INTRADAY - ВНУТРИДНЕВНАЯ ТОРГОВЛЯ
Введение
Внутридневная торговля более рискованна, чем инвестирование в обычный криптовалютный рынок . Важно, особенно новичкам, понимать основы такой торговли, чтобы избежать убытков.Трейдерам рекомендуется инвестировать только ту сумму, которую они могут позволить себе потерять, не сталкиваясь с финансовыми трудностями. В общем распределении, на торговлю интрадей выделяется до 30 % от общего депозита.
Советы по внутридневной торговле
Выберите до 5 ликвидных криптовалют
Для того чтобы начать совершать торговые операции нужно выбрать финансовый торговый инструмент – 3-5 монет с большой капитализацией, которые являются высоколиквидными, так как ликвидность обеспечит трейдеру волатильность. Торговля в криптовалютах среднего или малого размера может привести к тому, что трейдеру придется держать эти криптовалюты из-за низких объемов торгов, а также могут наблюдаться «сквизы» - резкие скачки стоимости актива.
Определите точку входа и выставьте каскад профитов
Перед принятием решения входа в торговую операцию (лонг/шорт) вы должны определить точку входа и выхода из позиции. Обычно психология человека меняется после входа в сделку. В результате трейдер может поменяет своё решение и закрыть позицию раньше чем предполагалось изначально, упустив тем самым большую часть прибыли. Выставьте каскад профитов, через каждые 2% движения цены, и закрывайте первые три тейк профита по 25%, 4-й тейк профит выставьте с высокой целью. После прохождения целей тейк профитов, выставьте стоп лосс в безубыток. Тейк профиты помогают за вас контролировать сделку, и страхуют вас от необдуманных действий.
Использование стоп-лосса для снижения воздействия на депозит
Стоп-лосс — это триггер, который используется для автоматического выхода из позиции, если цена падает ниже указанного предела. Это выгодно для ограничения потенциальных потерь из-за сквизов или неудачных сделок. Внутридневная торговая стратегия исключает эмоции. Если трейдер входит в психологическое состояние «тильт», он будет совершать ошибки.
Зафиксируйте свою прибыль, когда ваши цели будут достигнуты
Большинство убыточных сделок внутридневных трейдеров происходят от страха или жадности. Для трейдеров важно не только сократить свои убытки, но и зафиксировать прибыль после достижения целевой цены. Если человек считает, что актив имеет дальнейшую возможность роста в цене, тейк профит, должен быть скорректирован в соответствии с этим ожиданием.
Тщательно изучите свой список криптоактивов для внутридневной торговли
Трейдерам рекомендуется включить от 2 до 6 активов в свои списки наблюдений и изучения. Очень важно знать о корпоративных, предстоящих событиях, таких как слияния, разлоки, даты выхода на новые рынки или биржи, а также следить за дорожной картой проекта. Немаловажно разобрать технический уровень криптоактива(переделал)
Даже опытные профессионалы с продвинутыми инструментами не в состоянии предсказать движение рынка с точностью на 100%. Бывают случаи, когда все технические факторы отражают бычий рынок; однако снижение все же может быть. Эти факторы являются ориентировочными и не дают никаких гарантий. Если рынок движется против ваших ожиданий, важно закрыть позицию, чтобы избежать огромных убытков.
Основные правила внутридневной торговли
Внутридневная торговля обеспечивает более высокое кредитное плечо, что эффективно обеспечивает достойную прибыль за один день. Быть довольным - имеет решающее значение для успеха внутридневного трейдера. Однако, гнаться за высокими процентами, может быть моментом потери уже существующих. Ориентируйтесь, что 5-6% в день, это хорошая прибыль, которую нужно забирать с рынка.
Большинство трейдеров, особенно начинающих, теряют деньги на внутридневной торговле из-за высокой волатильности рынков. Как правило, потери происходят из-за страха, жадности, несоблюдения риск менеджмента и мани менеджмента.
Ниже приведены несколько основных правил торговли внутри дня:
- Соблюдайте время рынка
- Строго работайте по стратегии
- Выход из позиции в неблагоприятных условиях
- Соблюдайте риск менеджмент и мани менеджмент
- Исследуйте и выбирайте ликвидные монеты
- Закрывайте по дню открытые позиции
Эксперты часто рекомендуют людям избегать торговли в течение первого часа после открытия рынков. Открытие позиций в первую половину дня до 13:00 может увеличить вероятность получения прибыли, так в данное время, рынки более прогнозируемые.
Строго работайте по стратегии:
Каждый раз, когда трейдеры инициируют сделку, им важно иметь четкий план того, как вести внутридневную торговлю. Определение цену входа и выхода до открытия сделки имеет решающее значение.
Выход из позиции при неблагоприятных условиях:
Если при открытых прибыльных сделках всё сигнализирует о развороте, то целесообразно зафиксировать прибыль и закрыть открытую позицию. Кроме того, если условия не благоприятны для позиции, нужно немедленно выйти, не дожидаясь срабатывания триггера стоп-лосса. Это поможет трейдерам сократить свои потери.
