Candle Range Theory (CRT): comprensión, identificación y análisis multitemporal

Tabla de contenido

La manipulación del mercado tiene un coste para los operadores minoristas. Suelen cerrar cuando el mercado manipula en áreas específicas. La liquidez impulsa el movimiento de los mercados financieros. La teoría del rango de velas (CRT) y la potencia de 3 de las TIC se combinan para obtener resultados más sofisticados. El operador cree que el enfoque debería centrarse en la liquidez obtenida, más que en una teoría específica.

El CRT es un concepto utilizado en el análisis técnico y de la acción del precio de los mercados financieros. Esta teoría se centra en el análisis del rango de cuerpos de velas en diferentes marcos temporales. Esta teoría puede combinarse con los conceptos de trading de SMC e ICT para optimizar las decisiones de trading.

Entendiendo la teoría del rango de velas (CRT)

El rango de una vela se refiere a la distancia entre su máximo y su mínimo. Desde marcos temporales más pequeños hasta marcos temporales más grandes, la regla para identificar el rango de una vela es la misma. Cada vela presenta cuatro puntos clave: apertura, máximo, mínimo y cierre. La distancia entre la apertura y el cierre es el cuerpo de la vela. Las mechas (sombras) representan la dinámica del mercado.

La Teoría del Rango de Velas (CRT) es un enfoque eficaz que ayuda a comprender la dinámica del mercado. La CRT se basa en el principio de que cada vela representa un rango de acción del precio. Podemos decir que una vela en un marco temporal superior representa un rango de acción del precio en un marco temporal inferior. Al analizar detenidamente la vela HTF en un marco temporal inferior, se observa un claro rango de acción del precio entre el máximo y el mínimo de la vela HTF.

El precio no se mueve aleatoriamente dentro de estos rangos. El movimiento del precio está estructurado y puede seguir cierto comportamiento del mercado. El precio puede barrer, romper o volver a probar estos rangos. Este comportamiento se observa en los patrones de velas . Estas velas proporcionan información más detallada sobre el sentimiento del mercado. La forma en que el mercado se mueve dentro de los rangos informa a los operadores sobre la intención del mercado de acumular, manipular o distribuir. A partir de ahí, recopilamos probabilidades y predecimos el próximo movimiento del mercado.

El rango no es estático. Los rangos de HTF en LTF pueden variar. Sin embargo, para lograr un comercio más lógico, se requiere una acumulación, manipulación y distribución adecuadas. Los rangos normales son menos predictivos. Por ello, su combinación con power of 3 de ICT lo hace potente.

Movimiento de precios y el Poder de 3 de las TIC (AMD)

Un factor fundamental del CRT es su combinación con el poder de tres de las ICT. Gracias a esto, un operador puede anticipar las entradas en el mercado. El patrón de velas CRT (combinado con el poder de tres de las ICT) sostiene firmemente que el mercado se mueve principalmente en tres direcciones: acumulación, manipulación y distribución. El gráfico anterior muestra todo el rango de acción del precio dentro de una vela. Puede ocurrir en múltiples velas.

Hay una regla en CRT que dice que si el mercado decide moverse en una dirección, debe acumular y luego superar los máximos o mínimos de la vela CRT (depende de si la vela es alcista o bajista).

Tras identificar una vela con un rango fuerte en el nivel clave, se produce una acumulación adecuada en un marco temporal menor. Las instituciones acumulan sus posiciones. Durante la fase de acumulación, el mercado se mueve en un rango estrecho (lateral). Las instituciones acumulan posiciones cuidadosamente con la intención de borrar las huellas de su acumulación.

La manipulación se produce para atrapar a los minoristas. Estos sesgan la direccionalidad del mercado y entran en él con una ruptura. La institución utiliza esta ruptura como una trampa de corta duración. La manipulación se caracteriza por falsas rupturas, búsquedas de stop loss o captación de liquidez.

La manipulación es efímera y el mercado vuelve a entrar en el rango. La fase de distribución suele alinearse con la dirección de la tendencia. Permite que el mercado se mueva en una dirección específica. Esta fase es rentable para los inversores institucionales.

Todo el proceso se considera el latido del mercado. El proceso de AMD opera como un bucle sin fin en los mercados financieros. El proceso puede abarcar múltiples marcos temporales. Al analizar los marcos temporales más pequeños, podemos identificar la acumulación, manipulación y distribución de la vela CRT de HTF. El análisis multimarco temporal ayuda a refinar los puntos de entrada y salida.

