Определение: Фундаментальный анализ
Вы, наверное, уже знаете, насколько непредсказуемыми могут быть криптовалютные рынки. Однако при правильном анализе вы можете получить хорошее представление о том, что может произойти. Одна из форм анализа, которую вы можете использовать – это фундаментальный анализ.
Фундаментальный анализ – это подход, используемый криптовалютными инвесторами для установления внутренней стоимости криптоактива. Инвесторы изучают несколько внутренних и внешних факторов, чтобы определить, является ли актив недооцененным или переоцененным. С помощью этой информации трейдер может стратегически войти в позицию или выйти из нее.
Ниже представлены примеры упоминания этого понятия в СМИ:
- Фундаментальный анализ – вот, что биткоин трейдеры должны знать
Coindesk 30 ноября 2017
- Цена XRPрастет на 91% за месяц из-за 3-х фундаментальных факторов
Cointelegraph 23 ноября 2020
Основы фундаментального анализа
Концепция фундаментального анализа проста: если вы можете установить, что желаемый актив обладает внутренней стоимостью, которая не отражается в его текущей рыночной цене, вы можете использовать это знание для торговли и получения прибыли.
При использовании фундаментального анализа ваша цель должна состоять в том, чтобы найти проекты, которые, скорее всего, будут успешными. Затем вы инвестируете в эти проекты, и как только команда выполнит и докажет свои возможности, другие инвесторы заметят это, за этим последует благоприятное ценовое изменение.
Фундаментальный анализ помогает вам исследовать инвестиции, чтобы определить их будущую стоимость, можно использовать информацию иначе. Если вы узнаете, что криптоактивы сильно переоценены, вы все равно можете получить прибыль за счет шорт позиций.
Как провести фундаментальный анализ криптовалюты
В отличие от традиционных компаний, у вас обычно нет большого количества данных для отбора при оценке криптопроектов. Тем не менее, вы все еще можете анализировать криптоинвестиции, обращая внимание на следующие факторы:
Целевой рынок. Очень важно учитывать размер рынка активов. Большой рынок может означать, что он уже перенасыщен, а значит, не является хорошей инвестицией. Специализированные (нишевые) рынки, с другой стороны, невелики, но могут быть очень прибыльными.
Конкуренция. Насколько велика конкуренция у проекта, и готов ли он победить конкуренцию? Если проект уникален, это отличный знак.
Команда. Команда, стоящая за проектом, определяет, насколько велика вероятность его успеха. Проект с квалифицированными и опытными членами команды, скорее всего, станет успешным.
План. У большинства крипто проектов есть план развития, и он может быть отличным инструментом для оценки стоимости их актива. Этот план должен быть в меру перспективным.
Статус. Крипто проекты не запускаются на одном уровне. Лучше выбирать активы из популярных проектов, потому что их стоимость с большей вероятностью вырастет.
Вайт пейпер. Вайт пейпер описывает все, что касается проекта. Несмотря на то, что они в основном технические, вы должны прочитать их, прежде чем инвестировать.
Реальные примеры использования. Даже если проект имеет отличные фундаментальные основы, важно посмотреть на преимущества, которые он приносит реальному миру, потому что это может значительно повлиять на его ценность.
Ценовая история и возраст. Криптоактивы приходят и уходят. Если проект существует какое-то время и постоянно сохраняет свою ценность, он, скорее всего, останется надежным надолго. Тем не менее, вы можете получить более значительные результаты от небольших монет, которые становятся популярными.
Ликвидность и объем. Токен с высоким спросом, скорее всего, будет иметь высокие объемы торговли.
Рыночная капитализация. Рыночная капитализация учитывает предложение крипто актива и на основе этого выводит его фактическую стоимость. Проект с низкой рыночной капитализацией, скорее всего, будет иметь больший потенциал роста, чем проект с более высокой рыночной капитализацией.
Регулирование. Если проект не соблюдает установленные правила и нормы, это, скорее всего, негативно скажется на его будущей стоимости.
Это лишь некоторые из факторов, которые вы должны учитывать при проведении фундаментального анализа крипто актива. Помните, что крипто индустрия отличается от традиционной, поэтому вы можете изменить свой подход. Если вы предпочитаете долгосрочную торговлю, фундаментальный анализ – это инструмент, который точно должен быть в вашем арсенале.