Расширенная психология трейдера

Только представьте: вы изучили фундаментальный анализ, разобрались в тонкостях Фибо и волнах Эллиотта, прочитали книги успешных трейдеров, создали свою торговую систему, рассчитали риск, выделили стартовую сумму и начали пробовать себя на рынке.

Но тут вас подстерегают суперважные вещи, которые напрямую влияют на качество торговли. И это эмоции.

Рано или поздно начинающие и даже опытные трейдеры переживают разные состояния по поводу торговли. Они могут окрашиваться позитивными или негативными чувствами: радость, эйфория, азарт, отчаяние, самоуверенность.

Роль эмоций на рынке настолько велика, что на соотношении одних из самых важных, страха и жадности, построен индекс Fear and Greed Index. Его используют для того, чтобы следить за настроением рынка и принимать на основе этих данных торговые решения.

Самое первое, что приходит на ум, когда мы говорим о психологии в трейдинге, — это стресс. Трейдинг держит в постоянном напряжении. Если не уметь грамотно с ним справляться и вовремя предотвращать подобные ситуации, то в какой-то момент торговля перестанет приносить удовольствие и профит. В худшем случае отнимет покой, сон и здоровье.

«Синдром упущенной выгоды» (fear of missing out) на самом деле может подстерегать повсюду: не важно ловишь ли ты рыбу или охотишься за классной вещью на распродаже. Но на крипторынке это ощущается особенно остро, потому что здесь мы имеем дело с деньгами. В голове трейдера часто срабатывает такая досадная закономерность: упустил возможность — упустил выгоду. В самых сложных формах это состояние может доходить даже до тревожных форм и навязчивых фобий.

Состояние, вызванное сильными эмоциями от выигрыша или проигрыша, когда трейдер начинает совершать еще больше ошибок. Например, испытывает азарт и желание быстро отыграться после неудачи или теряет бдительность из-за серии успешных сделок. Тильт часто приводит к принятию неверных решений и потере депозита.

«Страх, неуверенность и сомнение» (fear, uncertainty and doubt). Эти чувства у трейдеров возникают на почве манипуляций, когда крупные игроки стараются посеять как можно больше паники и заставить толпу продавать или покупать те монеты, которые маркетмейкеры заранее купили.

«Живем только раз» (You Only Live Once). Состояние, которому часто поддаются новички, когда хочется получать все сразу, здесь и сейчас. Что сопровождается ситуативной хаотичной торговлей, необдуманным открытием большого количества сделок без системы и риск-менеджмента, а все потому, что очень сложно вырабатывать дисциплину и справиться с тревогой выбора и принятия решений.

Это состояние физического и психического истощения, которое возникает в результате эмоционального перенапряжения во время работы. Если учесть, что большинство трейдеров рассматривают торговлю как основной вид заработка, то им приходится ежедневно сталкиваться с большой ответственностью и напряжением.

Монотонная работа, которая состоит не только из торговли, но из ежедневного анализа рынка и отслеживания позиций, может привести к эмоциональному истощению, депрессии и выгоранию.

Трейдинг действительно может быть приятным и прибыльным занятием, дать вам свободу и удовлетворение от торговли, если сформировать для себя эффективные привычки.

О том, как трейдеру не сойти с ума и справиться со всеми трудностями, написано немало книг и снято сотни видео на YouTube. Но все они сводятся к простым правилам психологической и цифровой гигиены.

1. Самое лучшее, что может сделать трейдер — принять некоторые факты и законы рынка как данность. Крупные игроки всегда будут пытаться обвести вокруг пальца, цена часто будет идти не туда, куда вам надо, большое количество потенциальных сделок будет проходить мимо. И это нормально. Просто нужно понимать почему это происходит и оценивать вероятность таких событий.
2. Трейдинг — это не казино или лотерейка, где все происходит по воле какого-то счастливого случая. На рынке торгуются вероятности и проверяются ваши торговые предположения. Если сделка пошла по сценарию — хорошо. Если что-то не получилось, то у этого должно быть логическое объяснение.
3. Если ты новичок и торгуешь от силы пару месяцев, глупо расстраиваться из-за того, что кто-то с многолетним опытом зарабатывает миллионы, закрывая пару сделок в неделю. Сравнивай себя со своими же успехами или трейдерами с примерно таким же уровнем торговли и стремись к большему. Перестроиться с обывательского на трейдерское мышление требует времени, дайте его себе на адаптацию.

1. Убытки — это неотъемлемая часть торговли. Возможно, некоторым трейдерам поначалу сложно с этим свыкнуться, но рынок так устроен: если кто-то сегодня заработал, значит, кто-то и потерял. И вы можете быть сегодня по одну, а завтра по другую сторону «стакана». Убытки только тогда не будут для трейдера ужасающими и разорительными, когда грамотно применятся риск-система.
2. Очень многие трейдеры расстраиваются срабатываниям стопов. Мол, ну как так-то, что за невезение?! На самом деле стопы — это оберег от слива. Если стопы частый гость вашей торговой системы, проверьте ее тщательным образом на истории и на совместимость с инструментами, таймфреймом и волатильностью.
3. Сформулируйте для своей торговли простые, но эффективные правила и придерживайтесь их! Например, словили три стопа подряд — закрывайте терминал и идите отдыхать. Не получается эффективно торговать по вторникам — устраивайте в эти дни выходной. Обязательно готовьтесь к торговле заранее, ведите дневник сделок и записывайте анализ торговли. Умейте вовремя остановиться. Сделали норму прибыли в день — отдыхайте, не допускайте переторговок.
4. Относитесь к деньгам как к инструменту заработка, а не к способу пощекотать себе нервы, покачаться на эмоциональных качелях или почувствовать азарт. Эмоции не должны преобладать над логикой во время торговли. Можете выписать те качества вашего характера, которые вам помогают и мешают в торговле и качественно поработать над ними.
5. Трейдинг — это своего рода работа. Не важно, уделяете вы ему все время или рассматриваете как дополнительный источник заработка. Как и на любой работе, у вас должен быть четкий график активности и отдыха. Подбирайте время торговли, исходя из ваших возможностей и интересов. Нет смысла сидеть перед монитором 24/7. Это только увеличивает стресс и расшатывает психику.
6. Обязательно хвалите себя за успешные сделки и выделяйте какой-то небольшой процент от профита, чтобы порадовать себя приятной покупкой. Проблема крипты состоит в том, что она неосязаема, и трейдеры, по-сути, торгуют цифрами на экране. Когда успех становится осязаемым, это благоприятно влияет на вашу самооценку и придает уверенности.
7. Окружайте себя единомышленниками и не позволяйте токсичным людям омрачать вашу торговлю. Обязательно находите время на общение с близкими людьми, для хобби, прогулок и того, что наполняет вас эмоционально и позволяет перезагрузиться.