Sirius Finance overview

Структура анализа

1. Описание проекта
2. Партнеры
3. Токеномика
4. Команда
5. Визуальная составляющая
6. Социальные сети
7. Потенциал роста цены
8. Подведение итогов

Описание проекта

Sirius Finance - Первый финансовый протокол ликвидности на Astar Network, который покрывает сферу пулов Stable-коинов, фарминга монет на сети Astar и разрабатывает децентрализованный обменник на той же сети.

Главным козырем данного проекта является непосредственная поддержка и заинтересованность от Astar, а за самим Astar стоят о-о-очень крупные компании из всем известного мира технологий. Из-за огромных ресурсов Astar они не просто будут развивать свою экосистему, а они обязаны это делать, поэтому Sirius Finance крайне хороший кандидат на место топ проекта по предоставлению ликвидности и на место топ DEX.

В общем говоря, Sirius Finance можно сравнить с PancakeSwap на BNB Chain, Quickswap на Polygon или с Uniswap на Ethereum. А 1.2млрд$ TVL в сети Astar прямым образом говорят, что это идеальная возможность проекту выйти в топы.

Хоть идея и не новая, но на Astar Network это один из первых проектов подобного плана и первый среди пулов в стейблкоинах, поэтому можно смело поставить 16/20.

Партнеры

Партнёры и стратегические инвесторы: Astar Network (инкубация), Next Web Capital, DFG, Celer Network, Web3 Capital

Лаунчпады: Polkastarter

Хоть партнёров и мало, это лишь из-за того, что проект только-только начал фандрайз, но партнёры уже радуют. Про Astar уже было написано выше, это идеальный инкубатор проектов.

Стоит ещё упомянуть Next Web Capital - это фонд со-основателя Astar, а значит что инкубаторы на 100% заинтересованы защищать свои инвестиции и привести проект в топы. Даже в крайнем случае на бумаге можно будет заработать, так как мы заходим по той же цене, что и инкубатор.

Отдельно выделяется DFG. Честно говоря, неизвестно точно, по какой причине он находится в BlackList в таблице фондов, так как лично автор статьи видел данный фонд лишь в крайне хороших проектах, в чём можно убедиться по портфолио. Да, были плохие инвестиции, как, например, SubQuery, но количество гемов зашкаливает: Ethereum Classic, Thetan Arena, Metis, Avalanche, Astar, RMRK и прочее. Весьма странно видеть такое в блэклисте, но фонд 100% заслуживает внимания. Если бы он был плохим, его бы даже не рассматривали новые проекты.

Даже на столь ранней стадии партнёры крайне сильные, а инкубатор - лучший, что есть в наше время, поэтому однозначно 16/20.

Токеномика

Шрифт достаточно маленький, но при большом желании можно разглядеть всё необходимое. Без лишних слов пойдём по плюсам и минусам:

Плюсы:
+ Хорошее распределение токенов по опциям: сейл раунд не чрезмерен, у команды "на руках" лишь 26% токенов, а основной упор идёт на развитие коммьюнити проекта, стейкинг и прочее, чтобы придавать жизнь проекту.
+ О-о-очень вкусная цена Seed и Private раунда, где 8х и почти 3х соответственно от Public раунда. Это означает, что у фонда самые крутые условия, а чтобы отбить вложенные инвестиции, нужно всего ничего роста.
+ Хорошие вестинги у всех "бесплатных опций", как например токены команды или маркетинг - 3 года.
+ 100% разлок Public раунда. Означает, что большинство инвесторов с лаунчпадов просто продадут сразу же свои токены и забудут, но это больше не будет мешать проекту дальше развиваться, в отличие от длительного вестинга, когда Public год продают и продают токены. В совокупности с 1% аллокации - это очень правильное решение.
+ 1% токенов идёт в пользу команды Astar - это очень грамотное решение, которое однозначно расположит самих Astar лицом к проекту и даст хорошее влияние.
+ Хороший Initial MarketCap, хоть и написан некорректно. После уточнения у команды, всего 10% от пула ликвидности пойдёт в циркуляцию, поэтому Initial MarketCap будет 1.611млн$.

Минусы:
- Тестнетерам будет выдан дроп в общей сложности на 1.5млн токенов, но это сильно не скажется на курсе монеты, так как у того же Public раунда будет разблокировано 10млн токенов. Это небольшой минус, но такие издержки есть в большинстве проектов с тестнетом.

В итоге у нас лишь один минус против кучи плюсов. Это не идеальная токеномика, но очень хорошая в частности для участников Seed/Private/Public раундов.

Токеномика выполнена грамотно, хоть и не идеальна, но с точки зрения Seed/Private раундов - это 20/20.

Команда

Основные члены команды проекта не выделяются чем-то удивительным, но радует огромный опыт в сфере криптовалют - 6-7 лет. Также заслуживает внимание, что они уже запускали подобный проект - PolkaEx, который имел достаточно неплохую рыночную капитализацию в районе 20-30млн$, но, к сожалению или к счастью, он не пережил криптозиму и поэтому команда приняла решение не хвататься за все задачи сразу и стать топ проектом на Polkadot Network без какой-либо помощи, а пошла по более правильному пути и получила инкубацию от крутейшего Astar, поэтому и проект делается напрямую для экосистемы Astar.

