Стратегія Мартингейла в торгівлі на ринку Форекс 

Що таке стратегія Мартингейла?

Стратегія Мартингейла - це система ставок, яка передбачає подвоєння ставки після кожного програшу. Ця стратегія зазвичай використовується в азартних іграх, таких як рулетка, де гравці роблять ставки на різні варіанти, як-от чорне чи червоне, непарне чи парне тощо. Гравець подвоює свою ставку після кожного програшу, сподіваючись, що зрештою він виграє та відшкодує всі свої програші, отримуючи прибуток. Ідея полягає в тому, що навіть якщо гравець програвав гроші, він зрештою виграє та виходить вперед.

Як стратегія Мартингейла працює на Форекс?

Трейдери Форекс можуть використовувати стратегію Мартингейла, щоб спробувати отримати прибуток, подвоюючи розмір своєї позиції після кожного збитку. Наприклад, якщо трейдер купує один лот EUR/USD за 1,2000 і угода йде проти нього, він подвоїть розмір позиції до двох лотів за 1,1900. Якщо торгівля знову піде проти них, вони знову подвоїть розмір позиції до чотирьох лотів за 1,1800 і так далі.

Стратегія Мартингейла в торгівлі на Форекс базується на вірі в те, що постійне подвоєння розміру позиції зрештою призведе до виграшної торгівлі, яка відшкодує всі збитки та принесе прибуток.

Стратегія Мартингейла в торгівлі на Форекс: потенційні підводні камені

Однак стратегія Мартингейла може бути потенційною пасткою для трейдерів Forex з кількох причин. По-перше, передбачається, що трейдер має необмежену суму капіталу, щоб подвоювати розмір своєї позиції, що насправді не так.

Більшість трейдерів мають обмежену суму капіталу, і якщо вони продовжуватимуть подвоювати розмір своєї позиції, вони зрештою досягнуть точки, коли більше не зможуть дозволити собі здійснити наступну угоду. Якщо у трейдера закінчаться кошти та він покине угоду під час використання стратегії, збитки можуть бути катастрофічними та потенційно навіть підірвати його рахунок.

Крім того, стратегія Мартингейла не враховує перевагу будинку. В азартних іграх будинок має вбудоване ребро, а це означає, що з часом гравець завжди програє гроші. Хоча в торгівлі на Форекс немає вбудованої переваги, такі фактори, як спреди, комісії та прослизання, з часом можуть з’їсти прибуток трейдера. Трейдери, які використовують стратегію Мартингейла, повинні знати про ці фактори та враховувати їх у своїх розрахунках.

Крім того, стратегія Мартингейла може призвести до емоційної торгівлі, яка може призвести до неправильного прийняття рішень і, зрештою, до втрат. Коли трейдери постійно подвоюють розмір своєї позиції після кожного збитку, це призводить до величезного впливу на ринок лише за кілька угод. Дуже легко втратити контроль над своїми емоціями, що призводить до неправильного прийняття рішень.

Як було зазначено раніше, кожна угода пов’язана з комісією та свопом (якщо утримується протягом ночі). Ці накопичені додаткові збори можуть ще більше збільшити збитки.

Давайте тепер візуалізуємо, як виглядатиме стратегія Мартингейла на діаграмі нижче:

На діаграмі вище ми продемонстрували приклад GBPUSD. Давайте розберемо його для легшого розуміння.

Як бачите, якщо ми починаємо продавати з лота 1 на першій структурі опору, ми отримуємо 15 лотів лише за 4 угоди (1+2+4+8), якщо ми подвоюємо розмір нашого лота в кожній угоді на наступна структура.

Позиція продажу 1 лот – 53,2 пункту: втрата 532 доларів

Позиція продажу 2 лоти – 37,2 пункту: втрата $744

Позиція продажу 4 лоти – 23,1 пункту: втрата $924

Позиція продажу 8 лотів – 11 пунктів: втрата 1100 доларів США

*1 лот становить 10 доларів прибутку та збитку за пункт для GBPUSD. Зміна пунктів також виділено на діаграмі вище.

Таким чином, загальний понесений збиток становить 3300 доларів США за всіма 4 позиціями, що приблизно в 6 разів перевищує 532 долари США , які були б понесені, якби на ринку була виконана лише одна угода на продаж GBPUSD 1 лота. Однак, подвоюючи розмір лота кожного разу, ми також підвищуємо нашу середню ціну виконання. Трейдери сподіваються отримати хорошу винагороду, якщо ринок падає після кожного разу подвоєння їхнього замовлення. Це може принести хороші прибутки, але це відбувається за рахунок надмірного впливу, отже, надмірних втрат через високий ризик.

Найважливішим аспектом торгівлі є управління ризиками. Звичайно, є трейдери з багаторічним досвідом, які використовують цю стратегію дуже обережно, дотримуючись дуже суворого управління ризиками, і стають прибутковими. Тому, якщо ви новачок у торгівлі , настійно рекомендуємо утриматися від цієї стратегії, оскільки на торгівлі на фінансових ринках не існує єдиної фіксованої стратегії, і, звичайно, є багато менш ризикованих (більш ефективних) стратегій, які варто спостерігати.

Чи є стратегія Мартингейла ефективною технікою для торгівлі на Форекс?

Хоча стратегія Мартингейла може працювати в певних ситуаціях, зазвичай вона не вважається ефективною технікою для торгівлі на Форексі. Помилкове припущення про те, що трейдер має необмежену суму капіталу для подвоєння розміру своєї позиції, може призвести до подвійних втрат на торговому ринку. Емоційна торгівля також може спричинити неправильне прийняття рішень і втрати. Натомість трейдери Forex повинні зосередитися на розробці надійного плану торгівлі, управлінні ризиками та використанні відповідного розміру позиції для ефективного управління своїм капіталом.

Висновок

Підсумовуючи, хоча стратегія Мартингейла може здаватися привабливим способом отримання прибутку в торгівлі на Форекс, загалом це не ефективний метод. Натомість трейдери Forex повинні зосередитися на розробці надійного торгового плану, управлінні ризиками та використанні відповідного розміру позиції для ефективного управління своїм капіталом. Завдяки дисциплінованому підходу та всебічному розумінню ринку трейдери можуть досягти успіху в торгівлі на Форекс у довгостроковій перспективі.