Liquidity Run: Low and High Resistance Liquidity Runs

Tabla de contenido

Corrida de liquidez de baja resistencia (LRLR)

En el trading de SMC e ICT, el concepto de liquidez se considera más importante que otras herramientas y conceptos técnicos. La liquidez se considera un motor del movimiento de precios. Al igual que otros conceptos, la corrida de liquidez (corridas de liquidez de baja y alta resistencia) se suele analizar en el contexto de la estructura del mercado y el flujo de órdenes.

Este artículo está diseñado para explorar la comprensión de las corridas de liquidez, las corridas de liquidez de alta resistencia (HRLR) y las corridas de liquidez de baja resistencia (LRLR), y su uso en mercados alcistas y bajistas.

Comprensión de la liquidez y la corrida de liquidez

La liquidez, en el trading, se refiere a las órdenes de compra y venta disponibles. Esto representa la disposición de compradores y vendedores a negociar un activo al precio actual del mercado. Inner Circle Trader, conocido como ICT, enfatizó que la liquidez en el trading está ligada a la concentración de órdenes de compra y venta.

Michael Huddleston (ICT) explicó en sus conferencias que las órdenes disponibles crean reservas de liquidez alrededor de niveles clave. Estos niveles pueden ser los máximos y mínimos del mercado. Lógicamente, estas son las áreas donde se ubican las órdenes stop-loss y otros tipos de órdenes pendientes.

Las corridas de liquidez, comúnmente analizadas por operadores de ICT y SMC, se dividen en dos tipos: corridas de liquidez de baja resistencia (LRLR) y corridas de liquidez de alta resistencia (HRLR). Estos dos tipos se presentan en movimientos de precios alcistas y bajistas. La LRLR se refiere a un movimiento de precios donde el mercado presenta obstáculos limitados. Esto le permite absorber liquidez rápidamente.

Los LRLR suelen estar impulsados por el momentum. Estos movimientos de precios son bruscos y rápidos. Por otro lado, un HRLR es un área, zona de oferta o demanda, donde las instituciones absorben liquidez. Los operadores utilizan los niveles de HRLR para las operaciones de swing.

Corrida de liquidez de alta resistencia (HRLR)

En el trading de TIC, una corrida de liquidez de alta resistencia (HRLR) se refiere a una situación en la que el precio tiene dificultades para absorber liquidez eficientemente, tardando un tiempo prolongado en alcanzar niveles significativos, como máximos o mínimos de oscilación. Esta situación ocurre cuando un fondo de liquidez está defendido por múltiples niveles de resistencia (máximos y mínimos de oscilación a corto plazo).

El precio busca liquidez porque necesita que estas órdenes se muevan en cualquier dirección. Sin embargo, cuando el precio encuentra múltiples barreras, experimenta una corrida de liquidez de alta resistencia. Las barreras, en forma de máximos y mínimos oscilantes, absorben el impulso del precio. Esto se convierte en la razón del considerable esfuerzo del mercado para alcanzar la liquidez máxima que se encuentra en un nivel clave.

Características de HRLR

Las siguientes son las características de la corrida de liquidez de alta resistencia:

HRLR se forma cuando un máximo o mínimo anterior es defendido por múltiples máximos o mínimos oscilantes.
El precio se mueve de forma fragmentada. El movimiento del precio se caracteriza por frecuentes retrocesos , mechas o velas indecisas. Esto contrasta con una corrida de liquidez de baja resistencia.
Aparece en una tendencia clara del mercado. El mercado supera máximos y mínimos más altos en una tendencia alcista, o mínimos o máximos más bajos en una tendencia bajista. Esta estructura de movimiento de precios crea zonas naturales de soporte o resistencia.
En ocasiones, acontecimientos noticiosos importantes contribuyen a romper estos niveles de soporte o resistencia.

Es más difícil predecir las oportunidades de trading. Estos movimientos volátiles de precios aumentan el riesgo de stop-outs. Los operadores deberían esperar una confirmación clara del precio antes de superar estos niveles. Es importante estar al tanto de las noticias con HRLR antes de operar con los escenarios.

HRLR alcista

La estructura del mercado alcista se caracteriza por máximos y mínimos cada vez más altos. En un mercado alcista, el precio sube tras obtener liquidez del lado vendedor . A medida que el precio comienza a subir, encuentra múltiples máximos a corto plazo hasta alcanzar un máximo de oscilación a largo plazo. Esta es la zona donde reside la liquidez del lado comprador. Estos mínimos de oscilación a corto plazo actúan como una pequeña zona de resistencia.

Debido a la resistencia múltiple, el precio podría tener dificultades en una tendencia bajista. En pocas palabras, cuando el precio retrocede a un mínimo a largo plazo, encontraría una gran resistencia para alcanzar estas zonas. Por esta razón, se consideran importantes noticias en tales situaciones.