Если не растекаться мыслью по древу, то команда имеет огромный опыт в мире криптовалют и достаточно хороший опыт в разработке как фин.протоколов, так и в разработке в Polkadot-поддерживаемой сфере.

Про техническую команду можно много не писать, но у них также огромный опыт в разработке и уже есть достаточно хорошие кейсы проектов, в которых они работали, поэтому они знают, что делают.

В инвестдеке проекта указаны и другие члены команды проекта, но их тяжелее рассмотреть, так как большая часть команды из Китая, где заблокирован LinkedIn, поэтому профили участников команды не прилагаются.

Команда не великолепна, но точно знает толк в том, что она делает, поэтому им будет намного легче сделать качественный продукт, а решение руководства проекта пересмотреть свой подход к разработке заставляет уважать их из-за смелого поступка во благо хорошего продукта, 7/10.

Визуальная составляющая

Сайт проекта выполнен достойно, а схемы работы проекта максимально упрощены, чтобы даже обычному человеку, разбирающемуся в криптовалютах, было понятно, что ему предлагают и зачем это ему.

Визуал соц.сетей и приложения проекта также радует и привлекает внимание пользователей, так как всё выполнено в спокойных тонах и без лишних деталей, всё предельно понятно.

Без лишних слов, это абсолютно подходящий визуал для фундаментала, 10/10.

Социальные сети

В соц.сетях проекта виден очень хороший актив и ажиотаж по проекту, хоть и Telegram канал не развит от слова совсем, но Discord и Twitter сильно радуют глаз. Новости выпускаются с завидной частотой, но это не мусорные посты, а что-то реально дельное и полезное.

Крайне радует то, что проект уже давно и успешно проводит тестнет своего продукта, что даёт хороший рост в известности проекта среди ценителей. Участники тестнета с помощью сарафанного радио приводят всё новых и новых пользователей, что является самым здравым и эффективным пиаром.

Социальные сети очень хорошо развиты для такой ранней стадии проекта, а при запуске маркетинговой кампании проекта может начаться реальный хайп, 10/10.

Потенциал роста цены

Представители проекта сообщили, что рассматривают запуск проекта во второй четверти 2022 года, то есть между апрелем и июнем включительно. Это крайне неоднозначное время, так как весной все проекты чувствуют себя прекрасно, а летом далеко не всегда, но при учёте самой настоящей криптозимы зимой 2021-2022 года всё может измениться с ног на голову и летом мы получим ощутимый рост рынка криптовалют, поэтому адекватно прогнозировать что-то невозможно, но пока нет никаких предпосылок падения рынка, а значит что и токен выйдет в прекрасное время.

Но рассматривая худший сценарий, как летом 2021 года, когда Bitcoin пытался пробить 30,000$ и у него это даже пару раз ненадолго получалось, возможен перенос проекта на конец лета - осень 2022 года, чтобы не повторить историю PolkaEx, поэтому точное время выхода проекта неизвестно наверняка, но Astar в любом случае не бросит проект под своей инкубацией, а тем более, в который он же и инвестировал, поэтому сценарий проекта в любом случае кажется позитивным, а цена входа Seed и Private раунда крайне низкая, что даёт дополнительную уверенность в успехе инвестиций.

На момент разлока Private раунда эмиссия токена составит примерно 63млн, а значит при ориентировочной капитализации в 25млн$ цена токена составит 0.395$, что является чуть больше чем тринадцатикратным ростом от цены Private раунда и возвращает вложенные инвестиции на 65% с одного лишь разлока.

На момент же второго месяца эмиссия составит 112млн. При той же ориентировочной рыночной капитализации в 25млн$ цена токена составит 0.22$, что даёт нам рост в двадцать два раза от цены Seed раунда, а с учётом разлока в 20% - это 220% от суммы, инвестированной в проект. Плюс ещё не стоит забывать про Private, где станет доступным ещё 7.5% токенов, а переводя по тому же курсу - это ещё 27.5% от вложенных средств в проект.

Стоит уточнить, что расчёты велись при формате инвестиции 50% Seed / 50% Private, поэтому, например, при разлоке Private раунда возвращается лишь 65% от инвестиций, а не 130%.

Суммируя, за 3 месяца от запуска проекта при умеренной рыночной капитализации можно получить вложенные средства обратно и двукратную прибыль сверху, а ведь ещё остаётся по 80% токенов в обоих раундах...

• Ликвидность у проекта расписана некорректно. В ходе уточнения у команды, разблокировано будет лишь 10% от ликвидности. Для перестраховки каждый месяц автор статьи добавлял ещё по 10% ликвидности, чтобы симулировать более плохой вариант развития событий.

Это крайне хороший результат для фундаментального проекта, такое, пожалуй, редко можно увидеть. Остаётся дело лишь за тем, чтобы проект пустил ресурсы в правильное русло, 10/10.

Подведение итогов

После детального анализа проект Sirius Finance набрал 89/100. Такую высокую оценку редко можно кому поставить, но, пересматривая ещё раз все пункты анализа, сложно найти какие-либо нестыковки, поэтому оценка, пожалуй, поставлена заслуженно. Проект подбирается к оценке "Гем", но главное не сглазить. Однозначно стоит рассмотреть в качестве инвестиционной возможности как новичкам, так и достаточно опытным инвесторам.