Нейро-ассоциативное обусловливание
Нейро-ассоциативное обусловливание - это тема, которая активно изучалась в последние несколько десятилетий по мере того, как ученые узнавали и открывали все больше о мозге и о том, как он функционирует. В этом разделе мы сосредоточимся только на том, как мы можем применить и извлечь пользу из понимания того, как работает наш мозг и наши нейроассоциации, применительно к торговле на финансовых рынках.
Как всегда, давайте сначала определим термин "нейроассоциация", который означает неврологическую связь с чем-либо. Это отрасль науки, которая занимается изучением работы нервной системы, в основном мозга. Мозг состоит из нейронов - специализированных клеток, основная функция которых заключается в передаче нервных импульсов, или информации. Каждая мысль, которую вы когда-либо задумывали, была передана этими нейронами. Если у вас была мысль закрыть сделку раньше времени, или если у вас была мысль рискнуть больше, чем разумно для размера вашего счета, эта информация была передана и передана через специализированные клетки, называемые нейронами; проще говоря, они являются посланниками информации в мозге.
Почему это важно понять?
Потому что ключ к изменению нашего отношения к торговле заключается в том, чтобы сначала понять, "как" мы думаем. Только благодаря правильному пониманию того, как мы мыслим и действуем как люди, мы можем начать понимать, какие шаги следует предпринять, чтобы измениться к лучшему. Каждая торговая ошибка, которую вы когда-либо совершали, зарождалась как мысль в мозгу, и эта мысль передавалась в виде электрического импульса ряду групп мышц, которые затем приводили к действию; будь то действие, о котором вы позже сожалеете, или действие, которое вы позже одобряете. Каждая ваша ошибка в торговле когда-то была пропущена через нейрон в виде электрического импульса. Этот нейрон является посланником этих мыслительных импульсов, будь они позитивными и конструктивными или негативными и разрушительными.
Некоторые из вас, кто торгует годами, возможно, сталкивались с моментом "заморозки сознания", когда трейдер оказывается в сделке или в серии сделок, в которых трейдер способен осознать торговую ошибку только после того, как она произошла. Это кажется почти размытым, пока эпизод не закончится, и мы не оглянемся на капитал нашего счета и не поймем, какие катастрофические потери мы слепо накопили.
Нам не очень поможет, если мы осознаем торговую ошибку только после ее совершения; нам нужно поймать мысль до того, как она пройдет через наши нейроны и воплотится в физическое действие. У некоторых из вас может возникнуть желание рискнуть больше, чем безопасно для размера вашего счета; некоторые из вас правильно проигнорируют эту мысль, а некоторые неправильно поступят в соответствии с ней. Истинная проблема заключается в том, что импульс мысли был порожден в первую очередь.
Представьте себе, если бы мы ассоциировали мысль о необходимости нажать на газ всякий раз, когда видим красный свет?
Представьте, если бы мы ассоциировали мысль о торможении с зеленым светом?
Это примеры ложных нейроассоциаций, и они могут быть чрезвычайно опасными. Аналогичная методология применяется и при торговле на финансовых рынках.
Итак, с чем мозг сразу же ассоциирует определенное событие, когда мы торгуем на финансовых рынках? С чем неврологически ассоциируется мозг, когда трейдер сталкивается с недействительной торговой установкой? С чем неврологически ассоциируется мозг, когда трейдер сталкивается с откатом рынка против его текущих позиций? Какие мысли приходят в голову, когда происходят такие события? Это примеры нейроассоциаций, они могут быть как положительными, так и отрицательными, и разница между ними может стать разницей между успехом и неудачей.
Давайте рассмотрим некоторые распространенные ложные нейроассоциации применительно к трейдингу.
Недействительная торговая установка
Как мы уже говорили ранее, на финансовых рынках нет такого понятия, как правильно или неправильно. Есть только правильное следование своей торговой системе или ее несоблюдение. Если вы безупречно следовали своей торговой системе и реализовали свою систему получения прибыли, то вы поступили правильно, независимо от результата.
Однако большинство трейдеров не ассоциируют позитив с недействительной торговой установкой. Это может быть чрезвычайно опасно и очень дорого. Например, некоторые трейдеры могут заниматься мстительной торговлей, потому что они злятся на рынок за то, что он не оправдал их ожиданий. Это те же трейдеры, которые воспринимают все, что делает рынок, как личное оскорбление, направленное против них как личности, и не рассматривают торговлю строго как бизнес. Принятие любого действия рынка на свой счет - это самый быстрый способ вывести свой счет из строя.
