Основы проведения технического анализа рынка криптовалют
В попытках поймать профит, трейдеры пытаются заглянуть в будущее, чтобы оценить перспективы движения цены. Технический анализ - совокупность методов, техник и инструментов, применяемых для решения поставленных задач.
Нет единого правила выполнения технического анализа. Использовать волновой анализ, пересечение скользящей средней или пару индикаторов каждый решает для себя сам. Стратегия, идеально работающая в одних руках, будет совершенно убыточной в других. Все дело в нашей индивидуальности.
Как проводить технический анализ графиков криптовалют
Чтобы визуализировать некоторые классические техники, составим анализ криптовалюты Биткоин за 2017-2018 года на дневном таймфрейме (1Д).
Если обратить внимание на зону пампа (зеленый овал), то можно обнаружить, что после стремительного роста неизбежна коррекция. Покупатели начинают фиксировать прибыль, следовательно, активность продавцов возрастает. Курс начинает падать. Возникает паника, которая набирает обороты с каждым базисным пунктом. Новостные порталы заявляют о "пузыре на рынке криптовалют".
Итог: падение, не оставившее и следа от восходящего движения.
Нисходящий канал (красная линия)
Определив границы канала, трейдер понимает, где может быть момент разворота рынка. При приближении цены к верхней или нижней границе, стоит быть готовым к возможным отскокам.
Восходящий канал (зеленая линия)
Двигаясь от границы к границе канала, цена может сформировать дополнительный ценовой канал, который будет иметь те же свойства, что и основной.
Горизонтальные уровни (синяя широкая линия)
Для большинства трейдеров горизонтальные уровни служат точками открытия и закрытия позиции. Огромное количество индикаторов также используют эти уровни.
Как правило, сильный уровень находится вблизи круглых ценовых значений. Пример: 10, 200, 50000
Боковик / Флэт (оранжевый прямоугольник)
В зоне боковика силы медведей и быков равны. Часто подобные зоны являются затишьем перед сильным движением в одну из сторон. Чем уже торговый диапазон, тем агрессивнее может быть движение после его прорыва.
Волновая теория (розовые волны)
Рассматривается 5 волн: 3 восходящие и 2 нисходящие. Восходящие волны формируются из первых и последних покупателей. Подобное явление объясняется следующим образом:
1) Прошел слух о том, что биткоин подорожает - на рынок спешат трейдеры, желающие купить первыми.
2) Остальные, увидев рост, также принимают решение о покупке монеты (на данном этапе поддержкой выступает первая партия людей, задавших интерес).
3) Последней восходящей волной идут те, кто не успел в первые две или поддался страху упустить прибыль.
Далее наступает коррекция, которая также происходит по волнам. Наличие всего двух волн объясняется тем, что всегда найдутся любители пересидеть убытки.
Волновой анализ криптовалют обладает своими тонкостями (расчет высоты волн, расчет расстояния между волнами и т. д.).
Существует множество фигур, которые могут указывать на вероятное приближение к моменту разворота курса. Например: двойное дно, круглые впадины, W-образные модели и т.д.
Price Action / Графический паттерн Пин-бар
Самым популярным свечным паттерном является пин-бар. Важно брать во внимание качество составленного пин-бара и его положение, в противном случае существует вероятность выбора неверного момента для входа в рынок. Сам пин-бар позволяет определить приближение этапа ценового разворота. Визуально он представляет собой небольшую свечу, которую отличает достаточно длинный хвост с одного края и маленький с другого.
Важным условием является местоположение - оно должно находиться “внутри” диапазона предыдущей свечи (ее максимума и минимума) и идти в сторону основного тренда (D1/W1)
Дополнительные инструменты и их роль
Существует масса вспомогательных элементов, которые применяются в техническом анализе.
4. Дневная волатильность торгового инструмента
5. Торговые периоды для краткосрочных и долгосрочных инвестиций
Итог
Таким образом, технический анализ применим к криптовалютному рынку. При грамотном подходе трейдер может в кратчайшие сроки существенно увеличить свой депозит.