Стратегии с автоследованием

Вы навреняка видели в приложениях брокеров баннеры типа "Автоследование. Подключите готовую стратегию от профи и зарабатывайте". И конечно же хочется посмотреть, что там за подключение такое, что можно вот так взять и зарабатывать.

Что такое автоследование?

Это автоматизированная торговля, во время которой на вашем счете в реальном времени совершаются сделки, повторяющие сделки другого трейдера или управляющего.

Основная идея этого процесса - найти хорошую стратегию (хорошего трейдера), которая, как вам кажется, должна принести прибыль, не участвуя в этом процессе постоянно.

Как это работает?

Обычно все платформы предоставляют примерно одинаковый процесс работы с автоследованием:

1. Выбираем стратегию. Внимательно смотрим на все доступные стратегии, изучаем статистику доходности, просадок, уровень риска, саму идею стратегии.
2. Подключаем капитал. Необходимо выделить некоторое количество средств на счете или даже создать отдельный счет к стратегии. Средства все еще ваши, но вы таким образом определяете их будущее предназначение и не сможете потратить на что-то еще.
3. Копирование сделок. Все сделки выполняются на счете как в указанной стратегии в соответствии с долей выделенного капитала: условно на счету трейдера, за которым вы следите, было 100 000 р, вы выделили на стратегию 10 000 руб - в 10 раз меньше, соответственно все сделки будут выполняться пропорционально этому соотношению капитала.
4. Контроль и отключение. Обычно можно пополнять и снимать деньги, управляя выделенным капиталом, или вообще отключить стратегию, когда захочется.

Подводные камни

• ⚠️ нет гарантий прибыли: идея этого процесса в том, что трейдер не просто советует, что купить, а сам является участником процесса, рискуя своим капиталом. Это должно заставлять людей ответственно подходить к таким решениям, но все могут ошибаться.
• ⚠️ комиссии: если мы выбрали удачную стратегию и она приносит прибыль, то мы платим налог на прибыль + комиссию платформе/трейдеру за автоследование.

Мой опыт автоследования

Самый главный вопрос, можно ли на этом реально заработать? Я вложился в две стратегии ради эксперимента чуть больше месяца назад. Выбирал не самые рисковые (где 100500% прибыли, а за все время сделали 70-90%).

При чем в приложении брокера отображаются 2 числа: реальный процент за все время (вот это маленькое зеленое число) и прогноз, который ставит сам автор стратегии (естественно пальцем в небо). У топовых стратегий процент за все время обычно опережает прогноз, но учтите что это именно ВСЁ ВРЕМЯ существования стратегии, в нее можно провалиться и посмотреть график прибыли.

Стратегия №1

Решил выбрать относительно консервативную историю без фьючерсов и вот этого всего. Заходил изначально на минималке - 12 000 рублей. Затем когда понял, что история перспективная докинул еще + поставил автопополнение.

Но есть интересный момент с доходами. На скрине выше брокер показывает 1 480 р 19 коп, но если открыть в приложении банка стратегию, то будет следующая картина.

Внезапно на ~5 000 руб. больше. Получается что доходность портфеля в 4.5 раза выше и это уже прям отличный результат. Всего за месяц 22%.

Чему верить?

Если выкачать статистику по всем операциям портфеля, то получается, что я счет пополнил всего на 25 200 руб, что сильно меньше 31 929 руб, значит второе число верное. Но это все еще не чистая прибыль, т. к. при продаже портфеля и закрытии счет автоследования нужно будет еще заплатить налог (комиссии за автоследование списываются регулярно). Даже с учетом налога в 13% получаем примерно 19% прибыли за месяц.

Стратегия №2

Тут ради эксперимента нашел стратегию с фьючерсами гораздо более рисковая тема (хоть и в приложении у них с предыдущей одинаковый показатель рисковости - 3 молнии, помните что фьючи, плечи и вот это все очень непростая история!). Тоже зашел по минимуму и подключил автоплатеж, но дополнительно не докладывал, т. к. результат за все время особо не удивил.

Тут даже рассказывать особо не хочется. По изначальной оценке от автора у нее стоит 90% доходность и была довольно неплохая история раннее, но видимо в связи с последними политическими событиями рынок развернулся не совсем туда, куда планировал автор.

Как мы уже знаем, что цифрам на сайте или в ленте счетов верить нельзя, проваливаемся в саму стратегию и видим реальный результат:

Здесь конечно печальнее осознавать, что в итоге стратегия уходит еще в больший минус, чем отображается, но в целом это было ожидаемо.

Мой портфель за тоже время

И на последок для сравнения мой собственный портфель, который я собирал по своему плану, за +/- тот же срок. На его сбор я тратил где-то пару часов в неделю, чтобы отсмотреть статистику, новости компаний, где-то подгадать момент на просадке.

Скриншот возможно сделал в не самое удачное время, потому что рынок штормит, и в течение дня на новостях эта сумма сильно меняется, но в минус не уходит, а колеблется от 1 до 5%.

Выводы

Если суммировать обе стратегии как один эксперимент по автоследованию, то картина такая: общая сумма капитала 46 943 руб, из них 5 900 руб чистой прибыли, доходность ~12.5% за 1.5 месяца. Считаю результат неплохим, но это везение. Поэтому помните, что:

1. В стратегии вам никто ничего не гарантирует
2. За стратегию нужно платить комиссии
3. Далеко не каждая стратегия может стабильно обгонять рынок, чтобы действительно приносить прибыль
4. Собрать отностильно хороший портфель можно самому, прикладывая не так много усилий.
5. Стратегия позволит практически не тратить на это время, т. к. нужно один раз ее выбрать и периодически пополнять