Как новичку сократить убытки в трейдинге

Сегодня поговорим про важный момент, который позволит сократить количество убыточных сделок тем, кто на рынке совсем недавно. Материал нацелен на тех у кого мало опыта торговли, но может оказаться полезным и для более опытных спекулянтов.

Говорить будем про одну из основных используемых мной связок для поиска наиболее вероятных позиций, а именно - htf trigger + ltf entry. Данная связка подразумевает ожидание какой-то триггерной точки на старшем таймфрейме. После чего при получении реакции на триггер осуществляется поиск точки входа на более младших таймфреймах.

Этот метод поиска позиций позволяет сократить количество открываемых сделок трейдером и сфокусировать внимание на более качественных условиях для торговли.

HTF Trigger

Под триггером старшего таймфрейма я подразумеваю важные ликвидные и проблемные зоны. Ими могут быть минимумы и максимумы прошлого дня, недели, месяца, девиации торговых диапазонов, имбалансы.

Нередко эти элементы работают в совокупности, например, перед интересующим нас имбалансом может находиться минимум прошлого дня или недели. Главное определить ближайшие триггерные точки для поиска позиции, учитывая общее направление рынка. Я имею ввиду что не стоит искать шорт даже через триггер старшего таймфрейма на глобально растущем рынке. Это менее вероятные условия для отработки. Новичку важно синхронизировать триггер и общий тренд.

Перейдем к примерам:

Триггером служит захват максимума предыдущей недели и частичная ребалансировка недельного имбаланса.

Совокупность факторов, где триггером выступают захват минимума предыдущей недели, девиация торгового диапазона и полное заполнение дневного имбаланса.

Триггером выступает захват максимума предыдущей недели, но при этом важно было обратить внимание на реакцию от дневного bpr.

Триггером выступал захват минимума прошлого дня и частичный ребаланс дневного имбаланса.

Как следует из примеров существуют различные вариации определения триггерных точек. Одно остается неизменным - определяем их на старших таймфреймах.

LTF Entry

Под этим я понимаю поиск точки входа на более младших таймфреймах только после того как цена достигнет триггера старшего таймфрейма и получит реакцию. Грубо говоря если цена находится глобально в растущем тренде, то мной рассматривается работа в лонг, например, после захвата ликвидности с минимума прошлого дня. Вход осуществляется при наличии подтверждений и моделей входа.

Перейдем к примерам:

Позиция в шорт после достижения триггера в виде максимума предыдущей недели при подтверждении потока приказов.

После достижения ценой зоны инвертированного дневного имбаланса триггером выступает захват минимума прошлого дня, где и открываетсся первая позиция. Вторая позиция на продолжение открывается после подтверждения потока приказов.

Триггером выступает завхат минимума прошлой недели, где первая позиция открывается после подтверждения потока приказов. Вторая позиция открывается на продолжение после девиации торгового диапазона.

Как итог благодаря этой связке можно получить хороший винрейт меньше рискуя и больше понимая что происходит на графике. Стоит учитывать что все элементы должны давать комплексную картину происходящего на графике. Для наилучшего результата рекомендую провести самостоятельный бэктест и выявить наиболее вероятные условия для отработки перед внедрение в собственную торговлю, так как лично я при анализе проверяю как согласуются все элементы с контекстом и нарративом, формируется ли подтвержденный поток приказов, появляется ли нужная модель для входа и только после этого принимаю решение об открытии позиции.

Telegram | YouTube