Ловушка маркетмейкера: ложный флаг

Зачастую при торговле знакомые паттерны отрабатываются не так, как предполагает трейдер. Например, тренд по всем признакам должен был смениться, но разворот так и не наступил.

Это происходит из-за того, что маркетмейкер или другой участник рынка с большими финансовыми возможностями добавляет ликвидность и изменяет ход торгов в свою пользу, оставив толпу без прибыли. В такую ловушку может попасть как новичок, так и опытный трейдер.

Ловушки — это определенные торговые ситуации, в которых крупный игрок пытается заставить вас поверить в ложное движение. Например, ложные пробои с целью пробития уровня и сбора стоп-лоссов. Ловушка выглядит как предсказуемая модель продолжения сценария. Она заставляет трейдеров поверить в то, что цена будет двигаться в направлении тренда.

От таких манипуляций маркетмейкера не застрахован никто, особенно при ситуативной торговле фигур. Ведь, эти паттерны видит очень большое количество трейдеров и старается отработать с профитом по стандартной схеме.

Вопреки ожиданиям, рынок резко разворачивается, что приводит к значительным потерям для трейдеров, попавших в ловушку. Эта тактика эффективна, потому что построена на склонности трейдеров полагаться на знакомые закономерности движения цен и действовать по шаблону. Так маркетмейкер вводит толпу в заблуждение и заставляет принимать ошибочные решения.

Флаг — одна из самых распространенных фигур в трейдинге. Различают медвежий и бычий флаг. Это фигуры продолжения тренда, которые состоят из флагштока (зона безоткатного роста), полотна (зона консолидации) и уровня пробоя.

В зависимости от того, какое движение было до пробоя, такое же мы ожидаем и после: бычий флаг продолжит рост, медвежий — падение.

Когда рынки находятся в сильном тренде, и у них все еще есть возможность расти или снижаться, этот паттерн стабильно отрабатывает потенциал цены. Вся проблема заключается в том, что трейдер никогда не знает, когда тренд уже набрал максимум, а когда еще аккумулирует силы для дальнейшего движения. Именно в такие моменты маркетмейкер может изменить ситуацию, и вместо классической фигуры мы получим ложную.

• В ложном флаге мы не увидим стандартную отработку паттерна: бычий флаг не даст импульс роста, а изменит движение на противоположное. То же самое произойдет и с ложным медвежьим флагом: график цены будет расти, вместо того, чтобы продолжить шортовое движение.
• Не все внезапные взлеты/снижения цены, переходящие в краткосрочную консолидацию с последующим пробоем, подтверждают бычий/медвежий флаг.
• Цена не помогает продвижению выше, пробив уровень предыдущей области консолидации. Маркетмейкер выталкивает цены выше/ниже диапазона консолидации, вызывая срабатывание стопов и вызывая ложный пробой.
• В зрелом бычьем/медвежьем тренде и на старшем таймфрейме контекст рынка будет противоречить текущей ситуации.

1. Проблема возникает тогда, когда трейдер ориентируется всего лишь на один таймфрейм. Необходимо анализировать график в связке со старшим таймфреймом (дневным, недельным, месячным).

Например, бычий флаг, который появился на основном уровне сопротивления на более старшем таймфрейме, может быть ложным флагом, если рынок находится в фазе распределения.

1. Второй фактор, на который следует обращать внимание — сила рынка. Покупатели могут очень хорошо двигаться вверх, но без объема. Все движение будет построено лишь на отсутствии продавцов, и это должно вас насторожить. Рынок может расти не на фундаментальных причинах, а, например, на новостях или других манипуляциях.

Если цена достигнет уровня пробоя зоны консолидации, она должна продолжить движение вверх, если нет, то фигура окажется ложной и «сломается». Импульс на максимуме снимет ликвидность, а затем цена начнет по диагонали снижаться.

1. Еще одна распространенная ошибка, которую совершают трейдеры при отработке фигуры «флаг», — это вход в сделку без ожидания подтверждения. Прежде чем входить в сделку, важно дождаться ретеста пробоя.

Преждевременный вход — это риск оказаться в ситуации ложного пробоя или ловушки маркетмейкера и понести убытки. Кроме объема можно использовать индикаторы (RSI/MACD), чтобы подтвердить силу пробоя.

Опытные трейдеры всегда ждут подтверждения сценария, а при сломе фигуры стараются находить лучшую точку входа для ситуативной торговли. Например, при ложном бычьем флаге ориентируются на возврат к первой сильной свече на продажу и ретест зоны продаж. Так они превращают убыточную ситуацию слома фигуры в преимущество и не попадают в ловушку.