Smart Money Concept

В этой статье подробно разберемся с концепцией умного капитала, и углубимся в знание, которое преобладает над всеми остальными торговыми инструментами.

Smart Money (в переводе - умные деньги) —

— это крупный капитал на рынке, в руках которого находятся самые большие объемы активов и денежных средств. Как правило ими являются центральные банки стран и крупные банки, финансовые фонды, хедж-фонды, институциональные инвесторы, и другие крупные учреждения.

Среди них находятся такие организации как — Bank of America, Goldman Sachs Bank, Barclays (то есть самые крупные организации).

Такой капитал, который занимает весомую часть всего финансового рынка, имеет колоссальное влияние на поведение цены. Исходя из этого и приходит понимание того, что эта концепция преобладает над всеми остальными инструментами.

Концепция Smart Money представляет собой совокупность инструментов, позволяющих идти по стопам крупных игроков.

Как это "по стопам"? Все достаточно просто и логично объясняется — у каждого актива есть свой ценовой график — применяя определенные знания и приобретая понимание того, что такое алгоритмы и умный капитал (если обобщить), то каждый день, каждый час и каждую минуту можно развидеть следы и действия крупных игроков на любом из активов.

Хочу добавить слова благодарности основоположнику стратегии Smart Money —

— им является американский трейдер Майкл Хаддлстон (Michael Huddleston), более известный как Inner Circle Trader (сокращенно ICT).

Майкл заявляет, что он самостоятельно разрабатывал все те инструменты, которыми сейчас пользуются все так называемые "осведомленные институциональные" трейдеры.

На данный момент, 2023 год, когда я пишу эту статью и могу со спокойной душой говорить о том, что являюсь прибыльным трейдером, я могу с высоко поднятой головой сказать — что это единственная концепция в сфере трейдинга, которая может дать адекватное представление о поведении и движении цены, о том как можно прослеживать взаимодействие цены и времени, о том, что такое алгоритмы и как с ними работать.

Внесу небольшую ремарку — Smart Money это и есть технический анализ, так как в концепции смарт мани за основу взяты инструменты Price Action – то есть свечной анализ. Так, на графике, с помощью свечей мы можем увидеть следы крупного игрока, где были расположены его крупные ордера на покупку или продажу актива, так же другие манипуляции осуществляемые с ценой.

Так что под понятием технический анализ я буду иметь ввиду классический технический анализ, в котором используются различные графические фигуры, волны, осцилляторы, скользящие средние, индикаторы и многое другое, если обобщенней — то попытка угадать куда же все-таки пойдет цена.

Классический тех анализ был выдуман розничными трейдерами для розничных торговцев.

Классический тех анализ является обратным действием по отношению к умному капиталу. Если просто и понятно, то крупные игроки, обладая сильным влиянием на рынок в целом, всегда находятся в состоянии охоты за ликвидностью ритейл трейдеров, за их убытками в целом. В этом вся разница между двумя стилями торговли.

Торговать по концепции Smart Money имеет логику, чем с помощью других торговых инструментов.

Объясняю почему — преобладающая часть рыночных спекулянтов пользуется техническим анализом, но в нем нет самого главного - понятия ликвидности.

А как мы знаем — ликвидность это двигатель рыночного процесса, не будет ликвидности (то есть капитала в обороте любого актива) — не будет и движений, именно поэтому малоизвестные активы столь грустно двигаются и имеют маленькую волатильность.

Дак вот! Умный капитал следует по стопам ликвидности, ликвидностью являются убытки ритейл трейдеров, неосведомленных участников рынка. Именно поэтому, зачастую они сливают все свои кровные деньжата.

Пример — AMD Model — Accumulation Manipulation Distribution

Что в первую очередь видим на графике?

— Снижение цены

— Далее идет фаза аккумуляции - накопление

— Следом с ценой происходит манипуляция

— Далее идет фаза дистрибуции - расширение - истинное движение цены

На макете я представил перед вами только один вариант, где участники рынка, которые торгуют по концепции умных денег в выигрышном положении перед теми, кто торгует по классическому тех анализу.

Почему же? — Объясняю.

Со стороны ритейл трейдеров текущая рыночная картина выглядит так, что при выходе из "треугольника" цена должна пойти далее по тренду, то есть далее продолжить падение, но цена делает совершенно обратное.

Происходит манипуляция, умный капитал только здесь начинает рассматривать сделки (не на продолжение тренда - а наоборот, смотрят в сторону роста актива), а неосведомленные трейдеры (ритейлеры) уже сидят в своих SHORT позициях.

Что делает цена? — после фазы манипуляции она начинает восходящее движение, где как раз таки где институционалы открывают свои сделки в LONG, а сделки ритейл трейдеров закрываются по стоп лоссу.

Думаю, вполне доходчиво объяснил все преимущества и различия этих видов торговли.

• Если бы вы входили в первом случае — получили бы стоп лосс, как обычно и происходит с ритейл трейдерами.
• Если бы вы входили как показано во втором случае — закрыли сделку по тейк профиту. Вход осуществляется от блока заказов, далее идет локальным слом рыночной структуры, где уже можно открывать позицию.

Это только один из вариантов входа в сделку, их достаточно много.

Выбор всегда стоит за вами, хотите рисовать всякие фигурки, или же относиться к этому как полноценному бизнесу, выстраивать свою торговую стратегию, работать с психологией и зарабатывать.

Если вы хотите зарабатывать — вы двигаетесь в правильном направлении!

Телеграмм — How To Gleb

YouTube — How To Gleb

INST — @cryptomagleb