Ультимативные статьи для новичков в трейдинге. Prod by @IamZeroIka
1.Токеномика
Любые поправки или добавления переводчика будут отмечаться двойными скобками. Автор контента - https://twitter.com/IamZeroIka
Есть множество проектов, которые претендуют на звание потрясающих и революционных, но без хорошей токеномики они скоро станут бесполезными инвестициями.
Как вы можете оценить потенциально хороший токен?
Токеномика, как следует из названия - это изучение экономических характеристик токена.
Это важнейший фактор и, возможно, самый важный, поскольку, найдя интересный проект, вы купите именно токен, а не акции или идеи.
Не впадайте в иллюзию поиска сходства с фондовым рынком.
Криптовалюты - это совсем другая игра.
Итак, давайте рассмотрим параметры, на которые следует обратить внимание.
Сценарии использования токена - это то, что будет стимулировать спрос на него, вызывая в будущем резкий рост цены.
Я видел так много проектов, утверждающих, что у них есть революционные технологии, но с бесполезными токенами.
- Токен может иметь множество различных полезностей:
- Он может использоваться для платежей и транзакций.
- Может быть отнесена к категории зарабатывающих, поскольку распределяет выгоды держателей токенов, например, прибыль компаний или стимулы. Много раз такая модель отражала рост экосистемы, как, например, $KCS.
- Он может обладать обязательной полезностью, то есть для использования продукта необходимо иметь или купить токен. Отличным примером является $QNT, который необходим для использования платформы Overledger.
- -Токен также может иметь полезные права, что означает, что, купив токен, вы можете получить права на участие в работе протокола или голосование за изменения, как, например, токены управления (( дао токены))
•-Финансовые утилиты: токены, в отличие от акций, можно использовать для получения прибыли на них, используя различные протоколы DeFi.
Основными параметрами являются APY/APR и потенциальные риски, связанные с ростом протокола и устойчивостью денежного потока, что означает отсутствие сумасшедших вознаграждений (например, $UST и $FWT).
- Еще одной особенностью могут быть премиальные привилегии: удерживая или блокируя токен, вы можете получить прибавки к вознаграждениям, скидки за использование платформы и так далее.
Supply - еще один ключевой показатель, который необходимо учитывать перед инвестированием.
Оборотный Supply показывает, сколько токенов можно продать, а общий Supply - это общее количество.
Potential releases это количество токенов, которые могут быть выпущены, раздувая оборотный Supply.
Эти данные показывают, что почти половина Supply уже выпущена. Что произойдет, когда остальные поступят на рынок?
Если не будет достаточного спроса, цена упадет, и владельцы токенов пострадают.
Всегда следите за тем, чтобы оборот был очень высоким, чтобы предотвратить сильное давление при продаже из-за релизов.
Кроме того, следите за токенами с низким предложением, поскольку дефицит и спрос являются важными факторами.
(( Тут я думаю стоит пояснить о чем последний абзац: Когда у токена маленький Supply (общее кол-во токенов) им становиться легко манипулировать и цене легче подниматься или опускать во время поднятия спроса тк спрос выше или ниже предложений))
Когда проект запущен, токены распределяются между всеми вовлеченными сторонами, такими как команда, партнеры, инвесторы и т.д.
Несправедливое распределение отрицательно скажется на цене токена... почему?
Представьте, что венчурные инвесторы держат большую часть supply... это, вероятно, означает, что они покупали во время частных продаж (закрытых)
Когда токен доступен для розничных торговцев (листинг на бирже), цена обычно намного выше, что означает, что венчурные инвесторы и партнеры уже сидят на прибыли (2x/5x/10x и т.д.).
Это, несомненно, станет новостью на продажу, и ритейлеры будут убиты (не справедливое распределение токенов)
Vesting period - это определенный срок, установленный для ограничения продажи токена, наступающий, когда инвесторы и партнеры приобрели токен во время предпродажного ICO.
Vesting schedule - это план дат, который указывает, когда эти токены будут постепенно выпускаться.
Это еще одна важная метрика, связанная с
распределением токенов по причине, которую я объяснил ранее.
Разблокировка токенов - это инструмент, необходимый для наблюдения за будущими выпусками монет.
Стабилизационные механизмы - это действия, предпринимаемые проектами для стабилизации цены токена в долгосрочной перспективе.
Основными из них являются сжигание (постоянное изъятие части токенов) или выкуп (компании используют часть своих средств для покупки токенов с рынка).
Механизмы стабилизации также включают стакинг и блокировки, которые временно способствуют снижению возможного давления при продаже.
Всегда важно обращать внимание на дефляционные модели, когда они являются стимулом для скачков цен, если вы сочетаете их с общей хорошей токеномикой.
6. Заключение + подведение итогов
Как мы увидели, токеномика играет ключевую роль в потенциальной оценке стоимости токена, что является основной целью инвесторов. Парадоксально, но плохой проект с хорошей токеномикой может иметь хорошие показатели по цене (конечно, не устойчивые в долгосрочной перспективе), но это служит важным напоминанием о необходимости уделять большое внимание этой метрике при изучении нового проекта.
токеномику проекта можно найти на официальных сайтах (whitepaper) или у членов сообщества.
Какие самые важные вещи нужно смотреть в токеномике?
- Поставка
- Распределение токенов (справедливо или нет? каково соотношение?)
- Механизмы стабилизации (сколько?)
- Инфляция/коэффициент эмиссии
- Каковы полезные свойства токена?
- График Vesting schedule
- Как токен может захватить ценность?
- Стимулирует ли протокол держателей?
2.projects evaluation
Это пространство похоже на морские глубины: во время путешествия вы встретите множество акул, готовых съесть вас...
Но есть и большие сокровища, спрятанные на дне моря.
Как вы сможете найти их?
Прежде чем инвестировать в любой вид активов, важно провести глубокое исследование, если мы хотим найти хорошие потенциальные активы.
Вы же не хотите выбросить свои деньги в окно, как азартный игрок, верно?
Итак, давайте начнем изучать самые важные параметры.
Эта концепция - представление очень хорошо сочетаемых вещей, которые важны для успеха проекта.
- - Реальное решение проблем: возможности и успех приходят к тем, кто может решить проблему.
Подумайте, например, о платформах DeFi, которые пытаются решить проблему централизованного финансирования.
Ваша цель - найти проекты, которые продвигают новые решения.
- Инновации + насыщенность рынка: существует множество проектов, работающих в том же секторе. Какова вероятность найти подходящий? Всегда ищите новаторские инновации и сектора с меньшим количеством конкурентов, чтобы увеличить свои шансы.
- Перспективы на будущее: помните, что криптопроекты - это прежде всего бизнес, и как таковой он должен зарабатывать деньги. Попытайтесь выяснить, каковы будущие экономические перспективы и является ли бизнес устойчивым в долгосрочной перспективе. Устойчивость является ключевым фактором.
Эти параметры являются первыми, которые вы должны проверить, когда проводите исследование проекта альткоина.
Постарайтесь понять, куда он движется, какова его миссия и может ли он стать лидером, избегая риска возможных конкурентов.
Команда - это еще один основополагающий параметр, на который следует обратить внимание.
Много раз мы видели мошенников или ленивые команды, которые не выполняют свою работу.
Если идея - это тело, то команда - это сердце.
Без хорошей команды невозможно достичь целей и построить успешный проект.
- Doxxed teams:
если члены команды анонимны или занимаются сомнительными делами, забудьте об этом. Помните, что вы инвестируете в компанию... хотите ли вы отдать свои деньги мошенникам? Зайдите на их сайт/в Твиттер, чтобы почитать о команде. - Партнерские отношения + маркетинг:
надежные партнерские отношения помогают быстрее достичь поставленных целей, а маркетинг важен для того, чтобы люди узнали о проекте. Убедитесь, что у проекта достаточно средств для поддержания маркетинговой кампании, и не тратьте деньги впустую! - Частые обновления и информативные новости о развитии:
всегда ищите команду, которая информирует сообщество об обновлениях и важных событиях. Это большой признак хорошего управления бизнесом - держать сообщество в курсе событий. - Сильное сообщество:
сильное сообщество является решающим фактором для понимания того, насколько люди верят в проект. Кроме того, оно помогает людям лучше понять проект, формируя новых потенциальных держателей и покупателей. Успешные проекты всегда имеют сильные сообщества.
3.токен+токеномика
Большинство проводят неудачные аналогии между фондовым рынком и рынком криптовалют. Когда вы покупаете токен, вы не покупаете акцию, и без надлежащей токеномики успех не гарантирован, даже если проект хорош. Это то, о чем вы должны помнить. ((вся инфа переведена в первой части))
TVL означает общую заблокированную стоимость, которая является хорошим показателем для оценки здоровья экосистемы DeFi.
Она включает в себя все монеты, размещенные во всех функциях, которые предлагают протоколы DeFi, включая стейкинг, кредитование и пулы ликвидности.
Это очень важный показатель, который чаще всего недооценивается.
"Дружище, как я могу проверить TVL проекта?".
Все просто, используй
https://defillama.com/
4.liquidity
Круг ликвидности состоит из трех больших вещей:
- Биржа, где вы можете купить монету: меньшее количество бирж означает также меньшую ликвидность и меньший доступ для людей. Также необходимо помнить, что важно иметь достаточно ликвидности для операций продажи/покупки.
- Потенциальные листинги на крупных биржах: когда монета котируется на менее известных биржах, листинг на крупной бирже может безумно поднять цену. Это обычное явление в криптовалютах, поэтому обязательно учитывайте его при выборе альткоина.
Неважно, нашли ли вы выдающийся проект.
Вы никогда не покупаете токен, когда цена параболическая, если не хотите потерять деньги.
Вы начинаете покупать в период накопления.
6.ОПРАВДАННЫЙ/НЕ ОПРАВДАННЫЙ РЫНОЧНЫЙ КАПИТАЛ.
Многие проекты имеют необъяснимую рыночную стоимость для той ценности, которую они представляют для рынка и всего мира.
Большинство из них не заслуживают того места, на котором они находятся по рыночной стоимости, и большинство из них заслуживают гораздо большего, чем они имеют в настоящее время. Это может занять много времени, но если у альткоина есть тревожные сигналы, он будет падать в течение определенного периода времени.
Многие проекты занимают более высокие позиции на рынке только благодаря спекуляциям. Риск/вознаграждение.
Сколько ROI вам нужно, чтобы получить удовлетворение от инвестиций? Установите мысленные цели.
Также обратите внимание, что средние/низкие капиталы являются рискованными играми, но имеют гораздо больший потенциал роста, чем более высокие капиталы.
Если вы выбираете высокий капитал, вы не можете ожидать ×50/×100.
Это практически невозможно. Заключительные соображения.
Важно знать, что альткоины имеют более высокие риски, чем $BTC.
Чем больше мы опускаемся вниз по рыночной капитализации, тем больше рисков мы обнаружим.
Больше волатильности и меньше ликвидности.
Вы должны закрепить это в своей голове и всегда думать об этом. В любом случае, если мы можем рассчитывать на сильные фундаментальные показатели, мы можем иметь большой контроль над нашими инвестициями.
Фундаментальные показатели позволяют вам расслабиться, потому что если проект хорошо работает, вам не нужно беспокоиться о движении цен.
Фундаментальные показатели рано или поздно всегда поймают цены. Также помните, что вам не нужно переходить от одного проекта к другому.
в погоне за насосами между проектами, которые вам нравятся, - это рецепт катастрофы.
Держите и пожинайте плоды, когда они придут.
Рынок перейдет к вам в свое время, если FA проекта достаточно надежен.
3.Ponzinomics
Начнем с основ... что такое Ponzi?
Проще говоря, это мошенническая схема, которая предполагает выплаты существующим инвесторам в несуществующий проект или компанию за счет средств, собранных с новых инвесторов.
Именно поэтому чаще всего ее также называют "пирамидальной схемой".
Так почему же слово "Понци-номика"?
Ну, это сочетание слов "Понци" и "экономика" и определяет экономику внутри схемы Понци.
Экономика сама по себе является нейтральным инструментом, разница заключается в желании человека использовать ее во вред или во благо.
И экономика, и понзиномика имеют схожие фундаментальные характеристики, но есть одно различие между этими двумя концепциями.
Экономика:
- Предложение
- спрос
- Стоимость возможностей, диктуемая человеческой волей.
Понзиномика:
- Предложение
- спрос
- Странная экономика ради краткосрочной огромной выгоды.
Итак, давайте глубоко погрузимся в Понзиномику.
Основной тезис заключается в том, что цена Понци определяется не свободным рынком или устойчивыми методами, повышающими спрос, а краткосрочными призывами вроде астрономических прибылей, которые вызывают FOMO и толкают цену вверх.
Способ создания Понци похож на дорожную карту:
- Начните воздействовать на людей через социальные сети, создав привлекательный аккаунт и несколько фальшивых обещаний большого вознаграждения.
Соотношение должно быть 1/10, где 1 - риск, а 10 - потенциальное вознаграждение. - Определите, сколько денег вы хотите заработать, указав точное значение для Понци.
- Отправьте небольшое количество токена на биржу, сделав его ценным, поскольку купить можно будет очень малое количество.
Малое предложение = привлекательно. - Используйте свое влияние, чтобы заставить людей покупать вашу Ponzi через FOMO.
- FOMO, который вы использовали, будет генерировать компульсивные покупки, безумно повышая цену вашей Ponzi.
Низкое предложение + большой спрос = стремительный взлет. - Последняя фаза: медленно сбрасывайте оставшиеся токены, чтобы воспользоваться преимуществами роста цены, при этом следите за созданием низкого давления на продажу.
Это создаст спираль смерти для инвесторов, пока цена медленно не опустится до нуля.
Классическая схема Понци.
Как вы можете себе представить, большинство криптовалют из различных секторов (Gaming, DeFi, Exchange и т.д.) являются понзи.
Два вопроса, которые вы должны задать себе перед инвестированием, это:
Какова структура проекта и как я в нем участвую?
