LOW, MEDIUM, HIGH, Profit/Risk

Ниже будут приведены примеры использования различных стратегий по входам в позицию с разным уровнем риска и профита. В примерах использован калькулятор Bitmex.

LOW RISK вход 0.5-1% депозита плечо 3x - 5x

Пример расчета начальной Шорт позиции. Депозит 1 BTC.

Количество 40 означает 40 контрактов и равно 40$. В этом примере расчет 0,5%

произведен от курса биткоина 8000$ где пол процента и будут 40 долларов.

"Маржа" означает что для покупки 40 контрактов нам понадобится 0,0050 btc.

Кредитное плечо в данном пример 1x.

Чтобы не увеличивая маржу взять больше контрактов меняем кредитное плечо на 5x

У нас получилось уже 200 контрактов в позиции при вложении все тех же 0,0050 btc. Расчет точки ликвидации можно провести во вкладке Ликвидационная цена.

Для нашего условного входа в Шорт позицию по цене 8000 цена ликвидации составит 9937. Что при правильном Стоп лоссе достаточно далеко. Риск потери в данном примере составит 0.0050 btc и ниже.

Посмотрим какая возможна прибыль при данной ставке и высокой волатильности.

Движение цены на 1500 пунктов (23.08%) принесет нам прибыль в размере 0,0057 btc. Фактически начальная ставка удвоится. Как быстро может произойти такое движение? Иногда достаточно быстро. В течение суток.

В примере выше 5-6 мая 2019 года. Цена за сутки прошла более 1500 пунктов вниз.

Из стратегии LOW RISK входа видно что прибыль на таком сильном движении может быть весьма небольшой даже с учетом депозита в 1 BTC. Но и убыток, при условии полной ликвидации позиции, также составит 0,005 btc. Кому то может показаться что сумма совершенно не существенная.

Для депозита 10 BTC при данной стратегии прибыль или убыток составит 0,05 btc соответственно. Профит уже более ощутимый, при падении курса к отметке 6500 он составит 370$. Убыток тоже не покажется мизерным, в случае ликвидации это 400$.

Что же делать если мы готовы рисковать а лишних 10-20-50 биткоинов нет, с которыми без большого риска можно заработать 100-1000$ в день?

Варианта тут два. Либо увеличивать кредитное плечо, но тогда будет ближе точка ликвидации позиции, а значит придется ближе ставить Стоп лосс.

Второй вариант выделить бОльший процент депозита на вход в позицию.

MEDIUM RISK. Вход в позицию на 5-10% депозита. Плечо 5x - 10x

Пример: Депозит 0,1 BTC. Плечо 10x. Вход на 5% от депозита.

Видим что с плечом 10x и риском потерять 5% депозита, можно взять уже 400 контрактов. Прибыль при движении цены на 1500 пунктов составит 0,0115 btc. Что уже неплохо для маленького депозита.

Если увеличиваем процент депозита на сделку до 10% то получаем возможность взять 800 контрактов. Риск потери в данном примере уже 10% депозита в случае ликвидации позиции. Прибыль 0,0230 btc что составляет 23% процента от всего депозита!

Посмотрим насколько сильно вырастет риск при использовании плеча 10x

Точка ликвидации будет чуть выше 10% от точки входа. При высокой волатильности такое движение может произойти менее чем за сутки. Стоп Лосс в данном случае обязателен. Либо вы теряете 5 или 10% депо на одной сделке.

Перейдем к самому любимому многими трейдерами режиму HIGH RISK.

HIGH RISK, HIGH PROFIT ! Кто не рискует тот не пьет шампанского )

Но так ли все радужно и легко?

Для примера возьмем Депозит 0,1 BTC. Вход в сделку 15%-30% депозита. Плечо 10x - 25x.

Что у нас получится?

Вход на 30% от депозита это 2400 контрактов при плече 10x. Как мы видели из примеров выше с точкой входа 8000 и плечом 10x точка ликвидации будет все еще не рядом. И если вам повезло не достанут даже Стоп лосс. Профит в данном примере на движении в 1500 пунктов, составит внушительные 0,0692 btc. Ваш депозит на такой сделке увеличится почти на 70%.

Убыток будет ограничен Стоп лоссом, либо при полной ликвидации это 30% от депозита.

При тех же данных (вход 30% депозита) но с плечом 25x будет такая картина.

На 0,0301 btc можно взять 5800 контрактов. На движении из нашего примера профит по такой позиции вас приятно удивит ) Ваш депозит вырастет более чем вдвое. Профит 0,1673 btc! что при цене в 6500 долларов за биткоин (6500 точка фиксации прибыли) составит 1087$. За одну сделку!!!

Но так ли все легко? Риск с плечом 25x сдвинет точку ликвидации очень близко к точке входа.

С ценой ликвидации 8289 Стоп лосс будет вплотную к точке входа в позицию. А короткие стопы Bitmex почти всегда "забирает". При таком риске даже с выходом по стопу вы потеряете значительную часть депозита. (5-15%).

Но если повезет.... тут уже почти как в казино )

Плечо 25x возможно использовать, но такой риск требует полного контроля и больше подойдет для торговли на коротких движениях. 100-300 пунктов движения цены. Либо вход с небольшим процентом депозита.