Identificación de la vela CTR

El CRT se basa en la idea de que cada vela en un gráfico representa un rango de acción del precio. Este rango puede verse influenciado por otros factores al analizar marcos temporales más pequeños. Los componentes adicionales pueden ayudarnos a identificar el CRT.

Busque CRT alrededor de los niveles clave:

Uno de los niveles importantes del gráfico son las zonas de oferta y demanda . Estos son los niveles psicológicos clave donde el precio reacciona con fuerza. En el trading de ICT, la condición favorable sería un bloqueo de órdenes. A continuación, se presentan los niveles clave que deben considerarse en marcos temporales más cortos:

Bloques de órdenes y puntos de interés
Brechas de valor razonable y vacíos de liquidez
Máximos y mínimos de oscilaciones anteriores
Ruptura de estructura y cambio de carácter .

Hay algunas cosas que un comerciante puede tener en cuenta mientras opera.

Busque velas dentro de la gama

Tras identificar los CRT en torno a niveles clave, el siguiente paso es buscar velas dentro del CRT. Las velas dentro del rango ofrecen pistas importantes sobre la fase del mercado.

Una vela interna se forma cuando sus máximos y mínimos se forman dentro de la vela anterior. En el patrón de velas, esta formación se conoce como patrón Harami. Las velas internas indican un período de consolidación. En este período, el mercado acumula órdenes. La acumulación se suele representar como una serie de velas más pequeñas que se mantienen dentro del rango definido.

La manipulación ocurre cuando el mercado se sale del rango establecido. Este movimiento está diseñado para capturar el stop loss de los operadores minoristas. Las velas de manipulación suelen tener mechas largas. Estas velas se forman alrededor de niveles clave. Los operadores de ICT son conscientes de las falsas salidas. Esto sirve como confirmación adicional de la dirección de la tendencia.

Las velas de distribución son velas de desplazamiento (velas de cuerpo grande) que rompen el rango. Estas velas marcan el inicio de la tendencia o la continuación del movimiento tras la fase de manipulación. Suelen observarse durante la parte más volátil de la jornada, cuando las instituciones participan activamente en el mercado.

LTF CRT dentro de un HTF CRT

Uno de los aspectos más importantes es el concepto de análisis multitemporal. Un CRT formado en un marco temporal mayor a menudo puede contener varios CRT más pequeños dentro de marcos temporales más cortos.

En un marco temporal mayor, una vela diaria forma un rango entre su máximo y su mínimo. Este rango se convierte en el CRT del día. Al acercarnos a marcos temporales más pequeños, varias velas representan la acción del precio a lo largo del día. Dentro del rango, podemos identificar CRT en marcos temporales menores. Los marcos temporales menores, como 1 hora y 15 minutos, se utilizan para calcular la entrada al mercado.

Este enfoque multitemporal permite a los operadores comprender el panorama general del mercado. Este panorama permite a los operadores confirmar las operaciones y evitar señales falsas.

CRTs en torno a sesiones clave (key sessions)

El timing es crucial en la teoría de rangos de velas. Esto se debe a que, dentro de un impulso o una corrección, existen numerosas velas con rangos fuertes. Esto dificulta la identificación del CRT correcto. Existen sesiones de trading clave y zonas de quiebre que nos ayudan a identificar el CRT correcto. Las sesiones asiáticas, de Londres y de Nueva York son los períodos de trading más importantes del mercado forex.

La sesión asiática presenta baja volatilidad y suele caracterizarse por la acumulación. Durante la sesión asiática, el mercado se mueve lateralmente o dentro de un rango. Esto forma la fase de acumulación del CRT. La sesión de Londres abre con un aumento repentino de volatilidad, lo que a menudo conduce a la manipulación. El precio puede salir del rango formado durante la sesión asiática. Esta manipulación activa el stop loss de los operadores minoristas o los incita a realizar falsas rupturas. La sesión de Nueva York suele registrar la mayor volatilidad. Esta es la fase de distribución, donde las instituciones distribuyen sus posiciones.