Как этот проект или протокол зарабатывает деньги и как это приносит прибыль инвесторам?
Проекты на самом деле имеют 3 различные структуры, которые их характеризуют:
- Положительная сумма:
Проект, который создает чистую новую стоимость, а общая сумма выигрышей + проигрышей больше нуля. - С нулевой суммой:
Проект, который не создает никакой стоимости, а общая стоимость обменивается между людьми.
Выигрыш одного человека эквивалентен проигрышу другого. - С отрицательной суммой:
Проект, в котором просто участвуя в игре, хотя у вас могут быть победители и проигравшие, общая стоимость, которую вы получаете в итоге, меньше, чем в начале.
Что вводит в заблуждение при определении правильной структуры, так это то, что многие проекты нацелены на игру с положительной суммой в долгосрочной перспективе, в настоящее время являются игрой с нулевой суммой, а в итоге оказываются игрой с отрицательной суммой.
В этом и заключается сложность. Большинство проектов на старте обретают безумные ожидания и шумиху, которые в большинстве случаев превышают потенциал проектов.
Что это значит?
Ранние инвесторы наживаются на поздних.
Более того, если проект не приносит дохода, то он становится с нулевой суммой.
Можете ли вы зарабатывать деньги с помощью понзиса, с отрицательной или нулевой суммой?
Конечно, но, как всегда, важно знать, в какую игру вы играете, зная, какие риски при этом возникают.
Итак, давайте посмотрим на самое главное: как протокол зарабатывает деньги?
Механизмы монетизации должны быть понятны, и они могут включать оплату торговых комиссий, кредитных структур, данных, сетевых эффектов и т.д.
Проведите глубокое исследование, пролистав техническую документацию, чтобы понять, как проекты зарабатывают деньги и куда эти деньги будут поступать.
Также учитывайте токеномику проекта:
- Какова долгосрочная полезность этого проекта?
- Какова доля моего дохода от того, что просто другие
людей, покупающих акции, по сравнению с тем, что приносит проект? - Будет ли часть прибыли распределяться обратно держателям токенов или где?
- Как они платят такие высокие APY?
- Будут ли эти вознаграждения устойчивыми на основе денег, которые проект зарабатывает в долгосрочной перспективе?
Если вам нужна помощь по токеномике, я составил руководство ((ОПЯТЬ ЖЕ - САМАЯ ПЕРВАЯ ГЛАВА))
В заключение следует отметить, что понимание механизмов токеномики и доходов даст вам большое преимущество перед мошенничеством, позволяя инвестировать в проекты с положительной суммой, стоимость которых будет расти благодаря их полезности. Вы также можете инвестировать в "деген-плей", если вы понимаете риски, связанные с ними, и никогда - в последовательные части вашего портфеля.
Риски - это часть игры, нет инвестиций без рисков, но именно управление рисками меняет нашу инвестиционную жизнь к лучшему.
4. Тех Анализ Альтов
Иногда работа в криптовалюте напоминает работу в супермаркете: новый день, новый товар.
Количество альткоинов просто невероятно.
Помимо классического фундаментального анализа, что вы можете сделать, чтобы просканировать эти криптовалюты?
Утро, вы просыпаетесь и, пробуя кофе, начинаете пролистывать страницу
https://coinmarketcap.com/ru/
в поисках новых инвестиционных возможностей, от $BTC до последнего говнокоина в конце этого бесконечного списка. Одним из самых разумных поступков будет тщательный фундаментальный анализ с глубоким погружением в токеномику, команду, продукты и общий потенциал.
Кроме того, взгляните на график, чтобы понять, является ли цена монеты параболической, в распределении или накоплении. Но это еще не все.
Есть некоторые технические моменты, на которые стоит обратить внимание, если вы хотите улучшить свою инвестиционную стратегию, и в этой теме я расскажу о своих.
Рынок движется волнами с фазами вверх и вниз в повторяющейся фрактальной форме.
В каждой волне вверх некоторые лидеры будут двигаться сильнее, чем остальной рынок.
Часто бывает, что есть ведущий сектор.
В качестве примера можно привести активы, связанные с метаверсом, DeFi, Gaming, Exchange и т.д..
Лидеры обычно совершают наибольшие движения в фазах бычьего рынка, но бывали случаи, когда они лидировали даже тогда, когда остальной рынок падал.
Мы видели множество примеров:
- DeFi с $AAVE $MKR или $CRV
- Игровой + метавселенная с $SAND или $ALICE
- Биржа с $BNB
С другой стороны, есть отстающие, которые, как правило, просто следуют за тенденцией рынка, но не делают никаких выдающихся движений самостоятельно.
Лидеры - идеальные кандидаты для торговли.
Как же их распознать? Какие-нибудь признаки?
Они, как правило, двигаются более стабильно и отлично проходят 9 или 21 EMA, что облегчает управление позициями.
Посмотрите, например, на график $QNT, как он вел себя во время общего нисходящего тренда.
Идеально оседлал 9-EMA = восходящий тренд.
Наклон вниз 9-EMA = нисходящий тренд.
В любом случае, в развивающихся нисходящих трендах лидеры рынка обычно демонстрируют признаки ослабления, иногда даже раньше, чем некоторые из отстающих.
Вот почему наблюдение за лидерами может дать вам преимущество для будущего разворота на рынке.
2. Следите за доминированием $BTC.
Я знаю, эта метрика может ввести в заблуждение, поскольку чем больше альткоинов будет рождаться, тем большую долю рынка $BTC они будут съедать.
В любом случае, рынок двигался в соответствии со следующим общим правилом, и мы будем следить за ним еще раз. Когда BTC.D бычий, альты, как правило, медвежьи.
Когда BTC. D становится более медвежьим, это признак того, что альты могут увидеть некоторый рост.
Это может послужить фильтром для проверки действий в целом, прежде чем фокусировать внимание на отдельных альткоинах. Недельные свечи обычно показывают более четкое направление при взгляде на графики BTC Dominance, предоставляя вам потенциально подходящее время для действий.
3. Сравнивайте альткоины с другими альткоинами.
Посмотрите на скользящие средние, общую структуру и то, как далеко они находятся от исторических максимумов.
Помните, что вы ищете, как монета ведет себя относительно других, и измерение относительной силы-слабости является ключевым моментом.
Допустим, вы наблюдали за сектором DeFi после падения и заметили, что $CRV нашел поддержку. Допустим, вы наблюдали за сектором DeFi после падения и заметили, что $CRV нашел поддержку на 21-EMA, однако $UNI нашел поддержку на 50-EMA.
4. Сравните отдельные альткоины с $BTC.
Вы можете сравнить монеты на
@tradingview
Если альткоин опережает $BTC в росте, это, скорее всего, будет отражено в виде восходящего тренда на графике $ALTS / $BTC.
Не забывайте изучать прошлых победителей на предмет общих закономерностей. Вы обнаружите, что между сильными лидерами много общего, например, как они реагируют на скользящие средние, как они прорываются и затягиваются поэтапно и многое другое.
Помните, что $ETH является хорошим эталоном для рынка альткоинов.
- $ETH силен по отношению к $BTC = рынок альткоинов
5. Используйте список наблюдения.
Создайте список монет на трекерах, таких как
@coingecko
,
@CoinMarketCap
или
@tradingview
которые помогут вам оценить рынок и общую картину:
- $BTC
- $ETH
- $BTC.D
- $DXY
- Трендовые монеты
- Монеты, за которыми вы следите
Если вы ищете лидеров, следите за тем, чтобы цена пробила предыдущие максимумы для дальнейшего роста.
Используйте дневные минимумы, недельные минимумы и скользящие средние как области для управления риском, если сделка развернется вниз.
Идеальные формации все равно могут потерпеть неудачу, такова природа торговли.
Каждый альткоин должен оцениваться с помощью фундаментального и технического анализа, но помните, что в этой игре есть тренды, и обычно новые тренды, а также связанные с ними монеты, как правило, показывают безумно лучшие результаты, чем старые. Так что ищите:
- Сила рынка с корреляцией $BTC | $ETH и $DXY. (Рост DXY обычно означает падение BTC и ETH).
- $ETH должен превзойти $BTC, чтобы оценить силу рынка альткоинов.
- Цена должна оставаться выше 9-EMA | 21-EMA для оценки силы альткоина.
5. DCA Стратегия
Существует множество методов инвестирования:
стоимостное инвестирование, импульсное инвестирование, трейдинг и т.д..
Одной из самых цитируемых является DCA... но очень немногие могут делать это правильно.
Вот полный обзор DCA + некоторые скрытые технические стратегии альфы. В инвестировании одним из наиболее важных моментов является поиск правильной стратегии, которая соответствует нашим целям, способностям и временному горизонту.
Поскольку все мы разные, за последние десятилетия были разработаны различные стратегии, и одной из самых любимых является DCA (dollar-cost-averaging). Итак, давайте начнем с основы... что это такое?
Dollar-cost average - это инвестиционная стратегия, которая позволяет вам создать позицию на рынке с течением времени, обычно длинную.
Она избавляет от эмоций при инвестировании, регулярно покупая одно и то же небольшое количество актива. Если у вас есть заранее определенная сумма денег и вы вкладываете ее всю разом в рынок, вы рискуете купить локальный пик этого актива, увеличивая возможность потерять еще больше денег в случае падения цены. Приведем пример, чтобы прояснить эту тему.
Вы решили, что биткоин - это сильный актив и то, во что вы верите в долгосрочной перспективе, и сейчас он стоит 30 тысяч, в то время как ваш инвестиционный бюджет составляет 1000 долларов. Вместо того чтобы вкладывать эти $1000 единовременно, вы можете разбавлять их со временем, совершая небольшие покупки.
Например, каждый понедельник независимо от цены биткоина вы покупаете 100 долларов.
Поступая таким образом, вы получаете среднюю цену, что снижает ваш риск. Кроме того, вы сможете увеличить свой стек, если цена начнет падать еще больше.
Стратегия DCA очень хорошо работает на всех рынках, но еще больше на криптовалютном рынке, так как волатильность очень высока.
Никто не знает, какой будет цена актива завтра или в следующем месяце. Если вы хотите провести несколько "экспериментов", я оставляю вам ссылку на хороший сайт, где вы можете рассчитать стратегию DCA с Bitcoin.
Вы увидите, насколько мощной она оказалась с таким активом. https://dcabtc.com/
Вы также можете использовать обратную стратегию для фиксации прибыли.
Когда вы находитесь в прибыли по позиции, вы можете просто уменьшить масштаб, сократив небольшую часть этой позиции, таким образом, вы сможете обеспечить себе прибыль, пока ваш пакет еще работает. Если ваша позиция продолжит расти, вы будете счастливы, потому что заработаете деньги.
Если ваша позиция начнет падать, вы будете счастливы, потому что зафиксировали прибыль.
Ситуация "Win/win". В любом случае, DCA должен быть контекстуализирован и использоваться для полного раскрытия своего потенциала.
Вы НЕ должны использовать его, когда все растет до сумасшедших цен, а свечи начинают становиться параболическими.
Не слушайте людей, кричащих "покупай провал" при каждом провале.
Они вас дурят.
А если бы вы спускались по DCA с 67k до фактических 16k... вы были бы счастливы?
Иногда продажа и ожидание - лучшее решение.
"Но, брат, когда мне нужно начинать DCA?".
Ну, не нужно быть экспертом, чтобы понять, что всегда лучше покупать актив после сильного падения (60/70/80%).
Если актив фундаментально силен, он поднимется снова, это вопрос времени/условий рынка.
Пора поделиться своей альфой.
Мой личный DCA начинается с использования 2 индикаторов:
- 9-EMA
- Stochastic ((я ощущаю кучу вопросов по поводу терминов, ребята - гугл в помощь))
Эти два индикатора были феноменальны в определении дна и вершины в Биткойне и большинстве крупных компаний.
Таймфреймы: 1 неделя / 1 день.
6.Риск-менеджмент
Несомненно, при инвестировании в криптовалюту вы столкнетесь с негативными событиями.
Ошибки, страх, плохие решения и сделки...
Но есть кое-что, что вы можете использовать как преимущество: Управление рисками. Итак, прежде всего... что такое управление рисками?
Управление рисками - это план, который позволяет сохранить капитал и одновременно попытаться его приумножить путем инвестирования в рисковые активы.
У каждого свой план в зависимости от его склонности к риску.
Идеального плана не существует, он индивидуален. К сожалению, я вижу, как многие люди покупают активы, не имея плана управления рисками, что рано или поздно приводит к катастрофе.
"Я вложился в криптовалюту "x", потому что она сильная, она совершит великие дела и сделает меня миллионером".
Это распространенное выражение. Хотя это может быть правдой, что монета может показывать хорошие результаты, вся концепция ошибочна.
Вкладывать все без плана ничем не отличается от азартных игр и ставок на деньги в казино.
Что отличает инвестора от азартного игрока, так это наличие строгого плана.
Как же подготовить хорошее управление рисками?
На что следует обратить внимание?
Определите размер портфеля, с которым вы будете торговать.
Мой любимый способ, который, на мой взгляд, очень хорошо работает, - разделить портфель на 2 части:
- Другая - для долгосрочного хранения.
Это позволит вам не беспокоиться о том, что делает ваш долгосрочный портфель (перебалансировка по необходимости), пока вы торгуете, и это станет преимуществом перед FOMO в случае, если рынок начнет рваться вверх.
Торгуйте и зарабатывайте деньги, одновременно наращивая долгосрочный портфель.
Важно определить, насколько вы готовы рисковать в любой ситуации.
Это означает, что вы должны осознавать свой процент риска/толерантность.
Торговля с 1% значительно отличается от торговли с 10%.((речь про размер от портфеля))
Если вы не уверены в себе, торгуйте с меньшей суммой (1/3%).
Чем выше риск, тем больше вознаграждение, но и тем больше потенциальный убыток.
