Операционист / Независимый специализированный депозитарий
Команда НСД ищет начинающего специалиста (стажера) на участок контроля, учёта и отчетности паевых инвестиционных фондов
Чем тебе предстоит заниматься:
- нормативно правовые акты, связанные с деятельностью управляющих компаний паевых инвестиционных фондов (далее – УК Д.У. ПИФ) и специализированного депозитария;
- правила определения стоимости активов и величины обязательств паевых инвестиционных фондов (далее – правила определения СЧА) и правила доверительного управления паевыми инвестиционными фондами (далее - ПДУ);
- различные виды активов и обязательств: денежные средства на депозите в Банках, ценные бумаги (акции, облигации, депозитарные расписки, инвестиционные паи, ETF, векселя, закладные и др), денежные требования по кредитным договорам/договорам займа, доли в уставных капиталах, металлы на обезличенных металлических счетах, имущественные права, недвижимое имущество, в перспективах различное движимое имущество;
- различные первичные документы, в том числе договора: договора банковского счета, генеральные соглашения, подтверждения условий на размещения денежных средств во вклад или на неснижаемый минимальный остаток, банковские выписки, отчеты брокера, договора купли-продажи имущества, акты об оказании услуг/выполнении работ, счета-фактуры, счета, расчеты по налогам на имущество/землю, договора аренды, договора инвестиционного товарищества;
- учетную систему специализированного депозитария;
· Осуществлять предварительные расчеты и контроли:
- за вознаграждениями управляющих компаний/ специализированного депозитария/ регистратора/ дохода по инвестиционным паям закрытых паевых инвестиционных фондов/ вознаграждений членов инвестиционного комитета;
- за стоимостью чистых активов и расчетной стоимостью инвестиционного пая;
- за соблюдением лимитов, установленных ПДУ;
- за составом и структурой имущества паевых инвестиционных фондов.
- сроки предоставления и обработки первичных документов;
- ввод первичных документов (отчеты брокера, банковские выписки, внешние отчеты регистратора) операционным отделом и отражению информации в учетной системе;
- итоги расчетов Управляющими компаниями вознаграждений, дохода по инвестиционным паям, резервов на выплату вознаграждений;
- соблюдение Управляющими компаниями правил определения СЧА и ПДУ;
- соответствие отчета оценщика установленным требованиям согласно внутренним инструкциям.
· Участвовать в процессах формирования и сверки:
- ежедневной/ ежемесячной отчетности специализированного депозитария по паевым инвестиционным фондам;
- ежемесячной/ ежеквартальной/ ежегодной отчетности УК Д.У. ПИФ (формы по ОКУД: 0420502, 0420503, 0420505).
· Участвовать в обсуждениях по вопросам:
- учета операций с имуществом паевых инвестиционных фондов;
- порядка составления отчетности паевых инвестиционных фондов;
- порядка осуществления контроля за составом и структурой паевых инвестиционных фондов.
· Обрабатывать и отражать в учетной системе первичные документы, в том числе проводить операции с имуществом паевых инвестиционных фондов различных категорий и типов в учетной системе.
· Учащихся/ студентов последних курсов/ выпускников экономических специальностей, а в целом - целеустремленных и энергичных людей, открытых к новому и нацеленных на успешное построение карьеры на рынке коллективных инвестиций/ ценных бумаг.
· Изученные дисциплины бухгалтерского учета/рынка ценных бумаг помогут на старте с ознакомлением и изучением специфики деятельности.
· Офис рядом с м. Кузнецкий мост / 5 минут ходьбы от метро.
· Гибкость. Сотрудники могут согласовать индивидуальный график рабочего дня, а по умолчанию он с 09:00 до 18:00 в пн-чт и до 16:45 в пт; в предпраздничные дни рабочий день сокращается на 60 минут.
· По истечении испытательного срока работа в офисе 2 дня в неделю, 3 дня на удаленке, что не отменяет возможности для себя работать из офиса 5 дней в неделю, ведь он в центре.
· Разнообразие проектов/ активов.
· Пульс рынка. Сотрудники состоят и участвуют в рабочих группах по актуальным темам для рынка на площадках саморегулируемых организаций.
· Персонального наставника (куратора).
· Дружный коллектив. Каждый готов не только поделиться полученными знаниями и умениями (в целом опытом), а также прийти на помощь в случае такой необходимости, но и разрядить обстановку шуткой.
· Доступ к профессиональной кофемашине с годовым запасом вкуснейших кофейных зёрен для приготовления лучшего кофе на земле J.
· Возможность построения быстрой карьеры. Компания использует принцип оценки, основанный на области знаний и умений, а не срока занимаемой позиции.
· Многообразие задач для роста компетенций, опыта и знаний. Клиенты обладают большим разнообразием активов и бизнес-моделей, а мы предлагаем широкий спектр услуг, что позволяет достичь высокого уровня развития профессиональных навыков.
· Участие. Небольшой штат сотрудников обеспечивает высокий уровень личностной поддержки среди коллег на всех уровнях.
Отправляй свое резюме Мухиной Веронике на почту - [email protected]