"Поясни за Jupiter" — I квартал 2024

Intro

Jupiter (JUP) — это децентрализованная биржа, работающая на блокчейне Solana. Агрегатор ликвидности предоставляет широкий список токенов для обмена. По мимо этого биржа предоставляет следующий функционал:

Возможность покупки токенов с помощью лимитный ордеров.
Возможность автоматизировать покупку токенов в течении определенного промежутка времени, при помощи технологии DCA.
Возможность торговли бессрочными контрактами (на данный момент функционал в beta-версии).

Более подробно о протоколе Jupiter можно узнать на их сайте и в их Docs.

Technical analysis

На момент марта 2024 года, токен JUP торгуется по цене ~$1.3. Старт торгов данного токена начался совсем недавно, в конце января текущего года, и на данный момент цена актива на пике своей стоимости. На графике видно, что цена уже продолжительное время показывает стабильный рост, без сильных коррекционных движений. Исходя из этого можно сформировать предположения о следующих сценариях развития событий:

Если брать в расчет глобальные настроения на рынке криптовалют, в частости настроения по Bitcoin, то мы видим локальное коррекционное движение на рынке. Сам актив JUP является ведомым в этом настроении, поэтому высоковероятно ожидать коррекцию на снятие ранее образованных неэффективностей на нем.
В ином случае, если локальная коррекция по Bitcoin окажется несущественной - не стоит ожидать ее и на активе JUP. На данный момент пока непонятно, какая цена окажется потолком роста, для данного актива.

JUPUSDT, 1D

Basic analysis

Сфера назначения

Jupiter относится к DeFi-протоколам.

Это относит Jupiter к Tier 2 проектам по сфере назначения.

Капитализация

Jupiter имеет рыночную капитализацию более $1,700,000,000.

Это относит Jupiter к Tier 1 проектам по капитализации.

Инвестиционные фонды

Информация о каких либо инвестиционных раундах и фондах отсутствует или скрыта.

Twitter аккаунт

Jupiter имеет свой аккаунт в twitter. Их twitter аккаунт насчитывает более 350,000 подписчиков.

Jupiter twitter

По данным twitterscore, проект Jupiter имеет 229 баллов “криптовости”.

Jupiter twitterscore

По итогу, проект Jupiter относится к Tier 2 проектам по его twitter аккаунту.

Advanced Analysis

Tokenomics

Общий объем поставок: 10,000,000,000

Реализованный объем поставок: 1,300,000,000 (13.5%)

Jupiter TTA

Капитализация при полной эмиссии токенов ($1.3): 13,000,000,000 (высокая, плохой уровень)

Процент монет на топ-100 кошельках: 95.7% (говорит о нацеленности команды проекта на дальнейшее его развитие. В случает ведения грамотной экономической политики командой проекта - концентрация большей части реализованного объема, в руках топ-100 кошельков, не даст негативного воздействия на дальнейшее развитие)

Top Jupiter Distribution

TVL (Total Value Locked): >$300,000

Соотношение капитализации и TVL: 0.0001 (очень слабый показатель, актив сильно перегрет)

Команда проекта и разработка

Информация о команде проекта отсутствует. Также нет информации об открытом репозитории проекта.

Активность комьюнити проекта

Jupiter имеет свой discord-сервер. Он насчитывает более 160,000 участников. В канале можно найти различные ветки общения с регулярной активностью пользователей.

Summary

Jupiter (JUP) — это децентрализованная биржа на блокчейне Solana, позволяющая обменивать множество пар токенов при помощи нескольких методов: спотовая торговля рыночными и лимитными ордерами, автоматическая покупка с промежутком времени (технология DCA), а также торговля бессрочными контрактами (фьючерсы).

Токен проекта появился на рынке совсем недавно, но уже имеет большую популярность среди сообщества. Не смотря на свою популярность в этой сфере — информация о каких-либо инвестициях от фондов отсутствует.

Цена актива продолжительное время имеет восходящий тренд и последние несколько дней обновляет свои максимумы. На данный момент однозначно нельзя выделить глобальный потолок цены актива, однако на локальном отрезке времени стоит ожидать коррекцию на снятие ранее образованных неэффективностей. Хорошей ценой покупки является $0.7 и ниже.