Помните, что ваша главная цель - защитить свой капитал любой ценой.
Определите свой стиль торговли.
Ваш процент риска тесно связан с вашим стилем торговли.
Если вы скальпер, вы, вероятно, собираетесь совершать много сделок за день, поэтому вам следует играть с небольшими процентами. Если вы занимаетесь свинг-трейдингом, ваш временной горизонт длиннее, поэтому вы, вероятно, будете рисковать немного больше на сделке, потому что вас меньше волнуют внутридневные движения.
Все относительно, поэтому для начала нужно понять, кто вы и что вы хотите делать.
В торговле вы должны определить свой вход, цель и стоп-лосс ДО входа в позицию.
Когда вы это сделали, вы знаете соотношение риск/вознаграждение для этой сделки и знаете, стоит ли она того или нет.
Установите стоп-лосс:
Определите выход в ценовом или процентном выражении для каждой сделки. (-10 ниже уровня входа?) ПРИЗНАЙТЕ ЭТО
Размер позиции + стоп-лосс:
Контролируйте размер (10%) + поставьте стоп (10%) ниже входа.
Ниже я расскажу о двух своих любимых способах.
Скользящие средние.
Не секрет, что я люблю MA, я считаю их очень мощным инструментом.
Я устанавливаю стопы выше или ниже скользящих средних в зависимости от того, какую позицию я хочу занять, короткую или длинную.
Классические поддержки и сопротивления.
Стопы ниже или выше поддержки или сопротивления для длинных или коротких позиций.
Очень просто, ничего сложного.
Помните, что идеального плана не существует, главное - найти свой путь.
Есть трейдеры лучше меня, которые используют несколько индикаторов и делают деньги.
Я не скальпер, я скорее свинг-трейдер, и эти два метода хорошо сочетаются с моим отношением.
Найдите свой.
Получайте прибыль.
Все работают на финансовых рынках для получения прибыли, а не в благотворительных целях.
Если вы занимаетесь торговлей и дошло до того, что вы делаете скриншот своего счета, значит, пришло время продавать.
7. 10 уроков которым меня научила криптовалюта.
Мир криптовалют может предоставить безумные возможности, но также и суровые уроки.
Разница между последними заключается в способности учиться и расти на их основе.
Вот 10 уроков, которые я усвоил за 5 лет работы в криптовалюте.
1. Воспитывать ответственность
Сколько людей потеряли средства в результате мошенничества?
Число, которое мы, вероятно, не можем определить количественно.
В любом случае, этих людей не заставляли покупать, они сами выбрали.
Обвинять других в своих ошибках - худшее, что вы можете сделать, потому что это зарождает в вас чувство покорности. Попробуйте вместо этого извлечь уроки из своих неудачных инвестиций... что пошло не так?
- Жадность?
- Плохое ФА?
- Плохое управление рисками?
Иногда все может пойти не так, но, пожалуйста, возьмите на себя ответственность, вы же взрослый человек, а не ребенок.
Большинство людей в криптовалюте сейчас пытаются добиться успеха только за счет инвестирования или торговли в поисках легкой наживы.
Проблема в том, что большинство людей не могут играть в эту игру, потому что они для нее не приспособлены.
Люди разные.
Вы можете найти другой навык в этой игре, если хотите зарабатывать деньги, потому что эта отрасль может вырасти более чем на 10 триллионов в ближайшие годы, и компании, вероятно, будут платить за такие навыки, как написание, кодирование, производство образовательного контента и т.д.
3. Если это слишком хорошо, чтобы быть правдой, убегайте.
Во время вашего крипто-путешествия вы станете мишенью для людей, рекламирующих безумные продукты, которые могут гарантировать астрономические и "безопасные" доходы.
Все они - мошенники, которые играют на эмоциях людей, особенно на жадности.
Мы видели это с $UST и $LUNA, с $CEL, и я уверен, что на этом пути появятся новые мошенники, возможно, во время следующего бычьего рынка.
Помните, что на этом рынке не бывает бесплатных обедов.
Плохие авторитеты, крупные аккаунты и обычные шиллеры всегда будут рекламировать свои монеты, говоря вам, что в ближайшие месяцы они вырастут в 100 раз.
Иногда это может быть правдой, но риск очень высок.
Всегда, повторяю, всегда проводите собственное исследование.
Монеты растут потому, что люди спекулируют на их потенциальной стоимости, и редко потому, что они обеспечивают какую-либо ценность.
Обычно, как только ажиотаж вокруг монеты спадает, снижается и потенциальная прибыль, поэтому новые проекты обычно демонстрируют безумно высокие результаты.
Всегда найдется рассказ или монета, которая привлечет вас, заставив полностью вернуться на рынок.
Страх потерять потенциальную прибыль будет поглощать вас как часть нашей жадной природы. Не совершайте эту ошибку, не нужно быть всегда в игре... лучше подождите и подумайте рационально, если не хотите обжечься.
Думайте, планируйте, выполняйте.
7. Менталитет коллекционера.
Одна из распространенных ошибок большинства - держать слишком много альткоинов.
Мы должны помнить, что мы инвесторы, а не коллекционеры.
Я понял, что рынок движется волнообразно, поэтому нет смысла держать слишком много монет, вместо того чтобы выбирать менее качественные или сильные.
Меньше - значит больше, и управлять риском станет легче.
8. Избегайте образа мышления "все или ничего".
Не все является следующим "100x" или полным мусором.
Не существует секретного ключа к успеху, и не существует полного мошенничества.
Есть большая середина между 5X и 10X.
Это игра вероятностей, не делайте абсолютизма.
Большинство наших инвестиционных ошибок происходит из-за того, что мы прислушиваемся к своим сиюминутным эмоциональным ощущениям.
"Сегодня я чувствую себя хорошо, давайте бросимся в эту монету!".
"Мне сегодня грустно... лучше продать и забыть об инвестициях".
Всегда делайте глубокий вдох, чтобы успокоить свои чувства, прежде чем сделать какой-либо шаг.
Успех приходит благодаря рациональным решениям.
10. Получение ректа ((потеря банка))
Я считаю, что для того, чтобы стать успешным инвестором, любому человеку необходимо однажды получить отпор.
Только после этого вы поймете, какие ошибки вы совершили, и будете готовы принять новую стратегию на будущее.
8. Криптобезопасность
Крах нескольких платформ и сага о FTX еще раз показали нам, насколько важна безопасность.
Лозунг "не ваши ключи, не ваша криптовалюта" не дает покоя... но знаете ли вы, как надежно хранить свою криптовалюту?
Вот мои 10 лучших советов по безопасности.
1. "Не ваши ключи, не ваши монеты".
Это классика, и вы наверняка много раз слышали эту мантру.
Однако большинство людей по-прежнему держат большую часть своих монет на биржах. Если вы пустите токены на биржи, они не будут по-настоящему вашими, так как кастодиальные могут заблокировать ваш доступ к средствам, и вы не сможете ничего вывести.
Кроме того, в этом пространстве часто происходят взломы, так что это еще одна причина для этой темы.
2. Никогда не делитесь своими закрытыми ключами/семенной фразой.
Существует огромный поток мошенников, которые пытаются обманом заставить вас разместить ваши семена/ключи на своих сайтах.
Обычно они используют FOMO или большие предупреждения, чтобы заставить вас действовать быстро, не задумываясь, предоставляя свою личную информацию. "Если вы немедленно отправите мне "Х" своей криптовалюты, я верну вам вдвое больше".
Никогда ни с кем ничего не делите.
3. Используйте надежные и сложные пароли.
Никогда не используйте один и тот же пароль дважды, поскольку криптовалютные сервисы являются мишенью хакеров.
Пусть ваши пароли содержат не менее 15 различных символов, чтобы быть уверенным, что ваши средства будут надежно защищены.
Помните, что вы - это ваш банк.
4. Используйте несколько кошельков.
Холодные кошельки ((ledger)) - обязательное условие, если вы планируете хранить криптовалюту в течение длительного времени.
Более того, я советую вам выбирать кошельки с воздушной прослойкой, так как они даже более безопасны, чем обычные, которые напрямую связаны с ПК (больше рисков).
Моя стратегия взаимодействия с криптовалютным миром:
- Один холодный кошелек с воздушным затвором для долгосрочного хранения.
- Один или + онлайн кошелек для ежедневного использования (DeFi, Dapps и т.д.)
- Несколько "горящих" кошельков без txs для подключения к бесплатным монетным дворам, раздач и общих транзакций.
Вам нужны идеи?
- Только BTC =
@COLDCARDwallet
- Горячий кошелек =
@MetaMask
или
@TrustWallet
5. Отделите $BTC от альткоинов.
Имея аппаратный кошелек, предназначенный для $BTC, и один для альткоинов, вы можете уменьшить поверхность атак.
Проще говоря, это набор способов, с помощью которых неавторизованный субъект (злоумышленник) может проникнуть в систему или извлечь из нее данные. Если у вас есть оборудование, использующее только биткоин, вы резко сокращаете площадь возможной атаки.
Это то, о чем люди обычно не знают.
Существует 2 школы мысли:
- Те, кто записывает их на бумаге.
- Те, кто гравирует их на стали.
Я предпочитаю второй вариант, так как бумага со временем повреждается, а сталь остается идеальной.
Мобильные телефоны - это то место, с которого большинство работает, и оно должно быть защищено.
- Не пользуйтесь общественными WI-FI (очень уязвимы).
- Всегда используйте 2FA (без SMS)
- Используйте надежные антивирусы
- Никогда не сохраняйте пароли автоматически с помощью google
Храните свои средства в тайне.
Чем меньше людей знает о ваших активах, тем лучше для вашей безопасности.
Вы никогда не узнаете, кто следит за вами и может нацелиться на вас, потому что знает, что у вас есть что украсть.
9. Дважды проверьте транзакции.
При подтверждении транзакции всегда перепроверяйте ее перед окончательным подтверждением.
Компрометация через взломанный фронт-энд может произойти, поэтому будьте осторожны.
Также не забудьте дважды проверить правильность адреса, если не хотите потерять все.
10. Используйте специальную зашифрованную электронную почту.
Не используйте ту же электронную почту, которую вы используете для IG или покупок в Интернете, даже для криптовалют.
Вместе с надоедливым спамом вы можете получить атаки.
Хорошая стратегия - иметь несколько электронных адресов для разных бирж...
Таким образом, в случае возможной эксплуатации одно письмо ни на что не повлияет.
Я использую
@protonmail
очень гладкий и зашифрованный почтовый провайдер.
Всегда будьте уверены, что защищаете свои криптовалюты и средства правильными методами.
9.Crypto research tool.
Капитаны и их команда мастерски управляли бурными и опасными морями.
Знаете почему? Потому что у них были карта и компас.
То же самое относится и к вам в криптовалюте... как вы можете ориентироваться без правильных инструментов?
1.
@DefiLlama
Это обязательный инструмент, который позволяет проверить TVL в каждом протоколе, чтобы вы могли отслеживать, какой из них получил больше внимания и больше шансов вырасти в цене, так как TVL - это метрика для оценки притока денег в протокол DeFi.
2.
@tokenterminal
Token terminal - это потрясающая платформа, которая позволяет пользователям просматривать данные для любого протокола DeFi, например, реальные доходы, казначейство и так далее.
Большим плюсом этой платформы является то, что вы также можете проверить, откуда поступают доходы, с подробной разбивкой.
Если вы являетесь инвестором DeFi, то велика вероятность, что вы также являетесь поставщиком ликвидности.
Как же вы можете увидеть новые сделки DeFi?
Revert позволяет пользователям видеть новые возможности на сайте
@Uniswap
что экономит время, затрачиваемое на ручной поиск.
Вам нравятся новые потенциальные сокровища?
Как следует из названия, Web3alerts поможет вам следить за новыми проектами раньше стада, где вы также можете отфильтровать их через многочисленные цепочки и оценки качества.
Боитесь ли вы следующего графика наделения правами, который может усилить давление продаж на ваш любимый токен?
Вместо того чтобы вручную искать графики разблокировки, эти два инструмента объединяют все события в приборную панель.
Telegram-каналы, Discord, Twitter... как найти доходность без потери времени на этих платформах?
Nanoly - один из лучших инструментов для поиска доходности DeFi, поскольку он отслеживает хранилища по цепочкам, фильтруя типы доходности и протоколы.
Движение цен может быть вызвано крупными событиями, новостями или объявлениями.
С CoinMarketCal у вас будет потрясающее преимущество в знании даты анонсов или новостей, таких как обновление протоколов, листинг бирж и так далее. ((пользуюсь сам на постоянке - мега имба))
Если вы ищете криптовалюты, которые еще не были запущены. эта платформа для вас, показывающая список всех предстоящих проектов.
Как вы знаете, удивительные доходы часто приходят от предварительных продаж, так что стоит взглянуть.
Вы наткнулись на проект, на котором построены интересные dapps, и хотите увидеть количество пользователей и рост протокола.
DappRadar позволяет пользователям копаться в dapps, используя фильтры объема и количества пользователей на платформе.
Еще одна важная часть исследования проекта - анализ команды, стоящей за ним.
CypherHunter позволяет получить больше информации о команде и спонсорах проекта.
Помимо классических сканеров, таких как
@etherscan
и
@bscscan
например, еще один инструмент для использования - BreadCrumbs, который облегчит ваши поиски для отслеживания и мониторинга транзакций криптокошельков.
Как известно, социальная привлекательность - важный плюс для проекта.
С помощью LunarCrush вы сможете увидеть социальную привлекательность альткоина, количество упоминаний и наиболее влиятельных людей, а также другие интересные особенности. ((имба 2.0))
Не секрет, что в мире DeFi есть много интересных преимуществ, но не хватает безопасности.
DeFi Safety оценивает протоколы с помощью 3 продуктов:
- Обзоры качества процессов
- оценки контрактов
- Оценка цепочки
Таким образом, у вас будет больше ясности при проведении исследований.
