Работа с ликвидностью
2. Манипуляция STB (sell to buy)/BTS (buy to sell).
STB (sell to buy) - манипуляция умного капитала - продать, чтобы купить.
BTS (buy to sell) - манипуляция умного капитала - купить, чтобы продать.
Sponsored Candle (SC) - спонсированная свеча, манипуляция умного капитала.
Wick - манипулятивная тень свечи работающая с ликвидностью.Хеджирование - страхование финансовых рисков путем открытия позиции в противоположном направлении от основной позиции.
POI (Point of interest) - под данным обозначением подразумевают зону интереса для открытия сделки. Такой зоной могут выступать манипуляции, ордерблоки, брейкеры и другие торговые элементы.
2. Манипуляция Sell to buy/Buy to sell.
STB (sell to buy) - манипуляция умного капитала - продать, чтобы купить. Данную манипуляцию проводят с целью снятия ликвидности и набора позиции крупным игроком. Помимо срабатывающих стоп-приказов при снятии ликвидности также открываются позиции ритейл-трейдеров, использующих в своей торговой системе пробой уровней или трендовых линий.
Отработка данного сетапа объясняется тем, что крупные игроки постоянно находятся в хеджированных (открытые сделки в обе стороны) позициях. Чтобы собрать ликвидность - они задействуют часть своего капитала, при открытии позиции в шорт. Далее во время срабатывания стоп-приказов и открытия позиций игроков торгующих на пробой уровня или трендовых линий, происходит набор лонгов. Это позволяет делать покупки на крупную сумму без воздействия на цену. После того, как происходит слом структуры и поглощение всего движения STB - у крупного игрока (умный капитал), остается открытой шорт позиция, которая является в моменте убыточной. В дальнейшем, чтобы закрыть данный минус или усреднить точку входа продаж, крупному игроку нужно вернуть цену к значениям, зарождающим данное движение в лонг, чтобы полностью перекрыть свой убыток - тест зоны 0.3 - 0.5. Перевод убыточного шорта в безубыток и разворот по тренду после слома структуры.
BTS (buy to sell) - манипуляция умного капитала - купить, чтобы продать. Имеет точно такую же логику как STB. Снятие пула ликвидности, набор шортовой позиции, что приводит к слому структуры.
После того, как происходит слом структуры и поглощение всего движения BTS - у крупного игрока (умный капитал), остается открытой лонг позиция, которая является в моменте убыточной. В дальнейшем, чтобы закрыть данный минус или усреднить точку входа покупок, крупному игроку нужно вернуть цену к значениям, зарождающим данное движение в шорт, чтобы полностью перекрыть свой убыток - тест зоны 0.3 - 0.5. Перевод убыточного лонга в безубыток и разворот по тренду после слома структуры.
Мы можем использовать STB&BTS как вход в позицию. Точкой входа будет являться как верхняя часть (лонг)/нижняя часть (шорт), так и 0.5 всей зоны STB & BTS. Но должны быть соблюдены следующие факторы для входа в позицию:
1. Наша позиция совпадает с основным трендом.
2. Данное движение собрало пул ликвидности и полностью поглотило манипуляцию при развороте.
4. Подтверждение структуры (Укрепляет наш сетап).Важнее всего понять суть манипуляции.
3. Поток приказов (Order Flow).
Поток приказов - ордера маркетмейкера на покупку/продажу, доставляющие цену в зоны интереса маркетмейкера.
Восходящий Order Flow - более высокие минимумы и максимумы.
Нисходящий Order Flow - более низкие максимумы и минимумы.
Пока цена совершает движение в актуальную для маркетмейкера зону, поток приказов сохраняется. Как только эта зона протестирована, поток приказов нарушается и меняется на противоположный. Работать нужно в направлении актуального потока приказов. Тем самым мы повторяем действия маркетмейкера и делаем нашу сделку максимально безопасной
Sponsored Candle (SC) - спонсированная свеча, манипуляция умного капитала. Спонсированная свеча по своей природе является STB/BTS движением, поскольку имеет ту же логику образования и дальнейшего теста (реакции). Данная свеча помогает нам идентифицировать манипуляцию STB/BTS на старшем ТФ во время анализа графиков.
Нас интересует именно та свеча (вместе с тенями), которая работала с ликвидностью и зародила импульсное движение.
Для выделения свечи SC Вы можете использовать сетку Фибоначчи со значениями 0.3 и 0.5. Тянем фибо по направлению тренда: сверху- вниз для нисходящего движения, снизу - вверх для восходящего.
Точкой входа для нас будет являться уровень 0.5, но цена не всегда доходит до этих значений поэтому следует оставлять зазор и можно размещать лимитный ордер на уровень 0.3, если это сильно не вредит RR вашей сделки.
Стоп ордер размещается за тень или тело свечи.
В чем же отличие от STB/BTS? Основное отличие, что мы берем только ту свечу которая работала с ликвидностью при этом не выделяем всю зону импульса полностью. Что зачастую дает нам возможность получить лучшую точку входа
Wick - (в переводе с английского - тень) так называется длинная тень свечи, которая сняла пул ликвидности или внешнюю ликвидность импульса (SFP). По своей сути также имеет свойства SC. Дело в том, что на разных ТФ вы будете видеть SC, а на более старшем, это будет WICK. Но стоит помнить, что не всегда один будет вытекать из другого, иногда там где находится Wick нет удовлетворяющего нас SC.
STB/BTS - это манипуляция крупного игрока с целью набора позиции за счет собранной ликвидности, также обязательным условием для формирования STB/BTS является либо смена тренда или же его продолжение. Для обозначения мы выделяем весь импульс (который снимал ликвидность) от его начала и до логического завершения.
SC - это свеча которая сняла ликвидность, далее либо зародилось новое движение или продолжила работу по тренду. Для выделенияиспользуем уровни Фибоначчи 0.3 и 0.5 и выделяем именно ту свечу, которая сняла ликвидность.
Wick - это тень которая собрала ликвидность, имеет точно такую же логику, что и другие манипуляции. В зависимости от выбранного ТФ может менять свой вид, используем ее для идентификации SC или же как отдельный торговый инструмент. Для выделения используем уровни фибоначчи 0.3 и 0.5 и выделяем именно тень, которая сняла ликвидность.