Momento clave para los CRT

Al operar con CRT, el tiempo y los niveles clave son los más importantes. Identificar los CRT en el mercado forex proporciona una ventaja para detectar las fases de acumulación, manipulación y distribución. La 1:00, las 5:00, las 9:00, las 13:00, las 15:00 y las 21:00 son momentos clave en los que la liquidez y la volatilidad fluctúan debido a importantes solapamientos de sesiones de mercado.

La 1:00 y las 5:00 coinciden con la superposición de las sesiones asiática y londinense. Durante este periodo, el precio suele pasar de la menor volatilidad de la sesión asiática a la mayor volatilidad de la sesión londinense. Los operadores suelen anticipar manipulación o una ruptura.

Las 9:00 a. m. es la hora en que la sesión de Londres está en pleno auge. Este momento es importante porque se producen movimientos de precios significativos. El horario es importante para los CRT.

La 1 p. m. y las 3 p. m. son cruciales. En este horario entra en juego la sesión de Nueva York. La superposición entre las sesiones de Londres y Nueva York genera volatilidad. La identificación de CRT durante estos horarios puede brindar excelentes oportunidades de trading.

Las 21:00 horas es el momento en que finaliza la sesión de Nueva York y disminuye la volatilidad. Los patrones CRT a esta hora indican el movimiento final del día.

Teoría del rango de velas y análisis de múltiples marcos temporales

El concepto de análisis multitemporal desempeña un papel fundamental para refinar las decisiones de trading y localizar entradas de alto riesgo. La idea es utilizar el CRT de HTF para contextualizar y luego enfocarse en un marco temporal inferior para obtener puntos de entrada precisos. Esto permite a los operadores alinearse con la tendencia o el impulso general. A continuación, se muestra la combinación de marcos temporales utilizada en el trading con CRT:

Rastrear el CRT mensual para obtener contexto y tomar nota de la configuración de la vela diaria.
Seguimiento diario del CRT para contexto y toma de entrada en configuración de vela de 1 hora.
Seguimiento de CRT en gráfico de 4 horas y entrada en marco de tiempo de 15 minutos.
Seguimiento de CRT en gráfico de 1 hora y entrada en gráfico de 5 minutos.
Seguimiento de CRT en gráfico de 15 minutos y toma de entrada en gráfico de 1 minuto.

La esencia del análisis multitemporal reside en utilizar marcos temporales más amplios para el contexto y, posteriormente, marcos temporales más cortos para la configuración de la operación. El análisis multitemporal ayuda a comprender la estructura general del mercado. Las matrices ICT PD se utilizan en combinación con CRT para un mejor análisis técnico.

Nota final

La teoría del rango de velas es un concepto importante en el trading. La combinación de las TIC con la CRT mejora el análisis técnico y la capacidad de predecir el movimiento del mercado. Asegúrese siempre de que su análisis esté alineado con un marco temporal más amplio. Operar conlleva un riesgo considerable y puede no ser adecuado para todos los inversores. Utilice siempre estrategias de gestión de riesgos y nunca opere con dinero que no pueda permitirse perder.

Preguntas frecuentes (FAQ)

¿Qué es la teoría del rango de velas?

La Teoría del Rango de Velas (CRT) considera cada vela como un rango de acción del precio. El máximo y el mínimo de la vela representan el rango de acción del precio en un marco temporal menor. Muestra cómo se mueve el mercado dentro y alrededor de estos rangos en diferentes marcos temporales.

¿Cómo identificar rangos de velas?

La mejor idea es observar los niveles clave, como las matrices de PD de TIC, la zona de oferta y demanda, y los máximos y mínimos recientes.

¿Cuales son los tiempos esenciales para CRT?

La 1:00 a. m., las 5:00 a. m., las 9:00 a. m., la 1:00 p. m., las 3:00 p. m. y las 9:00 p. m. son los horarios esenciales en los que la liquidez y la volatilidad cambian debido a superposiciones de sesiones importantes del mercado.

¿Qué plazos utilizar para la entrada al CRT?

Un enfoque común de CRT multitemporal incluye:
CRT mensual → Entrada en configuraciones diarias.
CRT diario → Entrada en configuraciones de 1 hora.
CRT de 4 horas → Entrada en configuraciones de 15 minutos.
CRT de 1 hora → Entrada en configuraciones de 5 minutos.
CRT de 15 minutos → Entrada en configuraciones de 1 minuto.