С точки зрения психологии трейдинга, это своеобразный способ переложить ответственность за свой анализ с себя на какой-то технический индикатор. Ведь согласитесь, когда в анализе, который в итоге оказался ошибочным, виноват не ты, а какая-то программа, код, что-то машинное, неживое, то очень просто списать это на него.

Люди называют это "технической ошибкой/техническая неполадка", внушая себе что это не он ответственен за плохой анализ и в итоге потерянные деньги, а этот механический неживой индикатор ошибся. Как следствие, из-за этого трейдер не проводит работу над ошибками, и эта ошибка остаётся с ним надолго.

Как думаете - после этого трейдер откажется от индикаторов? Конечно же нет.

Ведь у него есть вторичная выгода - пусть он из-за индикатора и не заработал денег, но благодаря нему он остался в своих глазах хорошим трейдером. У любой системной ошибки есть своя вторичная выгода.

Ещё один негативный аспект индикаторов - трейдер разучивается самостоятельно находить на графике разные паттерны и формации. А ведь одно из качеств успешного трейдера - это намётанный глаз: трейдер со временем начинает сразу замечать на графике нужные формации и паттерны, и с каждым разом ему на это нужно всё меньше времени. Это опытный трейдер.

А у тех, кто возлагает это дело на индикаторы, попросту атрофируется или не развивается этот "трейдерский взор", по аналогии с "орлиным взором" из игры Assassin’s Creed. Я надеюсь, вам понравилась эта аналогия. Уж я-то нахожу её весьма удачной.

Но, как и во всём, здесь тоже есть золотая середина. Я не хочу внушить вам, что все существующие индикаторы - зло. На самом деле, есть индикаторы, которые просто облегчают работу трейдеру и экономят его время, а трейдер ,в свою очередь, если перед нами разумный трейдер, не использует эти индикаторы как основную причину входить в сделку. У него есть своя твердая и проверенная временем торговая система, которая не основана на индикаторах, но индикатор может облегчить трейдеру дело.

В пример я могу привести индикаторы, определяющие границы торговых сессий на графике. Это в первую очередь полезно трейдерам, торгующим валютные пары, ведь именно там время часто важнее цены и торговать стоит внутри Нью-Йоркского килл-зона или после джудас-свинга на открытии лондонской сессии.

Именно эти сессии и показывает индикатор, но трейдер лишь использует их для облегчения работы, чтобы не искать мышкой вручную нужные цифры на временной шкале, не отмечать границы азиатского бокса. Индикатор сделает это за него, а трейдер посвятит своё время поиску сетапа на основании своей торговой системы

Кстати, сессии работают не только на валютных парах или индексах, но и частично их можно использовать при торговле на крипто-рынке. Лично я, путем долгих бэктестов и анализов, находил корреляцию с торговыми сессиями и на крипте, и выводил статистически прибыльные сетапы, учитывающие эти временные зоны. Но об этом нужно говорить отдельно.

На всех обучениях по трейдингу есть часть, посвящённая развороту структуры. Я сам привык и буду для удобства называть его БОС (брейк оф стракчер).

Какая основная функция БОСа для того, кто анализирует график?

Отвечу: "Благодаря этой формации, трейдер узнаёт, что структура изменила свой характер. Если она была восходящей, то стала нисходящей, и наоборот. Однако не каждая формация, при которой обновляется предыдущий лоуер хай или хайер лоу считается истинным сломом структуры, который мы хотим видеть. И сейчас я расскажу вам, почему это так."

На самом деле, любой слом структуры свидетельствует лишь о развороте движения цены, но не развороте всей структуры. Локальный слом структуры свидетельствует о развороте локальной структуры, глобальный слом структуры говорит нам о развороте структуры глобальной.

Цена движется от ликвидности к ликвидности, и слом структуры говорит нам о том, что предыдущая цель была достигнута, и цена теперь пошла за следующей, а также о том, что эта следующая цель - на той стороне, в которую и был совершен слом структуры

Каждый слом структуры разворачивает цену. Но не каждый разворачивает тренд. Это важно уяснить.

Чтобы понимать, какой слом - структурный, а какой - для снятия ликвидности ли митигации ФВГ/об, нам нужно взглянуть на контекст, отметить для себя зоны интереса маркетмейкера.

Есть ещё один признак, по которому можно определить не-истинность такого слома. Если, переключившись на более старший таймфрейм, мы увидим такую картину, когда остался длинный фитиль, то такой слом, вероятнее всего, окажется не разворачивающим структуру.

Тем трейдерам, которые торгуют сетапы со сломом структуры, я совету теперь слушать внимательнее остальных.

Мы уже поговорили о том, что не каждый БОС считается истинным с точки зрения контекста и ликвидности. Но трейдер может определить, что БОС скорее всего ложен, и без видения контекста старшего таймфрейма, а даже наблюдая за самим сломом.

