Торговая модель PO3+STDV+MMXM+IRL to ERL
Пожалуйста, возьмите ручки и тетрадки. Мы сейчас погружаемся в сложную тему, которая не совсем подходит для новичков, поэтому постарайтесь быть внимательными и не отвлекаться. Я постараюсь объяснить концепции накопления, манипуляции и распределения, начиная с самого простого и двигаясь к более сложным аспектам.
Телеграм канал - https://t.me/gambler_crypto
Содержание
PO3 - Power of Three
Что же такое PO3 - это аккумуляция, манипуляция и дистрибуция. Данная концепция работает как и на дневном Таймфрейме, где у нас есть полноценный боковик, вынос стопов и последующее распределение и даже в рамках одной свечи, например дневной или недельной.
Аккумуляция — накопление объема позиции (шорт или лонг) крупным игроком
Манипуляция - умышленное движение в противоположное общему тренду, сбор ликвидности. Когда происходить манипуляция можно наблюдать быстрое расширение. Вместо того, чтобы создавать серию HH / HL цена стремительно движется, игнорируя сопротивление.
- Цель - привлечь трейдеров. Во время этой фазы на рынке, мы можем четко сказать, что это было манипулируемое движение в том смысле, что оно произошло стремительно, а не более органично.
- Участников заставляют думать, что цена сломала МС и будет продолжать восходящее движение. На самом деле происходит обратное, те, кто заполнил свои позиции в лонг, начинают их разгружать и параллельно открывать шортовые позиции. Чаще всего во время данной фазы образуются FVG, что является дополнительным индикатором текущей фазы. После чего наступает дистрибуция.
Дистрибуция -это целенаправленный (чаще всего) разгон цены в сторону уже набранной позиции.
Схематичное представление PO3. Логика - до того момента как начнется дистрибуция (распределение), цена аккумулируется, то есть крупный капитал собирает свою позицию. Обычно на графике это изображено в виде зажатия и бокового движения, также, может выглядеть в виде нисходящего или восходящего канала. Позиция может аккумулировать как для лонгов, так и для шортов. Схема А-М-Д.
Замечаете деталь, которая активирует манипуляции как в медвежьих, так и в бычьих сценариях:
Сейчас я представил вам основы PO3 - самый простой сетап. Это фундамент, AMD. Впереди мы будем развивать этот фундамент, детализировать логику и дополнять сетап другими переменными. Голый PO3 без расширений неэффективен, поэтому продолжайте изучать эту статью, чтобы понять логику крупного капитала.
STDV - Standard Deviations + PO3
Вспоминаем что такое AMD
A-Консолидация
М-Манипуляция
Д-Дистрибуция/Распределение
Expansion- Расширение
STDV - Стандартные отклонение.
Сначала вам нужно настроить уровни Фибоначчи так, как у меня.
Фаза Манипуляции
Внутри диапазона накопления мы определим самый последний максимум и последний минимум, пробитый импульсом. Уровень -2/-2.5 будет служить поддержкой для манипуляции. Ожидаем, что на этой точке произойдет остановка фазы манипуляции.
Reversal - Разворот. После завершения манипуляции мы будем искать самый низкий и самый высокий уровень цены. Этот шаг завершит фазу манипуляции.
Далее мы ожидаем Expansion- Расширение с отклонением -2/-2.5
Как только цена завершит расширение на -2/-2.5 отклонения, нам стоит ожидать отката или разворота к равновесию диапазона расширения. Чтобы понять является ли это коррекция или разворот, нужно исходить из предпосылки высокого ТФ.
Если у цены есть POI выше нашего отклонения значит большая вероятность, что после коррекции цена продолжит свое движение как только закончит коррекцию. Если цена достигла POI старших ТФ, то очень вероятен разворот.
Когда цена достигает отклонения в -2/-2.5, мы ожидаем отката или разворота к уровню равновесия в этом расширении. Для определения, является ли это коррекцией или разворотом, мы обращаемся к высокому таймфрейму, смотрим контекст предпосылки.
Если цена имеет не законченные дела (имеет POI на старшем ТФ) выше нашего отклонения, вероятно, после коррекции цена продолжит движение. Если цена достигает точку POI на высоких ТФ, то разворот становится более вероятным.
Чтобы прогнозировать разворот или коррекцию, мы снова ищем самый высокий максимум и последний пробитый минимум в зоне отклонения -2/-2.5
Далее мы видим, цена корректируется до уровня 0.5 снимает ликвидность тестирует FVG.
Давайте рассмотрим пример на реальном график Пример внутри месяца. Сетап: открытие Месяца AMD 1.Отмечаем открытие месяца
2.Месяц растет контекст лонг, значит мы будем ожидать манипуляцию ниже открытие месяца.
3.Самое важное если мы хотим открыть лонг, значит мы будем открывать лонг ниже открытия 1М/1D/4ч.
Отмечаем последний максимум и последний пробитый минимум, видим остановку в зоне отклонения -2/-2.5
Далее мы ожидаем расширение/распределение. В зону отклонения -2/-2.5
Также отмечаем последний максимум и последний минимум в зоне Reversals.
После того как цена достигла отклонение -2/-2,5 мы можем ожидать разворот либо коррекцию. Коррекцию стоит ожидать к 0,5 уровню Расширения.
Данная концепция, дает более глубокий анализ АМД. Что дает высокую вероятность отработки ваших сетапов. Вот пример упрощенного АМД как это выглядело без концепции STDV
Эта концепция обеспечивает более глубокий анализ PO3-AMD. Это повышает вероятность успешной работы ваших стратегий. Для иллюстрации, вот упрощенный пример анализа актива без использования концепции STDV.
