Как правильно использовать фундаментальный анализ
Чек-лист фундаментального анализа активов
1. Исследование команды проекта
- Проверить профессиональный опыт и репутацию ключевых членов команды.
- Найти информацию о предыдущих проектах и их успехах или неудачах.
2. Анализ рыночного спроса и предложения
- Оценить общее количество токенов и их распределение.
- Проанализировать текущий спрос и предложение на рынке.
3. Оценка технологии
- Изучить технические характеристики и инновации, которые предлагает проект.
- Проверить исходный код, если он открыт, на предмет качества и безопасности.
4. Изучение экономической модели
- Понять модель распределения токенов и стимулы для держателей токенов.
- Проанализировать механизмы создания стоимости для участников экосистемы.
5. Анализ дорожной карты и прогресса
- Оценить реалистичность и достижимость целей, заявленных в дорожной карте.
- Проверить, как проект выполняет свои планы и обещания.
6. Партнерства и альянсы
- Оценить значимость и надежность партнерств, объявленных проектом.
- Проверить реальность заявленных коллабораций.
7. Анализ конкурентов
- Сравнить проект с его прямыми конкурентами.
- Определить конкурентные преимущества и слабые стороны.
8. Активность сообщества и коммуникация
- Оценить активность и вовлеченность сообщества.
- Проверить, как команда взаимодействует с сообществом и насколько прозрачны их действия.
Где смотреть основную информацию об активах?
CoinMarketCap и CoinGecko предоставляют обширную информацию о криптовалютах, включая рыночную капитализацию, объемы торгов, исторические данные, информацию о команде, партнерах и многом другом.
Разбор проекта Polygon (MATIC) по чек-листу фундаментального анализа
1. Исследование команды проекта
- Команда: Polygon был основан Джейнти Канаани, Сандийпом Найвалом и Анурагом Арджуном. В 2024 году команда продолжает расширяться, привлекая новых специалистов с опытом в блокчейн-технологиях, финансах и разработке программного обеспечения.
- Репутация: Polygon продолжает удерживать свою отличную репутацию в криптосообществе благодаря активной разработке, успешным интеграциям и постоянным инновациям.
2. Анализ рыночного спроса и предложения
- Общее количество токенов и их распределение: Общая эмиссия токенов MATIC составляет 10 миллиардов. Распределение токенов хорошо задокументировано и прозрачно, что обеспечивает доверие инвесторов.
- Спрос и предложение: В 2024 году спрос на MATIC остается высоким благодаря растущему использованию решений второго уровня и многочисленным интеграциям с DeFi и NFT проектами. Платформа привлекает внимание благодаря своим низким комиссиям и высокой скорости транзакций.
3. Оценка технологии
- Технические характеристики: Polygon продолжает развивать свои технологии масштабирования, включая Plasma Chains, zk-Rollups, Optimistic Rollups и Validum Chains. Это делает платформу универсальной и подходящей для различных типов dApps.
- Исходный код: Проект с открытым исходным кодом, что позволяет любому желающему проверить код и предложить улучшения. В 2024 году были внесены значительные улучшения в безопасность и производительность.
4. Изучение экономической модели
- Модель распределения токенов: Токены MATIC распределяются между командой, консультантами, инвесторами и сообществом. Основная часть токенов предназначена для стимулирования роста экосистемы.
- Стимулы для держателей токенов: Владельцы MATIC могут стейкать свои токены для получения вознаграждений и участвовать в управлении сетью. В 2024 году были добавлены новые механизмы стимулирования для держателей токенов, включая участие в голосовании за обновления сети и получение дополнительных бонусов за длительное стейкинг.
5. Анализ дорожной карты и прогресса
- Реалистичность целей: Дорожная карта Polygon на 2024 год включает дальнейшее развитие технологии масштабирования, улучшение инфраструктуры и расширение экосистемы. Цели кажутся реалистичными и достижимыми.
- Прогресс: В 2024 году Polygon достиг значительных успехов, интегрировав свои решения с множеством популярных dApps и DeFi проектов. Проект также успешно запустил новые функции и обновления, улучшив производительность и безопасность сети.
6. Партнерства и альянсы
- Значимость партнерств: Polygon сотрудничает с ведущими проектами, такими как Aave, SushiSwap, OpenSea и многими другими. Эти партнерства способствуют росту и развитию экосистемы.
- Реальность коллабораций: Партнерства подтверждены официальными заявлениями и успешными интеграциями. В 2024 году Polygon продолжает расширять список своих партнеров, заключая новые стратегические альянсы.
7. Анализ конкурентов
- Прямые конкуренты: Основные конкуренты включают другие решения второго уровня для Ethereum, такие как Arbitrum, Optimism и zkSync.
- Конкурентные преимущества и слабые стороны: Polygon предлагает низкие комиссии и высокую скорость транзакций, а также поддержку множества решений масштабирования. Конкуренты также имеют свои преимущества, но Polygon продолжает удерживать сильные позиции благодаря своей гибкости и широкой поддержке среди разработчиков.
8. Активность сообщества и коммуникация
- Активность сообщества: Сообщество Polygon активно и растет, особенно среди разработчиков и пользователей DeFi. В 2024 году проект имеет большое количество последователей в социальных сетях и активных участников на форумах.
- Коммуникация: Команда активно взаимодействует с сообществом через социальные сети, форумы и блоги, обеспечивая прозрачность и информированность. В 2024 году усилия по взаимодействию с сообществом были усилены за счет проведения регулярных AMA (Ask Me Anything) сессий и вебинаров.
Подробнее о проекте можно посмотреть:
-CoinMarketCap
-CoinGecko