1000$ на трейдинге в месяц ч.6: шорт-сквиз и лонг-сквиз. Как на этом делать кэш?
Всем салют, на связи Свидетели крипты и сегодня у нас будет очередное продолжение курса обучения по трейдингу. Что мы знаем о шорт-сквизах и лонг-сквизах? Если простым языком - это очень быстро рост/падение монеты. В целом, многие и так знают, что это такое и почему происходит, поэтому предлагаю без лишних слов от меня прочитать этот гайд о том, как ловить такие движения и научиться на них зарабатывать.
А перед прочтением по традиции подписку на канал оформите, это очень важно для мотивации и дальнейшей работы, погнали!
Сквиз (англ. queeze - выдавливать) - ситуация на финансовом рынке, когда происходит в большинстве случаев резкий сбор Stop Loss. В результате резкого роста часть Stop Loss выдавливается, а часть закрывается по цене "какая есть", это ведет еще к большему росту/падения цены.
Поскольку позиции можно держать как в покупку, так и в продажу, то при этом возможен как шорт-сквиз, так и лонг-сквиз.
Шорт-сквиз — случается когда продавцы (шортисты) вынужденно закрывают свои открытые позиции, дабы избежать еще больших потерь, что только еще больше подстегивает цену вверх. На графике шпилька (тень) вверх.
Лонг-сквиз — с точностью до наоборот. Резкое снижение цены актива, заставляющее покупателей (лонгистов) закрывать свои позиции. Здесь в роли "пострадавших" выступают уже покупатели, которых вынуждают закрывать открытые сделки с убытком, чтобы предотвратить еще большие потери, что провоцирует дальнейшее падение цены на инструмент. На графике шпилька (тень) вниз.
Никакой фундаментал без поддержки деньгами не работает, а вот деньги на бирже без влияния фундаментала работают прекрасно на таком бесконтрольном рынке. К примеру все мы знакомы с такими частыми явлениями на крипто рынке как "пампы" (искусственная накачка цены). Очень часто они происходят даже без выпуска FUD новостей по определенной монете.
Также весь рынок крипты очень сильно привязан к динамике биткоина, которая может вести его в направлении, противоположном фундаментальным факторам.
За последние годы рынок стал более "зрелым": вместо торговой стратегии "купи и держи" многие начали использовать более продвинутые методы. Сейчас доступны фьючерсные контракты, торговля с плечом, открытие коротких позиций. Чем больше в индустрии появляется сильных игроков, тем больше сообщество перенимает у них "трюки" из области трейдинга.
Всё больше трейдеров пользуется на падающем рынке короткими позициями, позволяющими зарабатывать в таких условиях. И естественно в таких условиях часто происходят шорт-сквизы и лонг-сквизы. Так как на "медвежьем" рынке большая часть трейдеров открывает короткие позиции, многие получают большие убытки, некоторые особо жадные и не опытные маржин кол.
На растущем рынке часто наоборот трейдеров загоняют в зеркальную ловушку — лонг-сквизы.
Шорт-сквиз, как вы уже поняли из информации выше — это приём манипуляции рынком, при котором сильно перепроданный актив выкупается крупными игроками, из-за чего начинается сильное движение цены вверх. После него, как правило, случается такое же сильное падение до прежних значений.
Крупные инвесторы могут начать вести себя нечестно. Шорт-сквиз может быть проведён только крупным участником рынка, обычным трейдерам такие манипуляции не по силам. Как для этого на ликвидных инструментах нужен довольно огромный объем денег. На крипторынке, как правило, такие манипуляции делают сами биржи. Это противозаконно — но на крипторынке все законно!
Лонг сквиз на пике цены (пампе) +233 % на -73% пара MATIC/BTC при внедрении маржинальной торговли по данной монете на бирже Binance.
Очень многие трейдеры получили Margin Call. Как никто не думал что 19 дней роста цен закончится практически одной свечкой по рынку на -73%.
Много шорт-сквизов бывает на щитках, когда монету сначала жестко сливают, всё ставят на шорт, а потом маркет мейкер начинает всех брить и резко откупает рынок. Тоже самое происходит, когда вирусятся новости о щитке, все залетают в монету и вот вроде по ТА монета должна лететь ещё выше и выше, но.. ликвид, знакомо?
Это прекрасная возможность заработать, главное – вовремя его определить. Изучите и проанализируйте рынок, оцените риски. Отследите новости монеты (её фаундеров), на которой вы хотите словить такое движение.
Но, вообще, есть вариант заработка в данном случае:
✅ Торговать на повышение в переломе нисходящего тренда. Как только вы поняли, что коротких позиций много и они будут закрываться, покупайте и продавайте на пике. Это самый быстрый способ получить прибыль.
Рабочая стратегия против сквизов в спотовых позициях - сбивание Stop Loss перед ростом.
Если вы реально идентифицируете, что в торговом инструменте есть крупный игрок, который набирает позицию и не собирается проламывать поддержку по-настоящему и намерен удерживать уровень, тогда сумму ваших выбитых Stop Loss вы наберете еще больший объем. Превращаете злое намеренное действие противника, замаскированное под случайность в благо для себя.