Когда вы работаете с большими средствами, простая недействительная торговая установка может привести вас на коварный путь, где трейдер выбрасывает все правила в окно и открывает череду сделок, которые не находятся в правильной макрозоне и не используют правильные микросигналы. Этот трейдер негативно ассоциируется с недействительными торговыми установками, и эту негативную нейроассоциацию необходимо устранить, прежде чем он сможет достичь последовательных результатов, которые приведут к стабильно растущей кривой капитала.
личное оскорбление; атака на эго; быть неправым и ошибаться; неудачник с потерями; рынок против меня лично; торговля не для меня.
каждая недействительная установка приближает меня к действительной установке; недействительные установки - это издержки ведения бизнеса, а каждый бизнес несет расходы, и я благословлен тем, что занимаюсь бизнесом, где мои расходы полностью под моим контролем.
Откат
Откат на рынке, когда рынок движется против текущих позиций трейдера, может выявить некоторые недостатки в процессе мышления трейдера. Они могут усилить страхи трейдера, а откаты являются одной из основных причин торговых ошибок на финансовых рынках. Понимание этих естественных явлений на рынках является ключом к тому, чтобы избежать классических торговых ошибок, которые возникают, когда рынок совершает откат. Как мы знаем, откат - это совершенно естественная часть движения цены; это естественная и неизбежная часть торговли.
рынок забирает мою прибыль; рынок разворачивается против меня; я должен выйти из сделки с любой оставшейся прибылью.
Положительная нейроассоциация:
рынок, возможно, предоставляет возможность дополнить мою позицию; я понимаю, что рынок не будет двигаться к моей цели по одной прямой линии; я понимаю, как движутся рынки, и ожидаю отката как совершенно нормальной и естественной части ценового движения.
Череда неудач
Каждый трейдер на планете переживает череду неудач. Да, даже самые лучшие трейдеры планеты. Единственная разница между профессиональным трейдером и трейдером-любителем заключается в том, как они справляются с ними.
Я неудачник; я должен рисковать больше в следующей сделке, чтобы возместить потери; моя система не работает и должна быть немедленно изменена; следующая сделка не будет выигрышной.
Я понимаю, что, исходя из законов вероятности, неизбежен опыт серии неудачных торговых установок; я не буду менять свою систему, пока не увижу результаты завершения всей серии сделок; у каждой торговой системы бывают полосы потерь, и главное, чтобы в долгосрочной перспективе все закончилось положительно; Я прохожу через недействительные торговые установки, чтобы перейти к проверенным торговым установкам; Я понимаю, что увеличение моего риска - это верный способ увеличить размер моих потерь, поэтому я буду поддерживать мой риск постоянным или буду снижать его пока не закрою одну или несколько прибыльных позиции.
Череда побед
У каждого трейдера бывают полосы выигрышей, и они могут быть гораздо более опасными и разрушительными, чем полосы проигрышей. Из своего многолетнего опыта торговли я понял, что самые тяжелые потери трейдер обычно переживает после самых больших выигрышей. Для среднестатистического трейдера серия выигрышных сделок настолько неожиданная, что у него нет подходящего метода или системы работы с ними. Они переживают самые высокие максимумы, и именно в этот момент им становится легче всего пережить самые низкие минимумы. Ожидайте победных полос, но также понимайте их и то, что ваш мозг нейро-ассоциирует с ними, когда они происходят.
Я непобедим и являюсь королем рынков; риска не существует, и я не могу ошибаться, поэтому я буду увеличивать свой риск в геометрической прогрессии.
Я понимаю, что именно здесь может возникнуть опасное чувство эйфории; Я понимаю, что при такой полосе побед, недействительная торговая установка становится более вероятной по мере продолжения полосы побед, и поэтому я не буду увеличивать свой риск.
Упущенная торговая возможность
Каждый трейдер на планете упускает торговые возможности. На рынках существует нескончаемый поток возможностей, и негативные ассоциации с упущенной сделкой могут иметь тяжелые последствия и заставить трейдера почувствовать себя неадекватным и начать сомневаться в себе и своей торговой системе в целом. Изучите свои собственные нейроассоциации с этим событием и подвергните их сомнению, чтобы исправить ситуацию.