Соблюдайте риск менеджмент и мани менеджмент:
Новички нередко увлекаются, когда получают некоторую прибыль во время дневной торговли. Однако рынки нестабильны, и прогнозировать тенденции непросто даже для опытных профессионалов. В таких ситуациях новички могут легко потерять все свои вложения. Вот почему важным внутридневным советом является вход в сделку не более 1% от депозита, в будущем трейдер может увеличить вход в сделку до 3-5%. Это гарантирует, что люди не столкнутся с финансовыми трудностями в случае, если входы будут не валидными.
Исследуйте и выбирайте ликвидные монеты:
Прежде чем приступить к внутридневной торговле, рекомендуется разобраться в основах криптовалютного рынка, а также в фундаментальном и техническом анализе. На криптовалютных рынках торгуются сотни монет, но трейдер должен стараться торговать только 3-5 ликвиднымы криптовалютами. Ликвидные монеты — это те, которые имеют большие объемы на внутридневном рынке. Рекомендуется выбирать монеты с объёмом торгов за 24 часа не менее 10 млн USDT.
Закрывайте по дню открытые позиции:
Интрадей торговля предусматривает закрытие торговых операций в течении дня. Даже если сделка в убытках, то её нужно закрыть и не оставлять на следующий день.
Индикаторы внутридневной торговли
Часто внутридневные подсказки считаются Святым Граалем - это, однако, не совсем точно. Индикаторы внутридневной торговли являются полезными инструментами при использовании с комплексной стратегией для максимизации прибыли.
Информация, предлагаемая индикаторами внутридневной торговли
- Направление тренда для определения движения
- Отсутствие или существующий импульс
- Потенциал входа в сделку (сигнал)
Это жизненно важные указатели, общие для торговых индикаторов. Эти простые, но полезные указатели помогают в оценке рыночных условий, и позволяют трейдерам принимать более обоснованные решения в отношении торговых позиций.
Направление тренда для определения движения
Трейдеры часто слышат о дневных скользящих средних (MA), которые являются наиболее распространенным и широко используемым индикатором. Скользящее среднее — это линия на биржевом графике, которая соединяет средние курсы закрытия за определенный период. Чем больше период, тем надежнее скользящая средняя. Этот тип индикаторов поможет вам понять основное движение цены, поскольку цены не двигаются только в одном направлении. Индикатор скользящего среднего сглаживает волатильность, чтобы обеспечить понимание основного тренда ценового движения.
Представьте что вы играете в игру, где каждая скользящая средняя это BOSS, цена идет к этому босу, для того чтобы пройти его. Если сил не хватает, она отскакивает. Если сил хватает, то пробивает мувинг, и идет к следующим целям.
Настройки скользящих средних – 30,90,200,233
Индикаторы направления тренда:
Для общего понимания тренда существуют ряд индикаторов, такие как «Supertrend», которые показывают глобально и локально падает цена или растёт. Полезны эти индикаторы тем, что с помощью них можно понять куда движется цена, и какие ближайшие цели (поддержка/сопротивление) Учитывая, что в бычьем тренде длиннее лонги, а в медвежьем - шорты, данные индикаторы являются отличным вспомогательным инструментом.
Отсутствие или существующий импульс
Цены на активы движутся вверх и вниз. Существуют краткосрочные циклы, не связанные с бычьими или медвежьими рыночными трендами. В таких случаях внутридневные трейдеры легко упускают такие изменения, и именно тогда осциллятор импульса приносит пользу. Эти индикаторы отображаются в определённом диапазоне, когда цена достигла нового максимума или минимума. Следовательно - можно попробовать определить, будет цена дальше расти или падать. Другими словами, осциллятор импульса помогает понять, когда рыночные настроения претерпевают изменения.
Классическим представителем осцилляторов является «RSI». Это один из полезнейших инструментов внутридневной торговли, который показывает перекупленность и перепроданность актива. Эта информация формулируется в виде индекса, который дополнительно помогает сузить оценку RSI в диапазоне от 0 до 100. Этот индекс увеличивается с ростом цен и наоборот. Как только RSI увеличивается или уменьшается до указанного предела, вы можете изменить свою торговую стратегию.
Потенциал входа в сделку (сигнал)
Точки коррекции и разворота (pivot points):
Высшим уровнем профессионализма трейдера является умение определять точки коррекции и разворота, для этого существуют индикаторы которые помогут предупредить о грядущем развороте, или подсказать об этом с помощью различных дивергенций.
Обзор индикаторов
Если краткосрочные средние значения превышают долгосрочные средние, это указывает на бычий рыночный тренд. В медвежьем тренде ситуация обратная - краткосрочные средние ниже долгосрочных.
Индикатор Supertrend - это очень хороший инструмент для изучения текущих трендов рынка. Он четко описывает различие между нисходящими и восходящими трендами.
Кривая Supertrend накладывается на график цены, и когда индикатор опускается ниже цены закрытия, он генерирует сигнал к покупке, тогда цвет индикатора становится зеленым. Это также говорит о том, что тренд меняется с нисходящего на восходящий.