14. @gokustats от @Artemis__xyz
Нет смысла инвестировать в протокол, если фундаментальные показатели перестают расти, верно?
Goku stats - это приборная панель, которую вы можете использовать для отслеживания активности разработчиков на различных цепочках.
https://gokustats.xyz/developers
15.
@ForexFactory
Последний, но не менее важный раздел календаря Forex Factory дает вам возможность отслеживать даты макрособытий, таких как цифры CPI, заседание FOMC и т.д., которые чаще всего влияют на криптовалютный рынок. ((ИМБАААААААААААААААААААААААААА))
10.Манипуляции рынком
Финансовые рынки - это земля, где хищники используют сложные методы для охоты на свою жертву.
Эти приемы являются частью самого большого из них - манипулирования.
Прежде всего, позвольте мне объяснить, что такое манипуляция.
Манипулировании рынком - это поведение, направленное на обман инвесторов путем искусственного контроля или влияния на цены активов.
Криптовалютный рынок является наиболее манипулируемым, поскольку ликвидность здесь намного меньше, и его легче контролировать.
При манипуляциях с "промывочной торговлей" инвесторы одновременно продают и покупают одни и те же финансовые активы, чтобы создать вводящую в заблуждение активность на рынке и запутать розничного инвестора. Эта деятельность может осуществляться по нескольким причинам, например, для увеличения объемов, чтобы создать впечатление, что спрос больше, чем на самом деле, или для косвенной оплаты бирже торговых сборов, поступающих от этой практики.
в этой схеме, хитрые инвесторы начинают распространять недостоверную информацию через социальные сети или веб-сайты, чтобы создать ажиотаж, который сильно увеличит давление покупателей на альткоин, и они смогут продать его по завышенной цене. Есть 3 основных момента для его распознавания:
- Сильная шумиха: "Это следующий биткоин" или подобные лозунги создают необоснованный оптимизм, который в 95% случаев является большим красным флагом.
- Сильный скачок цены: параболический рост цены монеты в течение короткого периода времени (особенно неизвестных монет) - еще один тревожный сигнал.
- Круг новостей: позитивные "новости" начинают совпадать с покупками инсайдеров, и розничные торговцы продолжают кормить их, покупая выше до самого краха.
Когда происходит "медвежий набег", инвесторы занимают крупные короткие позиции и начинают раздувать или распространять негатив вокруг купленного ими актива.
Цель - посеять панику и вызвать каскад ликвидаций, который заполнит их короткие позиции.
Спуфинг - это практика размещения фальшивых ордеров и их отмены до того, как они будут исполнены.
Инвесторы начинают оценивать движение рынка в зависимости от количества ордеров на покупку/продажу, в то время как имитаторы побуждают их следовать по определенному пути и делать все наоборот.
Вы, наверное, думаете, что за углом вас поджидают подводные камни... так как же защититься от этих коварных приемов?
Вот несколько быстрых методов, которые очень хорошо работают.
1. Прежде всего, никогда не полагайтесь на один источник информации.
Чтобы узнать цены, обязательно проверьте:
@coingecko
@CoinMarketCap
@tradingview
.
Для информации: Несколько официальных аккаунтов в Twitter,
@tier10k
Манипуляции на рынке в основном влияют на краткосрочных трейдеров, а не на долгосрочных инвесторов.
DCA позволяет вам получать лучшие входы по вашим активам и при этом меньше страдать от рыночных манипуляций.
3. Проведите тщательное исследование и будьте в курсе событий.
Если вы провели надлежащие исследования актива и уверены, что он является сильным активом, манипулирование рынком - это то, с чем вы легко справитесь.
Не забывайте следить за новостями об активах, так как со временем ситуация может измениться.
Хорошо проведенная диверсификация со здоровыми активами позволяет вам иметь преимущество перед манипуляциями, которые могут повлиять на некоторые активы.
Следите за тем, чтобы не делать слишком большую диверсификацию, так как очень трудно управлять несколькими монетами.
Все находятся на финансовых рынках для получения прибыли, это главная цель каждого участника.
Кто-то предпочитает идти честным путем, состоящим из времени, жертв, исследований и усилий.
Кто-то, наоборот, предпочитает вводить людей в заблуждение в угоду быстрой наживе.
Как уже говорилось, это суровая земля, и вам нужно подготовиться к выживанию в трудностях, если вы хотите процветать в долгосрочной перспективе.
Манипуляции - это одна из трудностей, связанных с рынком, наряду со многими другими. Вы не можете рассчитывать на достижение больших целей без боли, верно?
Поэтому наличие плана и строгое следование ему становится решающим фактором для того, чтобы обойти манипуляции рынка и его волатильность.
Кроме того, важно постоянно следить за новостями рынка, проверяя все источники.
11. Риски DeFi
Потенциал DeFi все еще не раскрыт, и многие преимущества еще предстоит обнаружить.
В любом случае, важно знать о рисках, связанных с этим миром, поскольку DeFi все еще находится на экспериментальной стадии. За последние несколько лет пространство DeFi захватило множество экспериментов и протоколов, которые увидели свет.
Не секрет, что DeFi привносит новую концепцию финансирования намерений, перестраивая традиционные модели, но предстоит проделать большую работу.Существует множество рисков, таких как риски кибербезопасности, отсутствие экспертов по аудиту, ошибки в смарт-контрактах и так далее.
В этой теме я расскажу в основном о финансовых рисках, чтобы вы смогли сформировать рациональную точку зрения, уменьшив возможные ошибки.
Итак, потеря ликвидности - это риск, который мы можем встретить в основном в протоколах ребалансировки.
Для лучшего и более четкого объяснения я возьму $AMPL
@AmpleforthOrg
в качестве примера. $AMPL - это стейблкоин компании Ampleforth, который, вместо того чтобы быть привязанным к общему доллару США, стремится поддерживать свою стоимость на уровне $1, ежедневно динамически регулируя свое предложение с помощью кода, который учитывает волатильность цен на вторичном рынке. Вот как это работает:
- Если цена $AMPL превышает $1, выпускается больше токенов, снижая стоимость отдельных единиц.
- Если цена $AMPL падает ниже 1 доллара, токены изымаются из обращения, что повышает стоимость отдельных единиц.
Когда эта модель интернализирует волатильность цен на вторичных рынках, непосредственно изменяя предложение, она создает риск, называемый потерей ликвидности.
Это происходит потому, что модель оценивает вас по % удерживаемой сети, а не по ценам.
"Что ты имеешь в виду, приятель?"
Если вы владеете, например, 1% сети, которая соответствует 10k токенов стоимостью 1$, если цена вырастет до 1.50$, количество токенов, которые вы будете держать, тоже увеличится, но обесценится в $ выражении, что приведет к убытку.
Вы стали жертвой обесценивания.
Эта потеря ликвидности при исчезновении токенов становится дополнительным фактором риска в протоколах DeFi, поэтому важно знать, какой механизм предполагают токены и проекты.
Перейдем ко второму риску, одному из самых известных:
2. НЕПОСТОЯННАЯ ПОТЕРЯ ((IMPERMANENT LOSS))
Таким образом, почти все хотя бы раз присоединялись к пулу DeFi.
"10000% APY, я пойду на все!".
Да, жаль, что вы забыли о своем первом враге в LP - непостоянных потерях.
Так что же это такое и когда это происходит?
Если у вас есть свежие деньги, то есть 2 способа их использования.
- Держать в пулах ликвидности.
Трейдеры будут торговать, а токены в пуле ликвидности будут потеряны.
Потеря происходит от разницы между тем, что вы храните в LP, и тем, что вы держите.
Конечно, убыток становится реальным только тогда, когда вы выводите токены из LP, а не в то же время, которое является гипотетическим убытком.
Пул на $UNI получил 2 токена:
- $ETH
- $USDC
1 $ETH торгуется по цене 4000$ $USDC в пуле. Если у нас есть 4000$ для использования, мы должны внести 0,5 $ETH (2000$) + 2000$ в $USDC, потому что обычно важно поддерживать соотношение 50:50.
Если $ETH поднимется до 8000$, сбор нашей ликвидности будет означать, что мы снимем 5650$ (0, 34 $ETH + 2830$). Это связано с арбитражем, который должен поддерживать соотношение 50:50, перебалансируя активы путем уменьшения $ETH % и увеличения $USDC %.
Если бы мы держали, то получили бы 6000$ (0,5 $ETH + 2000$ $USDC), что является лучшей прибылью.
Таким образом, непостоянный убыток составляет 5,7%.
Как уже было сказано, потери "непостоянны", что означает, что они не постоянны, пока мы не выведем наши средства, поскольку пулы могут перебалансироваться в нашу пользу.
Поэтому, прежде чем ввязываться в безумный пул, рассчитайте непостоянный убыток.
Вот полезный инструмент https://dailydefi.org/tools/impermanent-loss-calculator/
3. ПРОСКАЛЬЗЫВАНИЕ ЦЕН ((PRICE SLIPPAGE))
Концепция здесь разворачивается вокруг AMM (Automated market maker), который включает в себя 2 риска.
Не волнуйтесь, я объясню это самым простым способом.
Таким образом, AMM - это метод, позволяющий токенам торговать между собой без разрешения и автоматически, используя пулы ликвидности.
Здесь нет покупателя или продавца, как в традиционных финансах, а есть алгоритм.
Все действительно автоматизировано.
Итак, мы уже видели первый риск, когда вы не торгуете, а цены меняются снаружи, - непостоянный убыток.
Второй, который возникает, когда вы активно торгуете, - это как раз проскальзывание цены. Проскальзывание цены - это разница между ожидаемой ценой перед сделкой и фактической ценой в момент совершения сделки с токеном.
Чем больше размер сделки по токену относительно глубины его ликвидности, тем выше проскальзывание цены. Основными причинами проскальзывания являются ликвидность и волатильность, и, как вы можете себе представить, в мире криптовалют это усиливается.
Существует как отрицательное, так и положительное проскальзывание цены. Положительное проскальзывание происходит, когда ордер исполняется по более выгодной цене, чем предполагаемая цена исполнения.
Если вы получаете менее выгодную цену, чем предполагалось, то это, конечно, отрицательное проскальзывание.
Способов предотвращения проскальзывания, по сути, 2:
- Торговать на более крупных пулах ликвидности, чтобы уменьшить проскальзывание.
- Использовать оракулы для получения достоверного значения цены путем сравнения с другими ценами.
В любом случае, это то, с чем мы должны иметь дело, мы можем только уменьшить влияние на наши сделки. В заключение хочу сказать, что всегда помните о необходимости проверки потенциальных финансовых рисков ЗАРАНЕЕ ДО того, как вступать в мир DeFi.
В 99% случаев люди игнорируют эти риски, что приводит к большим потерям или ущербу для капитала.
Знания всегда на первом месте.
12. 6 секторов, за которыми следует следить
Несмотря на ряд потрясений и потрясений, мир криптовалют продолжает свой непрекращающийся путь эволюции и принятия.
Не секрет, что многие отрасли будут нарушены.
Вот 6 секторов, на которые я обратил внимание и которые, по моему мнению, будут продолжать расти.
Криптовалютный рынок - это хорошо перемешанный и сложный рынок.
У него так много аспектов, что за ними трудно угнаться, как за традиционными финансами.
Представьте себе, что вы спрашиваете кого-то, что он делает.
"Я занимаюсь криптовалютами" - хорошо, но в каком секторе криптовалют?
Если задуматься, количество областей, составляющих криптопространство, весьма значительно.
DeFi, гейминг, конфиденциальность, оракулы, NFT... список очень длинный.
В этой теме я хочу выделить 6 областей, которые, по моему мнению, будут продолжать развиваться в ближайшие годы.
Токенизация - это процесс преобразования прав собственности и прав на активы в цифровую форму, и это одна из самых крутых вещей, которые произойдут в криптовалюте, открывая мост для масштабного изменения парадигмы.
Представьте себе торговлю такими активами, как акции, облигации, недвижимость, или даже такими активами, как земля, предметы искусства или вино, представленными в виде жетонов.
Потенциальный приток денег с традиционных рынков невероятен, если задуматься о том, во сколько они оцениваются. ((Думаю он прав, буду потом переводить эту статью - https://decrypt.co/116145/blackrock-ceo-says-next-generationmarkets-is-tokenization))
- Повышение ликвидности: подумайте о том, чтобы сделать неликвидные и нефракционные активы пригодными для торговли, как, например, недвижимость.
- Повышение прозрачности за счет использования технологии блокчейн и проверки публичной бухгалтерской книги.
- Экономия времени за счет сокращения бюрократии и ускорения работы юридического лица-посредника.
- Меньше затрат за счет автоматизации процессов и снижения стоимости облигаций.
За этой новой возможностью нужно внимательно следить, потенциал токенизации финансовых ценных бумаг колоссален.
Как известно, криптовалютный рынок отличается очень высокой волатильностью, а вместе с волатильностью приходят и риски.
Эти риски связаны не только с резким падением цен, но и с проблемами безопасности, ошибками в смарт-контрактах и, конечно, хакерскими атаками.
История этого рынка полна взломов, в результате которых сотни миллионов были украдены у мостов, платформ и пользователей.
Эта ситуация резко повысила спрос на продукты покрытия, такие как, например, страхование.
Кроме того, недавние события, такие как крах FTX, банкротство Celsius и других нескольких обанкротившихся платформ, способствовали повышению внимания к личной безопасности.
С одной стороны, у нас есть мантра "не ваши ключи, не ваша криптовалюта", которая эхом витает в воздухе. С другой стороны, некоторые люди хотят безопасно держать часть своих активов на легальных платформах для использования преимуществ ставок, заработка, LP или просто торговли.
Именно поэтому страхование может помочь удовлетворить эту потребность, предоставляя различные полисы для защиты инвесторов. Если вы подумаете о том, сколько секторов можно охватить, и о прогнозах роста криптовалютного рынка в следующем десятилетии, я уверен, что вы поймете потенциал страхования.
Он представляет собой возможность на 1 триллион +.
