Стратегия для эффективного трейдинга (часть 1)
Что отличает трейдера/человека, который хочет системно зарабатывать на трейдинге от лудомана? Стратегия.
За 3 года в рынке я застал разные циклы и ситуации, поэтому с уверенностью могу сказать, что понятие стратегии включает в себя гораздо больше, чем просто набор паттернов из ТА (здесь и далее — Технический Анализ) + влияние ФА (здесь и далее — Фундаментальный Анализ), по которым ты входишь в сделку.
ДИСКЛЕЙМЕР: все содержимое серии статей — мой личный опыт. Это не последняя инстанция, а рекомендации и живое учебное пособие. Базово — это универсально. В деталях — описание частных случаев, и внимательно прочитав, ты поймешь, что к чему. А еще — почему тебе нужно делать свою собственную стратегию и перестать надеяться на инфлов и сигнальные каналы.
Итак, я собрал все свои знания, чтобы поделиться ими с теми, кто реально хочет получить пользу, а не бежать за морковкой в виде сигналов и бесконечных баек с рынка. Чтобы дать более концентрированный и понятный материал, я поделил все на несколько частей:
В конце каждой части я буду давать свой практический совет, либо рассказывать на конкретном примере, как делаю я. Но это лишь одна из миллиона возможных комбинаций знаний, помноженных на скилл и опыт. И она необязательно будет подходить тебе. Но я верю, что ты сможешь построить свою эффективную стратегию.
Первое, что тебе нужно принять: трейдинг – это системный процесс.
Шаг за шагом, пусть и маленькими, но уверенными шагами ты будешь строить свою систему, где каждый винтик на своем месте. А еще регулярно проверять на работоспособность, актуализировать под реалии рынка, свой стиль торговли и возможности, размер депо и торговый ритм. Не торопись. Время на рынке вторично, необязательно брать каждое движение и сделку. Рынок дает заработать регулярно, возможности еще будут. А вот твой депозит у тебя один, береги его.
Как у меня: моя новая стратегия живет со мной с августа 2025 года – второй месяц на момент написания статьи. И я продолжаю ее докручивать регулярно. И таких стратегий у меня было порядка 5-7 за все время.
Второе: деньги – отличный не только мотиватор, но учитель. На своих деньгах учиться больнее всего, но и эффективнее всего. Поэтому это должны быть НЕ последние, НЕ кредитные, НЕ деньги, отложенные на что-либо другое. Выдели комфортный депозит для старта и смирись, что ты его можешь потерять. Эта сумма не должна быть болезненной.
Как у меня: первый депо на обучение – 100$. Первый активный торговый депо, с которым я пошел на трейдинг турнир – 300$. Текущий размер депо я не раскрываю, в паблике оперирую и "свечу" относительными цифрами – проценты от сделки, депо и так далее.
Третье: торговля должна быть только в подходящих для тебя условиях.
Что за условия? Совокупность твоего физического и ментального состояния, комфортная среда – удобная биржа, стабильный интернет, удобный девайс, подходящее время суток.
Как у меня: я не сажусь за график, если устал, если нахожусь на эмоциях. Готов к тому, что волатильность часто бывает вечером-ночью. Сделки и лимитки могу расставлять с телефона и с ноутбука, но так уж получилось, что активную работу с позой веду с телефона, там же мне удобнее следить за открытыми позициями. В дороге/перелете/иных передвижениях стараюсь не держать активные позы, особенно, если сделка "нервная", я еще не фиксился и не работал с позой активно. Я также стараюсь не расставлять лимитки надолго, захожу по свежему взгляду, беря во внимание набор факторов.
Что касается биржи – почти все время я торгую на бирже Bitget. Я не являюсь их инфлом, но у меня есть рефка, где и тебе, и мне будет бонус при регистрации:
Зарегистрироваться на бирже Bitget
*Не могу отдельно не упомянуть, что любая биржа – не гарант сохранности ваших средств. Так что держи на биржах только те суммы, которые отводишь под активный трейдинг. Все остальные активы уводи на внебиржевые кошельки. Ни наличие VIP-статусов, роль инфа и прозрачность происхождения средств не уберегает тебя от форс-мажоров, скама и произвола бирж.
Четвертое: выбери ограниченный список активов для регулярной торговли.
Каждый день на биржах миллион листингов. За всеми активами тупо не уследить. А для профитного трейдинга тебе важно четко знать и понимать актив, по которому ты открываешь сделки. Выслеживать зоны, учитывать FUD, поведение рынка и ММ, знать, какие новости и люди влияют на движение цены. Я не советую идти по пути набора десятков монеток для открытия одновременных позиций.
И в целом, вопрос к новичкам: почему приходя на фондовые рынки, люди первым делом покупают S&P500, акции крупных и известных компаний, чьими продуктами и услугами возможно пользуются сами, а на крипте, которая все еще более высокорисковый инструмент вы вкладываетесь во что попало?
