4 сделок в день.

Хорошими психологическим помощниками может стать ведение дневника всех торговых операций, что позволит анализировать свою деятельность.

Таким образом риск-менеджмент позволит убрать эмоции и оценивать потерю денежных средств как элемент инвестиционного процесса.

Трейдер должен обладать крепкими нервами и ясной головой. Главная психологическая ловушка состоит в том, что человек не может остановиться в попытках отыграть свои убытки.

Следование правилам управления капиталом помогает инвестору развить дисциплину и чувствовать свои активы сохранными.

Строгое управление капиталом защищает трейдера от иррациональной жадности, поскольку трейдер избегает соблазна совершить сделку, полагаясь на свою удачу.

Более того, управление капиталом помогает справиться со страхом, когда трейдер видоизменяет свою стратегию (наскучило или по иным причинам), беспорядочно открывая сделки.

Инвестор должен понимать, что кризисов нельзя избежать, но под них можно адаптироваться. Понимание этого повысит их уверенность в себе и поможет избежать поспешных действий, контролируя свои эмоции.

Накопление опыта совершения сделок и четкое следование стратегии доведет трейдера до автоматизации работы на бирже, сводя негативные психологические факторы на нет.

Начинающие инвесторы часто используют стратегию усреднения. Данная стратегия заключается в увеличении доли ваших акций по мере того, как цена акций падает. Этот метод снижает среднюю закупочную цену.

Об эффективности этого метода лучше всего могут сказать те, чьи деньги закончились раньше, чем спад. Этот метод инвестирования особенно популярен среди инвесторов, использующих фундаментальный анализ (хот технические аналитики также не уклоняются от него). Это происходит из простого предположения: если я сделал оценку актива и считаю, что она недооценена, то каждое снижение цены увеличивает недооценку и, следовательно, привлекательность инвестиций.

Конечно, это противоречит основному инвестиционному принципу «быстро сокращайте убытки». К сожалению, усреднение цены, поскольку товар убыточен, имеет множество сторонников.

С первого взгляда видно, что его главный недостаток в том, что в какой-то момент мы можем остаться без денег, а цены на акции может продолжать падать. На фьючерсном рынке такой подход – один из самых простых способов сбросить счет, хотя бы из-за необходимости постоянно добавлять деньги на депозит.

На Форекс такой метод и вовсе не имеет ограничений в риске, так как цена теоретически не имеет ограничений в стоимости в отличии от фондового рынка, где стоимость не может упасть ниже нуля.

Лучше применять стратегию фиксированных затрат – это метод управления, основанный на понижении средней цены.

Метод фиксированной стоимости предполагает систематическую (например, ежемесячную) покупку акций на определенную сумму. Благодаря этому, когда цены на акции высоки, мы будем покупать их относительно немного, когда они низкие, мы также их купим.

Прежде всего, вам следует открыть торговый счет на свои свободные деньги. Это сумма, которую инвестор может позволить себе потерять без каких-либо серьезных последствий для личного или семейного бюджета. При этом суммы денег должно быть достаточно, чтобы дать трейдеру свободу принимать торговые решения.

Вклад, открытый на заемные средства или на последние деньги инвестора, изначально «обречен». Причина очень проста: в случае убытков инвестор попытается вернуть свои деньги, а значит, продуманная стратегия превратится в безрассудную погоню с логически печальным результатом. Вряд ли кто-то хочет сталкиваться с таким результатом в торговой карьере.

Во-вторых, вы должны понимать систему стоп-лоссов (Stop Loss). Игнорирование стоп-лоссов – одна из самых распространенных ошибок, которые допускают как новички, так и опытные трейдеры. Многие трейдеры считают, что они могут «пережить» убыточную сделку и что цена может вернуться на прежние уровни. На самом деле эти ожидания часто не оправдываются, и зря потратив время и деньги, трейдер закрывает позицию красным цветом. Или может быть намного хуже – позиции автоматически закрываются после Stop Out (Margin Call).

Есть простой подход, который поможет вам избежать подобных ситуаций.

Не открывайте позицию, используя все свои деньги.

Перед открытием позиции следует оценить не только возможную прибыль, но и возможные убытки. В идеале это соотношение должно составлять от 1 к 3 или больше. При этом значение Stop Loss в валюте счета не должно превышать 2% от средств на счете. Например, на вашем счете $10 000, что означает, что в первой сделке сумма убытка для одной открытой позиции не должна превышать 200 долларов.

Та же самая математика применяется и далее: после потерь любых потерь, пусть даже 9800 долларов на вашем счету останется 200 долларов, поэтому в следующий раз сумма убытка не должна превышать 4 доллара. Вероятность того, что все позиции будут убыточными довольно низкая, и хотя трейдер имеет разумный подход к торговле и придерживается вышеупомянутого соотношения, он, скорее всего, окажется «в плюсе». Это точно не сложно.

