Ончейн стратегии для мем токенов
Мемтокены — это монеты без какого-то практического применения. Их создают «в честь» шутки, события или персонажа. Запустить такой токен может кто угодно через лаунчпад-площадки вроде Pump.fun (Solana), Sunpump (Tron), Four.meme (BNB Chain) и другие.
Именно из-за этой доступности в нишу пришло огромное количество людей с одной целью — заработать на тех, кто купит их токен. В результате около 99,9% всех мемов рано или поздно заканчиваются скамом (рагом)
Поэтому мемтрейдинг всегда связан с повышенными рисками. Но при этом и здесь существуют стратегии, которые позволяют работать более осознанно. О них мы и поговорим дальше.
СТРАТЕГИЯ 1. КОПИТРЕЙДИНГ И СДЕЛКИ ЗА СМАРТ КОШЕЛЬКАМИ
В ончейне можно находить и отслеживать кошельки профитных мемтрейдеров и повторять их сделки автоматически или вручную.
ККАК НАХОДИТЬ ПРОФИТНЫХ МЕМ-ТРЕЙДЕРОВ:
Самый простой вариант — смотреть топ трейдеров по конкретным мемам на Dexscreener. Однако в большинстве случаев это будут либо снайперы, либо инсайдеры, которые используют кошелёк всего один раз.
Поэтому нужно тщательно фильтровать такие адреса: лишь немногие из них реально подходят для долгосрочного копитрейдинга.
Платформы вроде GMGN уже собрали подборки профитных кошельков. Но и здесь не всё так просто:
- многие трейдеры регулярно меняют адреса, чтобы за ними не следили
- часть кошельков - просто разовые инсайдерские адреса, которые больше не будут использоваться.
- многие кошельки не пригодны к копированию (например, слишком быстро скальпят)
Поэтому важно не только найти кошелёк, но и уметь их фильтровать.
3. Использовать готовые ресерчи
Иногда можно встретить уже собранные списки смартов. Но даже в этом случае базы нужно регулярно обновлять, иначе кошельки будут ставать не активны.
СТРАТЕГИЯ 1. Копитрейдить автоматически
С помощью сервисов автоматизации копитрейдинга можно повторять сделки за другими кошельками. Тот же GMGN или Bloom бот имеет встроенную функцию автокопитрейдинга.
СТРАТЕГИЯ 2. Набор за смартами вручную
Поставить алерты за покупками смарт кошельков, самостоятельно принимая решение заходить в монеты или скипать. Про трекеры для мем кошелей я уже писал: GMGN (5 чейнов), AXIOM (Solana), @Fomo (EVM-чейны)
Преимущество этого способа в том, что можно самому оценить визуально график мема, объемы и другие метрики, более осознанно приняв решение про покупку.
Наблюдая за смартами можно понимать к какому нарративу приковано внимание рынка в данный момент.
На одном из стримов показал пример кошелька с хорошей торговой системой, за которым давно слежу.
После стрима один из учеников поставил копитрейдинг за данным кошельком и сделал Х7 к размеру сделки.
Это не означает, что этот кошелек надо вслепую копировать и это позволит гарантированно лутать деньги на автопилоте. Это просто пример того, что копитрейдинг работает, если правильно настроить копирование и фильтры сделок.
Потому что если вы выставите не те настройки, то это приведет к тому, что бот, например, не будет продавать купленный мем или будет покупать всякую пыль (монеты), которую присылают кошельку в качестве Vampire маркетинга.
Важно понимать, что сам факт что кошелек - смарт, не означает, что его нужно слепо копировать и ожидать гарантированной прибыли. Это лишь пример того, что копитрейдинг действительно может работать, но только при условии правильной настройки фильтров и параметров.
Если настройки заданы неверно, то результат будет обратным:
- бот может не закрывать позиции и держать купленный мем без продажи
- или наоборот — скупать «пыль» (мелкие токены, которые рассылают в рамках Vampire-маркетинга)
Поэтому грамотная настройка копитрейдинга — ключ к его эффективности.
Ну и еще очень важный момент. Если копировщиков за кошельков будет слишком много, то они будут пампить цену за смартом и он будет об них "закрываться". Это тоже важно учитывать.
СТРАТЕГИЯ 2. СПОТ НАБОР МЕМОВ НА СРЕДНЕ- И ДОЛГОСРОК
Суть стратегии состоит в том, чтобы собрать спотовый портфель из мемтокенов с перспективой роста.
Как выбирать мемы в портфель?
Делаете личную аналитику проекта по всем метрикам, учитываете факторы рынка и принимаете решение заходить или нет в мем.
По каким метрикам стоит оценивать мем, чтобы понять что его можно добавить себе в портефль?
- Токен (тикер)
- Блокчейн (SOL, ETH, SUI, BSC, другие)
- Сектор (DeFAI, AI-агенты, другие)
- Рыночная капитализация (micro, low, middle, high, mega)
- FDV (были ли сжигания, пресейлы, есть ли анлоки, вестинги и т.п.)
- Какой % ликвидности в токене относительно рыночной капитализации? (3%, 5%, 10%?)
- График (аккумуляция, просадка, экспонента) → Выделение ключевых участков на графике и анализ: кто где покупал и кто где продавал.