Как делаю я: BTC, ETH, LTC, SOL, TON - мои регулярные "пациенты". Реже под конкретные новости я могу брать другую альту. Но в процентном соотношении >90% моих сделок – это сделки по битку и эфиру. Для меня это самые изученные и понятные активы, за которыми ходят и остальные активы. Я стараюсь не открывать более 3 сделок одновременно. Исключения: когда открываю хэдж сделки к уже открытым большим.
Пятое: выбери свой стиль торговли.
Спот надежнее. Фьючи: для неопытных – билет в один конец до ликвидации. Высокорисковый инструмент внутри высокорискового инструмента. Как тебе мем?
Спот кормит. Фьючи – для многих даже крупных фондов и акул – это малая часть активного депо под хай-риск инструменты.
Для трейдера – фьючи такой же инструмент. Но активная торговая часть все равно занимает меньше, чем часть под спот/инвест.
Что же до циклов и продолжительности сделок:
Свинг – сделки с малым плечом на большой период времени. Такие сделки можно держать неделями. Идеально для консервативного трейдинга, больших зон набора и сильных движений на большой дистанции.
Интрадей – сделки в течение дня – на несколько дней. Для того, чтобы снимать хорошую волатильность. Подходят опытным трейдерам и делающим свои первые шаги (но в меньшей степени).
Скальп – для маньяков и профи. Снимаешь каждое движение, возможны сделки с высоким плечом. Требует большой вовлеченности и большого количества сделок ежедневно.
От вида сделки зависит и то, с каким ТФ (здесь и далее – таймфрейм: буквально масштаб времени, в котором ты рассматриваешь график) ты работаешь на графике.
Плечо – твой друг, если умеешь пользоваться. Твой враг – если ловишь лудку. И да, спроси хоть у чата GPT, но крутость и безумие не определяется плечом. И даже большое плечо никак тебя не губит, если ты умеешь в РММ и расставление лимиток, стопов и грамотных зон набора. Это тоже часть стратегии. Но комфортное и подходящее плечо – тоже важный фактор. Он связан с твоими зонами набора (диапазон цены для открытия сделки) и количеством лимиток. Чем выше плечо – тем ближе твоя ликвидация, стопы. Поэтому нужно найти баланс. Как и всегда, впрочем.
Как у меня: преимущественно интрадей и скальп сделки. Плечо: не выше 50х. BTC – всегда 50, ETH – всегда 40х. Я определяю зону набора, расставляю лимитки с одинаковым шагом. Чем "глубже" лимитка в зоне набора, тем выше она номиналом. Это нужно для выравнивания средней ТВХ (здесь и далее: точка входа – средняя из всех открытых лимиток). И тут, как становится ясно из контекста – количество лимиток определяется зоной набора.
Для новых активов – плечо не выше 25х вне зависимости от количества лимиток. Но как правило – не более 3х лимиток на сделку.
Мои активные в работе ТФ: 4H/1D – определение зон интереса. 1H – формирование паттернов, отслеживание индикаторов. 30min/15min - реже остальных – отслеживание объемов, разворотов цены, борьба за уровни, свечные паттерны.
Спот – набираем на медвежке, продаем на бычке. Это если глобально. Но на отдельных участках и периодах рынка даже на медведжке можно продавать, а на бычке покупать-продавать-покупать и держать дальше.
Шестое: конкретика и контекст всему голова.
Еще раз перечитай пункт 5, а потом предыдущее предложение. Теперь понимаешь, почему вход по чужому сигналу может быть для тебя минусовым, даже если у источника профит? Или почему вопрос: "что купить и когда продать?" – пустой, по сути. Я и никто другой не знает – зачем ты купил тот или иной актив, зашел в сделку. Какое у тебя плечо, процент от депо в сделке/покупке на споте, сколько ты собираешься ждать, какая у тебя итоговая цель и так далее.
Инвест – спот покупки на цикл. Цель: поймать минимальную цену и сбросить актив с х2 и более. И тогда становится понятно, какая цена для этого нужна
Спот – ориентир на диапазоны набора в покупке и продажу.
Трейдинг – ориентир на зону отработки и зону отмена сценария для расстановки тейков и стопов.
Тогда и каждая ситуация обрастает контекстом, от чего твой вопрос становится более понятным и конкретным, сделка – с ощутимым планом отработки и запасным сценарием на случай изменений. И да, для трейдера "переобуваться" – не нормально, но нормально иметь несколько сценариев развития событий + условия, при которых запускается тот или иной сценарий. А в некоторых случаях тебе и не нужно держать всю картину рынка и забегать глобально далеко вперед. Достаточно снимать волатильность.
Как у меня: для спота – понятные цели и зоны набора. Для сделок на фьючах – понятные аргументы (об этом поговорим в следующих частях) с ожиданиями отработки цены. А еще для меня нормально открывать сделки в другую сторону от большинства. Я этого не боюсь, если работаю четко по плану и стратегии.
Думаю, для первой части достаточно. Но не исключаю, что в будущем эта часть может дополниться новыми мыслями, так что заходи иногда перечитывать. По мере выхода новых частей буду добавлять сюда ссылки на последующие статьи.