Трейдинг в крипте, какие индикаторы ТА работают?

Профессиональные трейдеры в криптовалютном рынке юспользуют сочетание технического анализа (TA), фундаментального анализа (FA) и анализа сентимента (SA), так как криптовалюты — это высоковолатильный актив, где новости и рыночные настроения играют ключевую роль.

🔹 Основные индикаторы технического анализа (TA)

В криптотрейдинге наиболее эффективны:

1. Объёмные индикаторы
• OBV (On-Balance Volume) – помогает оценить давление покупателей/продавцов.
• Volume Profile / VPVR – показывает ключевые уровни ликвидности.
2. Трендовые индикаторы
• EMA (Exponential Moving Average) 50/200 – для выявления трендов.
• Supertrend – удобен для следования за трендом.
• Ichimoku Cloud – даёт представление о поддержке/сопротивлении.
3. Осцилляторы (перекупленность/перепроданность)
• RSI (Relative Strength Index) 14 – вход на коррекциях.
• Stochastic RSI – более чувствительный аналог.
• MACD – подтверждение смены тренда.
4. Уровни ликвидности и объёмы
• Order Flow / Footprint Charts – отслеживание крупных ордеров.
• Cluster Charts / Delta Volume – анализ спредов между покупателями и продавцами.
5. Уровни поддержки/сопротивления
• Fibonacci Retracement & Extensions – ключевые уровни коррекций.
• Pivot Points – динамические уровни S/R.

🔹 Стратегии для торговли в плюс

Я использую разные стратегии в зависимости от таймфрейма и рыночных условий.

1️⃣ Интрадей-торговля (1M–1H)

• Основные индикаторы: EMA 9/21, VWAP, RSI, OBV.
• Тактика: скальпинг на уровнях ликвидности, вход по откату на импульсных движениях.
• Триггеры входа: захват ликвидности + объёмные всплески.
• Выход: фиксирую 50% прибыли на первом сильном уровне, остальное — по трейлинг-стопу.

2️⃣ Среднесрочная торговля (4H–1D)

• Основные индикаторы: Ichimoku, Supertrend, MACD, Volume Profile.
• Стратегия: торговля в тренде, отскоки от EMA 50/200.
• Работа с трендом: ожидание ретеста уровней с подтверждением по объёмам.

3️⃣ Долгосрочное инвестирование (1W–1M)

• Основной анализ: Фундаментал + ончейн-метрики (например, MVRV, SOPR, NUPL).
• Покупка в зонах страха (Fear & Greed Index < 20) и ключевых уровнях поддержки.
• Распределённый вход (DCA – Dollar Cost Averaging).

🔹 Как учитывать новостной фон?

Крипта — это рынок, на который сильно влияет новостной поток (в отличие от классических рынков).

1️⃣ Отслеживание ключевых новостей

• Использую Twitter (X), Telegram-каналы, Glassnode, Santiment, Coinglass.
• Слежу за новостями SEC, ФРС, Binance, ETF, хардфорков.
• Анализирую аномальные движения фандинга, ликвидаций и стейкинга.

2️⃣ Реакция на новости

• Фаза слухов: цена растёт на ожиданиях.
• Фаза факта: часто идёт фиксация прибыли.
• Black Swan (чёрный лебедь) – когда резкий обвал (например, FTX, LUNA). В такие моменты лучше не ловить падающий нож, а дождаться стабилизации.

🔹 Какие таймфреймы лучше?

• 1M–5M → Скальпинг.
• 15M–1H → Интрадей.
• 4H–1D → Swing trading (среднесрок).
• 1W+ → Инвестирование.

💡 Идеальный баланс:
Я комбинирую 4H и 1D для входа, но сверяюсь с 15M и 1H для подтверждения.

🔹 Финальные мысли

1. Всегда использовать риск-менеджмент (риск 1-2% от депо на сделку).
2. Не торговать на эмоциях (в крипте это убийственно).
3. Оценивать ликвидность (не входить в актив с низкими объёмами).
4. Осторожно с кредитным плечом (x3–x5 максимум, выше – опасно).
5. Не игнорировать фундаментал – даже лучший теханализ бессилен против сильного новостного фона.

Под конец решил добавить цитату одного из важнейших и влиятельнейших людей в крипте:

Виталик Бутерин: "Никогда не используйте плечо больше 3х, просто не используйте и все"