5 этапов становления трейдера
Формирование навыка управления капиталом и архитектуры торговой системы — путешествие длинною в жизнь, направленное на самосовершенствование и самопознание. Рынок — абсолютное зеркало, которое подсветит тебе все сильные и слабые стороны.
Нет лучше тренажёра для познания себя, чем рынок или классическое предпринимательство. Мало того, эта профессия, на мой взгляд, одна из немногих, где нет предела совершенству. Она буквально обволакивает всё и вся вокруг, помогая индивиду не застояться на месте и заскучать.
Успешный трейдер — превосходный психолог. Рынки каждый день учат многому о себе. Стрессоустойчивость, вспыльчивость, контроль эмоций. Даже архитектура торговой системы — продолжение личности со всеми достоинствами и недостатками.
На этом пути каждый проходит через 5 этапов. Кто-то пролетает каждый со скоростью звука и за год становится машиной по насилию над рынками. Кому-то не суждено пройти дальше второго. Этапы нельзя перескочить, на каждом придется задержаться. Поэтому необходимо идентифицировать на каком находишься именно ты и шагнуть вперед.
Неосознанная некомпетентность
Ты не знаешь, что ты не знаешь.
Добро пожаловать на рынок, юный падаван. Тебе пизда.
Начальный этап работы. Ты осваиваешься, знакомишься с терминалом, терминами и пытаешься разобраться чем кнопка Buy отличается от Sell. На этом этапе рынки не поддаются грамотной оценке. Кажется, что все просто, индустрия создана для детей и уму непостижимо, сколько шума эти гладковыбритые аналитики создают из-за таких мелочей.
Торговые решения неосознанно некомпетентного трейдера основаны на азарте, эмоциях и животном инстинкте рептильного мозга. Они не подкреплены сложным процессом принятия решений. Все делается по наитию, на авось и благодаря переменной «ну а хули нет?».
Характеристики:
- Произвольно открываешь и закрываешь сделки без торговой системы;
- Не применяешь принципы управления рисками и размера позиции;
- Часто меняешь направление торговли на месте и гонишься за ценой;
- Получаешь мотивацию от выигрышных сделок и не беспокоишься об убытках;
- Одно поражение часто сводит на нет все предыдущие победы.
Удача новичка
На второй этап помогает перейти «удача новичка». И тут есть две стороны одной медали, если трейдеру повезло на старте кратно приумножить свой депозит:
- Есть вероятность отправится дальше, так как захочется сохранить заработанное и сильнее погрузиться в индустрию. Но это получается у меньшей части людей, потому что не все могут рефлексировать свой успех, как банальную удачу;
- Есть вероятность обнулиться из-за своего эго, которую вдруг диктует «Я — Бог, рынок — это просто, щас тут всем покажу, на что я способен». Чаще всего именно так и происходит. На удивление, но новичкам везет. В то же время не удивительно, что человеческая сущность воспринимает это как закономерный успех, а не рандомный удачливый случай.
Трейдер, который потеряет депозит — с такой же большой вероятностью покинет рынок. Приходит отчаяние, а в голове появятся привычные фразы о том, что все это скам, меня обманули и вообще во всем виноваты поганые рептилоиды.
Это крещение, которое проходит каждый. Каждый! Я не знаю ни одного трейдера, который не сливал бы свои первые пару депозитов. Если у тебя не было такого опыта — Я бы насторожился.
Всё будет зависеть от того, как ты воспримешь эту первую эмоциональную яму от потери.
Осознанная некомпетентность
Ты знаешь, что не знаешь.
Ты понимаешь, как мало знаешь. Пора приложить усилия и больше учиться. Мотивированный несколькими удачными сделками, ты хочешь, чтобы таких сделок стало больше, поэтому изучаешь все, что попадается под руку. Даже влияние растущий и убывающей фазы луны на рынок.
Герчик, Ливермор, Швагер, Элдер. Тысячи YouTube-блогеров, которые предлагают познакомиться со стратегией винрейт которой превышает 98%. Трейдерские форумы, телеграм-каналы, твиттер.
Твои мозги на этом этапе превращаются в овощную грядку, которую без конца удобряют коровьим дерьмом. Как и в жизни, если накидать слишком много дерьма, то ничего расти не будет.
Ты продолжаешь терять деньги. Причинно-следственная связь разрушается. В любой другой деятельности чем больше учишься — тем быстрее достигаешь нужного результата. В IT, медицине, юриспруденции награждают за потраченные усилия, а рынок пинает под зад.
Ты винишь торговые инструменты, кривые индикаторы, недостаток информации и иррациональность рынков. Ищешь внешнее оправдание. Виноват не я — я же учусь, прикладываю усилия, а все идет по одному месту. Здесь есть риск свалиться в жалость к себе, мол «Какой же я никчёмный...» — нельзя этого допустить. Это слабая позиция.
Эта стадия длится дольше всего. Некоторые никогда не выйдут из нее, даже после многих лет активной торговли. Несколько вопросов помогут понять, не находишься ли ты вместе с этими ребятами:
- Менял торговую систему за последний месяц?
- Продолжаю совершать импульсивные торговые ошибки, которые стоят больших денег?
- Повторяю одни и те же торговые ошибки снова и снова?
- Активно анализирую сделки, чтобы выяснить что идет не так?
