Понимание спредов на Форекс: Что должен знать каждый трейдер

Спред - это разница между ценой покупки, по которой брокер готов купить, и ценой продажи, по которой брокер готов продать, для валютной пары. Спред может быть узким или широким в зависимости от торгуемой пары, экономических условий, торговой сессии и т. д. Знать, как работают спреды, крайне важно, поскольку они оказывают непосредственное влияние на торговые расходы и потенциальный доход на рынке Форекс.

Виды спредов на Форекс

Фиксированные спреды

Фиксированные спреды остаются неизменными при любых рыночных условиях. Спред обычно рассчитывается по наименьшей единице изменения цены валютной пары. Точный метод расчета может варьироваться от брокера к брокеру. Допустим, брокер предоставляет фиксированный спред в 2 пункта для пары EUR/USD. У большинства брокеров фиксированный спред обычно не превышает 5 пунктов. Спред не меняется независимо от того, спокоен рынок или волатилен.

Одним из преимуществ фиксированных спредов является то, что они обеспечивают безопасность и прозрачность цен. Как трейдер, вы всегда будете знать, на какую сумму рассчитывать при торговле. Вы также можете точно предсказать, сколько вы потратите на каждую сделку. Однако фиксированные спреды могут привести к увеличению расходов в нормальных/спокойных рыночных условиях, а некоторые брокеры могут предлагать необоснованно широкие фиксированные спреды.

Другая проблема заключается в том, что фиксированные спреды не адаптируются к рыночным условиям. Это делает их неподходящими для торговли новостями. Согласно статистике, при торговле на новостях вы с большей вероятностью потеряете деньги. Кроме того, они могут не отражать реальное межбанковское ценообразование, особенно в периоды высокой волатильности. Спекулянты, которые быстро открывают и закрывают позиции, часто предпочитают работать с фиксированными спредами. Предсказуемый характер сопутствующих расходов позволяет им более эффективно управлять прибылью.

Переменные (плавающие) спреды

Как следует из названия, плавающие спреды время от времени меняются в зависимости от рыночных условий, отражая фактическое межбанковское ценообразование. Как правило, спреды увеличиваются во время выхода финансовых данных или при высокой волатильности рынка. Например, спред по паре EUR/USD может увеличиться до 20 б. п., когда будет опубликован отчет по заявкам на пособие по безработице в США.

Переменные спреды могут иметь более низкие торговые издержки, чем фиксированные спреды, особенно когда рынок спокоен. Это связано с тем, что плавающие спреды имеют тенденцию расширяться при публикации экономических данных, таких как индекс потребительских цен, рост ВВП и повышение или понижение процентных ставок, по сравнению с фиксированными спредами. Еще одно преимущество плавающих спредов заключается в том, что они идеально подходят для долгосрочных временных рамок. Если вы являетесь свинг-трейдером с большим балансом на счете, вы можете воспользоваться преимуществами этих спредов. Недостатком плавающих спредов является их непредсказуемость в условиях высокой волатильности рынка. Плавающие спреды не подходят для скальперов. Широкие спреды могут свести на нет всю вашу прибыль, что затрудняет получение повторяющихся прибылей по небольшим сделкам.

Различия в комиссиях

Комиссионные спреды обычно требуют отдельной комиссии за сделки в дополнение к обычным спредам спроса/предложения. Некоторые брокеры взимают комиссию за каждую сделку, которую вы совершаете, вместо того чтобы расширять спред. Самое лучшее в ценообразовании на основе комиссии - это прозрачность, поскольку вы всегда знаете, сколько с вас возьмут. Однако не забывайте учитывать как комиссионные, так и маржинальные расходы. Это даст вам более целостное представление о ваших торговых расходах.

Факторы, влияющие на спреды на Форекс

Ликвидность и волатильность рынка

Валютные пары, которые легко покупаются и продаются на рынке Форекс, могут иметь более узкие спреды. Хорошим примером является пара EUR/USD, которая характеризуется высоким объемом торгов. Маркет-мейкеры и поставщики ликвидности предлагают более узкие спреды на рынках с высоким объемом торгов, чтобы оставаться конкурентоспособными.

И наоборот, менее ликвидные или экзотические валютные пары, такие как USD/RUB, могут иметь более широкие спреды из-за меньшего количества участников рынка. Поэтому они менее конкурентоспособны, и брокеры часто не заинтересованы в том, чтобы предлагать узкие спреды. Спреды могут становиться шире, когда на рынке наблюдается высокая волатильность. Вы можете заметить это изменение, особенно во время крупных экономических анонсов, геополитических событий и т. д.

Время суток

Спреды на Форекс могут меняться в зависимости от торговой сессии. Например, когда совпадают важные торговые сессии, такие как европейская и американская, спреды могут сужаться. Это может быть связано с повышенной ликвидностью, поэтому у вас есть возможность оптимизировать свою торговлю.