HRLR bajista

La estructura del mercado bajista se caracteriza por mínimos y máximos decrecientes. En un mercado bajista, el precio baja tras absorber liquidez del lado comprador. A medida que el precio comienza a caer, crea múltiples mínimos a corto plazo hasta un mínimo oscilante a largo plazo. Esta es la zona donde reside la liquidez del lado vendedor. Estos máximos oscilantes a corto plazo actúan como zonas menores de SnD.

Debido a la existencia de múltiples soportes, el precio podría tener dificultades en una tendencia alcista. En resumen, cuando el precio retrocede a máximos a largo plazo, encontrará una gran resistencia para alcanzar estas zonas. Por esta razón, se consideran importantes noticias en tales situaciones.

Corrida de liquidez de baja resistencia (LRLR)

Una LRLR describe una situación en la que el precio se mueve de forma agresiva y eficiente a través de áreas de liquidez con mínima o ninguna oposición. Este tipo de situación ocurre cuando el mercado encuentra menos niveles de resistencia, como mínimos o máximos oscilantes menores. Esto permite que el precio invada rápidamente los fondos de liquidez y genere movimientos direccionales pronunciados.

A diferencia de las corridas de liquidez de alta resistencia, las LRLR se caracterizan por fluctuaciones rápidas de precios. Estas fluctuaciones bruscas suelen generar vacíos de liquidez o brechas de valor razonable . Estas brechas indican que estas son áreas donde el mercado no operó eficientemente. Estas son las zonas potenciales de futuros retrocesos de precios.

Características de LRLR

Las siguientes son las características de las corridas de liquidez de baja resistencia:

El precio se mueve suavemente a través del mercado porque hay menos máximos y mínimos que actúan como resistencia.
En LRLR, el mercado se mueve agresivamente. LRLR ocurre durante períodos de alto impulso, cuando la tendencia alcista o bajista domina el mercado.
Los movimientos rápidos de precios suelen generar desequilibrios en forma de FVG y vacíos de liquidez. Estos vacíos y FVG pueden posteriormente actuar como un imán para los retrocesos de precios.
Las corridas de liquidez de baja resistencia se alinean con la tendencia previa del mercado. En tendencias alcistas, el precio supera los mínimos mínimos para absorber la liquidez del lado comprador. En tendencias bajistas, el precio desciende por debajo de los mínimos mínimos para captar la liquidez del lado vendedor.

LRLR en tendencia bajista

En un mercado bajista, el precio forma mínimos y máximos decrecientes. A medida que el precio desciende, apunta a mínimos a corto plazo o menores, donde se concentran los stop loss. Dado que no existen niveles de soporte significativos entre el precio actual y los stop loss, el mercado puede caer fácilmente por debajo de este mínimo.

Esto crea una corrida de liquidez de baja resistencia, ya que la ausencia de niveles de soporte sólidos permite que el precio caiga brusca y eficientemente. El precio caerá hasta alcanzar corridas de liquidez de alta resistencia.

LRLR en tendencia alcista

En un mercado alcista, el precio forma máximos y mínimos cada vez más altos. A medida que el precio sube, apunta a máximos a corto plazo o menores, donde se concentran los stop de compra. Al no existir niveles de resistencia significativos entre el precio actual y los stop de compra, el mercado supera fácilmente el máximo.

Esto crea una corrida de liquidez de baja resistencia, ya que la ausencia de niveles de resistencia fuertes permite que el precio suba brusca y eficientemente. El precio subirá hasta alcanzar corridas de liquidez de alta resistencia.

Nota final

Comprender las corridas de liquidez en el trading mejora las habilidades. Ayuda a comprender la dinámica de la liquidez y a optimizar las operaciones. Las corridas de liquidez de baja resistencia ofrecen oportunidades de trading rápidas y eficientes. Las corridas de liquidez de alta resistencia requieren paciencia. Todo esto solo es útil si se combina con el flujo de órdenes institucional.

Ya sea que opere con forex, acciones o criptomonedas, siempre existe el riesgo de perder. Debido a este riesgo, operar con forex no es adecuado para todos los inversores. El comportamiento histórico de los precios puede ayudar a comprender el comportamiento de los precios. Sin embargo, nunca garantiza el comportamiento futuro de los precios. Busque asesoramiento profesional antes de invertir o operar.

Preguntas frecuentes

¿Qué es una corrida de liquidez?

Una corrida de liquidez en el mercado financiero ocurre cuando el mercado se mueve según una tendencia predominante. Existen dos tipos de corrida de liquidez: de baja resistencia y de alta resistencia.

¿Cuál es la diferencia entre HRLR y LRLR?

Las corridas de liquidez de alta resistencia (HRLR) ocurren cuando el precio se enfrenta a múltiples niveles de resistencia antes de alcanzar un máximo o mínimo anterior. Las corridas de liquidez de baja resistencia (LRLR) ocurren cuando el precio se mueve bruscamente a través de zonas de liquidez con mínima resistencia.

¿Cómo identificar LRLR y HRLR en un gráfico de precios?

En LRLR, busque movimientos de precios suaves a través de máximos y mínimos de corto plazo con mínima resistencia. En HRLR, busque precios con dificultades para superar un máximo o mínimo anterior, con múltiples niveles defendidos.