Ончейн стратегии для мем токенов
Мемтокены - это токены без особого ютилити, созданные в честь какой-то шутки, события или персонажа. Создать их может кто-угодно через лаунчпад-площадки по типу Pump.fun (solana chain) sunpump (tron chain), four.meme (bnb chain) и тд.
Поскольку возможность создать мемы есть у каждого, то и много людей зашли в эту нишу с одной целью - заработать на тех, кто купит их токен. Именно поэтому 99.9% всех запущенных мемов будут так или иначе рагнуты.
Так что мемтрейдинг имеет повышенные риски, но и здесь есть торговые стратегии, о которых коротко поговорим ниже.
СТРАТЕГИЯ 1. КОПИТРЕЙДИНГ И СДЕЛКИ ЗА СМАРТ КОШЕЛЬКАМИ
В ончейне можно находить и отслеживать кошельки профитных мемтрейдеров и повторять их сделки автоматически или вручную.
КАК НАХОДИТЬ ПРОФИТНЫХ МЕМ ТРЕЙДЕРОВ:
Самый простой пример - смотреть топ трейдеров по определенным мемам на Dexscreener, но чаще всего это снайпера или инсайдеры (обычно такие кошели один раз используются). Надо очень хорошо фильтровать кошели, очень немногие реально подходят для долгосрочного копитрейдинга
2. С помощью специальных сервисов
Есть сервисы по типу GMGN, Nansen и другие, которые уже собрали профитные кошельки. Но при этом далеко не все из них подходят для копитрейдинга, нужно знать как их фильтровать. Много трейдеров меняют кошельки, чтобы за ними не следили, особенно это касается Solana дегенов. Некоторые просто инсайдерские "разовые" кошельки, некоторые уже никогда не будут использованы и тд.
3. Использовать уже наресерченные другими людьми
Могут быть готовые списки смартов, но тоже важно понимать, что базы надо регулярно обновлять.
СТРАТЕГИЯ 1. Копитрейдить автоматически
С помощью сервисов автоматизации копитрейдинга можно повторять сделки за другими кошельками. Тот же GMGN имеет встроенную функцию автокопитрейдинга.
СТРАТЕГИЯ 2. Набор за смартами вручную
Поставить алерты за покупками смарт кошельков, самостоятельно принимая решение заходить в монеты или скипать. Про трекеры для мем кошелей я уже писал: GMGN (все чейны), AXIOM (солана), @Fomo (EVM-чейны)
Наблюдая за смартами можно понимать к какому нарративу приковано внимание рынка в данный момент
На одном из стримов показал пример кошелька с хорошей торговой системой, за которым давно слежу.
9ZzjXiwkGRDBwVHJitfx8AmnN2YUbnqW6M1tH38juEeJ
После стрима один из учеников поставил копитрейдинг за данным кошельком и сделал Х7 к размеру сделки.
СТРАТЕГИЯ 2. СПОТ НАБОР МЕМОВ НА СРЕДНЕ- И ДОЛГОСРОК
Суть стратегии состоит в том, чтобы собрать спотовый портфель из мемтокенов с перспективой роста.
Делаете личную аналитику проекта по всем метрикам, учитываете факторы рынка и принимаете решение заходить или нет в мем.
По каким метрикам стоит оценивать мем, чтобы понять что его можно добавить себе в портефль?
- Токен (тикер)
- Блокчейн (SOL, ETH, SUI, BSC, другие)
- Сектор (DeFAI, AI-агенты, другие)
- Рыночная капитализация (micro, low, middle, high, mega)
- FDV (были ли сжигания, пресейлы, есть ли анлоки, вестинги и т.п.)
- Какой % ликвидности в токене относительно рыночной капитализации? (3%, 5%, 10%?)
- График (аккумуляция, просадка, экспонента) → Выделение ключевых участков на графике и анализ: кто где покупал и кто где продавал.
- Снайперы (какой % всё ещё держит)
- Топ 10% кошельков-холдеров
- Топ 100 холдеров
- Все кошельки (смарт-деньги, киты, инфлюенсеры, ритейл)
- Поиск командных и маркетмейкерских кошельков в мемтокене
- Оценка вертикального объёма (рисует ли команда объёмы и что происходит с фейковыми объёмами)
- Оценка сентимента (вставка смарт-контракта в Twitter, анализ шилла от инфлюенсеров, оценка уровня влияния в меме
Аналитика мемтокена для холда в спот-портфеле - трудоемкая работа, это не рассказать в коротком уроке. Каждый параметр надо разбирать отдельно, но общий роадмап анализа описан выше
Способ 2. По отслеживанию смарт кошельков
Всегда есть люди, которые имеют инсайды или делают более глубокий ресерч. Можно находить такие инсайдерские и профитные кошельки и набирать мемы за ними.
Вариант закупиться по советам инфлюэнесеров не катит. Им часто приплачивают, чтобы они шилили проект или сами выходят об аудиторию (продавали ей токен, который купили по инсайду ранее), а также могут просто не разбираться в теме.
