Прогнозирование цен в крипте

Говорят, что делать предсказания на бирже — дело неблагодарное. Но, тем не менее, огромное количество трейдеров и торговых аналитиков ежедневно публикуют прогнозы по рынку и возможным ценовым движениям.

Прогнозирование цены криптовалют — достаточно сложный процесс предположения максимально точной стоимости монеты в определенный момент времени. Он строится на различных факторах: исторических данных, трендах, оценке рыночных настроений, новостного фона, изменениях в правовой базе регулирования криптовалют, волатильности, развитии различных высокотехнологичных областей.

Наверно, только ленивый не пытался предположить какой будет цена биткоина к концу года или предсказать взлет и падение всего крипторынка в ближайшие пять лет. Многие с иронией и недоверием относятся к подобным заявлениям, поэтому важно отличать достоверную информацию от нереальных фантазий.

Качественный прогноз должен быть подкреплен статистическими данными и логически обоснован с помощью определенных методов анализа рынка. Такие прогнозы можно вполне брать на заметку и следить за отработкой предполагаемого сценария.

Для ценового прогнозирования используют:

Технический анализ

Изучает историческое движение цен и поведение индикаторов, работает с уровнями поддержки и сопротивления, историческими экстремумами.
Технические индикаторы, пожалуй, самые популярные инструменты для составления прогнозов. Один из часто используемых — скользящая средняя, которая входит в огромное количество трендовых индикаторов (Полосы Боллинджера, Аллигатор Билла Вильямса). Также дают необходимую информацию трейдерам, будучи просто независимыми скользящими.
Популярные пересечения, которые часто используются — это пара быстрой и медленной скользящей: например, 50 и 200. Многие трейдеры обращают внимание на «золотой крест» и «крест смерти», а также используют скользящие как динамические уровни. Но для каждого инструмента следует подбирать длину скользящих индивидуально и анализировать реакцию цены.
Фигуры теханализа, использование определенных систем торговли также на старших таймфреймах могут давать подсказки о последующем движении цены.
Осцилляторы помогают делать ценовые прогнозы: RSI, MACD, Stochastic используют для определения краткосрочных трендов и потенциала цены.

Фундаментальный анализ

Основывается на анализе монеты и подробной оценке проекта. Внимание уделяется важным показателям: паспорту проекта, финансовым показателям, оn-chain аналитике. Для фундаментального анализа крипты важно изучать данные блокчейна, объемы транзакций, активность майнеров и правильно их интерпретировать.

Так, например, в феврале 2024 года биткоин показал резкий рост, который ждали больше двух лет и новички, и опытные трейдеры. Цена обновила предыдущий хай, установив новый ценовой максимум. Можно ли было это предугадать? Да, так как у цены был потенциал роста без преодоления исторического минимума.

Помимо технических фигур и помощи сигналов от индикаторов, присутствовали и фундаментальные причины. Биткоин — стабильная монета с понятными показателями и историческими данными, которые можно проанализировать даже математически.

Также росту «помогли» халвинг, который происходит примерно раз в четыре года и влияет на цену биткоина, история с дефицитом новых биткоинов и всеобщий хайп на новостях об одобрении биткоина-ETF.

Многие аналитики считают, что для биткоина это не предел. К 2025 году по разным предположениям цена главной криптовалюты мира может достигнуть $112 000-$200 000.

Анализ настроения рынка («сентимент рынка»)

Отслеживание и анализ новостного фона, обсуждений на форумах, в соцсетях, оценка общественного мнения по отношению к конкретной валюте. Сюда же можно отнести понимание действий толпы и манипуляции с помощью различных новостных вбросов и публикаций.

Математические модели прогнозирования

Такие предположения цены основаны на использовании статистических данных, различных алгоритмов и сложных математических формул. Как правило, эти прогнозы будущих цен основаны на глубокой аналитической переработке исторических рыночных данных и показателях.
Методы машинного обучения — разновидность искусственного интеллекта, когда алгоритмы учатся поиску закономерностей и корреляций в больших наборах данных, и на основе этого создают прогнозы и предлагают оптимальные решения.

Прогнозирование цены так же входит в рутинные обязанности трейдеров. Это важная часть работы, которую необходимо делать при построении плана торговли на день/неделю/месяц.

Очень важно каждый торговый день начинать с изучения графиков и составления прогнозов по заранее отобранным монетам или искать новые идеи, рассматривать локальные и глобальные цели.

Независимо от того, делаете ли вы собственные прогнозы или пользуетесь идеями других трейдеров, помните, что на рынке нет стопроцентной уверенности их отработки. Биржа — это место, где торгуются вероятности и проверяются гипотезы, поэтому следует не забывать о риск-системе.