Психология трейдера. Важные советы и информация

Трейдинг — это активный и довольно нервный вид деятельности. Как ни странно, чтобы торговать на бирже, нужно обладать совсем противоположными качествами: рассудительностью, последовательностью и терпением.

Еще в середине прошлого века легендарный Баффет сказал, что рынок — это механизм передачи денег от нетерпеливых к терпеливым. С тех пор мало что изменилось: хочешь стать успешным инвестором — веди себя дисциплинированно на рынке.

Ну пути к прибыли любого трейдера поджидает масса психологических ловушек, которые могут привести к тревожности, неверно принятым решениям, стрессу, сливу депозита и даже разочарованию в бирже.

1. FOMO

Fear of Missing Out или «страх упущенной выгоды» — это когда мы сожалеем о том, что упустили. Отсюда возникают жадность, расстройство и досада. На самом деле, пропустив какую-то сделку вы ничего не теряете. Рынки цикличны, разные сетапы, фигуры и свечные паттерны повторяются из часа в час, изо дня в день, а цена может пробивать сильные уровни бессчетное количество раз. Поэтому вместо того, чтобы расстраиваться о пропущенной сделке, лучше полистайте список монет, которых на крипторынке более 10 000, и поищите новые интересные идеи.

• FUD

Fear, uncertainty and doubt — «страх, неуверенность и сомнение». Это особый способ новостных манипуляций с целью посеять как можно больше паники среди трейдеров и заставить их продавать свои активы. Очень часто к таким способам прибегают крупные игроки или паблики — им нужно заработать на монетах, которые они уже заранее купили. Как только цена искусственно загоняется вверх или вниз, еë можно спокойно откупить, получив тем самым прибыль и оставив других ни с чем.

• YOLO

You Only Live Once — «живем только раз». Когда хочется получать все сразу, здесь и сейчас, без какой-либо перспективы на будущее. Чаще таким страдают новички и юная аудитория крипторынка, которые торгуют без плана и которым сложно справиться с тревожной необходимостью делать серьезный выбор.

• Тильт

Это определенное состояние трейдера, вызванное очень сильными эмоциями от выигрыша или проигрыша, под действием которых он начинает совершать еще большее количество ошибок. Тильт опасен тем, что срабатывает «эффект казино». У вас появляется азарт, и хочется поскорее отыграться. Часто жажда наказать рынок приводит к слому системы и сливу депозита. Тильт может возникать и от эйфории большого количества положительных сделок, когда трейдер расслабляется и перестает следить за риском.

• Черный лебедь

Так называют редкие события, закономерности хаоса, которые вполне невозможно предугадать и спрогнозировать их развитие в будущем. Термин стал очень популярен после публикации книги ливанского математика, трейдера, бизнесмена и философа Нассима Талеба «Черный лебедь». Примерами таких событий могут служить крах Lehman Brothers и мировой кризис 2008 года или Пандемия COVID-19. Расстраиваться по такому поводу точно не стоит. Если уж ведущие экономисты и мировые ученые не могут их предугадать, то что говорить о простых трейдерах. Главное — соблюдайте риски, обязательно диверсифицируйте свои активы и прибегайте к хеджу.

Для любой тревожной ситуации у трейдера должен быть четкий план действий. Ваша задача — свести эмоции к минимуму, стараться не совершать необдуманные поступки в порывах гнева или отчаяния. Вот что может помочь:

• Ставьте перед собой реальные торговые цели. Главное на рынке — заработать и не потерять. Мудро используйте все инструменты биржи, а не соревнуйтесь с ней.
• Обязательно ведите дневник сделок и анализируйте каждый рабочий день / неделю / месяц. Можно делать в бумажном или электронном виде, считайте прибыль и убыток.
• Установите четкие правила торговой стратегии, исходя из уровня темперамента и сроков. Если вы позиционный трейдер, но видите ситуативный сетап, в который не успели зайти, не расстраивайтесь. Это все равно противоречит вашей торговой системе и риску.
• Обязательно соблюдайте риск-менеджмент. Не отрицайте убытки и не игнорируйте стоп-лосс. Открывая очередную позицию, определяйте не только, верно ли вы в % установили стоп, но и комфортна ли вам именно эта сумма. Будьте готовым к убыткам. Не пересиживайте их, вовремя закрывайте отрицательные позиции и признавайте, что вы имеете право на ошибку, не позволяйте форс-мажорам губить вашу стратегию.
• Умейте выявлять манипуляции и не поддаваться им. Крупный игрок часто идет на разные схемы, чтобы получить выгоду. Например, частенько по всем каналам начинает зазывать в сигналы и идеи. Сведите к минимуму новостной шум и ненужные паблики.
• Не стоит кидаться на всё, что бешено растет или подбирать то, что лежит на дне. Так вам будет легче оставаться сосредоточенным и избегать импульсивных решений, даже когда рынки в подозрительной эйфории или очень нестабильны.
• Не залетайте «в ракету» — монету, которая подозрительно и безоткатно растет, особенно, если не умеете грамотно двигать стоп и выходить из позиции.
• Определите для себя оптимальное количество, за которым вам одновременно комфортно следить и не превышайте их.
• Умейте вовремя остановиться. Сделали свой % прибыли в день — отдыхайте, не допускайте переторговок. Возьмите за правило: например, три убыточные сделки подряд — закрываем терминал, идем отдыхать и анализировать. Не превышайте риск на позицию и на депозит.
• Многим трейдерам помогает анализ торговых дней. Некоторые из них очень успешны, а некоторые только разоряют. Поэтому часто можно услышать, что кто-то не торгует по средам или пятницам, потому что в эти дни совершают много убыточных сделок.
• Окружайте себя единомышленниками и грамотными наставниками, у которых больше опыта и крепкая нервная система. Трейдеры часто торгую в одиночестве, один на один с компьютером, что порой это мешает оценить ситуации объективно.
• Больше узнавайте о бирже и монетах, которыми торгуете. Импульсивные решения часто ни на чем не основаны. Это мешает действовать обдуманно и забирает ваши спокойствие и прибыль.
• Ну и конечно же, не забывайте, что вы — живой человек, для которого важны и другие вещи, которые вас наполняют силой, энергией и трейдерским вдохновением: режим дня, активный отдых, чтение, хобби, не связанные с биржей и торговлей.

Торговля на рынках требует не только технических и аналитических навыков, но и умения управлять своими эмоциями. Психологическое состояние трейдера может существенно влиять на принимаемые решения и, соответственно, на результат торговли. Ниже приведены советы по психологической гигиене, которые помогут справиться с негативными эмоциями и избежать необдуманных решений.

Если вы попали в тильт или испытываете негативные эмоции:

1. Уйдите от графиков: Когда эмоции зашкаливают, лучше всего сделать паузу и уйти от компьютера. Смена обстановки поможет восстановить эмоциональное равновесие.
2. Прогуляйтесь под музыку: Физическая активность и приятная музыка могут существенно улучшить настроение и снизить уровень стресса.
3. Примите холодный душ: Холодная вода стимулирует нервную систему, улучшает кровообращение и помогает быстро снять стресс.
4. Постойте на гвоздях: Этот метод, известный как «стояние на гвоздях», используется в некоторых практиках для быстрой перезагрузки нервной системы и снятия эмоционального напряжения.
5. Сделайте интенсивную короткую тренировку: Физическая активность, особенно интенсивная, помогает выработать эндорфины и улучшить общее состояние организма.

1. Почистите информационное пространство:
- Уберите отвлекающие факторы: Убедитесь, что рабочее место организовано таким образом, чтобы ничто не отвлекало от торговли. Это может включать удаление ненужных вкладок браузера, отключение уведомлений и т.д.
- Отпишитесь от большинства каналов с сигналами: Множество сигналов от разных источников может сбивать с толку и мешать собственному анализу. Оставьте только самые надежные и проверенные источники.

2. Не действуйте экспрессивно и не торгуйте каждое движение:
- Избегайте импульсивных решений: Торговля на эмоциях редко приводит к положительным результатам. Придерживайтесь заранее разработанной стратегии и не поддавайтесь соблазну торговать каждое движение рынка.
- Ждите подтверждения: Не входите в сделку только потому, что вам кажется, что сейчас хорошая точка входа. Лучше дождаться подтверждения сигнала и уверенности в своей стратегии.

3. Будьте готовы к серии убыточных сделок:
- Придерживайтесь своей стратегии: Даже самые успешные трейдеры сталкиваются с убыточными сделками. Главное — не отклоняться от своей стратегии и продолжать действовать согласно плану.
- Не завышайте риски: Определите для себя комфортный уровень риска и не превышайте его. Это поможет сохранить депозит в долгосрочной перспективе.

4. Не завышайте риски и входите только в те позиции, которые внушают полную уверенность:
- Оценивайте уверенность в сделке: Перед входом в сделку убедитесь, что вы полностью уверены в своем анализе. Если возникают сомнения, лучше пропустить сделку и найти более подходящую возможность.
- Используйте стоп-лоссы: Установите стоп-лосс для каждой сделки, чтобы ограничить возможные убытки и избежать больших потерь.