Метод заключается в одновременном использовании Stop Loss и отложенных ордеров "лесенкой" намного ниже защитного ордера на равнозначную сумму ордера Stop Loss. Добавлю также, что это работает только тогда, когда сбивают на большой процент. Если выбивают на 3-5% - метод не работает.
Суть метода сводится к тому, что когда перед ростом крупный трейдер к примеру пробивает поддержку и собирает Stop Loss толпы, ваш ордер тоже срабатывает, но ниже вашего ордера и срабатывают ордера на покупку на выбитую Stop Loss сумму.
В результате после закрытия сквиза у вас выбит Stop Loss как у всех, но кроме этого у вас сработали ордера на покупку по цене намного ниже рынка. У вас тога есть два варианта действий:
1) закрыться по рынку с прибылью (иногда бывает сотни процентов на ровном месте).
2) торговать, как обычно, дождаться восходящего движения, ведь не зря кто-то сбивал Stop Loss у большинства участников рынка.
Также "лесенка" ордеров должна начинаться с первого более вероятного ордера к исполнению с большим объемом и так по убыванию.
К примеру "лесенка" с 5 ордеров:
В таком случаи важна только ваша чуйка и аналитические способности, чтоб узреть когда с большой долей вероятности это манипуляционное действие крупный участник рынка будет делать. (важная зона разворота цены, важные уровни поддержки/сопротивления, пересечения трендовых, большие надежды на рост цены или падения у толпы и так дальше).
В вопросе "как заработать на коротком сжатии" ключевое – определить момент, когда продавцы начинают массово фиксировать убытки. Это происходит очень быстро, большинство привязывается к одним и тем же уровням.
Чтобы не рисковать упустить сигнал, можно выставить отложенный ордер на покупку за ключевым сопротивлением.
Пока писал эту статью, случился шорт-сквиз токена Huobi. #HT (токен биржи Huobi) упал на около -90% (Сквиз) за пару минут и затем частично вернулся обратно. Представьте, сколько людей потеряли кэш, а сколько на этом заработали?)
Часто трейдеры принимают импульс роста за зарождение нового восходящего тренда и покупают вблизи локальных максимумов, рассчитывая на среднесрочный потенциал роста. Когда цена откатывает вниз, они оказываются заперты в убыточной позиции и либо фиксируют убыток сразу, либо вынуждены ждать неопределенное количество времени, пока цена будет более комфортной для продажи.
Другой класс убытков – это неудачные попытки скальперов поймать откат после шорт-сквиза. Здесь можно посоветовать выработать для себя четкие правила по входу в таких ситуациях, использовать сетапы только с коротким Stop-Loss, ограничить число неудачных попыток входа, не превышать торговые объемы и соблюдать другие правила риск-менеджмента.
Сквиз +320% для заманивания толпы, чтобы создать видимый памп монеты.
Можно также порекомендовать спекулянтам отталкиваться не только от технических сигналов, но и обращать внимание на фундаментальное развитие компании, а в случаи с криптовалютным проектом — выполнение ее запланированной дорожной карты.
Сквиз на паре PPT/BTC мало ликвидном торговом инструменте на -96,8%. Малая ликвидность позволяла это сделать.
Задача этого действия — это внушить, что по рынку слил крупный игрок. Внушение толпе безнадежности, скам, отсутствие интереса... для набора позиции в несшей ценовой зоне.
Что касается возможностей для заработка, то неожиданный рост торговых объемов по акции, криптовалюте, или других финансовых инструментах с выходом за пределы долгого торгового диапазона или нисходящего тренда, располагающая ситуация в биржевом стакане и трейдерское чутье могут стать сигналами для ставки на рост за счет шорт-сквиза, что, конечно, не является гарантией положительного результата, но правильное понимание работы и опыт может принести прибыль.
Это сверх рискованный трейдинг, и зачастую он не оправдан. Малоопытные "шортисты" оказываются довольно часто в убытке из-за шорт-сквизов, так как его сложно предсказать, хотя возможно. Сам по себе высокий показатель коротких позиций не означает, что далее последует рост или снижение курса. Стоит обращать внимание на серьезное увеличение объема на графике, периоды сильного бычьего движения, закрытие позиций в короткую, появление фейков для загона медведей в ловушки. Новичкам в трейдинге в такие моменты движение цены категорически стоит воздержаться от трейдинга, как это верный путь к получению большого убытка.
Профессиональные трейдеры и инвесторы рекомендуют в этот период дожидаться восстановления здоровых трендов на покупку, когда искусственной памп улетучивается, курсовая стоимость актива корректируется.
Если активные рискованные спекуляции не для вас, то лучше просто наблюдать за подобной ситуацией со стороны. Если вам повезло иметь актив, по которой наблюдается импульс с признаками шорт-сквиза, в своем портфеле, то имеет смысл задумать о фиксации прибыли при достижении привлекательной цены. В дальнейшем может появиться возможность заново пере зайти в позицию после отката на большее число уже актива благодаря деньгам от прибыли.
Также на сквизах при спотовой торговле больше шансов заработать чем на маржинальной торговле. Но все же, это не для новичков в торговле. Кто в трейдинге не имеет большого опыта, а как следствие понимания - держитесь от этих торговых образований подальше....