Хорошо, мы начали всю эту новую концепцию с обмена пингвинов и скал jpeg на буквально миллионы, но, как вы можете видеть из J-цикла, это было идеальное представление первой фазы.
Теперь, когда спекулянты и СМИ ушли, мы можем познать утилити.
НФТ могут войти в большинство известных нам отраслей, и не только связанных с криптовалютами.
- Гейминг
- Билеты
- Недвижимость
- Спорт
- Музыка
- Мода
- Путешествия
Посмотрите эту статью от
@hackernoon ((https://hackernoon.com/how-nfts-will-disrupt-these-5-major-industries))
Отрасли, в которые могут войти НФТ, безграничны, они принесут много пользы как пользователям, так и компаниям, подтверждая цифровое право собственности на товары или опыт и предотвращая мошенничество, которое стоит миллионы.
4. Интероперабельность ((интерпрайз чейны)
Наследные системы проявляют огромный интерес к технологии блокчейн со стороны банков, учреждений и компаний, которые изучают новые бизнес-решения и усовершенствования.
В любом случае, блокчейн - это изолированная сеть, которая не может самостоятельно подключиться к традиционным финансам.
Им нужны механизмы, которые могли бы наладить их связь с традиционными организациями самым простым и быстрым способом. Если добавить еще больше, это не только связь между унаследованной системой и блокчейном, но и между блокчейном и блокчейном.
В будущем потребуются решения, которые позволят обойти трибализм блокчейна, будучи агностическими и соединяющими друг друга.
$ETH-интероперабельность-$DOT.
Как мы уже говорили, крах большинства игроков CEX повысил порог внимания к повышению осведомленности о безопасности.
Есть и другой сектор, который выиграет от этого армагеддона - это, несомненно, пространство DeFi.
Большинство пользователей утратили веру в централизованные структуры и переходят к децентрализованным финансам.
Он создает базовый слой, который представляет собой технологический стек с открытым исходным кодом, не принадлежащий ни одному человеку. Каждый может воспользоваться этим доступным капиталом для создания инновационных продуктов и решений.
Он становится доступным для всех и каждого, кто готов учиться... в этом истинная сила DeFi. Да, сейчас у нас могут быть некоторые проблемы, такие как безопасность и ошибки, но помните, что DeFi все еще находится на экспериментальной стадии.
Шаг за шагом мы придем к лучшим продуктам и решениям.
Единственное ограничение - это человеческий разум
Как мы видели, игровой сектор находится в полном развитии как по темпам развития, так и по темпам внедрения.
В настоящем мы можем играть с высокотехнологичными консолями и играми, которые предлагают нам инклюзивный и выдающийся опыт, удовлетворяющий наш голод по развлечениям. Кроме того, рост числа игроков и людей, занятых в этой отрасли, ускорился, а дополнительный толчок был дан последней пандемией, которая значительно увеличила доходы от нее.
Как видите, растет вся игровая индустрия, а не только ее часть.
Игры для ПК, консольные игры, социальные игры, вовлеченные влиятельные лица, компании... все.
Каким будет следующий логический шаг эволюции игровой индустрии?
Приведем небольшой пример интеграции Web3 в игровой индустрии.
Разве не здорово, если после или во время игры вы сможете собирать внутриигровые предметы, которые имеют ценность и являются уникальными?
Вы нашли особый меч? Вы можете продать его или обменять у другого игрока на другой нужный вам предмет.
Все эти предметы являются уникальными НФТ.
Это лишь одно из преимуществ, а если посмотреть на прогноз роста этой индустрии... что ж, возможности огромны. В заключение я искренне надеюсь, что мои мысли и анализ помогли вам увидеть новые инвестиционные возможности на будущее.
Поскольку эта отрасль продолжает развиваться, важно оставаться в курсе событий и следить за новыми тенденциями.
Нарративы приходят очень быстро.
8 ошибок, которых следует избегать.
Криптовалютный рынок может быть по-настоящему суровым, и только те, кто совершенствует свои инвестиционные стратегии, могут сокрушить массы.
Массы совершают ошибки и не стремятся из них вырасти.
Вот 8 ошибок, которых следует избегать, если вы хотите повысить уровень своего криптовалютного путешествия
1. Погоня за дешевыми монетами.
Новые и неопытные инвесторы склонны покупать криптовалюты по низким ценам, потому что думают, что они могут сделать их миллионерами, впадая в одну из самых больших иллюзий.
"Черт, эта монета стоит всего 0,001$, если я куплю 100$, то разбогатею, когда она подорожает до 1$!".
2.
В действительности существует множество факторов, влияющих на цену монеты, но наиболее важными из них являются:
- оборотное предложение
- utility
- рыночная капитализация
В 99% случаев дешевые монеты имеют также огромное предложение, которое разбавляет цену одной монеты.
3. Всегда учитывайте рыночную стоимость монеты, чтобы определить, дешевая она или нет.
Формула такова:
- Цена х оборотное предложение = рыночная стоимость.
При низкой рыночной капитализации появляются большие возможности, но и большие риски.
Не покупайте монету только потому, что она "дешевая", обязательно проведите хорошее исследование.
4. Недооценка торговых комиссий.
Когда люди начинают свой путь в криптовалюте, они также обычно начинают компульсивно совершать множество сделок, чтобы заработать "немного" прибыли.
В этом нет ничего плохого, но их противоположностью является то, что они игнорируют торговые комиссии.
5.
Даже если комиссионные очень малы, они могут со временем усугубиться и сильно повлиять на общую доходность.
Представьте себе 3% комиссионных за 4 сделки.
12% в конце... огромное влияние на прибыль.
Потратьте время, чтобы выбрать хорошую биржу с низкими комиссиями.
Новички хотят совершать по 10 сделок в день.
Это опасно.
Многие из них теряют из-за комиссий или потому, что совершают неудачные сделки по ошибке, а затем торгуют еще больше, чтобы восстановить свои потери, что называется торговлей реванша.
7.
Реальность такова, что за день не бывает 10 хороших торговых возможностей.
Торговля в основном заключается в том, чтобы дождаться хорошей ситуации, а затем начать предпринимать продуманные действия.
8. Считать, что криптовалюты похожи на акции.
Стадо обычно любит находить сходство между акциями и криптовалютами.
Правда в том, что владение токеном отличается от владения акцией, где вы получаете дивиденды и владеете "частью" компании.
9.
Что действительно важно для токена, так это наличие отличной токеномики, которая может стимулировать рост цены.
Парадоксально, но криптопроект может работать хорошо, а цена его токена продолжает падать.
Не знаете, с чего начать? Вот руководство для вас.
https://twitter.com/IamZeroIka/status/1587823106801795076
10. Не проводить исследования.
Не секрет, что люди вкладывают деньги в шумиху вокруг того, что слышат от влиятельных лиц, что заканчивается плачевно.
Когда вы изучаете проект, спросите себя:
- Кто команда?
- Какова миссия?
- Каков основной продукт?
11. Математическое отталкивание.
Хороший инвестор должен отслеживать показатели активов.
Предположим, вы купили актив, и он упал в цене на 50%.
Чтобы достичь точки безубыточности, вам нужно, чтобы актив удвоился.
12.
Существует огромная разница между 80% и 95% падением.
Падение на 80% = цена х5 для отскока.
Падение на 95% = цена х20 до отскока.
Всегда отслеживайте показатели и сосредоточьтесь на покупке на минимально возможном уровне.
13. Нахождение в положении "ловушки".
Еще одна распространенная ошибка новичков - покупка монет, которые они не могут продать из-за проблем с ликвидностью.
Ликвидность облегчает операции купли-продажи.
Зачем вам нужен очень ликвидный актив?
14.
Что если:
- Вам придется продать его в связи с чрезвычайными обстоятельствами?
- Появятся другие возможности?
- Проект начинает проваливаться?
Проверьте объем торгов (24 часа в сутки) на
@coingecko
или
@CoinMarketCap
Если она низкая, то вам придется продавать ее по более низкой цене, чтобы найти покупателей.
15. Поддаваться пропаганде СМИ.
Не каждый журналист является настоящим журналистом.
Новостные сайты распространяют дезинформацию в зависимости от общего настроения, чтобы привлечь лайки, клики и посещения.
Более того, в большинстве случаев им платят более крупные организации.
16.
От этой пропаганды страдают неопытные инвесторы, которые следят за новостями, как бараны, и делают именно то, что хотят организации.
https://twitter.com/IamZeroIka/status/1596499387546361859
17. Быть эмоционально вовлеченным.
Вы можете любить свои инвестиции, но ваши инвестиции не любят вас.
Есть много инвесторов, которые влюблены в проект, которым владеют, даже если он начинает проявлять признаки слабости.
18.
Они не хотят продавать, потому что относятся к инвестициям как к детям, к тому, что они действительно любят и видят, как они растут со временем.
Инвестируйте с логикой и продавайте, если придется.
Помните, что это монеты, а не люди.
Финансовые рынки состоят из циклов, бычьих и медвежьих.
Крупные компании и киты могут годами сидеть в стороне, прежде чем снова выйти на рынок, принеся с собой новый свежий капитал.
20.
Эта практика преследует две основные цели:
- Поиск лучших цен и возможностей.
- Вытрясти как можно больше инвесторов.
Сделав это, они смогут купить низкую цену и воспользоваться следующей волной ажиотажных покупателей, продав им свои пакеты акций.
Позиционируйте себя соответствующим образом.
Экономика стейкинга
Все, кто знаком с DeFi, также знают, что такое стейкинг.
По сути, это блокировка или кредитование криптовалюты для получения прибыли.
В любом случае, за этим стоит гораздо больше.
Тема об экономике доходного стейкинга поможет вам раскрыть секреты.
1.
Поэтому в этой теме я расскажу в основном об аспектах, лежащих в основе сстейкинга, и его экономике.
Это будет не руководство "как это сделать", а что-то более техническое, потому что в этом решении DeFi есть как хорошие, так и плохие моменты.
2.
Как уже было сказано, доходный стейкинг - это действие по блокировке, кредитованию или заимствованию ваших криптоактивов в LP в обмен на определенную доходность.
Это в некоторой степени похоже на получение процентов с банковского счета, когда вы технически одалживаете деньги банку, но, конечно, с большими рисками.
3.
Как это работает с экономической точки зрения?
Стейкинг является частью распределения токенов и привлечения пользователей, где в большинстве случаев это процесс, который увеличивает предложение токенов и распределяет их среди пользователей протокола.
4.
Предположим, что вы торгуете по протоколу.
Вы будете вознаграждены нативными токенами этого протокола независимо от доходности вашей сделки.
Это может создать условия для получения больших APY, таких как 70% и более, но при этом необходимо учитывать несколько рисков.
5.
Риски - это обычные риски DeFi, такие как:
1. Риск непостоянной потери
2. Риск смарт-контракта
3. Риск ликвидации
4. Несправедливость
5. Возможные махинации
6. Плата за газ
7. Ошибки в кодексе
Поэтому, прежде чем использовать стейкинг, учтите все эти факторы в своей стратегии.
6.
Давайте теперь сделаем 2 примера протоколов, использующих стейкинг, чтобы увидеть, как работают их механизмы.
- @compoundfinance например, выдает токены $COMP пользователям в зависимости от объемов торгов.
Как вы можете себе представить, чем больше пользователей, тем больше объемы.
7.
- @Balancer вместо этого выпускает токены $BAL на еженедельной основе для пользователей, а также в этом случае в зависимости от объемов торгов.
Это вызвало интерес:
- До распределения объем торгов составлял менее $2 млн.
- После распределения он увеличился до $4 млн.
8.
Доходный стейкинг может привлекать объемы и людей с помощью стимулов, но это обычно не является чем-то устойчивым в долгосрочной перспективе, а даруемые жетоны обычно относятся к типу управления.
Давайте теперь рассмотрим все "за" и "против" этой концепции.
Это краткосрочные стимулы, и модель не является устойчивой в долгосрочной перспективе.
Если объемы торгов начнут снижаться или токены будут полностью распределены, эта игра превратится в бесполезную.
10. Капиталы привлекаются в основном стимулами.
Музыка прекращается, когда стимулы перестают распределяться, как в случае с $UNI, когда они прекратили добычу ликвидности, и капитал в протокол наполовину испарился через 24 часа.
11.
Это напоминает нам о том, что доходность в большинстве случаев является игрой с нулевой суммой, если вы не знаете, как в нее играть.
Каждый участвует в игре до тех пор, пока не получит вознаграждение, и если вы не воспользуетесь этим на ранних стадиях, то в итоге станете основным источником чужой доходности.
12.
Слышали ли вы когда-нибудь о том, что "Если вы не знаете, откуда берутся стейкеры, значит, вы и есть стейкер"?
Это правда, и одних только стимулов недостаточно для того, чтобы бизнес-модель оставалась устойчивой и ценной в течение долгого времени.
Мы можем утверждать, что доходность привлекательна.
Родные токены являются стимулом для поставщиков ликвидности и маркет-мейкеров, которые вознаграждаются избытком токенов.
Это может способствовать формированию пользовательской базы.
14.
Так в чем же ценность стейкинга?
Я думаю, что оно имеет бутстрап-ценность, потому что способствует созданию сообщества и привлечению новых потенциальных пользователей, что является отличным способом для старта с точки зрения компании.
15.
Как было сказано ранее, нативные токены являются типами управления и имеют различное назначение в зависимости от финансовых функций протоколов.
Распределение, исходящее от доходности, помогает создать справедливое распределение, поскольку токены выдаются пользователям, а не отпускаются венчурным инвесторам или командам.
16.
Нативные токены, выпущенные с помощью доходного стейкинга, являются частью интересного класса активов.
Он сочетает в себе как акционерный капитал (с правом голоса), так и дивиденды (получение денежного потока от использования протокола).
17.
Выплаты также осуществляются в валюте, отличной от валюты сделки, поэтому они не принимают механизм возврата процентов.
