Дмитрий Михеев трейдер (скальпер) / Тильтомания. Конспект интервью от 02.06.23
Ссылка на интервью: https://www.youtube.com/watch?v=Z_Twfj50c38&t=1s
- Возраст 33 года
- Вырос: г. Барнаул
- Начало торговли: январь 2015 г
- Старт торговли: на бирже ММВБ в А-лаб
- Телеграм-канал: https://t.me/tiltomania
- Профиль на TMM: https://tradermake.money/trader/26757QjRAz231
- Тильтовик, не фомоеб. Нулевая терпимость к перетягиванию убытков.
- Торгует всё, что приносит деньги - пробои, отскоки, ножи, неэффективности и на всех возможных биржах, юзает лиговский скринер и любит тестить всё новое, все бетки
- Крупные результаты пошли с осени 2022 года, после появления большого количества подписчиков на собственном канале в телеграмм, где Дмитрий в открытую ведет свой журнал сделок
Рынок холст, а я художник
Главное чтобы трейдер любил свое дело, иначе какое бы ни было обучение, оборудование, средства и прочее, он не удержится в профессии, потому что страх, жадность, надежда и прочие слабости, которые есть абсолютно у каждого человека победят его, и только любовь, преданность могут оказать сопротивление им и победить в итоге.
=======================================================
Константин: Тебя не фомит от ТОПов?
Дмитрий: Нет, ТОПы меня только мотивируют, а фомит меня от ситуаций, где я не дозаработал - не докинул объема, хотя мог.
Константин: 2015-2016 - большая волатильность на ММВБ, в 2017 - боковик. Появляется крипта, ты участвовал в первой волне?
Дмитрий: в 2017 как раз в боковике у меня ухудшилась торговля на ММВБ, депозит обмельчал, я взгрустнул, закрыл счета. Осталось около 2000$, залил их на Bitfinex. Получилось за пару недель сделать 1000$. В 2021 на FTX была вола и в апреле я раскачался с 100$ до 5000$, случился первый life change. И вот уже с этой более ощутимой суммы я начал сильно расти дальше.
Константин: У тебя достаточно длинный и сложный путь. Что тебя на всем твоем пути поддерживало? Почему ты не сдался?
Дмитрий: У меня есть такая черта характера - если я что-то выбираю то, делаю это тщательно и то, что я выбрал идет со мной по жизни дальше. Еще в универе, когда я учился на программиста, я выбрал для себя торговлю, как основной вид деятельности. Также, я считаю, что свое дело нужно любить. Какие бы ни были подводные камни, как бы ни было больно - это нужно любить. Без этого я не представляю, как можно остаться надолго в профессии и достичь успеха. Изощренная форма мазохизма - любить наступать на свои грабли.
Константин: Какой можешь дать совет коллегам по цеху?
Дмитрий: Грамотно соотносить свои доходы с рынка со своими расходами в зависимости от фаз рынка. Когда рынок плохой - главная задача не допустить обмельчания депозита. Если, при хорошем рынке, ты живешь на широкую ногу, то в боковике желательно аппетиты поумерить.
Константин: Что ты говоришь/советуешь людям близкого круга общения, которые проявляют интерес к твоему делу?
Дмитрий: Да, из моих близких никто и не проявлял интереса особо. Вообще, я не вижу в этом ничего плохого. Я бы показал человеку чем я занимаюсь, из чего состоит торговля, рабочий день, куда нажимаю кнопки, оборудование. Если у человека будет истинный интерес, он дальше сам начнет копать.
Вопрос из чата: С какой суммы на счете можно начинать жить с рынка и с какой суммы на счете начинал жить ты?
Дмитрий: Тут зависит от ситуации. Если ты студент, то конечно 1000$ тебе уже хватит чтобы жить и закрывать базовые потребности. Если ты семьянин, двое детей и ипотека, то в среднем от 10000$ базовые потребности скорее всего можно будет закрывать. Если говорить про меня, я уверено себя почувствовал когда первый раз закрыл месяц 100000 руб. на ММВБ 2015 г.
Константин: Что ты торгуешь и как менялась твоя торговля по годам?
