March 7, 2021
Инвест идеи для телеги
Концепция подхода
- Мы даём идеи оптимальные не с точки зрения наилучшей инвестиционной привлекательности на долгосрочном интервале, а с позиции наилучшего соотношения риска и доходности (Risk/Reward >1). Т.е. предлагаемые идеи не ставят цель обгонять индекс, а только дают возможность с контролируемым и очень низким риском стабильно зарабатывать на большом числе сделок на любом рынке, даже падающем.
- Предполагаемые идеи в наибольшей степени ориентированы на интрадей-трейдинг, но также релевантны для долгосрочных инвестиций с целью повышения доходности и контроля позиций, а также ограничения рисков. При ориентированности на более долгосрочные инвестиции рекомендуется в большей степени усреднять уходящую позицию и снижать стопимую долю.
- Используемый подход даёт положительное матожидание от сделок:
- Идеи основаны на точках входа по техническому анализу, что делает вероятность движения в предполагаемую сторону более высокой (>50%), а в случае движения в обратном направлении будет очень короткий стоп (<2% как правило).
- Каждая идея имеет короткий технически обоснованный стоп и более длинный тейк.
- Более вероятное движение в предполагаемую сторону, а также более короткий стоп по отношению к тейку, делает предлагаемые идеи прибыльными в совокупности на большом числе сделок.
- Стопы и тейки реализуются частями. Для стопов:
- 10-30% позиции стопится сразу при пробое уровня/тренда на ещё незакрытой свече;
- 30-60% - при закрытии свечи за выявленной точкой (4-часовой или 1-часовой, как правило, в зависимости от волатильности);
- 40-60% - на ретесте пробитого уровня/тренда, что позволяет закрыть даже несработавшую в предполагаемом направлении идею в прибыль;
- до 20% может быть оставлено для дальнейшего усреднения против себя.
- Доля стопа зависит от ряда факторов:
- направление рынка в целом;
- динамика отраслевого индекса;
- макроэкономическая конъюнктура (в т.ч. сырьё и валюты);
- динамика рынков других стран.
- Графический анализ не претендует и не может претендовать на абсолютную объективность и отражает исключительно видение индивидуального трейдера.
- Мы не занимаемся инсайдом / манипуляцией / глубоким фундаментальным анализом. Все идеи основаны исключительно на техническом анализе общедоступных ценовых движений.
Предыдущие идеи: https://www.instagram.com/invest.view/
Идея #1.
ГМК Норникель (GMKN) - покупка:
- Дневной таймфрейм
- 61.8% уровень Фибоначчи;
- Тест уровня 21.900;
- Закрытие свечи разворотным паттерном "повешенный".
- Часовой таймфрейм - пробой шорт тренда вверх.
Прибыль / риск: 3,8
- Тейк по 24.450 на уровне 50% Фибоначчи и на ретесте уровня (+9.5%)
- Стоп по 21.790 за пробоем уровня и релоем разворотной свечи (-2.5%)
- Усреднение по 20.300 от лонг тренда (-9.0%)
Вероятность: средняя
Идея #2. RTKM
Ростелеком (RTKM) - покупка:
- Месячный таймфрейм
- Пробой наверх тренда с 2001г;
- Закрепление пробоя наверх уровня с 2005г;
- Закрытие свечи разворотным паттерном "повешенный".
- Дневной таймфрейм - ретест пробоя глобального лонг тренда и локального уровня.
Прибыль / риск: -
- Частичный стоп по 105 локального уровня (-2.5%);
- Частичный стоп по 102.4 при пробое лонг тренда (-5.0%);
- Частичный стоп по 99 при пробое долгосрочного уровня (-8.2%).
Вероятность: средняя
Идея #3. TGKA
ТГК-1 (TGKA) - покупка:
- Недельный таймфрейм - тест лонг тренда с 2016г.
Прибыль / риск: 37.1
- Стоп по 0.01083 при пробое долгосрочного лонг тренда и локального уровня (-1.4%)
- Тейк по 0.016448 (уровень предыдущих вершин) при выходе вверх из глобального треугольника (52.0%)
Вероятность: средняя