Что такое эффект FOMO и как с этим бороться?
В этой статье мы с тобой подробно поговорим о понятии FOMO, обсудим последствия для трейдера, а также поговорим о методах борьбы с этим опасным ощущением внутри каждого из нас.
Сразу дам понять насколько эта тема действительно важна в трейдинге: 70% торгового результата зависит от влияния эмоций на трейдера и только 30% составляет умение анализировать рынок.
Порядок в эмоциональном фоне - порядок в торговой статистике на любой временной дистанции. И это неоспоримый факт. Если мы не хотим плакать горькими слезами, глядя на свою торговую статистику, тогда нужно быть готовым к внутренним метаморфозам. Стать лучшей версией себя и в нужных ключевых точках "надломить" свои торговые привычки.
Иначе прогресса в нашем "умении торговать" можно просто не дождаться. Этот прогресс не случится сам по себе. И вся торговля(хоть 10 лет опыта) постоянно будет сводиться лишь в бесконечной гонке "заработать побольше" от ликвидаций к ликвидациям. Каждый раз. Не замечая собственных ошибок и не работая над собой.
Думаю, напугал тебя достаточно. А теперь погнали разбираться.
Что же такое FOMO для трейдера?
FOMO - это чувство трейдера об упущенной прибыли. Чаще всего это чувство возникает в момент сильного движения графика и если в этот момент трейдер не успел вовремя открыть сделку.
Возникает это чувство именно в тот момент когда приходит осознание о том, что самая красивая и выгодная точка входа упущена. Ведь сделка не открыта вовремя, а прибыль с этой сделки соответственно не идет. Цена тем временем продолжает стремительно уходить без тебя в нужном направлении от теоретической точки входа, а глядя на график тебе становится только хуже.
А ещё хуже, если ты был уверен что такое движение на графике и произойдет, но просто не успел открыть сделку вовремя(проспал, отвлекся, рожала кошка или собака). Всегда обиднее в двойне, если точка входа была тобой прочитана, но возможность потенциальной сделки не реализована.
Знакомо ощущение FOMO? Уверен, что да.
К каким последствиям приводит чувство FOMO?
Это опасное чувство приводит трейдера к ряду торговых ошибок. Если вовремя это чувство не осадить, то поспешные эмоциональные торговые решения в конечном итоге приводят к колоссальным убыткам. И как правило эти убытки становятся явлением стихийным.
Я предлагаю рассмотреть перечень самых распространенных последствий FOMO по градации от самой легкой к самой тяжелой форме, чтобы у тебя была возможность определить к какой группе трейдеров ты относишься в тех или иных ситуациях. Конкретика в этом вопросе поможет детальнее изучить причины и подобрать лучшее решение проблемы в будущем.
Самые распространённые последствия для жертв FOMO:
- Трейдер зависает в одной сделке на долгий срок. В такие моменты включается режим "успеть заработать любой ценой". Ему приходится пересиживать всю ужасную и раздражающую коррекцию тренда. Он открыл сделку несмотря на вероятность скорейшего разворота рынка и где ему показалось "ещё не поздно". В момент зависания объема в сделке - капитал становится неэффективным. Сделка эта может затянуться на несколько недель или даже месяцев, постоянно показывая при этом плавающий нереализованный убыток. И чаще всего в таких эмоциональных сделках участвует весь объем. Морально - это очень тяжелое время и в большинстве случаев трейдер просто дожидается хотя бы безубытка, а далее закрывает сделку.
- Трейдер попадает под серию убыточных стоп-лоссов. В такие моменты включается режим "попробую присоединиться к тренду, чтобы забрать хотя бы оставшийся кусочек прибыли, но при этом аккуратно". Вообще, это почти самая верная стратегия действий во время FOMO, но проблема в том что в таком эмоциональном порыве отсутствует четкая система действий и принятия торговых решений. Стоп-лоссы ставятся для самообмана и видимости безопасной сделки. Поспешные входы в рынок плохо рассчитаны. Условные зоны поддержки/сопротивления за которыми прячется стоп-лоссы найдены на скорую руку, игнорируется при этом собственный торговый принцип. В итоге получается серия сработанных стоп-лоссов, ведь каждая эмоциональная сделка открыта минуя торговую систему.
- Трейдер ликвидирует свой депозит. В такие моменты включается режим "наверстаю упущенную прибыль завышенным в разы плечом". И обязательно такой трейдер чтобы "случайно не выбило", не поставит стоп-лосс или уберет его в последний момент. Завышенное плечо - завышенный риск - коррекция рынка - ликвидация. Такая цепочка взаимосвязей.