Ответь честно на эти вопросы. Даже если правда причиняет боль. Ложь самому себе будет держать в ловушке текущего состояния и ни о каком переходе на следующий этап не может идти и речи. Не только в трейдинге, но и в жизни.
Этап «Ага... Вот оно че»
Ты знаешь, что не знаешь, но начинаешь понимать, что сделать, чтобы знать.
Время, когда ты берешь ответственность за результаты. Понимаешь, что предыдущие ошибки, иллюзии и действия ни к чему не приведут. Если ты серьезно настроен на то, чтобы все получилось — существует только один путь.
Следующие принципы описывают новое мышление:
- Перестаешь менять системы, отбрасываешь лишний инфо-шум и концентрируешься на том, что работало ранее лучше всего. Усиляй сильное, оно в тебе уже заложено;
- Начинаешь следить за своим состоянием, эмоциями, чтобы найти негативные модели поведения и работаешь над этим;
- Рынок — не дойная корова. Поэтому не торгуешь, когда хреновое настроение, болеешь или тебе срочно нужны бабки на то, чтобы купить гречку или тетрадки в школу для своего ребенка;
- Следуешь ежедневному режиму торговли и ведешь торговый журнал. Рутина? Да и похуй. Стефан Карри (баскетболист) имеет мировой рекорд по трех-очковым только благодаря тому, что ежедневно отрабатывает по 500 бросков. За время игры в NBA он совершил только на тренировках более двух миллионов бросков;
- Понимаешь, что активная торговля и убытки — часть системы и для того, чтобы стать прибыльным, придется работать над всеми компонентами. Много работать.
Начинается планомерная работа над собой и своими поведенческими особенностями. Место, где от осознания дальнейшего пути ты можешь сломаться, так и не перейдя на следующий этап. Возможно оно и к лучшему и это то место, где ты точно можешь решить хочешь идти дальше или нет.
Осознанная компетентность
Ты знаешь, что знаешь.
Осталось всего ничего. Ты понимаешь, что такое трейдинг.
Хотя торговать по-прежнему нелегко, а результаты далеки от совершенства — трейдер понимает важность процессно-ориентированного мышления. Он перестает концентрироваться только на результатах и погружается в процесс, стараясь методично выполнять понятные действия.
Осознанно компетентные трейдеры как правило безубыточны и медленно разворачивают график капитала вверх. Все чаще ты будешь засыпать под приятный свет зеленого PnL с монитора. Дисциплина, контроль эмоций и правильное управление рисками имеют огромное значение на этом этапе.
Понимая, что результат одной сделки непредсказуем, ты фокусируешься на том, чтобы лучше контролировать качество сетапов, соотношение Risk/Profit и серию сделок. Долгосрочный подход не позволит тебе вернуться к старым и вредным привычкам, постепенно оттачивая новые и полезные.
На этом этапе твоим верным спутником становится торговый журнал, поскольку позволяет объективно взглянуть на результаты работы и подсвечивает особенности личности. С большой вероятностью ты перейдешь на последний этап.
Ты видишь, что работа приносит плоды, перестаешь метаться от одной системы к другой и фокусируешься на подходе, который ориентирован на процесс. Теперь становится понятно, где именно учиться, над чем работать и как правильно удобрять свою овощную грядку.
Неосознанная компетентность
Ты все знаешь, но тебе по-ху-ю.
Торговля стала скучной. Ты научился комплексно управлять капиталом, от интрадей до долгосрока. Становится лень зарабатывать деньги, лень открывать терминал, лень просыпаться. Это не сарказм, это реальность. Часто появляются проблемы с мотивацией, потому что неосознанно компетентные трейдеры понимают, что не приносят пользу окружающим.
Здесь карьера трейдера подходит к концу, либо появляется дополнительная мотивация в виде менторства, ведения публичной деятельности, написания таких материалов и создания продуктов, несущих пользу обществу. Осознание, что ты можешь помочь другим, толкает на бесконечное самосовершенствование не только в рынке, но и в смежных областях, например в психологии и нейробиологии.
Честно скажу, если бы не публичная деятельность, где ты получаешь тонну признания и лестной обратной связи в духе: «От твоих материалов у меня интеллектуальный оргазм», то всё это не имело бы никакого смысла. Деньги — не самоцель. Деньги — это такой же ресурс, как время и внимание. Они дают свободу. Поэтому грех часть этой свободы не преобразовать в пользу обществу и не начать делиться.
На этом этапе ты потратил годы сидя за торговым терминалом. Открыл тысячи сделок, знаешь как выглядит предпочтительный сетап и вместо «игры на бирже» начал «играть в ожидание». Ты не торгуешь каждый день, а отбирашь только наилучшие сценарии, где остается просто забрать деньги со стола. Ты уверен в себе и своей архитектуре торговой системы, ведь она выкристаллизовалась индивидуально под тебя. Ты индивид. Знаешь, что ты, график и твоя апофения при комплексном анализе рынка — едины и уникальны. Никто не видит рынок так, как ты. Самое интересное, что это только начало. И это ахуенно.
Чтобы дополнить этот материал рекомендую:
- Розовые очки. Ты уверен, что оно тебе надо?
- Индивид
- Смена поколения трейдеров
- Комфортное самоуничтожение
- Суперпозиция