Stop Loss ни в коем случае нельзя игнорировать и ни в коем случае не увеличивать в надежде на разворот. Однако стоп-ордера можно и нужно изменять, но только в тех случаях, когда цена движется в правильном направлении.

Следует перейти от общей информации к конкретным советам и обратить внимание на то, каких ошибок в управлении капиталом следует избегать и на что обращать внимание. Вы можете использовать эти пункты, в качестве элементов стратегии мани-менеджмента.

1. Установите максимальный убыток на одну сделку. Это может быть 5% от вашего общего капитала. Для многих новичков более низкий показатель, обычно 2%, более приемлем.
2. Не открывайте большие позиции по сравнению с размером вашего счета. Нельзя все класть все яйца в одну корзину. Даже если вы получаете прибыль от позиции, не увеличивайте ее в ущерб % свободного капитала.
3. Подходящее решение – диверсификация инвестиционного портфеля. Вы должны учитывать соотношение позиций. Благодаря правильному распределению позиций в портфеле, корреляции по убыточным позициям вам не должны угрожать.
4. Эмоции, возникающие из-за открытых позиций, не должны влиять на ваши решения. Эйфория и неуверенность не должны приводить к иррациональным решениям. Вам не нужно открывать новую позицию любой ценой. Если вы не уверены, что текущая рыночная ситуация соответствует выходу на рынок в соответствии с вашей стратегией, дождитесь следующей явной возможности.
5. То, что у вас нет открытой позиции, не означает, что вы ничего не выиграете. Напротив, таким образом вы избегаете потерь в результате непредвиденных (отрицательных) движений рынка. Быть вне позиции – это тоже в некотором смысле позиция.
6. Обратите внимание на слишком большую активность. Особенно в периоды, когда рынок медленный и стагнирует, трейдеры часто подвержены эмоциям и хотят открывать позиции, не соответствующие их стратегии.
7. Терпеливо ждите реальных сделок с высоким потенциалом прибыльности и с умом следите за всеми изменениями на рынке.
8. Помните о рисках и возможной прибыльности позиции перед ее открытием. Убедитесь, что вы способны нести данный риск и выгодно ли вам рисковать, чтобы получить данную прибыль.
9. Используйте стоп-лосс, чтобы определить максимальный убыток.
10. Установите максимальную потерю в день для необходимости приостановить торги (например, 5% от общего капитала). Это действие предотвратит большую потерю за один сеанс. Иногда нужно просто время на перерыв.
11. Имейте в своем распоряжении достаточный капитал. Вы должны знать, что часть капитала будет заблокирована для долгосрочных позиций. Помните пункт из предыдущего списка о размере ваших открытых позиций.
12. Во время неопределенности (волатильности рынка) торгуйте меньше. Вот где меньше значит больше. Не пытайтесь компенсировать убыток открытием большего количества позиций, вы потеряете еще больше.
13. Закрывайте убыточные позиции быстрее, а прибыльные позиции «держите» дольше всех. В случае потерь не ждите, что рынок развернется.
14. Подготовьте план заранее. Составляйте для него позитивные сценарии, так вы избежите открытия новых позиций в эйфории, не соответствующих вашей стратегии.

Будьте дисциплинированными, придерживайтесь заранее установленного плана. Не бросайте (не сдавайтесь) это, особенно важно в периоды неудач. Дисциплина – один из важнейших факторов успеха трейдера.

Я рекомендую не использовать риск на сделку более чем 2–3%. Многие огорчатся увидев такие цифры, ибо имеют маленький депозит. Заметьте, мы сейчас говорим о стабильном заработке на дистанции, а не о разгоне депозита!

Торгующих минимальным процентом называют консервативными трейдерами. При пересечении порога в 5% риска, торговлю трейдера можно смело назвать агрессивной.

Рекомендуемая сумма для завода на биржу - это сумма, на которую вы можете открыть от 5 до 10 сделок. Я всегда рекомендую пополняться хотя бы на 100 долларов, чтобы придерживаться мани-менеджмента и ощущать прибыль.

Не смотря на всеобщее убеждение, что эмоциям нельзя поддаваться, нужно их глушить, нужно оставаться хладнокровным. Я с этим категорически не согласен, так как считаю что это невозможно. Мы состоим из эмоций, мы ими живём, мы есть эмоции.

По моему мнению нужно просто выработать привычку, дисциплинировать себя не превышать риск на сделку! Учтите, если вы хотя бы иногда будете превышать установленный вашей торговой системой риск, то почти с 90% вероятностью это приведёт к сливу депозита. Я знаю примеры когда люди, совершив серию прибыльных сделок, звездились, начинали кричать “ЭТО ИЗИ, ЩА ВСЕХ ПОРВУ” набирали денег в доверительное управление, и всё сливали!

Большие выигрыши и большие проигрыши оказывают одинаковый эффект на психическое состояние трейдера. только торговля малым % от депо позволяет сохранять хладнокровие) Помните что лучше иметь небольшой стабильный доход каждый месяц чем риск потерять всё!