Причиной всех вышеописанных последствий является неумение совладать со своими эмоциями в предельные моменты необходимости. Как правило, пиковое состояние FOMO достигается у большинства игроков рынка примерно в один период времени. Как раз этот период и является точкой остановки развивающегося тренда и началом коррекции. Отсюда и вытекают все возможные последствия прыжка в "уходящий поезд". За которые, кстати говоря, люди порой расплачиваются годами.
А на самом то деле решение лежит на поверхности.
Как бороться c чувством FOMO?
Умение бороться с чувством FOMO - это настоящее искусство. Ведь это борьба с собой и собственными эмоциями. Нужно неоднократно себя "поломать" в нескольких местах, прежде чем прийти к желаемому результату. Постоянно отдавать себе отчет, что нарушая строжайшие правила ничего изменить к лучшему не получится никогда, а случайная удача это последнее на что стоит надеяться.
Решение всех проблем с FOMO - строжайшая дисциплина и четкая торговая система, в которой нет исключений никогда и не при каких условиях.
Есть 3 правила торговли, которым я придерживаюсь всегда:
- Я всегда ставлю стоп-лосс и не привышаю риск более чем на 5% от всего депозита, идеальный диапазон риска 2-4%.
- Если у меня серия из трёх стоп-лоссов подряд, я делаю перерыв в торговле на реальных деньгах и перехожу на демо-счет до тех пор, пока не будет 3 прибыльные сделки в ряд. После чего перехожу снова на реальный счёт.
- Никогда не отхожу от регламента правил для входа в сделку, даже если кажется что возможности заработать уже не будет никогда и сейчас самое время сделать исключение из правил. Это эмоциональная ловушка. Потому что, успокоившись, приходит понимание, что на самом деле возможность заработать на рынке есть всегда.
Первый совет для тебя:
Если у тебя до сих пор нет четкого регламента правил для входа в сделку, лучшее решение для тебя сейчас - составить этот регламент. Это будет первый верный шаг по борьбе с FOMO. Проведи 10 демо-сделок основываясь на уже имеющихся у тебя принципах торговли.
Заведи себе торговый дневник и напиши комментарий по каждой открытой демо-сделке: почему открыл сделку, почему решил закрыть сделку раньше времени или почему сработал стоп-лосс. Чем подробнее ты напишешь об этом, тем проще тебе будет проводить анализ своих действий и исключать ошибки в будущем.
Четкая торговая система с положительным математическим ожиданием статистически начинается примерно после 50-100 проведенных сделок. А если ты хочешь ускорить этот момент, тогда проводи демо-сделки на таймфреймах 15-30 минут для скорости. Таким образом за 1 месяц проделанной работы ты сможешь прийти к более-менее осознанной торговли с понятными правилами для входа в сделку. И начать воспитывать в себе привычку не отходить от правил. Эта привычка выработается со временем, если о ней вообще задумываться.
Второй совет для тебя:
Каждый раз, когда тебя будет посещать мысль не ставить стоп-лосс, вспоминай как было плохо, когда сливал депозит до нуля или когда зависал в одной сделке несколько недель, а она только показывала нереализованный убыток. Потом подумай о том, сколько нервов, сил и времени тебе стоила эта ошибка. И сколько потенциальной прибыли ты реально упустил, пока возмещал себе огромные убытки или отдавал долги. Ответь себе на вопрос, хочешь ли ты прожить этот опыт снова?
Третий совет для тебя:
Если ты поймал 3 убыточные сделки в ряд - сделай перерыв в торговле. Ты можешь отвлечься на семью, на другие дела, пойти погулять или же поторговать на демо-счете. Вернешься к сделкам с холодной головой и результат торговли станет в разы лучше. Ты можешь сейчас воспринимать это как потеря времени и скажешь что лучше отыгрывать убытки в это время. Но на самом деле это не так. Чувство упущенной прибыли и желание вернуть потери - в сумме дают ноль на балансе. Вот такая магическая математика жизни.
И запомни: чувство упущенной прибыли должно быть в разы слабее твоей уверенности в том, что прибыль из рынка можно забрать в любой удобный для тебя момент. А если упускаешь прям огромное какое-то движение, то у тебя всегда будет возможность компенсировать эту "потерянную прибыль" на меньших таймфреймах.
Заключение
Чувство FOMO всего лишь один из аспектов психологии трейдинга. Тема проработки эмоций довольна обширная и каждый раз подходить к этой теме стоит с разных углов. Мы обязательно поговорим на эту тему в будущих статьях, подкастах, стримах, а пока что предлагаю остановиться на этом этапе, чтобы у тебя не было перегрузки информацией.
Перечитай еще раз мои советы выше, перевари их и начни прислушиваться к ним с сегодняшнего дня. Твой трейдинг с этого момента точно выйдет на новый уровень и ты заметишь существенную разницу в торговых результатах.