Дмитрий: Работаю везде, где есть смысл. Использую все биржи, скринеры, если выходит что-то новое - обязательно беру на тест, нравится копаться в бетках. Торгую все сетапы, которые приносят деньги - неэффективности, роботов, плотности, ножи, пампы, стаканные ситуации, все графические ситуации, особенно на бычьем рынке, но больше ориентируюсь на стакан. Сильный буст к моему депозиту был благодаря неэффективности на монетах UP/DOWN, когда монеты давали 10 иксов. Правда, я не заливаюсь ALL-IN в неэффективности, так как мне некомфортно ловить лося на такой объем в подобных сетапах при общем боковом состоянии рынка. Все мои рекорды сделаны на обычных сделках. Просто где-то объем увеличил, где-то вытянул больше, где-то больше повезло.
Вопрос из чата: Что это за монеты такие Up и Down?
Дмитрий: Это производные монеты спота с заложенными в них определенными плечами. То есть, можно купить производную монету на спот и иметь доход или убыток в определенное кол-во плечей. Сегодня они не стоят внимания.
Константин: Я этот подход про риски с неэффективностями, помню, победил еще в А-лабе, когда на валюте был участник в 2017-2018 гг., и мне сказали, что рано или поздно этот участник всех разнесет, но до того момента есть шанс банально изменить свою жизнь.
Дмитрий: Да, помню тех участников. Я бы и заливался полностью. Но что-то в прибыльные сетапы у меня не очень хорошо получается заливаться, а вот в плохие мне "везет" зайти))
Вопрос из чата: На текущем рынке тебе сложно работать по своим стратегиям?
Дмитрий: В целом рынок обычный. Вот недавно очень легко было работать на PEPE - были качественные скальперские ситуации в огромном количестве. Вот в январе, феврале было сложно.
Вопрос из чата: Какую роль в твоей торговли занимает интуиция?
Дмитрий: Я амбассадор дискреционной торговли. Рынок - холст, а я художник. ВАЖНО - работаю по насмотренности и, выдроченным до блеска, риск- манименеджментом. Вот если у монеты есть определенный характер движения - рисует задёрги и вкатывает, я буду эти вкаты собирать, почему бы и нет? Так PEPE к примеру ходит. Правда, новичку не рекомендую так делать, потому что новичок может спутать понятия насмотренности и интуиции (веры). Это опасно. Ну и конечно, важна фаза рынка. Я так работаю на волатильном рынке.
Вопрос из чата: Расскажи про свое рабочее место. Сколько мониторов, стаканов? Что посоветуешь новичку?
Дмитрий: Мониторов у меня много. Просто я люблю железяки, что-то собирать. Сейчас, например, у меня вертикальные мониторы, нахожу их удобнее горизонтальных для скальперов. Еще есть лайфхак, как уменьшить нагрузку на компы. Ставите два компа, три монитора на один, три монитора на другой, соединяете их через Input Director по локальной сети все вместе и получается одно рабочее пространство. Особенно удобно при проливах - поводыри на одном компе, альта на другом. У кого ноут и комп - мастхэв. Стаканов сейчас 24. Скринеры, новостные телеграм каналы, Trading View. Новичку подойдет ноутбук.
Вопрос из чата: Ты не ждешь свою ситуацию и постоянно занят поиском?
Дмитрий: И да и нет. Просто у меня ситуации другие. Я люблю монету, которая долго росла и начинает вкатывать - я её шорчу. Люблю задёрги с резкими вкатами. Монеты в игре - торгую, но ставку на них не делаю. Для меня не ясно, когда монета растет, где заходить в лонг, уровней нет, ничего нет, как далеко она еще будет расти, но вот когда рисуется разворотная ситуация, когда монета уже достаточно много отросла, не характерно обычному ее движению, я ищу вход в шорт. И тут мне уже ясен потенциал ее движения - либо я заберу 100% всего ее предыдущего движения, либо минимум 30%, что уже хорошо.
Вопрос из чата: Как долго ты можешь быть вне рынка, пока ждешь свои ситуации?
Дмитрий: Минимум одну сделку за день я так или иначе сделаю. У меня не было таких дней, чтобы я сидел на рабочем месте и вообще ничего не появлялось.
Разбор сделок
Дефолтные сделки. Контртренд
Ссылка на сделку: https://tradermake.money/trade/v2/7ZR6Rb/?ref=7QjRAz
Основания для входа: монета отросла, консолидируется и пытается идти в перехай. Участник пытается набраться, но сверху есть или завал плотностей или кто-то просаживает по рынку. Тогда, после небольшой проторговки и (еще лучше) при попытке пробоя, появляется большая вероятность, что будет ложный пробой и тогда начнется вкат, где в какой-то момент участник не выдержит и начнет крыть, то что брал ранее. Захожу на ослаблении ленты мелкими частями. Что не идет - скидываю. Как только движение пошло - накликиваю по ходу. Далее по локальным уровням добираюсь.