И наоборот, когда Supertrend закрывается выше цены, он генерирует сигнал к продаже, тогда цвет индикатора становится красным. Это говорит о том, что тренд меняется с бычьего на медвежий
Индикатор в частности выступает в роли уровня поддержки или сопротивления. После сигнала к покупке любой спад кривой индикатора может также трактоваться как сигнал к покупке, и наоборот.
Как дополнение к индикатору хорошо подходят свечи Хайкен Аши, они сглаживают шумы и помогают понять в каком тренде движется актив.
3 - Индикатор поиска полок ликвидности - Godmode 4.0.2 [Supply/Demand]
Метод, используемый для отображения зон спроса\предложения, сопротивления и поддержки. Идея здесь состоит в том, чтобы ввести соответствующий контрольный тикер для класса активов, которыми вы торгуете, и нарисовать зоны в соответствии с ценовой активностью выбранного тикера. Работает очень хорошо, указывает и рисует значимые зоны поддержки или сопротивления. Таким образом трейдер будет видеть значимые зоны ликвидности. Использовать их как сопротивления или поддержку, а также выставлять свои цели ориентируясь на них.
Индикатор Zig Zag является полезным инструментом, когда речь идет о визуализации прошлых базовых тенденций цены, и может упростить процесс использования инструментов рисования. Индикатор состоит из серии линий, соединяющих точки, в которых цена отклоняется более чем на определенный процент от точки максимума/минимума, в конечном итоге соединяя локальные пики и впадины.
5 - Индекс относительной силы RSI:
Большинство аналитиков рекомендуют трейдерам продавать, когда RSI достигает 70, и покупать, когда он падает до 30. Однако не все активы могут придерживаться этой модели, поэтому важно проанализировать волатильность и историю RSI, прежде чем принимать решение.
Множество индикаторов, автоматически для трейдера находит дивергенции и конвергенции.
Пример - "RELATIVE STRENGTH INDEX - DIVERGENCES - LIBERTUS"
Scalp Pro — инструмент для скальпинга, использующий механизм MACD. Линии MACD сглажены с использованием чисел Фибоначчи и чисел Пи. Таким образом, шум в сигнале уменьшается. Сигнал «Buy» формируется, когда линии пересекаются вверх. Если линии пересекаются вниз, генерируется сигнал «Sell». Логика очень проста, а индикатор очень полезен. Помогает определить точку входа. В настройках можно настроить длину волны под себя, или под конкретный актив.
Сам индикатор является вспомогательным инструментом и не рекомендуется его использовать без дополнительных аспектов торговли.
7 -Индикатор точек разворота – Rebound [reastruth]:
Это наложение индикатора разворота на основной график, основанное на RSI. Хорошо работает на большинстве таймфреймов. Он включает ценовое действие с уровнями OB/OS, чтобы дать вам очень своевременную информацию вероятного максимума или минимума.
Желто-оранжевые кружки указывают на предупреждение о грядущем развороте. Зеленые/красные круги указывают на то, что возможен разворот. Зеленый/красный треугольник B или S, расположенный выше или ниже свечи, является очень сильным признаком вероятного разворота. Оповещения доступны для каждого показания. Стандартная длина измерения 14, вы также можете указать 9 или 7 для более частого указания сигналов.
8 - Divergence for Many Indicators v4
На каждой свече проверяет дивергенцию между текущей и любой из последних 16 точек разворота для индикаторов.
Проверяет следующие дивергенции для 16 опорных точек, то есть в последних 100 барах для каждого индикатора:
- Регулярные положительные дивергенции
- Регулярные отрицательные дигергенции
- Скрытые положительные дивергенции
- Скрытые отрицательные дивергенции
Чтобы убрать шум, можно в настройках указать от какого количества индикаторов будет отображаться дивергенция.
Для понимания глобальной картины мы:
- Открываем таймфрейм одной недели для того чтобы посмотреть как закрылась свеча предыдущей недели. Мы увидим рост или падение.
- Включаем и настраиваем технические индикаторы.
- Осуществляем технический анализ. Базово мы будем разбирать основные фигуры технического анализа, которые дадут нам понимание тренда, а также возможные сценарии поведения цены.
- Затем, переходим на меньший таймфрейм D1 ( 1 день) и повторяем действия для понимания ситуаций в рамках одного дня.
- Проводим технический анализ. Рисуем с помощью параллельного канала, трендовый канал, который укажет нам краткосрочно, в какой ситуации находится актив. Ищем возможные точки входа, с помощью соотношения математических ожиданий. Возможная точка входа цены(вырезать) в соотношении стоп лосс – тейк профит = 1:3.
- После, переключаемся на таймфрейм H4 (4 часа) для понимания текущей ситуации в рамках 4 часов. Меньшие таймфреймы имеют повышенный коэффициент волатильности и шума, поэтому они нам пригодятся только как временные рамки для лучшего поиска точки входа.
- Когда все условия соблюдены и трейдер определился с точкой входа, он должен дождаться окончания часа чтобы совершить сделку. Напоминаю, сделка совершается в последние 5 минут часа, то есть когда закрывается часовая свеча.