Мне нужно снова изменить свой торговый график; Я упустил возможность заработать X сумму денег; Я мог бы заплатить за то или иное, если бы не упустил эту возможность; Мне нужно потратить бесчисленное количество часов на то, чтобы найти идеальное время, когда я никогда не упущу свою возможность.
Я понимаю, что пропуск сделок - это неизбежный опыт торговли, поскольку я понимаю, что невозможно воспользоваться всеми возможностями на рынках; мне не суждено было оказаться там в то время, и я сосредоточен исключительно на том, чтобы воспользоваться теми торговыми возможностями, которые появляются во время моей торговой сессии.
Нужно разорвать неврологические циклы
Надеюсь, к этому моменту вы уже начинаете понимать концепцию нейроассоциаций и то, что они несут основную ответственность за то положение, в котором мы находимся сегодня. Это чрезвычайно мощные нейронные циклы, которые при многократном повторении формируют подсознательную привычку и определенный тип проводки в мозге. Это значительно облегчает выполнение цикла "мысль-действие", будь он конструктивным или деструктивным. Было бы бесполезно, если бы в заключение этого раздела мы не дали вам метод, позволяющий разорвать эти деструктивные циклы и изменить наши нейроассоциации с негативных на позитивные.
Первый шаг - решить, чего вы хотите от рынков, и большинство ответит, что они хотят извлекать постоянную прибыль из финансовых рынков. Они хотят иметь стабильно растущую кривую капитала, с очень незначительными здоровыми просадками, которые являются лишь результатом естественных потерь и недействительных торговых установок, неизбежно возникающих в серии сделок, поскольку мы приучаем себя мыслить вероятностями, а не определенностями.
Следующий шаг - определить, что именно мешает вам достичь желаемого.
Отсутствие четкой и ясной торговой системы?
Отсутствие заранее определенной системы фиксации прибыли?
Отсутствие правильного управления рисками?
Причин непоследовательности трейдера может быть много, и ваша задача - четко определить свои собственные уникальные барьеры на пути к достижению последовательного извлечения прибыли из рынков. Обычно, если трейдер честен с самим собой, источник проблемы вполне ясен и очевиден, если трейдер не отрицает его.
Единственный человек, которому вы не можете лгать и от которого не можете уклониться, - это вы сами.
Шаг 3: Нейро-ассоциативное обусловливание
Следующий шаг - это ассоциирование огромного количества психологической боли с этими разрушительными барьерами и вредными привычками, которые мешают трейдеру достичь желаемого. Трейдер должен ассоциировать боль с этими разрушительными действиями до степени отвращения. Он должен научиться находить отвратительным не только совершать старые вредные привычки, но и считать их болезненными и испытывать отвращение от одной только мысли об этом.
Трейдер должен ассоциировать сильную боль с тем, что он не может изменить эти плохие привычки, и сильное удовольствие с мыслью о том, что он может изменить их, и с потенциальными мощными результатами, с которыми трейдер столкнется, если и когда он начнет меняться к лучшему.
Ассоциации с болью и удовольствием
Мы - эмоциональные существа. Как люди, мы генетически созданы для того, чтобы искать удовольствие и избегать боли. Этот факт невозможно отрицать или изменить. Все, что мы можем сделать, это изменить то, с чем у нас ассоциируется боль, и изменить то, с чем у нас ассоциируется удовольствие. Все действия людей вращаются вокруг этой фундаментальной концепции; мы постоянно ищем способы минимизировать боль и максимизировать удовольствие, сознательно или подсознательно.
Например, люди с ожирением и избыточным весом склонны негативно относиться к идее физических упражнений; это совершенно ложная нейроассоциация. Они склонны ассоциировать огромное количество боли с физическими упражнениями и здоровым питанием, и огромное количество удовольствия с перееданием и отсутствием физических упражнений. Сравните это со здоровым и подтянутым человеком, который ассоциирует огромное количество боли с отсутствием физических упражнений и перееданием, и он неврологически настроил себя на то, чтобы ассоциировать огромное количество удовольствия с идеей физических упражнений и здорового питания.
Единственная разница между полным и тучным человеком заключается в их нейроассоциациях относительно концепции здоровья и физической формы.