В заключение мы можем однозначно утверждать, что доходность - это отличная стратегия для привлечения сообщества, но...
18.
Он должен использоваться как механизм, показывающий пользователям, что продукт стоит стейкинга, и не должен использоваться как конечная цель.
Поэтому прежде чем инвестировать в стратегию доходности, убедитесь, что вы знаете, что является целью протокола, если не хотите потерять время и, самое главное, деньги.
Web3.
Каждый, кто занимается криптовалютами, хотя бы раз слышал слово "Web3".
Но очень немногие знают, что это такое на самом деле.
Мы расскажем о том, что такое Web3 и почему он представляет собой огромную возможность + несколько советов, которые следует принять, если вы хотите построить свое будущее на этом удивительном пути.
1.
Как вы знаете, за последние 20 лет мы наблюдали удивительную эволюцию в технологическом плане.
От гигантских телефонов, которые в основном только звонили, до небольших устройств, которые соединяют миллионы людей через интернет, став продолжением наших рук.
2.
В наши дни мы все делаем с телефона: оплачиваем счета, читаем новости, бронируем отпуск, управляем своими деньгами и т.д.
Так как же будет выглядеть следующая большая вещь под названием Web3?
Чтобы поговорить об этом, мы должны сначала рассмотреть Web1 и Web2, чтобы собрать все части воедино.
Веб 1.0 - это первый этап развития веба, который просуществовал примерно с 1991 по 2004 год.
Большинство участников были потребителями контента, а создатели, как правило, были разработчиками, которые создавали веб-сайты, содержащие информацию, подаваемую в основном в виде текста или изображений.
4.
Web 1.0 состоял из сайтов, обслуживающих статический контент вместо динамического HTML.
Данные и контент предоставлялись из статичной файловой системы, а не из базы данных, и сайты вообще не отличались интерактивностью.
Большинство из нас пробовали веб в его нынешней форме, называемой Web2.
Он более интерактивен и прост: вам не нужно быть разработчиком, чтобы участвовать в процессе создания.
Многие приложения созданы таким образом, что каждый может стать их создателем.
6.
Если вы хотите написать статью, чтобы поделиться ею с миллионами людей, вы можете.
Если вы хотите загрузить видео и позволить всему миру увидеть его и взаимодействовать с ним, вы тоже можете это сделать.
Web2 - это просто, и благодаря этому все больше и больше людей во всем мире становятся творцами.
7.
Эта форма Web неплоха, но мы можем добиться большего.
Где? Например, децентрализация.
Мы всегда говорим об этом в криптовалютном пространстве, но я хочу взять вас с другой стороны, чтобы лучше объяснить децентрализацию.
Знаете ли вы, как зарабатывают деньги такие крупные корпорации, как Facebook или Google?
- Они запускают приложение.
- Они привлекают миллионы пользователей.
- Они монетизируют их.
В начале они не заботятся о монетизации.
Они разрабатывают лучший пользовательский опыт, чтобы создать эффект снежного кома, когда пользователь 1 рассказывает о приложении пользователю 2.
9.
В любом случае, в какой-то момент им нужно перевести эти огромные усилия в прибыль.
Не только для себя, но и для крупных инвесторов, таких как венчурные капиталисты, которые хотят получить прибыль в 10 раз и даже больше того, что они вложили.
10.
- Рекламные объявления.
- Продажа персональных данных.
Больше пользователей - больше рекламы, которая также приводит к большему количеству кликов и, в конечном счете... большему доходу.
В этот момент вы можете спросить: "Приятель, я здесь для Web3, а не для Web2".
Продолжай, и ты поймешь, почему я объясняю это...
11.
В Web2 вы не владеете своими данными.
Каждый раз, когда вы регистрируетесь на сайте, совершаете покупку или заполняете какие-то бланки, компании хранят ваши данные без вашего разрешения и могут продавать их платформам.
Web 3.0 - это открытая, не требующая доверия и разрешений сеть, позволяющая создать будущее, в котором распределенные пользователи и машины смогут взаимодействовать с данными, ценностями и другими контрагентами через субстрат одноранговых сетей без необходимости привлечения третьих сторон.
13.
Криптовалюты играют огромную роль, поскольку они де-факто являются финансовым стимулом для людей участвовать, находить ошибки, создавать и отдавать все силы, чтобы привести эти децентрализованные приложения к успеху.
Web3 будет больше, потому что речь идет о сообществах, создающих ценность для своих людей.
14.
Хотите несколько примеров Web3?
- Когда вы используете Bitcoin, вы отправляете его без участия третьих лиц.
- $THETA с ее моделью P2P позволяет зрителям вознаграждать создателей контента.
- НФТ и гейминг: Вы нашли особый меч после долгих часов игры?
Он действительно ваш, и вы можете его перепродать.
15.
Таким образом, Web3 - это создание ценности для пользователей, свержение монополии крупных корпораций.
Справедливый мир - это мир, где люди производят и получают вознаграждение.
Так почему же вы должны быть заинтересованы в Web3?
Это не только активное инвестирование... вот почему это большая возможность.
16.
Поскольку этот рынок готов расти и вобрать в себя огромное количество денег, спрос на навыки и контент будет стремительно расти.
Даже если вы не являетесь профессиональным трейдером или экспертом-инвестором, вы должны обратить на это внимание, потому что вы можете стоить больше, чем вы можете себе представить.
- Являетесь ли вы разработчиком?
- Вы создаете видео?
- Вы писатель?
- Вы аналитик?
- Вы специалист по маркетингу?
Все эти и многие другие навыки будут востребованы в геометрической прогрессии.
Учитесь и инвестируйте в себя, развивайте навыки.
18.
Нет ли у вас вышеперечисленных навыков?
- Гейминг
- Музыка
- Финансы
- Развлечения
- Недвижимость
- Образование
- ?
Все эти и многие другие отрасли будут перестроены под влиянием Web3.
Для вас найдется место, если вы достаточно хороши.
19.
В заключение хочу сказать, что не упустите возможность воспользоваться преимуществами революции Web3.
Развитие навыков может поставить вас в достаточно выгодное положение, чтобы заниматься любимым делом и получать за это вознаграждение.
Действуйте сейчас, не теряйте свое драгоценное время и вскочите на этот мощный поезд.
20.
Я оставляю вам здесь несколько полезных сайтов, где вы можете проверить открытые вакансии для Web3.
Мой опыт на медвежьем рынке.
Пройти через медвежий рынок нелегко.
Сомнения в себе, страхи, негатив... все объединяется, чтобы заставить вас уйти.
Вот мой опыт во время моего первого медвежьего рынка в 2018/19 году + несколько советов, чтобы стать успешным.
1.
Итак, все началось в конце 2017 года, я помню это так, как будто это было вчера.
Была огромная шумиха, люди громко говорили о новом способе заработать быстрые деньги и изменить свою жизнь к лучшему, а СМИ навязывали "новую парадигму".
2.
У меня не было хорошего детства.
Я много страдал от болезни матери и разлуки с родителями, так что это была золотая возможность взять реванш в жизни.
Поэтому в декабре 2017 года я купил свой первый стек из $ETH, $XVG и $TRX.
3.
Я был очарован идеей разбогатеть максимум за 2/3 недели и распрощаться со своими проблемами с деньгами.
Но на горизонте замаячила суровая реальность.
День за днем деньги, которые я копил после 2 лет тяжелой работы поваром, стремительно улетучивались.
4.
Я был в панике, поэтому попытался с оставшимися деньгами влезть в несколько случайных сделок, читая твиты с TA... не нужно рассказывать, как все прошло.
Я был опустошен... Я потерял почти все.
Я думал, что все это мошенничество.
5.
В любом случае, я сделал шаг назад и после нескольких дней восстановления душевного равновесия решил выяснить, что пошло не так.
Я не мог подумать, что люди зарабатывают кучу денег, а я теряю свои.
Мое желание добиться лучшей жизни для себя и своей семьи стало топливом для продолжения работы.
6.
Так шаг за шагом я увлекся личными финансами, финансовыми рынками, тем, как создаются циклы, и, конечно, криптовалютами.
Когда все это произошло, мне было 23 года, поэтому все мои друзья отрывались на вечеринках и тратили деньги на алкоголь.
7.
Я решил жить экономно (отшельником), откладывая деньги с моей обычной работы и избегая бесполезных расходов, одновременно изучая и разрабатывая стратегию DCA.
Где? Я вложил почти все в $VET и $BTC с распределением активов 70/30 соответственно.
8.
Я следил за всеми событиями, партнерствами и связями, которые мог иметь Vechain.
Это была моя первая мысль, когда я просыпался, и последняя перед сном... Я был одержим.
У меня была тонна веры в то, что это сильный проект, в то время как мои друзья смеялись надо мной.
9.
"Прекратите сжигать свои деньги, это афера... Вы жалкие, если думаете, что можете стать богатыми".
Может быть, я был сумасшедшим, но я продолжал накапливать и $VET, и $BTC с 2018 до середины 2020 года.
Затем я перешел на некоторые монеты DeFi во время лета DeFi.
10.
Остальное вы знаете... бык загрыз моих скептически настроенных друзей.
После этой массовой шумихи вокруг NFT, Metaverse и нарративов я решил зафиксировать прибыль, я не хотел снова стать жертвой ликвидности на выходе.
Итак, вот что я узнал из своего путешествия.
11. Негативность сдавит вам горло.
Во время падения рынка вы будете испытывать множество чувств, таких как сомнения в себе и негативные мысли, которые заставят вас захотеть продать.
Вместо того чтобы концентрироваться на волатильности цен, сосредоточьтесь на фундаментальных показателях.
Это поможет вам оставаться рациональным.
12. Окружите себя позитивными людьми.
Всегда найдутся люди, которые будут пытаться столкнуть вас вниз, говоря, что этот рынок - мошенничество, и вы потеряете все.
Вступите в крипто-группу и начните обсуждать с другими крипто-друзьями, и вам будет легче.
13. Развивайте свои исследования.
Никогда не полагайтесь на другие исследования, проведите собственное исследование и придумайте стратегию, которая действительно соответствует ситуации на рынке.
Поступая таким образом, вы сможете увидеть переоцененные или недооцененные монеты и решить, когда наступает время для покупки или продажи без паники.
Рынки поднимаются и падают, это часть их природы, примите и примите это.
Хорошие времена не длятся вечно.
15. Инвестируйте на долгосрочную перспективу.
Да, я знаю, если вы начинаете с нуля, может быть больно думать, что вам придется работать над собой 4/5 лет, ожидая, экономя, инвестируя и напрягаясь.
Но давайте посмотрим правде в глаза: если бы это было легко, все бы так делали.
Я бы не заработал денег, если бы слушал своих друзей.
Я строил свои убеждения с течением времени, потому что учился и был уверен, что рано или поздно мои инвестиции и криптовалюта в целом снова взлетят.
Думайте и действуйте своей головой.
Медвежьи рынки скучны, и поэтому они представляют собой огромную возможность для развития навыков.
Изучайте ТА, фундаментальные показатели, проверяйте кошельки, накапливайте знания.
Не тратьте время зря, вы никогда ничему не научитесь во время бешеных бычьих рынков.
18.
В заключение я хочу, чтобы вы знали, что для меня не было возможности зарабатывать деньги, если бы я потерял интерес.
Мой успех был достигнут благодаря тому, что я сделал во время медвежьего рынка, в этом я уверен на 100%.
Я совершал ошибки и буду совершать их в будущем, главное - продолжать учиться и расти.
19.
И наконец, следите за правильными людьми, а не за мошенниками.
- @CryptoNagato
https://twitter.com/IamZeroIka/status/1603437849126182912
Руководство по формированию портфеля криптовалют.
Создание портфолио - это как строительство дома.
Вы же не можете жить в доме, который рушится при первом дуновении ветра из-за слабого фундамента?
Вот ваше пошаговое руководство по созданию надежного портфеля криптовалют.
1.
В этой теме я расскажу:
- Как создать портфолио
- Некоторые примеры
- Полезные советы
Помните, что идеального портфолио просто не существует.
Все зависит от вашей склонности к риску, ваших целей и временного горизонта.
То, что работает для меня, может не работать для вас.
2.
В любом случае, целью каждого инвестора должна быть максимизация прибыли при снижении рисков.
Для этого каждый компонент вашего портфеля играет определенную роль.
Давайте рассмотрим их подробнее.
3.
- Стэйблкоины или свободные деньги для защиты вашего капитала и buy blood.
- Блю чипы, такие как $BTC | $ETH.
- Игры со средним уровнем риска, чтобы иметь некоторую волатильность, но не сумасшедшую.
- Дегены играют, чтобы поймать более высокие риски/доходы, такие как 10x/50x/100x.
4. Как же вы можете создать свой портфель?
Существуют различные типы с разным уровнем риска, как вы можете себе представить.
Давайте посмотрим на самые распространенные, анализируя как потенциальные, так и пустые.
- 100% чистой стоимости в Bitcoin.
- Никогда не собирается продавать, а копит грязные фиатные деньги с традиционной работы. Stack sats.
Безопасный портфель, но также скучный и малодоходный. (Если только вы не купили его по 10$ или у вас нет миллионов).
Стратегия Barbell была разработана Нассимом Талебом для традиционной экономики, но мы можем адаптировать ее к миру криптовалют:
- 70% безопасных активов, таких как $BTC | $ETH | стабфонд.
- 30% высокого риска.
- 0% среднерисковых игр.
Вы можете играть на размере активов.
7. Преимущество этой стратегии заключается в том, что вы можете уменьшить риск с помощью надежных игр, в то же время go degen в то же время и объединить эти высокорискованные игры в безопасные активы, если они начинают бежать.
Конечно, вам нужно справиться с волатильностью, вызванной этими играми.
- 50% низкий риск, например, $BTC | $ETH
- 30% со средним риском, например, L1/L2 или высокие кэпы.
- 15% в монеты с высоким риском.
- 5% в супер рискованные активы, такие как микрокапсулы.