Мы обязательно заключаем страховочную сделку, если фиксированная завершилась в минус. Заключать страховку нужно увеличивая сумму ровно в 2 раза от фикса, в таком случае мы отбиваем минус и немного зарабатываем.

Каждый раз после убыточной сделки вы должны увеличивать сделку ровно в 2 раза и так 4 раза подряд! Например 5-10-20-40. Конечно такие ситуации происходят предельно редко 1-2 раза в год в закрытом клубе, но вы должны быть к этому готовы, чтобы минимизировать риски! Обычно мы доходим только до второго колена!

• Риск менеджмент это одно из самых важных понятий в торговле!
• В трейдинг мы инвестируем те деньги, которые не боимся потерять
• Контролируйте размер сделки! В идеале не более 1-3% на сделку.
• Не бойтесь закрывать убыточные позиции!
• Чётко придерживайтесь своей торговой стратегии.
• Имейте терпение — Не торопитесь торговать

и не забываем выводить прибыль!

Вопросам управления капиталом стоит уделить максимально много внимания, ведь какие бы разные подходы к торговле ни были у знаменитых и успешных трейдеров, все они согласны в одном: грамотный подход к управлению капиталом — это 90% успеха.

Даже обладая великолепным аналитическим чутьем и имея отлично работающую стратегию, трейдер может потерять весь капитал, если не будет контролировать риски.

Мани-менеджмент – ключ инвестора для обретения стабильности и профессионализма в торгах рынке. Тот факт, что большинство инвесторов не придерживаются какой-либо стратегии управления капиталом, делает использование money-management еще более важным и актуальным, ведь дисциплина и расчет даже в самые сложные кризисные моменты поможет устоять на ногах или выйти победителем, пока повальная часть рынка будут считать убытки.

Успешный трейдинг без стратегии также невозможен. У вас должны быть определенные правила, в каких ситуациях покупать и продавать. Для примера дам вам свою краткосрочную стратегию для ловли отскоков на альтах, которая позволяет зарабатывать 20-40% в месяц без огромных рисков.

Для различных монет и ситуаций даётся разный объём средств используемый в сделках. Чтобы было удобнее, возьмём 1 BTC как за стандартный объём.

• Увеличенный (2 ордера по 1 BTC) предназначен для известных монет с капитализацией больше $300 миллионов.
• Стандартный (2 ордера по 0.5 BTC) предназначен для сомнительных токенов с капитализацией меньше 300 млн.
• Уменьшенный (2 ордера по 0.25 BTC) предназначен для настоящего шлака либо для очень рисковых ситуаций с большой потенциальной прибылью.

В сделки можно заходить 2 ордерами. Первый является основным, который приносит прибыль. Второй чаще используется, чтобы усреднить цену покупки и спокойно выйти на отскоке в бу или небольшой профит. На случай форсмажора, можно усредняться ещё х6 объёмом от первоначального. Конечно такие дампы случаются очень редко, но к ним нужно быть готовым и иметь план действий.

Подходящие монеты под эту стратегию искать легко, достаточно глянуть, что на том же Bybit выросло за сутки сильнее всего. Должен быть рост хотя бы на 50%, а лучше 100-200%. Покупаю на 0.618-0.786 по фибо и фиксирую на отскоке. Разберём конкретные примеры:

Здесь мы видим красивый рост и коррекцию до 0.618, соответственно там и должна быть покупка. Полная продажа совершается около 0.5 или 0.382 если накидывать отдельную сетку на падение.

Конечно нужно смотреть и на младшие таймфреймы, чтобы получать больше информации. Фиксироваться по стратегии лучше частями. После небольшого отскока всегда выставляется стоп-лосс в безубыток, чтобы в случае отката назад сделка была закрыта в 0. В идеале первая часть должна быть продана около 0.236, вторая около 0.382. Чтобы узнать точнее тут помогут уровни сопротивления, slingshot, паттерны, а также просто интуиция.

Здесь почти точно такая же ситуация. Понятное дело на практике не будет всё так красиво. Покупка на уровне поддержки с целью забрать сильный отскок, но пришлось фиксировать на +11%. Почему? Посмотрим 5-минутный таймфрейм.

Тут классическое затухание тренда. Видно, что толкать курс вверх покупателям всё сложнее и сложнее, к тому же это происходило на уровне сопротивления. Поэтому принято решение продать полностью, после чего практически сразу начался 20% дамп.

Ещё пример с затуханием тренда.

Покупка на поддержке, к которой монета пришла с ускорением тренда. На старшем таймфрейме ещё и находилась зона покупки slingshot. Индикаторы конечно же давали позитивные сигналы.

(Shiba Inu)

Усредняться нужно в случае 10-15% падения и выходить на отскоке в бу. Можно продолжить держать и почти всегда отскок действительно намного сильнее, но лучше следовать стратегии.