Гайд по анализу и покупке Мемкоинов
Мемкоины, такие как Dogecoin или Shiba Inu, стали популярны благодаря их ярким сообществам, медиа-хайпу и поддержке известных личностей. Однако за блестящей внешностью таких активов кроется множество рисков. Этот гайд поможет понять, как проводить анализ мемкоинов, минимизировать риски и принимать более осознанные инвестиционные решения.
1. Что такое мемкоины?
Мемкоины — это криптовалюты, созданные больше ради веселья или как пародия на более серьёзные проекты. Они обычно не имеют фундаментальной ценности, как, например, Bitcoin или Ethereum, и их цена часто зависит от спекуляций и трендов в социальных сетях.
Пример: Dogecoin, изначально созданный как шутка, получил большую популярность благодаря поддержке таких людей, как Илон Маск.
2 . Мемкоины тренд 2024 года
Мемкоины стали главным нарративом 2024 года, и на это есть несколько причин. Во-первых, восстановление Solana после краха FTX и появление мемкоина Bonk, который стал ведущим мемкоином 2023 года. Благодаря ему вся экосистема Solana вернулась к жизни с помощью мемов, и теперь Solana считается главным чейном для мемкоинов, где ежедневно запускается более 10 тысяч новых проектов.
Вторая причина хайпа мемкоинов — это платформа Pumpfun, которая позволяет создать мемкоин всего за 4 доллара. Простота этой идеи настолько понравилась сообществу, что мемкоины стали появляться повсюду. Наиболее успешный мемкоин, созданный через Pumpfun, достиг капитализации в 300 миллионов долларов. Pumpfun произвёл настоящую революцию в мире мемов, и после разочарований в аирдропах весь западный рынок переключился на флиппинг мемкоинов.
Есть много историй о том, как люди с парой десятков долларов делали более $100K на мемкоинах. Но все эти иксы должны кем-то обеспечиваться — кто-то всегда становится exit liquidity (тем, кто покупает, когда другие выходят с прибылью). Чтобы не оказаться в этой роли, важно тщательно анализировать мемкоин и его внутреннюю структуру, начиная с команды проекта и заканчивая ончейн анализом холдеров.
3 . Ончейн торговля Мемами
Давайте разберём мемкоины по разным чейнам и обсудим, как ими торговать в каждом из них.
Солана — это быстрый и дешёвый чейн, который сейчас демонстрирует самые большие рекорды по торговле и объёмам. Здесь первыми появляются новые нарративы и мемы. Работать с этим чейном очень удобно: множество ботов и быстрые транзакции делают процесс максимально комфортным.
Эфир — более старый блокчейн с медленными транзакциями и высокими комиссиями. Однако это также имеет свои плюсы: здесь есть более состоятельная аудитория мемов, которая понимает, что такое ХОЛД, и не продаёт токены при малом повышении цены.
Для примера анализа и покупки возьмем Solana
Для мониторинга мемкоинов будем использовать Dexscrener
Давайте попробуем купить мемкоин в сети Solana и сразу же проведём его анализ. Для покупки мемкоина я разберу два способа: с помощью бота и вручную через DEX.
Для начала берём контракт мемкоина, как показано на картинках выше, и переходим на Jupiter(Dex на Sol).Перед этим пополняем кошелек Sol в сети Solana.
Заходим на Jupiter и конектим кошелек
Вводим контракт монеты и выбираем её в списке.
Вводим количество монет, на которое хотим купить наш мемкоин.
Нажимаем "Swap" и подтверждаем транзакцию.
Продажа происходит тем же образом, только теперь мы продаём наш мемкоин за SOL.
Давайте пройдёмся по настройкам свапа и посмотрим, как его настроить.
Настройка проскальзывания (slippage) — важный аспект торговли на децентрализованных биржах (DEX), таких как Jupiter, Uniswap или PancakeSwap. Это помогает избежать нежелательных изменений цены во время выполнения ордера. Давайте разберём, что такое проскальзывание, как его настроить и когда его использовать.
Что такое проскальзывание (Slippage)?
Проскальзывание — это разница между ожидаемой ценой сделки и фактической ценой, по которой сделка была выполнена. Оно может происходить из-за волатильности рынка или низкой ликвидности.
- Пример: Если вы хотите купить токен по цене $1, а из-за волатильности цена поднимается до $1.05 в момент исполнения ордера, это проскальзывание составит 5%.
Зачем настраивать проскальзывание?
- Избежание отказов: Если проскальзывание установлено слишком низко, ваша сделка может не выполниться, если цена изменится во время подтверждения.
- Гарантия исполнения: Настройка проскальзывания позволяет учитывать возможные колебания цен, что увеличивает шансы на выполнение ордера.
Как настроить проскальзывание?