9.
Это портфолио, которое мне нравится, потому что оно снижает риск, так как дает возможность играть с высоким соотношением риск/вознаграждение, при этом играя наиболее безопасным способом с биткоином и стабфондом.
Вы также можете переводить прибыль с высокого риска на малый риск, ребалансируя по пути.
- 100% чистой стоимости в одном проекте.
- Часто это становится религией, а не инвестицией.
Это самый высокий уровень риска.
Инвестор чувствует себя частью сообщества, накапливает свой любимый проект в течение длительного периода времени, потому что верит в него.
11.
Наличие убежденности имеет решающее значение в инвестициях, но вкладывать всю свою чистую стоимость в один единственный проект - это самый высокий уровень риска, поскольку вы не знаете, как он будет работать в будущем, возможны ошибки или что-то еще может случиться.
Соотношение риск/вознаграждение, конечно, огромное.
12.
Перейдем к рассмотрению сезонности.
Ваш портфель должен адаптироваться к рыночным сезонам.
На бычьем рынке вы играете рискованно, на медвежьем - безопасно.
Вы же не наденете джемпер, когда на улице 30 градусов, и футболку, когда идет снег?
13.
Бычий рынок:
- Низкий % стабфонда (10%?)
- Низкий % $BTC
- Средний % $ETH
- Высокий % альткоинов.
Медвежий рынок:
- Сильный перевес в стабильных монетах
- Высокий % $BTC | $ETH
- Низкий % альткоинов.
Правило одно: приспосабливайтесь, иначе вы сильно пострадаете.
14. Нарративы переходят от одного к другому в течение циклов, поэтому важно проводить сканирование по секторам:
- $ETH
- $ETH L2
- L1
- Приватные монеты
- Гейминг
- NFT
- DeFi
- Устойчивая доходность
В будущем появится много новых тенденций, не забудьте держать ухо востро.
- Не диверсифицируйте слишком много.
Это глупость - иметь миллионы монет, вы просто подвергаете свой капитал большему риску, при этом не
следя за проектами правильным образом.
Больше путаницы и больше стресса.
Вы инвестор, а не коллекционер.
16. Не увлекайтесь раскрученными проектами.
90% влиятельных лиц не являются вашими друзьями.
Они просто платные шиллеры, которые хотят использовать вас в качестве ликвидности на выходе.
Если кто-то говорит вам, что монета выстрелит в 100 раз, не верьте ему и придерживайтесь своего плана, если не хотите потерять деньги.
Инвестируйте на долгосрочную перспективу и доверяйте процессу.
Я знаю, что это раздражает и причиняет боль, но спросите себя... что лучше - инвестировать и подождать несколько лет или сдаться и работать всю жизнь?
Время в любом случае проходит.
18. Стейкинг, если условия хорошие.
Иметь монету, которая не работает на вас, - бесполезная привычка.
Важен каждый доход, даже самый маленький, так как в долгосрочной перспективе он может перерасти в больший.
Не стоит недооценивать силу компаундирования и пассивного дохода.
19. Отслеживайте свой портфель.
Если вы хотите улучшить свои способности инвестора, вам необходимо фиксировать свой прогресс с течением времени.
Лично я использую @getdelta но есть и другие инструменты.
Найдите свой личный трекер и проверьте свой путь.
Создание портфеля - это первый шаг, второй - получение прибыли.
Вы находитесь в этом пространстве, чтобы зарабатывать деньги, а не для благотворительных целей.
Убедитесь, что вы не совершаете ошибку, оставляя деньги на столе.
21. Поймите свои цели и склонность к риску.
На момент написания этой статьи мне 28 лет, и я настроен на долгосрочную перспективу.
Я не женат, поэтому у меня также высокая склонность к риску.
Если завтра мой портфель упадет на 30%, я все равно буду в порядке и здоров и не буду панически продавать.
22. Накапливать с помощью DCA.
Угадать время на рынке практически невозможно, и в итоге вы разоритесь.
Постройте свой портфель с помощью стратегии DCA, которая позволяет снизить входы и справиться с волатильностью.
https://twitter.com/IamZeroIka/status/1595447213055823875
23.
В заключение хочу отметить, что может быть заманчиво покупать альткоины направо и налево в погоне за мечтой стать миллионером за короткое время.
Но это самый быстрый способ разориться.
Сосредоточьтесь на сбалансированном портфеле и частой ребалансировке.
Ребалансировка криптовалют.
Все легенды инвестирования объединяет ребалансировка портфеля.
Понимание ребалансировки поможет вам выжить и создать более сильные показатели.
Вот ваше руководство по ребалансировке портфеля + несколько полезных советов, которые можно применять для достижения больших целей в течение долгого времени.
Если вы активно торгуете, ваше процентное распределение активов/денег постоянно меняется, поскольку вы часто входите/выходите.
Ребалансировка портфеля - это практика, связанная с подходом "купи и держи", то есть более ориентированная на долгосрочную перспективу.
2.
Предположим, что в вашем портфеле 4 актива:
- $BTC 25%
- $ETH 25%
- $BNB 25%
- $ATOM 25%
Ваша цель - сохранить портфель с тем же распределением активов в течение долгого времени.
3.
Но даже без активных изменений в вашем портфеле, его структура со временем будет дрейфовать.
Это коррелирует с рыночными движениями отдельных позиций портфеля, вызывая перекос в процентном соотношении активов.
Если это происходит, значит, пришло время для ребалансировки.
4.
Позиции с сильным приростом должны пропорционально продаваться, а позиции, потерявшие стоимость, должны пропорционально покупаться.
Это вернет ваш портфель к первоначальному распределению активов.
Но давайте разберемся на примере упомянутого портфеля.
5.
Ваши пакеты $ETH и $BNB начинают усиленно лунатить, и через 7 дней они будут составлять не первоначальные 25%, а 32%.
Как уже было сказано, цель - 25%.
Сократить прибыль и переместить ее в позиции $BTC и $ATOM, пока 25% не будут восстановлены.
6.
"Но, приятель, как часто я должен делать ребалансировку"?
Ну, это зависит от сезонности.
Во время медвежьего рынка вы не часто проводите ребалансировку, так как цены в основном не меняются или падают.
Во время бычьего рынка, когда все идет по параболе, вам следует чаще проводить ребалансировку.
- Почему я должен проводить ребалансировку?
Ребалансировка портфеля, как правило, дает сигналы на покупку и продажу.
Это означает, что вы, скорее всего, будете сокращать позиции в рискованных активах (малые акции) на сильных бычьих рынках и снова увеличивать их на медвежьих рынках Улучшение доходности.
Переключение портфеля в результате ребалансировки поможет вам избежать подхода "приурочивания к рынку" путем создания "вынужденной" стратегии.
Важно иметь железную дисциплину, чтобы соблюдать ребалансировку.
9. Не делайте ребалансировку слишком часто.
Я знаю, что криптовалютный рынок очень волатилен, и может возникнуть соблазн проводить ребалансировку ежедневно/часто.
Но если вы начнете проводить ребалансировку слишком часто, вы сожжете деньги на комиссиях/обменах.
Вы можете использовать 2 стратегии.
10.
- Время.
Ребалансируйте свой портфель по заранее определенному графику, например, ежемесячно или ежеквартально.
- Фиксированный порог.
Ребалансируйте портфель только тогда, когда распределение активов отклоняется от целевого показателя на заранее определенный процент.
11.
Как было сказано выше, ребалансировка должна происходить чаще на бычьих рынках и реже на медвежьих рынках, что связано с различными стадиями волатильности.
Никогда не забывайте проверять показатели вашего портфеля с помощью трекеров.
Лично я комбинирую @tradingview и @getdelta для лучшего обзора.
12.
В заключение, ребалансировка является ключевой практикой, если вы хотите смягчить и контролировать риски + потенциально увеличить прибыль.
Я много раз видел, как люди забывают о правильном управлении распределением активов, что приводит к плохим результатам.
13.
Самая распространенная ошибка, помимо того, что мы не отсекаем победителей и теряем прибыль, заключается в том, что мы не адаптируем распределение активов и продолжаем играть в рискованные игры с большей частью портфеля.
Времена меняются, и наши позиции тоже.
Адаптируйтесь или страдайте, другого пути нет.
14.
Я рекомендую проводить обзор портфеля и последующую ребалансировку на основе ежемесячных временных рамок для подхода "покупай и держи".
Одна из худших ошибок, которую я совершил, когда начал заниматься криптовалютами, заключалась в том, что я не учел перераспределение активов.
Это привело к тому, что изначально я показал очень плохие результаты.
15.
Наличие убеждений имеет решающее значение, но управление рисками - еще большее.
Никогда не забывайте о правиле № 1 в инвестировании:
"Защищайте свой капитал любой ценой".
Со временем меняйте высокорискованные игры на менее рискованные.
В долгосрочной перспективе это станет ключевым, поверьте мне.
16.
Также следите за крупными альфа-распространителями.
Руководство по работе с терминалом Token Terminal.
@tokenterminal объединяет финансовые данные блокчейн и децентрализованных приложений.
Знание того, как его использовать, может повысить эффективность вашего портфеля благодаря лучшему пониманию цепочки.
Вот мое руководство о том, как правильно использовать этот инструмент и найти свой следующий 10x +
1.
Как уже было сказано, Tokenterminal - это платформа, которая объединяет различные финансовые данные, поступающие из блокчейн и децентрализованных приложений.
Это очень важно, если вы хотите быть в курсе того, что происходит в вашем любимом проекте и оценивать другие активы.
2.
С помощью бесплатной приборной панели вы можете делать 3 основные вещи:
- Искать новые проекты на основе множества различных финансовых показателей и секторов рынка.
- Просматривать данные и метрики проектов.
- Сравнивайте блокчейны данных, чтобы определить самые сильные/слабые.
3.
При запуске приборной панели можно прокручивать различные метрики:
- Общая стоимость заблокирована.
- Сборы
- Выручка
- Заработок
- П/Ф
- П/С
- Казначейство
- Ежедневные активные пользователи
- Ежедневные разработчики
Давайте проанализируем их по порядку.
https://twitter.com/i/status/1615007320710451203
4. Общая стоимость заблокирована.
TVL измеряет общую стоимость всех активов, заблокированных в протоколах DeFi, включая все монеты, внесенные во все функции протоколов DeFi: стейкинг, кредитование и пулы ликвидности.
5.
- Вы можете оценить размер/рост/силу экосистемы DeFi.
- Чем выше TVL, тем выше интерес к этому протоколу и, вероятно, корреляция с токеном.
- Более высокий TVL также означает большую ликвидность, что приводит к большим выгодам для пользователей.
Это метрика, которая показывает, сколько пользователи готовы платить за услуги протокола.
Разные типы рынков - разные типы платы.
- Роялти на рынке NFT
- Сборы за торговлю на DEX
- Комиссионные за блокчейн-торговлю
7.
Проверка сборов на каждом типе рынка может дать вам преимущество, зная, куда смещается интерес и куда текут деньги.
Больше сборов - больше интереса к рынку.
Ежемесячные кумулятивные сборы $ETH
Доходы показывают, сколько конкретный протокол получает от сборов, уплачиваемых пользователями.
Она связана с комиссиями, так как всегда составляет % от них.
Простота понимания важности:
нет процентов - нет доходов, протокол может потерпеть неудачу.
Доходы не являются чистыми, так как протоколы должны сбривать их, выплачивая символические поощрения.
Заработок - это результат, полученный из Доходов - поощрений жетонами.
Это более четкий взгляд на деньги, генерируемые протоколами, поэтому следите за этим показателем.
Если вы ищете новые инвестиционные возможности, вам следует обратить внимание на соотношение цены к сборам и цены к продажам.
- P/F показывает соотношение рыночной стоимости и полученных комиссионных.
- P/S показывает соотношение рыночная стоимость/полученные доходы.
Потому что они могут помочь нам определить протоколы, которые используются людьми и приносят плату + доход, позволяя нам сканировать небольшие и, конечно, скрытые возможности.
Более низкие коэффициенты лучше с нашей инвестиционной точки зрения.
Это общий резервный фонд, используемый для многих целей, таких как маркетинг, перераспределение гонораров, покрытие рисков и т.д.
Увеличение казначейства - это всегда хороший знак, так как это придает протоколу больше силы.
13. Ежедневные активные пользователи и ежедневные активные разработчики.
- Ежедневные активные пользователи - это метрика, полезная для оценки того, какие dapps и блокчейн пользуются большим спросом.
- Ежедневные активные разработчики показывают нам, сколько из них работает над определенным протоколом.
14.
Как вы можете себе представить, эти два показателя очень важны.
Блокчейн без пользователей и разработчиков - это ничейная земля.
Видя органический рост и тех, и других, можно оценить перспективы проекта и его возможную стоимость.
Никогда не инвестируйте в мертвые цепи.
15. Советы и заключительная информация.
- Все метрики должны быть объединены, чтобы иметь более четкое представление о проекте.
Никогда не полагайтесь на несколько метрик, а смешивайте их.
- Используйте кнопку "Показать как совокупность" и меняйте временные рамки, чтобы получить больше информации.
При анализе доходов вы можете увидеть, что протокол "x" превосходит протокол "y" на дневных.
Но если вы переключитесь на кумулятивный анализ, то увидите, что протокол "y" принес больше доходов, чем "x" на более длительном таймфрейме.
Вот почему вы должны использовать эту кнопку.
17. Используйте функцию "Конкурентный ландшафт".
С точки зрения инвестора очень важно иметь возможность сравнивать различные протоколы, чтобы увидеть, какой из них работает лучше.
Вы можете сравнить все метрики и проекты.
Соотношение P/F между $ATOM $AVAX $SOL $ETH
18. Вы найдете метрику полностью разбавленного рыночного капитала:
Проще говоря, это рыночная стоимость проекта, рассчитанная на максимальное предложение токенов, что означает и невыпущенные токены.
По сути, это оценка будущей рыночной капитализации проекта.