Выход: кроюсь несколькими частями при вкатах или минимум 30% от предыдущего движения.
Риски: в данной сделке я заряжен был на 200К. При убытке 2К я закрою полностью позицию. То есть, -1% на сделку рабочим объемом при потенциале +5%, или 1 к 5. Напоминаю, что к убыткам настороженно отношусь. Никаких перетягиваний. В данной сделке моя средняя позволяла мне комфортно находиться при вкатах монеты, но если бы она приближалась к нулю, то я бы не стал закрывать всю позу, а ждал бы стопа, так как изначально это заложил.
Ссылка на сделку: https://tradermake.money/trade/v2/7q2VyP/?ref=7QjRAz
Вопрос из чата: Почему ты так много накликиваешь в сделке, ты ведь портишь среднюю? Это привычка, попытка манипуляции (спуфинг) или тильтовое состояние?
Дмитрий: Нет, не тильт. Накликивание позиции означает для меня ощущение монеты, позиции. Ясных точек на добавление само собой нет. Делаю я это как правило там, где понимаю, что стоять в позе буду долго, где не опасно будет портить среднюю. Вообще это характерно для откатного волатильного запильного движения. В трендовых движениях доборы строго в локальных точках - пробой, выход из наторговки, треугольники и пр. Еще раз: если сделка по тренду, то намного выгоднее зайти бо́льшим объемом в начале движения и докидывать меньшие объемы, но только в переломных точках, где есть основания. Если сделка против тренда, то там нет особых оснований для заброса сразу большого объема.
Ссылка на сделку: https://tradermake.money/trade/v2/zjq947/?ref=7QjRAz
Основания для входа: включился лонговый робот на споте. На его отключении заходил в шорт на фьючах + в стакане по ним был завал плотностей
Выход: минимум 30% от предыдущего движения или в разъедание плотностей, чтобы выйти в бу. Но всё пошло не по плану - робот включился еще раз, а на фьючах включается планочник и у меня не получается выйти ни по рынку, ни лимитками, потому что там продаж вообще нет. Часть объема скинуть получилось, но остальное улетело сильно выше. Если бы часть не скинул - произошла бы ликвидация. Как только появилась возможность закрыться - я это сделал. На истории кажется, что нужно было оставаться в позиции и, в принципе выйти в ноль. Но как я ранее говорил - с перетягиванием у меня разговор короткий, прибавить сюда еще состояние шока и вероятность, что снова включится робот.
Вопрос из чата: Что такое планки?
Дмитрий: Это когда ты не можешь купить по рынку из-за технического запрета биржи, можно купить только лимиткой в зоне bid. Вообще это характерно для мосбиржи, а в крипте, к примеру на Binance, такого быть не должно, потому что у самого Binance нигде не указано в регламенте, что они могут регулировать таким образом монету. Но поддержка Binance на данные вопросы ничего толком не ответила.
Константин: Расскажи про психологическое состояние после такой сделки? Тильтовал?
Дмитрий: Не тильтовал. Поунывал, на следующий день всё ок. Ситуация техническая и я всё сделал правильно. Даже такая большая просадка относительно депозита, психологически меня не выбивает, потому что это не отражается на моем уровне жизни. Мне хватает сильно меньше, чем я зарабатываю.
Пробои (работаю, но не часто)
Основания для входа: монета в проторговке, недалеко уровень, стакан заранее заготовлен, в стакане появляется крупный объем. Захожу от него и добавляюсь в сам пробой
Выход: часть лимиток раскидываю заранее, выхожу полностью при появлении лагов
Риски: минимальные, так как стоп за плотностью
Серия убытков на DOGE за 3 часа, виды тильта
Вот ситуация по DOGE. Монета всё растет, а я пытаюсь её шортить. Местами монета рисует прибыль, но я хочу отбиться одной сделкой и не беру, что дает рынок и в итоге кроюсь по стопу. Маленькие убытки, как снежный ком превращаются в огромный убыток.
Как правило, в торговую сессию я в итоге дожидаюсь своей точки входа по монете, на которой налосил и закрываю убыток в ноль или плюс. Редко, когда налосил и так и оставил.
Константин: Оправдано ли такое большое количество попыток, если кумулятивный результат околонулевой?
Дмитрий: Я бы исключил все эти ситуации из торговли, если бы не одно обстоятельство - это вся моя торговая стратегия =). Пример с DOGE, где большое количество попыток случается редко, 1-2 раза в месяц. Остальные сетапы с маленьким количеством перезаходов, а прибыль сильно больше.