Уверенные сломы, как правило, чаще бывают истинными. Это когда цена импульсивно ломает структуру. Пример на графике

Неуверенный слом - это когда цена мешкается перед последним lower high / higher low и снимает его как будто неохотно. Часто можно увидеть что цена консолидируется прямо в зоне, где мы отмечаем слом структуры.

Если слом был неуверенным, вероятность того, что цена продолжит своё структурное движение, а не сломает его, намного выше. Я предпочитаю не торговать такие сломы.

График CME - это фьючерсный график биткоина на чикагской бирже. Объёмы на ней больше, чем на классическом спотовом BTC. Интересует нас не весь график, а конкретные ценовые области на нём - GAP

GAP - это разрыв в стоимости, при котором происходит телепорт цены, например, на фоне новостей, открытия сессии или при нехватке спроса/предложения. Равно как и FVG, GAP перекрывается в дальнейшем или сразу.

GAP-ы на чикагской бирже CME также имеют свойство перекрываться в дальнейшем. В большинстве случаев они перекрываются и показывают от себя реакцию цены. Это можно использовать в своём анализе графиков и в своей торговле.

Образуется этот GAP из-за разрыва уровней закрытия пятницы и открытия понедельника. Дело в том, что чикагская биржа, которая является фондовым рынком, не работает по выходным, в отличие от крипторынка, который работает круглосуточно. Из-за этого в субботу и воскресенье мы не видим движения цены и новых свечей на графике CME, но мы видим их на спотовом и фьючерсном графиках Биткоина. И именно из-за отсутствия торгов на выходных на графике CME образуется этот разрыв - GAP.

Есть ещё одно отличие, которое я проследил между классическим FVG и GAP-ом на чикагской бирже: последний перекрывается бычьей и медвежьей свечой, чтобы считаться проторгованным. Для того, чтобы считать FVG проторгованным, достаточно и фитиля свечи, неважно - бычьей или медвежьей

Чем выше таймфрейм - тем вернее анализ.

Я не ошибусь если назову это главным правилом при работе с таймфреймами. Частая ошибка трейдеров - анализировать сразу младший таймфрейм. На самом деле анализ стоит, и я вам это рекомендую, начинать со старшего таймфрейма На разных тф одни и те же формации воспринимаются по-разному. Иногда это приводит к фатальным ошибкам.

Например: трейдер видит ОБ на 15м, видит что цена к нему пришла и дала реакцию, есть слом на лтф. Трейдер открывает сделку и получает стоп лосс, цена прошивает последний лой и летит наверх. Оказывается, на 4ч тф прямо под этим маленьким ОБ был большой, более важный ОБ, так же с ФВГ.

(Дополнительный пример был разобран на стриме)

Данная ошибка связана со второй основой трейдинга после тех.анализа - риск-менеджментом. Лучше купить дешевле, чем дороже.

За падением всегда будет рост. За ростом - падение.

В этом правиле все 3 составляющие трейдинга:

1. Техническая часть: инструмент Premium/Discount.
2. Риск-менеджмент: покупать на лоях, продавать на хаях. Никогда не поступать наоборот.
3. Психология: не спеши продавать когда всё падает: вырастет - продашь. Не спеши покупать когда всё растёт: упадёт - купишь.

Трейдеры обуреваемые страхом упущенной выгоды покупают на хаях, а затем вынуждены ждать отката, сидя в минусах. А ведь откат может продолжаться длительное время, за которое трейдер мог открыть другую сделку. Это частая ошибка. Основа - страх и жадность.

Покупайте, когда цена упала и продавайте, когда цена выросла. Даже следуя только этим двум правилам, не зная никаких технических инструментов, можно заработать на движениях рынка, ну или хотя бы не потерять. Следуя этому правилу вы не окажетесь тем самым хомячком, которого рынок постоянно бреет.

Единственная настоящая ошибка - та, на примере которой мы ничему не научились.

Трейдинг - это постоянная, перманентная практика. Теория здесь имеет мало значения, если её не оттачивать на рынке своими руками.

Даже если некоторые темы озвученные в статье вам известны, а я уверен что среди читателей есть практикующие трейдеры, даже если что-то вы узнаёте для себя повторно и слышали это ранее, то это всё равно новое полезное знание, ведь вы уже другой и воспринимаете ту же информацию через призму нового опыта. Разве не прекрасно?

Поэтому, я уверен, вы получили пользу от этой статьи. А я получил хороший опыт как спикер, жирный балл в копилку моего личного бренда.

А также запись этого эфира, которая теперь станет моим активом. Вы в плюсе, и я в плюсе. Разве не превосходно? Любую свою коммуникацию я люблю дополнять пользой для обеих сторон.

Благодарю всех за внимание.

Запись моего прямого эфира по которому составлена данная статья вы можете посмотреть по ссылке https://t.me/hustleinvst/220

Спикер - https://t.me/cryptotarin

Специально для Hustle Invest - https://t.me/hustleinvst