Графические фигуры разворота в техническом анализе

Что такое разворотные паттерны?

Разворот – изменение тренда финансового инструмента. При восходящем тренде – цена снижается. При нисходящем – повышается. Глобальный тренд меняется, когда цена разворачивается на дневных, недельных или месячных таймфреймах. На более мелких таймфреймах развороты – это откаты или коррекция.

Разворотные паттерны начинаются именно с откатов. Потому при откате гарантированно определить, что будет дальше – невозможно. Внутри дня может быть несколько разворотов (при условии, что день не развивается как трендовый).

Для позиционных трейдеров внутридневные развороты большой роли не играют. Для них первостепенна глобальная картина. Обратная ситуация у скальперов. Их не столько беспокоят развороты на недельных графиках, поскольку они торгуют внутри дня.

Существует несколько форм разворотных паттернов – V, W и U:

V – быстрый и резкий разворот.
W – быстрый разворот, после которого цена возвращается к минимальным уровням. Обычно такой разворот называют двойное дно
U – медленный разворот, во время которого “умные деньги” накапливают и сбрасывают позиции.

Графические разворотные модели

Графические разворотные модели – повторяющиеся на графиках фигуры. Такие фигуры отображают поведение других трейдеров. Графические фигуры могут давать четкие сигналы на покупку/продажу.

Ромб ("Бриллиант")

Графический паттерн Ромб появляется перед сменой тренда.

Начало ромба возникает в конце импульсного движения по тренду. Цена затормаживается, после чего ее колебания постепенно возрастают, но происходят в пределах расходящегося треугольника (левая половина ромба). Затем происходит обратное — волатильность плавно снижается, и мы наблюдаем окончательное формирование ромба.

Сигнал на сделку против тренда возникает при пробое грани ромба вниз или вверх. Как правило, чем более узкий ромб относительно горизонтальной оси, тем импульсивней выход за его пределы. Однако при этом он не должен быть слишком вытянутым, иначе котировки перейдут в боковик.

Как и в случае с другими фигурами, объемы торгов являются отличным вспомогательным инструментом при определении границ и момента завершения ромба. Например, импульсный рост объемов возле границы ромба увеличивает вероятность завершения фигуры.

Двойная и тройная вершина (дно)

Двойное (тройное) дно формируется на падающем тренде, в то время как двойная (тройная) вершина — на растущей тенденции. В остальном эти формации схожи. Обе фигуры выступают предвестниками разворота тренда.

Рассмотрим двойную вершину и тройное дно. Двойная вершина формируется при восходящей тенденции: цена растет, потом отскакивает вниз от определенного уровня (первая вершина) и незначительно падает, формируя локальный минимум — сигнальную линию (синяя линия на графике). Затем цена поднимается и упирается в уровень первого максимума, образуя вторую вершину. Далее — разворот с успешным пробоем вниз сигнальной линии, после которого цена продолжает падать. Таким образом, происходит смена тренда на нисходящий.

Сигнал для входа в короткую позицию — пробой вниз сигнальной линии. Для большей уверенности можно дождаться тестирования снизу сигнальной линии после ее пробоя. Риск продолжения up-тренда в таком случае снижается, однако присутствует вероятность упустить движение при импульсном падении.

Тройное дно — противоположный паттерн, суть которого заключается в том, что цена трижды касается уровня дна, дважды отскакивая сверху от сигнальной линии. В третий раз котировки пробивают наверх сигнальную линию, формируя растущий тренд.

Потенциал будущего движения в теории равен расстоянию между сигнальной линией и уровнем дна (вершины).

Голова и плечи

Эта фигура очень похожа на тройную вершину. Единственное отличие — вторая вершина находится выше первой и третьей, при этом крайние максимумы (плечи) расположены примерно на одном уровне. На практике допускается различие в высоте плеч.

Сигналом на продажу также выступает пробой линии шеи. Приведем еще один вариант входа в сделку: дождаться успешного пробоя линии шеи, а затем открыть позицию после тестирования уровня сопротивления, расположенного ниже уровня шеи. Точка входа в таком случае надежней, но часть потенциальной прибыли упускается.

Перевернутая голова и плечи — противоположная формация, возникающая на падающем тренде и формирующая новый бычий тренд.

Если у вас остались какие-то вопросы, вы можете написать мне: https://t.me/ilyasokolovtrader