18. Вы найдете метрику полностью разбавленного рыночного капитала:
Проще говоря, это рыночная стоимость проекта, рассчитанная на максимальное предложение токенов, что означает и невыпущенные токены.
По сути, это оценка будущей рыночной капитализации проекта.
20.
В заключение хочу отметить, что этот инструмент очень полезен, если вы хотите фундаментально анализировать проекты, и может стать одним из ваших любимых, если использовать его правильно.
Всегда помните о необходимости соотнесения различных метрик с традиционными законами оценки проектов.
21.
Не забывайте следить за крупнейшими аналитиками для получения дополнительной информации:
Руководство по получению прибыли.
Что отличает победителей от проигравших, так это способность выйти из игры, когда наступает момент.
Вы закончите бумажным миллионером, если не умеете фиксировать прибыль.
Вот мое руководство по фиксации прибыли + 3 простые стратегии, если вы не хотите потерять поезд денег.
1.
Это не ракетостроение.
Если вы не будете получать прибыль, это сделает кто-то другой.
Я был в ситуации, когда терял деньги, потому что не знал, как фиксировать прибыль.
Это было больно, и я пообещал себе, что больше никогда не буду совершать подобных ошибок.
2.
Итак, прежде чем говорить о практических стратегиях, нам сначала нужно рассмотреть психологические аспекты, которые являются основным препятствием между нами и прибылью.
Я уверен, что вы хотя бы раз сталкивались с этими ошибками на своем инвестиционном пути.
3.
-Вы испытываете FOMO, поэтому сожалеете о том, что упустили, если монета продолжает расти.
- Вы жадный и не берете продиты, потому что думаете, что цены вырастут еще больше и никогда не вернутся к минимумам.
4.
- Вы чувствуете потребность всегда быть на месте, и вам неудобно держать стабильные монеты, думая, что вы упускаете выгоду, а люди вокруг вас богатеют.
- Даже отскоки, приносящие облегчение, вызывают у вас жадность, вы думаете, что бычий бег возобновится, поэтому предпочитаете держать.
5.
- Вы не часто берете прибыль, поэтому, когда вы это делаете, вы чувствуете себя плохо, так как это ненормально.
- Ваши друзья не фиксируют прибыль, вместо этого они говорят о том, как сильно будущие события повлияют на цену, поэтому вы предпочитаете не продавать.
6.
-Вы слишком сильно чувствуете себя частью сообщества, поэтому, продавая, вы думаете оставить их в покое и больше не верите в проект.
Это обычные вещи, которые обычно мешают вам достичь своих целей.
7.
Вы можете читать эти ошибки по 10 раз в день в течение 365 дней, но вы глубоко поймете их, ТОЛЬКО испытав их на себе.
К сожалению, все так, как я сказал.
Давайте теперь посмотрим на стратегии, суть этой темы.
Как и классический DCA, который используется для масштабирования ВНУТРИ позиции, обратный DCA работает, как следует из названия, для масштабирования ВНЕ позиции.
Это самая простая техника, которую вы можете использовать для фиксации прибыли.
9.
Это график монеты, которую я держал в руках в 2017 году (не буду называть имя, чтобы избежать возможных дискуссий со стороны сообщества)... как он выглядит для вас?
Не буду врать, я не фиксировал прибыль, потому что я был таким нубом... но что я должен был делать в таком случае?
10. Сокращайте 10/20% на каждом новом подъеме ноги.
Используя эту стратегию, я бы смог зафиксировать прибыль, пока мой пакет все еще работает, и получить больше потенциальной прибыли.
Как вы можете видеть, несмотря на все хорошие обещания проекта, он вернулся на прежние уровни.
11. 2 совета из этого подхода:
- Чем агрессивнее свеча, тем агрессивнее вы должны ее продавать.
- Любая прибыль не является прибылью, пока вы ее не возьмете.
Все может исчезнуть в одно мгновение.
- Как только вы продадите, никогда не оглядывайтесь назад.
Это моя личная стратегия и индикатор, который я часто использую.
Много раз он спасал мой капитал, и поэтому я так привязан к нему.
Это 3 графика: $OP $LDO $MATIC.
Как вы можете видеть, все они прошли 9-EMA (линия под PA), подтверждая восходящий тренд, но теперь они показывают свечную формацию падающей звезды на дневном графике. (Потенциальный паттерн инверсии тренда)
- Если цена закроется ниже 9-EMA, это может быть началом коррекционного движения вниз, и вам следует выйти из позиции.
Пример ниже еще более понятен.
$BTC потерял 9-EMA, закрывшись ниже, и это привело к формированию жесткого нисходящего тренда.
"Приятель, я не трейдер и ненавижу графики".
Нет проблем, создайте надежную систему и соблюдайте ее со временем.
Я показываю вам путь на 4 примерах, которые вы можете взять и адаптировать к своему профилю риска.
Каждый пример начинается с 1000$.
Консерватор:
- Инвестиции увеличиваются на 50% $1500.
- Возьмите 75% Bluechip или стабильные.
- Оставшиеся 25% пусть будут вашим ходовым мешком.
Умеренный:
- Инвестиции увеличиваются на 100% $2000.
- Выведите начальные инвестиции в размере 1000$.
- Оставшиеся 1000$ оставьте инвестированными.
17.
Агрессивный:
- Инвестиции утраиваются $3000.
- Уберите первоначальные $1000 Bluechip или стабильные.
- Оставьте $2000 Монета с высоким риском или первоначальные инвестиции.
В качестве бонуса я напоминаю себе, что НИКОГДА не использую кредитное плечо, только спот.
Это способствует успеху системы.
18. Заключительные советы и соображения.
-Нет ни одной стратегии фиксации прибыли, которая была бы лучше остальных.
Все зависит от вашего торгового плана и стратегии.
Я поделился этими стратегиями, потому что они работают для меня... всегда находите свой личный путь.
19.
Ваша цель должна состоять в том, чтобы играть один цикл, извлекая как можно больше прибыли, с тем чтобы приумножить ее на следующем медвежьем рынке.
Многие люди терпят неудачу на рынках, потому что нереалистично хотят, чтобы их монеты взлетели на Луну.
Не будьте жадными и приумножайте свою прибыль.
20. Получать прибыль как для реинвестирования, так и для жизни.
Жизнь коротка, наслаждайтесь своим временем на этой земле.
Проводите время с семьей, друзьями, отдыхайте или делайте то, что вам хочется.
Вознаградите себя за тяжелую работу.
Есть люди, которые хотят получать прибыль в $BTC в долгосрочной перспективе, и люди, которые получают прибыль в $USD.
Это зависит от вас, вашей ситуации и того, как вы видите рынок.
22. Избегайте слишком интенсивного вращения.
Получение прибыли не означает вращение и прыжки на новые монеты, по крайней мере, не слишком часто.
Сбрасывая монету в погоне за новой, вы лишаете себя шанса заработать.
23. Помните, что каждый на рынке зарабатывает деньги.
Хорошие команды/хорошие монеты, плохие команды/плохие монеты.
Не поддавайтесь другим иллюзиям.
Когда вы в прибыли, забирайте ее и устраните эмоциональную привязанность к своим пакетам.
Продавайте и двигайтесь дальше.
24.
Вам нужна помощь и вы хотите расти?
Следуйте за лучшими!
Малобюджетное инвестирование.
Криптовалюты известны тем, что дают возможность заработать деньги, меняющие жизнь.
Но какой стратегии нужно придерживаться, если у вас небольшой капитал?
Вот руководство о том, как максимизировать свои шансы заработать большие деньги, начиная с малого бюджета.
1.
Когда я начал заниматься криптовалютами в 2017 году, меня захватила идея стать богатым.
Я был простым работником в продуктовом магазине, поэтому мой бюджет для инвестирования был очень мал, но мой голод по лучшему будущему был очень велик.
Если вы начинаете с нуля, это должны быть ваши правила:
- Сократите ненужные расходы.
- Экономьте деньги.
- Увеличивайте свой доход. (побочный заработок).
- Вкладывайте деньги в надежные игры.
- Иметь долгосрочный горизонт (не менее 5 лет).
3.
Но я знаю, о чем вы сейчас думаете.
"Как я могу заработать большие деньги, если инвестирую в BTC или ETH?".
Реальность такова, что вы не сможете.
Даже если биткоин поднимется до 100 тысяч, вложение 1000 долларов прямо сейчас не принесет вам больших денег.
Да, вы заработаете приличный множитель, но не судьбоносный.
4.
Не поймите меня неправильно, голубые фишки важны, поскольку они дают нам возможность снизить риск в нашем портфеле, помимо философских и технологических концепций.
Но если вы хотите иметь возможность увеличить свои активы, то вам следует выбрать рискованные альткоины.
- Диверсифицируйте, чтобы снизить риск и сохранить свой капитал.
- Делайте крупные ставки в нескольких играх, чтобы увеличить свой капитал.
Хотите заработать большие деньги? Вам нужно принять риск, который сопутствует этому выбору.
Не вините никого, кроме себя, если дела пойдут плохо.
Когда я покупал свои первые криптовалюты, риск был очень высок, так как мой капитал был сосредоточен в 3 пипсовках + $BTC.
Когда время подошло к концу и пикты выросли, я сбрил прибыль, перейдя на менее рискованные позиции и получив более сбалансированный портфель.
7.
Это должно быть и вашей главной целью.
- $VET $BNB $TRX $BTC (низкий процент).
- $BTC $ETH $USDC + несколько рискованных игр.
Это как посадить семена, а потом собирать плоды, когда растения вырастут.
https://twitter.com/IamZeroIka/status/1618282840487268358
Не секрет, что мир криптовалют имеет сильную спекулятивную составляющую.
Ваше внимание должно быть сосредоточено на том, чтобы найти следующий нарратив и оседлать его.
Предыдущие примеры - Metaverse, AI, DeFi, Gaming и т.д.
"Но, приятель, как я могу их найти?".
Некоторые аккаунты сосредотачивают свои усилия на исследовании малых капиталов, а также имеют доступ к частной и секретной информации благодаря своей большой аудитории.
Следование за ними может дать вам бесплатную альфа-версию потенциальных недооцененных проектов.
10. Будьте внимательны к тому, за кем вы следите.
- Они могут использовать вас как ликвидность для выхода.
- Полагаясь на другие исследования, вы не станете лучшим инвестором. Примите их как предложения, но всегда ДОВЕРЯЙТЕ им.
Несколько подлинных счетов:
- @TheDeFinvestor
Один из самых прибыльных способов заработать деньги - изучать экосистемы.
Да, сами по себе слои тоже много качают, но больше всего качают Dapps, построенные на них.
Arbitrum - недавний пример, на котором $GMX и $GNS добились огромных успехов.
- Продолжайте
@DefiLlama
и найдите растущую экосистему TVL.
- Найдите надежные Dapps этой экосистемы, используя
@DappRadar
и сделать хороший FA.
Конечно, это не на 100% правильно, но это работает.
Все просто, если ты нашел хороший проект, то должен аккумулировать его на "ранней" стадии.
Чем позже вы входите, тем больше риск.
Отойдите и поищите другую возможность... у рынка есть много возможностей.
14. Отслеживание кошельков на цепочке.
Киты - это субъекты, которые контролируют это пространство.
Отслеживание их перемещений может стать преимуществом для ваших успешных инвестиций.
Мой брат
@crypthoem
создал превосходное руководство по этому вопросу.
https://twitter.com/crypthoem/status/1579801137112576001
Безумие думать о том, сколько у нас секторов в криптовалюте.
Вы не сможете успеть за всем, если рядом с вами не будет группы экспертов.
Сосредоточьтесь на конкретных нишах и освойте их, если хотите повысить свою прибыльность.
16.
- Станьте экспертом в DeFi и подтяните свои знания о Ethereum.
- Усовершенствуйте свои знания о NFT и найдите новые горячие коллекции.
- Глубоко погрузитесь в GameFi и станьте ботаником по подбору игр.
"Мастер на все руки, мастер на все руки".
17. Новые вещи качают больше всего.
Людей привлекают новые токены, потому что у них свежие истории и свежие графики.
Следите за новыми листингами на Binance и добавляйте их в свой список наблюдения (не покупайте их при листинге, в 99% случаев они будут сброшены).
18.
Анализируйте их с технической и фундаментальной точек зрения ПОСЛЕ листинга.
Если они выглядят хорошо, то вероятность того, что они подскочат в будущем, будет выше.
Примеры прошлых лет - $MATIC и $SOL.
Всегда следите за новыми объявлениями на Binance.
- Все происходит быстро, не спите.
Криптовалютный рынок живет за счет спекуляций, но со временем он будет расти, уменьшая потенциальную прибыль, которую можно получить.
Не спите и станьте профессионалом.
Вы можете настроить себя на жизнь.
Найти следующее Эльдорадо очень сложно, и вы будете совершать ошибки на своем пути.
Чемпионы тренируются годами, прежде чем достичь больших результатов.
Думайте как чемпион и воспринимайте ошибки как ценные уроки для вашего роста.
Одна из худших ошибок, которую совершают инвесторы (я тоже был в этом кругу), - это то, что их съедает эффект Даннинга-Крюгера, они думают, что они короли.
Рынок всегда найдет способ смирить вас.
Наслаждайтесь, но притормозите свое эго.
Поскольку инфляция все еще высока, обычные зарплаты ничего не стоят, если не полезны для выживания.
Цель финансовой свободы становится труднее, если у вас мало сухого порошка... необходимость рисковать капиталом возрастет.
23.Делайте что-нибудь, не ленитесь.
- Попросите о повышении зарплаты.
- Перейдите на лучшую работу.
- Создайте подработку.
- Развивайте оплачиваемый навык.
Лично я занимаюсь написанием призраков.
Найдите себе занятие и работайте, не покладая рук.
Ваше будущее скажет вам спасибо.
24.
Хотите найти альфа-аккаунты, которые могут вам помочь?
Следуйте за ними!