У меня есть комфортный уровень убытка относительно моего размера депозита и относительно фазы рынка. Если рынок плохой и я понимаю, что могу отбить примерно 10K, то я максимум отдам 15K. Но в плохой рынок я и торгую другими объемами. Еще у меня есть такое - если ситуация себя не исчерпала и монета активна, а я нахожусь в тильте, я не уйду пока монета не сдохнет совсем. Потому что произойти может что угодно, абсолютно рандомные вещи, которые позволяют тебе выйти сухим из воды.
Константин: Так, это тильт с положительным исходом. А что с отрицательным? Когда монета не дала сетапов, как ты выходишь из такого тильта?
Дмитрий: Этот стресс я пытаюсь выместить "на подушке". Час, другой я посплю или просто полежу, порыдаю. После сна настроение дерьмовое, но появляется энергия.
Константин: Делаешь ли паузы на несколько дней или неделю?
Дмитрий: Я достаточно инертный чувак. Я долго вхожу в тонусное состояние торговли и долго из него выхожу. Поэтому я не позволяю себе после череды убытков расслабиться и ничего не делать. Если есть просадка и она достаточно затянувшаяся, скажем несколько недель, то я приложу максимум усилий, чтобы как минимум её отбить. Только потом можно отдыхать.
Константин: Если временная убыточная торговля или большой убыток вводит человека в состояние "не спать и не есть, выходить в окно", то 100% нужно оставить эту область. Согласен?
Дмитрий: Безусловно. Про себя - я и ем и сплю. Скорее это отражается на внутреннем стрессе. Конечно, нужно держать баланс и понимать это. Если ты растешь в объемах, то растешь в прибыли и само собой в убытках. Но без роста будет стагнация, а это недопустимо для трейдера. Нельзя всё время зарабатывать по 100 рублей и чувствовать себя прекрасно. Нужен какой-то рост, хотя бы до определенного уровня комфортного проживания на этой планете, у каждого он свой + набитой подушки безопасности.
Апрель - рекордный убыточный месяц. И я из него выбрался.
Дмитрий: Это был один из самых затяжных периодов убыточных результатов. После затяжного тильта, приходит осознание, что нужно включать режим "берсерка" и агрессивно скальпить любую зеленку без идеи вытянуть большой процент. Вот так получилось отбить половину лося, а потом появляется пепе с её раздачей и добивается всё остальное.
Константин: Расскажи про сам момент переключения, когда именно ты понимаешь, что нужно включать этот режим?
Дмитрий: Как такового момента нет, есть этап тильта - попытки отбить. Дальше, ты уже просто пытаешься работать всё то, что умеешь. Перебираешь все инструменты, все стратегии. Это этап, где ты притормозил с лосями, но еще не вывернул в плюс. И потом появляется дефолтная сделка плюсовая на небольшой объем, за ней другая или в целом рынок поменялся и начинаешь вывозить. В скрине выше у меня и так и так вышло.
Константин: Как ты себя мотивируешь в такие этапы? Есть ли в моменте уверенность, что сейчас налосил, завтра будет профит?
Дмитрий: В моменты заливных серий уверенность теряется. У меня внутренний стержень какой-то атрофированный. Всё время есть мысли, что серия может не кончиться. Остановиться помогает осознание, что это рынок - самая конкурентная среда и произойти может, что угодно. Сегодня ты заработал огромные деньги, а завтра всё потерял. Главное, работать с рисками, предвосхищать такие моменты. А потом идет техника, это уже как ты будешь выбираться. Ну а подпитка у всех разная. У меня это жена, дом, собака.
Константин: Как ты работаешь пампы и ножи? Что эффективнее?
Дмитрий: Наверное, я люблю больше шортить пампы, нежели поднятие ножей. Ножи у меня менее эффективнее - дольше приходиться тянуть до перехая даже на бычьем рынке. Захожу точечно сразу большим объемом и, если это разворот, добираюсь по дороге. В шортах пампов самый топ, когда есть объемы на споте, а фьючи на моржах чуть дальше простреливают - можно идеально раскидать лимитки. Загружаюсь я по факту разворота. Никогда на шортах и ножах не перетягиваю лосей! Лучше я перезайду, чем буду тянуть краснянку.
Константин: Что для тебя точка входа на пампе?
Дмитрий: В ленте это первые противоположные принты. Секундный таймфрейм. Первая красная секундка, которая чуть больше средней секунды - я захожу.