- Снайперы (какой % всё ещё держит)
- Топ 10% кошельков-холдеров
- Топ 100 холдеров
- Все кошельки (смарт-деньги, киты, инфлюенсеры, ритейл)
- Поиск командных и маркетмейкерских кошельков в мемтокене
- Оценка вертикального объёма (рисует ли команда объёмы и что происходит с фейковыми объёмами)
- Оценка сентимента (вставка смарт-контракта в Twitter, анализ шилла от инфлюенсеров, оценка уровня влияния в меме
Аналитика мемтокена для холда в спот-портфеле - трудоемкая работа, это не рассказать в коротком уроке. Каждый параметр надо разбирать отдельно, но общий роадмап анализа описан выше
Способ 2. По отслеживанию смарт кошельков
Всегда есть люди, которые имеют инсайды или делают более глубокий ресерч. Можно находить такие инсайдерские и профитные кошельки и набирать мемы за ними.
Вариант закупиться по советам инфлюэнесеров не катит. Им часто приплачивают, чтобы они шилили проект или сами выходят об аудиторию (продавали ей токен, который купили по инсайду ранее), а также могут просто не разбираться в теме.
Пример отработки спот покупок мемов по следам смартмани мы показывали у себя в канале:
Дисклеймер №1. В мемтокенах "средне- и долгосрок" - это не годы и месяцы (как принято в фундаментальных монетах), а скорее месяцы, недели и даже дни. Мемы как быстро зарождаются и раздуваются, так и быстро затухают.
Дисклеймер №2. Набирать мемы по этой стратегии стоит либо в начале зарождения меты/нарратива, либо на этапе аккумуляции монеты, которая, по вашему мнению, имеет будущее и сможет пережить мем цикл. 95% мемов навсегда умрут, помните об этом. Для этой стратегии нужен хороший ресерч
Пример глубокого ресерча мемтокенов ниже. В данном случае все метрики говорят о том, что токен нельзя брать себе в портфель!
Видео записано 13.01.2025 и на тот момент капитализация токена была >$110 млн
Как и прогнозировалось в ролике, произошла дальнейшая укатка мема👇
Сейчас капитализация токена >$12 млн
В этом случае ончейн анализ помог избежать ректа, а на подобных токенах, которые имеют фьючерсы, можно заработать на шортах
СТРАТЕГИЯ 3. ФЛИППИНГ/СКАЛЬПИНГ МЕМОВ
ЧЕМ ОТЛИЧАЮТСЯ СКАЛЬПИНГ И ФЛИППИНГ МЕМОВ?
Скальпинг - это очень короткие сделки, обычно длительностью до 1 минуты. От флипинга и холда отличается тем, что флипинг - это сделки длительностью в минуты-часы/дни, а холд - покупка в средне-долгосрок на недели/месяцы и в некоторых случаях год и более.
Обычно скальпингом занимаются на монетах, которые имеют хорошие торговые объемы, потому что только в таких ситуациях можно получить большую волатильность за короткое время.
Мемы запускаются круглосуточно и поскальпить можно любой лоукап мем. Просто при медвежьем рынке гораздо меньше мемтокенов будут иметь объемы, доходить до миграции и набирать большую капу.
ВАЖНО: 99.9% лоукап токенов - так или иначе раг (когда дев резко выводит ликвидность с мема) или слоу раг (когда идет медленный слив холдерами монеты). Как их фильтровать - отдельная тема, которую мы pltcm не рассматриваем, а пока перейдем к стратегиям скальпинга.
ОСНОВНЫЕ СТРАТЕГИИ ФЛИППИНГА И СКАЛЬПИНГА МЕМОВ:
Любой мемкоин, который имеет хорошие торговые объемы, волатилен. При условии насмотренности и понимания процессов можно находить точки для откупа и продажи токенов на 20-50% ценового движения и более.
Как отслеживать торговые объемы мемов:
Обычно сами торговые терминалы предоставляют возможность поставить широкие настройки фильтров. К примеру, в AXIOM можно выставить не только фильтр по объемам за определенный таймфрейм, но и % топ-10 холдеров, ликвидности, капитализации, кол-ву транзакций, наличию профессиональых трейдеров в монете и тд.
Такие алертеры обычно уступают фильтрам с других платформ, но могут иметь свои кастомные какие-то метрики. Часто это какие-то боты-алертеры в телеграм, например
Мемы живут по принципу Attention Economy - где внимание, там и деньги. Вся мемная крипта живет в твиттере, и можно мониторить инфоповоды в твиттере. Можно словить раннер, который даст иксы. Часто мониторят аккаунты знаменитостей, президентов, крипто деятелей и тд. Иногда публичные люди сами выпускают свой мемтокен, и первым делом часто публикуют СА именно в своем твиттер аккаунте.
Но чаще всего мемы создаются в честь инфоповодов или действий известных людей. Пример - часто Илон Маск является тем человеком, который пушит мемы. Врят ли сам Маск создает мемтокены, но юзеры сами быстро подхватывают нарративы, которые и стают основой мемов.
Пример - Kekius Maximus. 31 декабря 2024 Маск постит у себя в твиттере запись про мем-персонажа Kekius Maximus и меняет одноименное название своего аккаунта в Твиттере.
Затем идет резкий рост OG токена с 13 млн до 380 млн за сутки
Такой же памп повторялся еще пару раз, когда Маск упоминал персонажа Kekius Maximus. Можете сами посмотреть график монеты на Dexscreener, там каждый резкий памп = твит Илона про мем.
Второй пример - в твиттере зафорсилась шутка с неправильным названием монеты солана - Solona. Под шутку быстро создался мем. И фаундер Соланы твитнул + поменял описание своего профиля с указанием названия токена
В итоге токен пампится почти на 700%
1) Через твиттер трекеры торговых терминалов
Такие твиттер трекеры имеет почти каждый торговый терминал
Один из примеров - https://t.me/redactedsystemsbot
Настраиваете нужные вам аккаунты на трекинг и приходят алерты про новые посты с твиттера