Мы рассмотрели простейший пример на основе месячной свечи. Эту же концепцию можно использовать и на более мелких временных интервалах, например, в течение дня или 4-часового периода. Это зависит от вашего выбранного ТФ и Целей.
Дополнительная информация по STDV.
Отклонение -1/-1.5 часто можем увидеть FVG, так называемся зона Silver Bullet там мы можем найти ТВХ на продолжение движения.
Отклонение -4/-5.Также выступает как Разворот цены.
MMXM - MARKET MAKER X MODEL
СХЕМАТИЧНОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
BUY MODEL - MMBM
Модель Маркет Мейкера ICT - Это концепция предполагает, что рынок структурирован таким образом, что позволяет ММ или крупным игрокам манипулировать движения цен в своих интересах.
Это модель основа на предпосылке, что эти организации имеют значительный контроль над рынком, из - за больших объемов торгов, которые могут влиять на рыночные тенденции и ликвидность.
ММ следуют предсказуемой модели поведения, часто называемой "Циклом умных денег". AMD - Накопление, Манипулирование, распределение. Да - да весь рынок состоит из 3-х циклов (фаз). Основные Модели AMD вы уже изучили.
Приступим к разбору MMXM (MMSELLM-MMBM)
MMXM - означает "Модель покупки и продажи маркет-мейкера" Это схема прогнозирования того, как будет вести себя цена при переходе от бычьего массива PD к медвежьему PD и наоборот. Понимание этой модели может помочь принимать более точные торговые решение
Массив PD - это премии и скидки: Это зоны где вероятность развороты считаются особенно высокой. +STDV - отклонение -2/2,5
MMBM - Market Maker Buy Model. Имеет 3 фазы.
- Original Consolidation - Консолидация
- Smart Money Reversals (SMR) - Разворот умных денег
- Expansion - Расширение
Фаза 1: Original Consolidation - Консолидация
Всё внимание на Original Consolidation. Это наша будущая цель! Почему? Потому что трейдеры будут ставить за него стопы, при фазе 1.
Фаза 1 - Накопление: В этой фазе участники рынка активно накапливают актив, и стопы ШОРТ-позиций будут размещены за этим накоплением.
Распределение: те участники, которые пропустили вход на первой фазе, начнут входить в рынок. Они также разместят стоп-ордера выше уровня, где было накопление. В результате, в этой зоне будет наблюдаться наибольшая концентрация ликвидности.
Фаза 1. Перераспределение/доставка цены:
Re-Distribution: Используем Метод Вайкоффа на младшем ТФ.
Подсказкой для определения ре-дистрибуции будет наличие не снятой
ликвидности снизу в рамках бокового движения (ренжа).
Зачем происходит манипулятивная уценка актива?
1.Собрать у нижней границы стоп лос (в данном случае лонг позиций
2.Фейковая нисходящая структура, для того чтобы трейдеры открывали больше шорт позиций и ставили стоп выше значимы уровней, КОНСОЛИДАЦИИ и Дистрибуции
Фаза 2. SMR - Smart Money Reversal - Разворот умных денег
Истинная доставка цены старшего ТФ.
Цена стремится снять ликвидность противоположной кривой BSL (Стопы Шорт позиций)
Цели IRL/BSL.
Institutional sponsorship - Институциональное спонсорство (Уровни поддержки удерживают цену, уровни сопротивления пробиваются)
Standard Deviations - STDV + MMXM
Применение Стандартного отклонение и Маркет Мейкер Модель
- Цена, будучи алгоритмической, движется в соответствии с предыдущим диапазоном. Если диапазон был равен 2, то расширение вдвое больше 4
- Цена не является однонаправленной и будет стремиться сбалансировать неэффективность возникшую 50 процентов равновесия при предыдущем расширении.
Приоритетом коррекции является неэффективность или SSL/BSL который находится ниже 50 процентов диапазона - Чтобы понимать разворот или коррекция, нужно понимать контекст старшего ТФ
- Если у цены есть мотив двигаться выше, то цена может дойти до -3.5/-4
Теперь мы соединим 3 концепции. MMXM + STDV + PO3 Графическая модель MMXM + STDV + PO3
Сейчас ваша концепция о PO3/AMD должна быть более всесторонней благодаря использованию STDV + MMXM. Это обеспечит точность и уверенность в ваших сделках. Если вы ознакомились с квартальной теорией и провели ее изучение, то использование этих инструментов значительно улучшит вашу уверенность и результативность. Ваши решения теперь будут более обоснованными и подкрепленными статистикой. Теперь перейдем к анализу графика.
Обозначение стандартного отклонения.
STDV
- 1-0: Вы ищете изменение курса умных денег
- -5: Покупка или продажа с низким риском
- -1.0/-1.5: Зона напыления и распределения или "Зона серебренной пули", также можно найти Перенакопление или перераспределение.
- -2/-2.5: SMR - Разворот умных денег/Коррекция к 0,5 уровню всего ценного диапазона от 0 до -2,5.
- -3.5/-4: Зона SMR, цена достигает этого уровня в случае если есть мотив, мотив выступает ликвидность или дисбаланс цены.
Я надеюсь, что я смог передать вам основы и логику PO3 + STDV + MMXM. Мы рассмотрели основные элементы и правила, теперь настало время для вас применять их на практике. Думаю ваше виденье изменится на рынок.
ERL to IRL
Extrenal range Liquidity - Внешняя ликвидность (SWING HIGH/LOW) Internal range Liquidity - Внутренняя ликвидность (FVG)
Теперь я применю все правила. ERL to IRL + MMXM + STDV График 1D