1. Выбор платформы
Выберите децентрализованную биржу, на которой хотите произвести сделку (например,Jupiter, Uniswap, PancakeSwap и др.).
2. Подключение кошелька
- Перейдите на сайт DEX.
- Нажмите кнопку "Connect Wallet" и выберите свой кошелек (например, MetaMask).
- Подтвердите подключение в вашем кошельке.
3. Настройка проскальзывания
- Выбор токенов: Выберите токены, которые вы хотите обменять (например, ETH на токен).
- Укажите сумму: Введите сумму, которую хотите купить или продать.
- Настройка проскальзывания:
- Найдите настройки (обычно значок шестеренки в углу).
- Выберите желаемый уровень проскальзывания:
- Низкое (например, 0.5-1%): для более стабильных токенов с высокой ликвидностью.
- Среднее (1-3%): для токенов со средней волатильностью.
- Высокое (более 3%): для более рискованных или менее ликвидных токенов.
- Обычно, чем больше проскальзывание, тем выше вероятность исполнения сделки, но также и риск получения менее выгодной цены.
- Подтверждение: После установки проскальзывания нажмите "Swap" или "Confirm Swap", чтобы выполнить сделку.
4. Подтверждение сделки в кошельке
После того как вы подтвердите сделку на бирже, появится уведомление в вашем кошельке (например, MetaMask). Подтвердите транзакцию, чтобы завершить сделку.
Когда использовать проскальзывание?
- Низкая ликвидность: Если токен имеет низкий объем торгов, рекомендуется установить более высокое проскальзывание, чтобы гарантировать исполнение ордера.
- Волатильные рынки: В условиях высокой волатильности (например, на фоне новостей или событий) лучше использовать большее значение проскальзывания.
- Экспериментирование с новыми токенами: Для новых или менее известных токенов, которые могут быть более подвержены изменениям цен, стоит установить более высокое проскальзывание.
Покупка через торгового бота
Существует два вида торговых ботов:
- Телеграм-боты (например, Bonk Bot, Trojan)
- Торговые платформы (например, Bullx, Photon)
Давайте разберём покупку через телеграм-бота.
- Заходим в бот.
- Создаём кошелёк.
- Импортируем кошелёк в Phantom для удобства.
После этого скидываем контракт мемкоина боту, и он выдаст флеш-данные по нему.
Покупаем на желаемое количество SOL.
после покупки , нажимаем Positions и мониторим наш трейд
Продажа проходит по кнопке SELL
Анализ Мемкоина
Важные факторы для анализа мемкоинов
Когда анализируете мемкоин, важно обратить внимание на несколько ключевых факторов:
1. Сообщество
Мемкоины часто зависят от активности сообщества. Чем больше и активнее сообщество, тем выше шансы на поддержание интереса к коину.
- Twitter, Reddit и Telegram — это основные платформы, где можно оценить активность и настроения участников.
- Позитивные посты или мемы могут "запускать" пампы.
Это один из самых важных факторов: всегда нужно обращать внимание на настроение холдеров мемкоина. Также важно фильтровать фейковое сообщество от реального.
2. Медийная поддержка и хайп
Мемкоины очень чувствительны к новостям и упоминаниям в СМИ.
Необходимо следить за поддержкой от популярных инфлюенсеров и оценивать, как они настроены по отношению к мемкоину.
Нажимаем сюда и смотрим что пишут в твиттере по нашему Мемкоину
3. Ликвидность и объемы торгов
Ликвидность — это важный показатель, показывающий, насколько легко можно купить или продать коин. Мемкоины часто могут быть очень волатильными, и важно следить за объемами торгов.
Тут все данные по торгам и ликвидности , смотрим на Dexscreener
4.Идея мема и нарратив
Идея мема и нарратив играют ключевую роль в успехе мемкоинов и других криптопроектов. Они не только привлекают внимание, но и формируют восприятие и понимание криптовалюты среди пользователей. Давайте рассмотрим, как именно это работает.
Идея мема — это концепция или шутка, которая лежит в основе мемкоина. Мемы часто создаются на основе популярных культурных явлений, интернет-трендов или забавных ситуаций, и именно эта идея помогает проекту выделиться среди множества других.
- Dogecoin: Основан на популярном интернет-меме с собакой породы сиба-ину. Его простая и веселая концепция привлекла широкую аудиторию, что сделало Dogecoin символом сообщества и веселья в мире криптовалют.
- Shiba Inu: Этот токен возник как "убийца Dogecoin", но он также заимствовал идеи мемов и активное участие сообщества для продвижения.
4.1.2. Влияние на вовлеченность
- Привлечение внимания: Интересные и запоминающиеся идеи мемов могут быстро привлечь внимание и вызвать интерес, что критично в условиях высококонкурентного рынка криптовалют.