То же самое относится и к хроническим курильщикам. Они связывают огромное количество удовольствия с курением и глубокими расслабляющими вдохами, и они связывают огромное количество боли с отказом от курения. Они даже считают, что бросить курить невозможно, потому что бросание ассоциируется у них с огромной болью. Сравните это с некурящими людьми; они ассоциируют курение с сильной болью и испытывают к нему отвращение. Они научились ассоциировать огромное количество удовольствия с НЕ курением, и убедить их в обратном практически невозможно.
Единственное различие между курильщиком и некурящим - это их нейроассоциации, связанные с понятием курения.
Самая сложная часть изменений
Самый сложный шаг в этой процедуре нейро-ассоциативного обусловливание - прервать ограничивающую привычку, когда она является лишь мыслью в сознании. Это самый сложный шаг: заметить саму деструктивную мысль, осознать ее разрушительность и сознательно сделать шаг, чтобы прервать шаблон и остановить мысль, которая вместо нее выражается во внешнем действии. Если деструктивная мысль начинает действовать и превращается во внешнее действие, то уже слишком поздно, и вы еще больше укоренили эту привычку. Каждый раз, когда вы действуете в соответствии с деструктивной мыслью, вы роете себе еще более глубокую яму и укрепляете цикл деструктивной мысли-действия.
Однако когда вы замечаете саму глупую мысль до того, как она превратится в действие, вы нарушаете неврологический путь, и в следующий раз совершить действие будет гораздо сложнее. В следующий раз, когда у вас появится эта мысль, вы заметите ее еще быстрее и сильнее, и сразу же распознаете ее как деструктивную, и теперь вам будет еще легче предотвратить ее появление. Чем больше вы распознаете эти деструктивные мысли и чем больше вы будете действовать в соответствии с ними, НЕ совершая деструктивных действий, тем труднее будет их повторить.
Неврологические пути в мозге работают очень уникальным образом. К сожалению, мы не в состоянии удалить их. Однако мы абсолютно точно можем их заменить, а замена - это ключ к изменению. Чтобы отменить существующую привычку, должно быть что-то, что займет ее место. Очевидно, что если трейдер страдает от деструктивной привычки неправильно управлять своей экспозицией, то единственное решение - заменить эту привычку на конструктивную привычку правильно управлять экспозицией.
Другого пути нет. Деструктивные привычки нельзя удалить, но их можно заменить, если прервать ограничивающую модель поведения, заметить саму деструктивную мысль и подвергнуть ее тщательному сомнению, прежде чем она проявится во внешнем действии.
Это тяжелая работа, но она должна быть выполнена, и вы должны работать над тем, чтобы настроить себя на нужный лад, чтобы достичь тех желаний, о которых вы заявляете.
Надеюсь, вы уже поняли, что торговля на финансовых рынках - это занятие, которое приведет вас в самые глубины вашей души.
Торговля на рынках - это самый сложный вид деятельности на планете, потому что это умственный, а не физический труд; такой труд, которым занимаются немногие люди на планете.
Торговля - это, по сути, как смотрение в зеркало; там нет никого, кроме вас и только вас. Вы несете полную ответственность за каждое принятое вами решение, и по мере того, как вы принимаете эти торговые решения, вы начинаете больше узнавать о себе как о личности. Иногда то, что мы узнаем о себе, может напугать нас. Как мы уже говорили, рынки созданы для того, чтобы использовать каждую слабость в вашем характере, и они будут использовать все ваши недостатки как эмоциональной личности, пока вы не научитесь их исправлять.
Очень важно, чтобы мы столкнулись с реальностью наших слабостей, приняли их, поняли их и немедленно начали работать над тем, чтобы избавиться от них и укрепить наш характер, чтобы остудить наш разум, чтобы мы могли быть морально готовы к любому сценарию, который рынок неизбежно подкинет нам.
Изменения начинаются прежде всего с изменения наших нейроассоциаций: с негативных на позитивные.
Хотя это может потребовать больших умственных усилий, сила ваших усилий будет прямо пропорциональна вашим результатам. Тот же клик, который приносит нам 1 доллар, может стать тем же кликом, который принесет нам 1 миллион долларов. Нам не нужно кликать сильнее.
Исправьте себя и поймите свои собственные уникальные нейроассоциации, чтобы вы могли воспользоваться мощным потенциалом дохода, который дает трейдинг.