Константин: Что ты думаешь по поводу слов - пролиться инструмент может на 99%, а запампиться на 1000% и выше?
Дмитрий: Да, я недавно думал над этим. Я скажу так - шорты нужно скальпить в моменте, а лонги вытягивать. Шорт в 90% я не буду ждать, ну его нафиг. А вот разгон в лонг я постараюсь вытянуть.
Константин: Согласен. Я, помню, долго боролся с дурацкой А-лабовской привычкой "палка вверх - шорти, палка вниз - лонгуй", что вот если вижу бешеный разгон, то при любой цене постараюсь сначала взять по тренду.
=================================================
Ответы на вопросы комментаторов:
Есть ли расфокус при большом количестве стаканов?
Дмитрий: Стаканы открыты не чтобы в них смотреть, а чтобы быстро среагировать на какую-то ситуацию, даже на спокойном рынке я сначала смотрю на скринер
Как таковых сетапов у тебя получается нет? Можешь зайти в любом месте и накликивать?
Дмитрий: Точка, где я кидаю первую пачку важна, и от того, насколько это будет хорошая точка и хорошая первая пачка я уже буду отталкиваться, когда накликиваю добавку
Дмитрий, бывает такое - хорошо взял, потом чувствуешь себя бессмертным, а позже всё раздал и сверх больше того что заработал?
Дмитрий: Если хорошо взял наоборот стараюсь умерить пыл в следующих сделках и сохранить прибыль, возможно в какие-то дни из-за этого недобираю, но по большей части сохраняю больше профита. бессмертным себя не чувствую, раньше ориентировался на накопленную прибыль как на подушку, с которой могу в следующих сделках рискнуть больше, но на всех фазах рынка кроме отличной это приводило только к сливу большой части заработанных денег, и я перестал так делать.
Какие есть хобби? Чем кроме трейдинга занимаешься?
Дмитрий: Раньше много катался на сноуборде, когда жил в 6 часах от шерегеша, сейчас редко получается. сейчас все пытаюсь начать учиться на саксофоне играть, несколько лет назад занимался, очень нравилось, но навык уже утерян. еще начал коллекционировать всякие фигурки из фильмов, крутые книги. иногда занимаюсь papercraftом, сделал полноразмерный костюм штурмовика из звездных войн, шлем дарта вейдера и еще я фанат новогодней темы, у меня куча инвентаря, с каждым годом все больше
Если ты понимаешь, что у тебя тильт, что делаешь?
Дмитрий: Пока ситуация не исчерпана буду стараться её торговать, тильт/не тильт, если есть возможность заработать или отбиться буду по крайней мере наблюдать
Тебе нужен боевой настрой, чтобы сесть за терминал? Или нейтрально?
Дмитрий: Аппетит приходит во время еды, сначала сажусь за терминал, а потом либо приходит боевой настрой, либо нет, от рынка зависит
Неужели ты вообще не перетягиваешь?
Дмитрий: Убытки не перетягиваю, прибыли бывает :)
Я 1,5 года борюсь с лудкой, пока лудка побеждает. Что посоветуешь?
Дмитрий: Поторгуй 5 лет, и когда тебя торговля зае*ет, тогда можно сказать ты вылечился) можешь торговать дальше без лудки))
Как ты распознаешь предтильтовое-тильтовое состояние и какими способами купируешь его?
Дмитрий: Череда убыточных сделок, желание после каждого следующего убытка увеличить объём в позе, часто не забирает по желаемому тейку, и сердце начинает стучать)). Никак не купирую тильт, я работаю с ним в команде )), стараюсь просто делать те сделки, которые я бы делал и без предыдущих убытков, не скатываться в полную дичь, когда стреляешь от бедра случайным объёмом в случайную сторону, и не превышать "просадку" хотя бы в первом заливном цикле.
Когда набираешься какой риск/менеджмент? крошками прямо разбрасываешься в диапазоне?
Дмитрий: Есть целевой объём, есть примерный стоп по графику, по мере развития ситуации, если она мне нравится, могу увеличивать риски, пересидеть вкат против себя, если он в рамках риска на сделку. Если ситуация перестает нравиться, могу сократить объём до комфортного. В каждой типичной сделке ситуация развивается по-разному, какого-то четкого алгоритма действий нет, но есть четкий риск на сделку, и желаемая прибыль.
Как относишься к индикаторам на Tradingview?
Дмитрий: Смотрю открытый интерес и автоматически лои хаи чтобы рисовал, ну и объём.