Пример отработки спот покупок мемов по следам смартмани мы показывали у себя в канале:
Дисклеймер №1. В мемтокенах "средне- и долгосрок" - это не годы и месяцы (как принято в фундаментальных монетах), а скорее месяцы, недели и даже дни. Мемы как быстро зарождаются и раздуваются, так и быстро затухают.
Дисклеймер №2. Набирать мемы по этой стратегии стоит либо в начале зарождения меты/нарратива, либо на этапе аккумуляции монеты, которая, по вашему мнению, имеет будущее и сможет пережить мем цикл. 95% мемов навсегда умрут, помните об этом. Для этой стратегии нужен хороший ресерч
Пример глубокого ресерча мемтокенов ниже. В данном случае все метрики говорят о том, что токен нельзя брать себе в портфель!
Видео записано 13.01.2025 и на тот момент капитализация токена была >$110 млн
Как и прогнозировалось в ролике, произошла дальнейшая укатка мема👇
Сейчас капитализация токена >$12 млн
В этом случае ончейн анализ помог избежать ректа, а на подобных токенах, которые имеют фьючерсы, можно заработать на шортах
СТРАТЕГИЯ 3. ФЛИППИНГ/СКАЛЬПИНГ МЕМОВ
ЧЕМ ОТЛИЧАЮТСЯ СКАЛЬПИНГ И ФЛИППИНГ МЕМОВ?
Скальпинг - это очень короткие сделки, обычно длительностью до 1 минуты. От флипинга и холда отличается тем, что флипинг - это сделки длительностью в минуты-часы/дни, а холд - покупка в средне-долгосрок на недели/месяцы и в некоторых случаях год и более.
Обычно скальпингом занимаются на монетах, которые имеют хорошие торговые объемы, потому что только в таких ситуациях можно получить большую волатильность за короткое время.
Мемы запускаются круглосуточно и поскальпить можно любой лоукап мем. Просто при медвежьем рынке гораздо меньше мемтокенов будут иметь объемы, доходить до миграции и набирать большую капу.
ВАЖНО: 99.9% лоукап токенов - так или иначе раг (когда дев резко выводит ликвидность с мема) или слоу раг (когда идет медленный слив холдерами монеты). Как их фильтровать - отдельная тема, которую мы pltcm не рассматриваем, а пока перейдем к стратегиям скальпинга.
ОСНОВНЫЕ СТРАТЕГИИ ФЛИППИНГА И СКАЛЬПИНГА МЕМОВ:
Любой мемкоин, который имеет хорошие торговые объемы, волатилен. При условии насмотренности и понимания процессов можно находить точки для откупа и продажи токенов на 20-50% ценового движения и более.
Как отслеживать торговые объемы мемов:
Обычно сами торговые терминалы предоставляют возможность поставить широкие настройки фильтров. К примеру, в AXIOM можно выставить не только фильтр по объемам за определенный таймфрейм, но и % топ-10 холдеров, ликвидности, капитализации, кол-ву транзакций, наличию профессиональых трейдеров в монете и тд.
Такие алертеры обычно уступают фильтрам с других платформ, но могут иметь свои кастомные какие-то метрики. Часто это какие-то боты-алертеры в телеграм, например
Мемы живут по принципу Attention Economy - где внимание, там и деньги. Вся мемная крипта живет в твиттере, и можно мониторить инфоповоды в твиттере. Можно словить раннер, который даст иксы. Часто мониторят аккаунты знаменитостей, президентов, крипто деятелей и тд. Иногда публичные люди сами выпускают свой мемтокен, и первым делом часто публикуют СА именно в своем твиттер аккаунте.
Но чаще всего мемы создаются в честь инфоповодов или действий известных людей. Пример - часто Илон Маск является тем человеком, который пушит мемы. Врят ли сам Маск создает мемтокены, но юзеры сами быстро подхватывают нарративы, которые и стают основой мемов.
Пример - Kekius Maximus. 31 декабря 2024 Маск постит у себя в твиттере запись про мем-персонажа Kekius Maximus и меняет одноименное название своего аккаунта в Твиттере.
Затем идет резкий рост OG токена с 13 млн до 380 млн за сутки
Такой же памп повторялся еще пару раз, когда Маск упоминал персонажа Kekius Maximus. Можете сами посмотреть график монеты на Dexscreener, там каждый резкий памп = твит Илона про мем.
Второй пример - в твиттере зафорсилась шутка с неправильным названием монеты солана - Solona. Под шутку быстро создался мем. И фаундер Соланы твитнул + поменял описание своего профиля с указанием названия токена
В итоге токен пампится почти на 700%
1) Через твиттер трекеры торговых терминалов
Такие твиттер трекеры имеет почти каждый торговый терминал
Один из примеров - https://t.me/redactedsystemsbot
Настраиваете нужные вам аккаунты на трекинг и приходят алерты про новые посты с твиттера