- Увеличение охвата: Мемы, которые становятся вирусными, могут быстро распространиться через социальные сети, увеличивая охват и привлекая новых инвесторов.
Нарратив — это более широкая история или контекст, который связывает мем с определёнными ценностями или целями проекта. Он помогает пользователям понять, что стоит за мемом, и формирует их отношение к проекту.
- Легенды и истории: Хороший нарратив может сделать проект более привлекательным, создавая легенды или мифы, которые усиливают доверие. Например, нарратив о том, что Dogecoin был создан как шутка, но стал реальным игроком на рынке, добавляет ему обаяния.
- Актуальность и цели: Важность нарратива заключается также в том, что он может поддерживать актуальность проекта. Проекты, которые успешно связывают свои мемы с актуальными темами (например, устойчивое развитие, благотворительность), могут привлечь более широкую аудиторию.
- Формирование идентичности: Сообщество вокруг мемкоина может объединиться благодаря общему нарративу. Например, пользователи Dogecoin чувствуют себя частью "весёлого" и "доброжелательного" сообщества, что побуждает их активно участвовать и поддерживать проект.
- Стратегия маркетинга: Использование нарратива в маркетинговых кампаниях может создать чувство сопричастности и вовлеченности, что способствует росту числа сторонников проекта.
4.3. Как идея мема и нарратив влияют на успех мемкоинов?
- Потенциал для вирусного распространения: Хорошо проработанная идея мема и увлекательный нарратив могут привести к вирусному распространению. Мемы, которые легко адаптировать и делиться ими, имеют больший шанс стать популярными.
- Стимулирование инвестиций: Инвесторы, которые чувствуют связь с идеей мема и нарративом, могут быть более склонны вкладывать свои средства. Это особенно актуально для молодых и менее опытных инвесторов, которые ищут не только финансовую выгоду, но и эмоциональную связь с проектом.
- Создание устойчивости: Проекты с сильными мемами и нарративами могут лучше выдерживать рыночные колебания. Сообщество, основанное на эмоциях и идеях, может оставаться активным даже в условиях падения цен.
5 . Проверка безопасности контракта
Проверка безопасности смарт-контрактов перед покупкой токенов — важный этап для снижения рисков потерь, особенно в мире мемкоинов и менее известных криптовалют. Давайте рассмотрим, как проверить контракт на безопасность, чтобы избежать мошенничества, включая ханипоты и другие уязвимости.
Переходим https://rugcheck.xyz/ и проверям на контракт на безопасность.
Дальше переходим на https://app.bubblemaps.io/ и проверяем ончейн связь холдеров.
Видим, что зелёным цветом обозначена связь между несколькими кошельками, которые держат 12% токенов. Это очень много, и скорее всего, это скам — существует вероятность, что эти токены будут проданы все сразу.
Заключение
Если вы торгуете на этом рынке, нужно активно следить за ситуацией, чтобы быстро принимать решения. Это не спотовая торговля, и если что-то случится, необходимо оперативно реагировать.
Мемкоины могут предложить быстрые прибыли, но они же могут привести к большим потерям. Для успешного инвестирования важно всегда быть готовым к быстрой реакции на новости, оценивать риски и не забывать про фундаментальные принципы торговли и глубокий анализ.
Для Эфириума (Ethereum)
- Etherscan
- Etherscan
- Это блокчейн-эксплорер для Эфириума, который позволяет отслеживать транзакции, проверять контракты и анализировать держателей токенов.
- Dextools , Dexscreener
- TokenSniffer
- Инструмент для проверки безопасности токенов, который предоставляет информацию о рисках, связанных с токенами, таких как наличие ханипота и уязвимости.
- https://app.bubblemaps.io/
- BubbleMaps — это интересный инструмент для визуализации и анализа распределения токенов и адресов в криптоэкосистеме. Он позволяет пользователям видеть, как токены распределены между различными адресами и выявлять потенциальные риски или возможности.
Для Соланы (Solana)
- Solscan
- Solscan
- Блокчейн-эксплорер для Соланы, который позволяет отслеживать транзакции, проверять контракты и анализировать держателей токенов.
- Solana Beach
- Solana Beach
- Платформа для анализа и мониторинга сети Солана, которая предоставляет информацию о блоках, транзакциях и других важных метриках.
- Dextools , Dexscreener
- https://app.bubblemaps.io/
- BubbleMaps — это интересный инструмент для визуализации и анализа распределения токенов и адресов в криптоэкосистеме. Он позволяет пользователям видеть, как токены распределены между различными адресами и выявлять потенциальные риски или возможности.
Эти ресурсы помогут вам анализировать мемкоины на блокчейнах Солана и Эфириум, проверять их безопасность и отслеживать тенденции на рынке. Не забывайте проводить собственное исследование и анализ перед совершением сделок. Удачи в торговле!