Снижение торговой активности во время азиатской сессии может привести к увеличению спредов по основным парам, таким как AUD/USD.

Понимание пипсов и спредов

Пипс - это сокращение от слова "процент", и пипс обычно представляет собой число изменения цены с точностью до четвертого знака после запятой. Пункт - это наименьшее изменение цены в валютной паре, часто выражаемое как изменение цены до пятого знака после запятой, равное одной десятой пункта. Для большинства пар пункт эквивалентен 1/100 части 1% или 0,0001. Например, если цена EUR/USD изменится с 1,1055 до 1,1056, то увеличение цены на 0,0001 будет равно 1 пункту. В данном примере пункт - это четвертый знак после запятой в показаниях цены.

Выбор брокера

Один из факторов, который необходимо учитывать при выборе брокера, - это соответствие нормативным требованиям. Это гарантирует, что брокер следует рекомендациям индустрии и что ваши инвестиции будут в безопасности. Кроме того, выбирайте брокера, который предлагает удобные торговые платформы и широкий выбор валютных пар. Поддержка клиентов должна быть на высшем уровне, чтобы вы получали помощь, когда она вам необходима.

ECN/STP-брокеры и маркет-мейкеры играют важную роль на рынке, но их методы отличаются. Например, маркет-мейкеры обычно помогают создать рынок для покупки и продажи валют, выступая в качестве контрагентов трейдеров. В отличие от них, ECN/STP-брокеры связывают трейдеров с сетью поставщиков ликвидности.

Выбирая брокера, ознакомьтесь с предлагаемыми им маржами и моделями ценообразования. Это связано с тем, что разные брокеры используют различные методы определения и управления спредами. В результате вы будете знать ожидаемые торговые издержки и то, как это повлияет на вашу торговую стратегию.

Стратегии управления спредами

Вы можете управлять спредами на Форекс с помощью скальпинга. По сути, это означает инициирование нескольких сделок, чтобы воспользоваться преимуществами небольших ценовых движений. Таким образом, вы можете использовать низкие спреды и пары с высокой ликвидностью для совершения быстрых сделок. Однако большинство брокеров взимают комиссию за каждую сделку, что влияет на общую прибыльность торговли.

Использование чередующихся сделок также может быть выгодным. В этом случае вы ориентируетесь на более крупные ценовые движения, которые могут поддерживать более широкие спреды. Чередование сделок приводит к меньшему количеству сделок и меньшим комиссионным, что может повлиять на прибыльность. Также старайтесь работать с долгосрочными сделками. Удерживая позиции в течение длительных периодов времени (недель, месяцев или лет), вы можете минимизировать влияние спредов и комиссий на общую эффективность инвестиций. Однако не забывайте об общей стоимости торговли.

Управление рисками и спреды на Форекс

Колебания спредов могут привести к значительным потерям, но их можно избежать, используя стоп-лосс ордера. Это обеспечит автоматическое закрытие сделки при достижении валютой заранее определенного уровня, минимизируя потери из-за расширения спредов.

Кроме того, использование ордера на фиксацию прибыли поможет вам зафиксировать прибыль и тем самым минимизировать влияние спредов на ваши сделки. Хотя спреды могут влиять на прибыльность, они не влияют на то, как и где фиксируется прибыль. Не забывайте корректировать размер своей позиции в зависимости от величины спреда. Это гарантирует, что расходы, связанные со спредами, будут соизмеримы с размером вашего счета.

Эмоциональный риск

Легко увлечься и принять иррациональное решение, которое приведет к потере денег, когда вы видите, что спреды расширяются. Лучшее, что вы можете сделать в таких ситуациях, - это сохранять спокойствие и придерживаться продуманного торгового плана, что бы ни случилось.

Будьте дисциплинированы и следуйте правилам риск-менеджмента, чтобы избежать ненужных потерь. Рассмотрите возможность использования автоматизированных торговых планов (ботов), которые не подвержены влиянию эмоций. Боты могут помочь заключать сделки без вмешательства эмоций, но важно отметить, что они не застрахованы от потерь или непредсказуемости рынка. Они работают на основе запрограммированных алгоритмов, которые могут плохо адаптироваться к внезапным или непредсказуемым изменениям рынка.

Заключение

Понимание и управление спредами на Форекс очень важно для вас как для трейдера, поскольку это влияет на вашу прибыльность в долгосрочной перспективе. Поэтому используйте такие меры управления рисками, как размер позиции, ордера тейк-профит и стоп-лосс, а также такие стратегии, как скальпинг, свинг-трейдинг и долгосрочная торговля, чтобы минимизировать свои торговые издержки.

Кроме того, чтобы избежать потерь, не позволяйте эмоциям мешать вашей торговле. Найдите время, чтобы узнать больше о спредах, и применяйте полученные знания на практике. Это поможет вам научиться справляться со спредами и добиться долгосрочного успеха в торговле.