Фундаментальный анализ
Что такое фундаментальный анализ и для чего он нужен?Фундаментальный Анализ(далее - ФА) - основа торговли. В первую очередь нужно обращать внимание на факторы, которые влияют на динамику рынка в данный момент, и только потом использовать технические индикаторы и другие торговые инструменты, чтобы оценить локальные движения стоимости криптовалют.
ФА криптовалют предполагает глубокое и всестороннее изучение доступной информации о каком-либо активе. Вы, например, можете посмотреть варианты его использования, количество активных пользователей, а также узнать, какая команда отвечает за его разработку.
Всё это нужно для того, чтобы установить - является ли актив переоцененным или недооцененным и есть ли в данный момент потенциал для среднесрочных или долгосрочных инвестиций.
Прогнозирование движения рынка - сложный процесс. Как мы неоднократно видели, иногда все индикаторы указывают в одном направлении, но рынок просто не работает ожидаемым образом.
Так же и с новостями, после того как рынок развернулся или случился резкий обвал, как тут же появляются плохие новости, объясняющие это падение, как будто они заранее были уже подготовлены. Есть выражение, что "новости подгоняют под график".
Рынок цикличен и нет сомнений в том, что наступит еще один сезон роста, новый цикл, но когда и насколько он будет драматичным или фееричным, никто не знает.
Что включает в себя ФА криптовалют:
1. Изучение проекта. Что он делает. В чем его Идея.ценность и уникальность.
2. Команда разработчиков. Партнеры, спонсоры и фонды.
3. Дорожная карта и анонсы. Обновление протоколов.Коллаборации.
4. Социальные сети. Комьюнити. Новости.Это всё можно изучить на сайте проекта, в их твиттере, а также в любых информационных ресурсах в интернете, на которых подробно рассказано о проекте.
5. Рыночная капитализация, цена, и эмиссия монет (циркулирующее количество монет на рынке). Для этого можно использовать новостной агрегатор Cryptopanic и CoinMarketCap.
6. Общее настроение на рынке криптовалют. Глобальныйтренд.7. Индекс доминирования биткоина. Индекс страха ижадности.
8. Анализ спроса и предложения (кластерный анализстарших таймфреймов, например 4 часа и дневной таймфрейм)
9. Оценка среднесрочный и долгосрочных перспектив. Это мы анализируем на графике старшего таймфрейма и в кластерах в ресурсе RTT.
10.Расчет риск менеджмента, суммы и сроков инвестиции в зависимости от надежности проекта. Диверсификация своего капитала.
В этом вам поможет всё вышеперечисленное, а также не помешает дополнительное развитие по финансовой грамотности и освоению основ трейдинга, технического анализа и психологии.
Когда на рынке преобладает чрезмерная жадность, ждите обвал. Также когда на рынке экстремальный страх, это означает, что в скором времени начнется новый цикл роста и крупные инвесторы уже закупились.
В такие моменты рекомендуется закрывать длинные позиции или ставить стопы, чтобы не допустить большой просадки депозита при обвале цены криптовалюты.
Доминация ВТС(ВТС.D тикер Tradingview) не менее важный показатель для крипторынка. По ней можно определить, на какие активы сейчас стоит обратить внимание. Зачастую, когда уровень доминации ВТС растет, то альткоины «проседают в цене». И наоборот, когда доминирование ВТС снижается, может начаться альтсезон. В это время альтернативные криптовалюты начинают «туземунить», а цена главной криптовалюты может начать корректироваться…
В целом направление общей капитализации криптовалютного рынка будут следовать за капитализацией ВТС. Отчасти это объясняется влиянием главной цифровой валюты на весь криптовалютный рынок, поскольку это первая, крупнейшая и наиболее широко признанная криптовалюта.
Как криптоинвесторы и трейдеры, мы считаем само собой разумеющимся, что большинство людей в мире мало знают о широте криптовалютного рынка. Поэтому они могут считать, что ВТС - единственная существующая криптовалюта.
В результате, если есть аппетит (спрос) к покупке криптовалют, ВТС и весь криптовалютный рынок обычно растут, что приводит к повышению рыночных капиталов обеих компаний. Если на криптовалютном рынке возникнет неприятие риска, то большинство крупных криптовалют будут ликвидированы, что приведет к снижению общей рыночной стоимости.
Криптовалютные рынки - это сложные экосистемы. Поэтому ни одна система не может быть упрощена до использования одного индикатора. Доминирование биткоина - это лишь один из многих возможных индикаторов, описывающих текущую рыночную ситуацию.
В результате, если полагаться только на доминацию ВТС в качестве показателя, это, скорее всего, приведет к потерям и/или непоследовательным результатам.
Один из недостатков заключается в том, что лишь недавно количество альткоинов действительно увеличилось, что привело к снижению коэффициента доминирования. Соответственно, у нас нет большого количества исторических данных, на основе которых можно было бы выявить повторяющиеся тенденции.
Кроме того, если количество альткоинов продолжит расти и в будущем, то вполне возможно, что коэффициент доминирования будет становиться всеменьше и меньше, достигая новых минимумов.
Если это произойдет, то индекс доминирования ВТС может утратить свою полезность.
Фундаментальный анализ как и технический анализ требует практики, порой он даже сложнее и ресурсозатратнее, чем технический анализ. Ежедневные действия, работа с инструментами будут улучшать ваши навыки в поиске причинно-следственных связей, анализу значимых новостей, заблаговременное определение спроса и предложения, а также отсеивать всё лишнее, что будет мешать качественной фундаментальной аналитике.
Недостатки фундаментального анализа: Естественно, возможность большой прибыли не обходится без огромных рисков, что тоже является предметом фундаментального анализа. Монет на рынке появляется великое множество, но не каждым из них удастся сильно подняться в цене, большинство из них так и остаются никому неизвестными. Инвестор же должен хорошо ориентироваться на рынке и быть очень осторожным в своих вложениях, внимательно изучая ту монету, в которую он собирается вложится. Если за монетой не стоит команда сильных разработчиков или новая технология, то долгосрочные инвестиции скорее всего не принесут прибыли.
Фундаментальной анализ в первую очередь даёт вам возможность сделать выгодную инвестицию на среднесрок или долгосрок, заблаговременно определив зону покупки или своевременной продажи, что тоже важно. Помогает определить надежность своих вложений. Учит определять степень доверия к проекту. Помогает следить за общим трендом и настроением на рынке. Анализировать спрос и предложение, объёмы. Помогает понимать психологию игроков на рынке, среди которых есть как большие банки и фонды, частные трейдеры, инвесторы и конечно же вся остальная толпа (хомяки) желающая "поднять бабла" на весьма интересном и новом рынке.
Для эффективной торговли внутри дня и среднесрочных или долгосрочных инвестиций важно использовать как технический анализ, так и фундаментальный анализ, используя для этого все инструменты и ресурсы.
В конце концов все инструменты, анализ и психология дают общую картину и понимание рынка. Что-то одно работает крайне неэффективно на таком молодом и непредсказуемом рынке как криптовалюты. Поэтому самым основным фундаментом для начинающего трейдера, аналитика и инвестора здесь является риск менеджмент, дисциплина и терпение.