Уроки жизни из трейдинга
by @thiccyth0t
1) Трейдеры зарабатывают, угадывая, куда пойдут деньги.
2) Есть много способов выигрывать в игре на догадках:
- Кто-то быстрее читает новую информацию.
- Кто-то быстрее делает ставку.
- Кто-то точнее обрабатывает данные.
- Кто-то мгновенно видит закономерности.
- Кто-то замечает то, что другие не видят.
- Кто-то точно понимает, что думают другие.
- У кого-то есть связи, которые шепчут, куда потекут деньги.
- А кто-то просто лезет туда, куда другие не могут, не хотят или не умеют.
3) Каждое из этих умений — это «edge», то есть преимущество. Можно представить их как характеристики персонажа в MMORPG.
4) Игра устроена по принципу winner takes most — победитель забирает почти всё. Чтобы зарабатывать стабильно, нужно наращивать свои статы и пересекать степенной закон.
5) Охотиться проще в команде. Когда объединяешь лучшие навыки каждого — результат растёт экспоненциально. Хорошие трейдинг-команды — это positive sum: целое больше, чем сумма частей.
6) Доверие строится через повторяющиеся «trust falls», которые с каждым разом становятся глубже. Если падение на доверие слишком большое — тебя обманут; если слишком маленькое — доверие не вырастет. Щедрость решает многое. Большинство людей тут одиноки, поэтому умение делать всё в кайф — тоже навык.
7) Если хочешь выиграть — будь готов пожертвовать всем. Большинство не хочет настолько сильно — и это нормально.
8) Играй только в те игры, в которых можешь выигрывать снова и снова. Будь честен с собой: где твои реальные компетенции?
Мировой уровень требует фанатизма, мужества и таланта, часто формирующегося с детства. Самый важный поиск — это игра, которая подходит именно тебе.
Играть не в свою игру — типичная трагедия. Трейдинг перемолол миллионы жизней, забрав лучшие годы и оставив истории в пыли.
9) Игра в угадайку становится всё сложнее: система адаптивна, дарвинистична. Люди учатся, знания расходятся, преимущества умирают, победители вырастают, проигравшие исчезают.
10) Adverse selection — везде. Всегда спрашивай себя: почему кто-то умнее, быстрее или с большими связями не взял эту возможность до тебя?
11) Большинство участников просто подбрасывают монетку друг другу. Иногда кто-то выбрасывает двадцать орлов подряд, выглядит гением — и порождает культ последователей.
12) Твои лучшие трейды срабатывают быстро и яростно.
13) Трейдинг оголяет твои глубочайшие неуверенности. Это самый быстрый способ узнать, где ты и что реально представляет собой реальность.
В каком-то смысле, каждый человек — трейдер. Мы принимаем решения с неполной информацией, управляем просадками, превращаем свои природные сильные стороны в доход. Почти всё сводится к одному — калибровке понимания себя и мира.
Многие недооценивают свои сильные качества и берут слишком мало риска, строя жизнь не вокруг них.
14) Зависть — самая сильная эмоция эпохи интернета.
Если использовать её правильно — она помогает быстро перенимать лучшее.
Если неправильно — порождает тревогу, выгорание и ощущение дефицита.
15) Со временем понимаешь, что нужно строить личность на чём-то устойчивом.
Идентичность, основанная на таланте или контр-мнении, быстро ломается.
Те, кто строит себя вокруг процесса, живут дольше — пусть и с меньшей новизной.
16) Выживают только параноики. Паниковать нужно рано. Всегда имей план выхода. Избегай глубоких просадок. Будь скромен. Оставляй место для «неизвестных неизвестных». Понимай, когда продаёшь хвосты. Будь ликвиден. Уважай риск контрагента. Уважай путь, по которому ты идёшь.
17) Люди часто создают искусственные «рай» и «ад» вокруг своих целей и страхов. Это даёт краткосрочную мотивацию, но жить так долго невозможно. Дефицит и тревога искажают решения и делают тебя уязвимым для идеологий.
18) Трейдинг — игра с нулевой суммой внутри системы с положительной суммой.
Каждая сделка имеет победителя и проигравшего, но рынок в целом распределяет ресурсы по времени и пространству, помогая цивилизации расти.
Истинные цели сложных систем видны только задним числом. Если слишком цинично относиться к бесполезности своего дела — выстрелишь себе в душу и сгоришь.
19) Большую картину сложно увидеть. Ты — муравей, пытающийся осознать действия всей колонии.
Цена и прайс-экшен — это лишь тени многомерной машины. Рынки движутся по множеству причин, но мы склонны упрощать и лепить одну красивую историю.
20) Деньги многое меняют, но не всё. Со временем понимаешь, что именно меняется, а что остаётся прежним.
21) Профитный трейдинг подразумевает мировоззрение, более согласованное с реальностью, чем у среднего участника. Но понимание одной системы не даёт автоматического успеха в другой.
Передаются только метанавыки: распознавание преимуществ, управление adverse selection, оценка порогов силы.
22) Люди в трейдинге стареют плохо. Ментальный стресс дорог.
Забота о себе — обязательна. Без здоровья деньги ничего не стоят.
23) Серии побед часто прячут плохие привычки, которые позже больно кусают. Серии поражений заставляют сомневаться во всём.
Не улетай ментально слишком высоко на хаях и не падай слишком низко на лоях.
24) Мир постоянно распадается.
Реальность меняется, модели устаревают. Именно поэтому всегда остаётся место для молодых, голодных и одержимых.
Люди — как экспоненциальные скользящие средние своих жизней: короткие окна первыми ловят тренды, даже если часть из них — шум.
25) Рынок тренирует тебя видеть самоподдерживающиеся и самокорректирующиеся циклы везде.
26) Большинство сверхприбыльных возможностей в современных рынках рождается из человеческой пустоты — попытки заполнить смыслом то, где его не хватает.
27) И я благодарен за то, что могу играть в эту игру с друзьями — и получать за это деньги.