Какие акции покупаем и почему
- Мы покупаем Penny Stocks - акции небольших компаний, из которых состоит 90% фондового рынка США и из этих акций состоит мировой индекс Russell 2000. Большинство российских компаний, которые тянут экономику России не дотягивают до
- Мы покупаем акции надежных компаний, которые давно работают и приносят прибыль - в них меньше рисков чем в новых компаниях, которые еще не проходили финансовые кризисы
- Это компании, которые существуют более 5 лет
- Мы покупаем акции, цена которых нашла свою реальную стоимость, а значит эти компании работают стабильно
- Мы покупаем акции компаний, которые ранее уже показывали рост 300-500% за 1-3 года, а сейчас находятся на "низком старте" и снова готовы к росту, что увеличит и наши деньги
- Мы покупаем акции, которые стоят не более 4$, потому что компании, акции которой стоят 0,5$ - 4$ легче подняться до 1,5$ - 12$ к принести прибыль от 300%. Тогда как рост акций в 10$ для компании Apple - это всего лишь 2%, потому что 1 акция Apple стоит 119$
- Благодаря тому, что акции стоят не дорого, мы можем создать диверсифицирорванный портфель с высокой доходностью
Из более чем 7500 акций американских компаний мы отбираем 700-800 подходящих нам Penny Stocks, а из них 30-80 наиболее стабильных (примеры ниже)
Например компания AVINO SILVER & GOLD MINES
- Вышла на биржу в 1981 году
- С 1981 года до 1996 года - нашла свою реальную рыночную стоимость 0,3-3 доллара, что дает возможность роста Х10
- Время, в течение которого акции AVINO SILVER могут вырасти 1-3 года
- Ожидаемая доходность = 150% за 1-3 года
...или... например компания CEMTREX
- Вышла на биржу в 1998 году
- С 1998 года до 2003 года - нашла свою реальную рыночную стоимость 1-50 доллара, что дает возможность роста Х50
- Время, в течение которого акции Cemtrex, Inc. могут вырасти - 1-3 года
- Ожидаемая доходность = 1800% за 1-3 года
Риски в Penny Stocks
Для неподготовленного инвестора риски в Penny Stocks могут показаться выше, чем при покупке акций крупных компаний, однако это не так
Начинающие инвесторы склонны инвестировать все деньги в одну бумагу (акцию), но самый главный закон инвестирования - диверсификация, тем более в Penny Stocks
А так как прибыль в Penny Stocks в разы превышает любые убытки - общая прибыль на портфель будет достаточно высокой, в то время как прибыль от покупки акций крупных компаний сильно меньше по сравнению с их затяжными просадками, которые могут привести к потере части капитала или даже всего капитала
Управление рисками
Это одна из самых важных составляющих в любой стратегии инвестирования или трейдинга
Разберем худший сценарий
Например, мы хотим инвестировать 1000$ и для того, чтобы снизить все риски, нам нужно распределить деньги хотя бы в 10 компаний⠀
- Таким образом в нашем портфеле окажутся акции десяти компаний, каждой из которых мы купим на +/-100 долларов
- Каждая эта компания имеет потенциал роста в ближайшие 2-3 года на 300- 500%
Теперь представьте, что мы очень плохо отбирали акции - "средним пальцем левой ноги и с завязанными глазами", так 7 из 10 отобранных нами компаний ушли в минус (банкротство или ушли на внебиржевой рынок - OTC) и только 3 принесли ожидаемую прибыль⠀
Это значит, что мы, гипотетически, потеряли 700$ на 7 компаниях, которые стали убыточными, и заработали по 900$ (по 300%), на тех трех компаниях, которые принесли прибыль
Сколько в итоге получается!?
700$ - мы потеряли - их нет
Но есть 300$, которые мы вложили в другие 3 компании,
Плюс прибыль с этих трех компаний = 300% = 900$
Возмем самое долгое время, за которое все это случилось = 3 года
ИТОГО
Ваши 1000$ - 700$ (потери) + 100$ x 300% x 3 (прибыль с трех компаний) = 1000$ - 700$ + 900$ = 1200$
1200$ = 1000 Ваших и 200 прибыль = 20% за 3 года или 6,66% годовых
- Это самый худший вариант развития событий - если отбирать акции "средним пальцем левой ноги и с завязанными глазами"
- Это прибыль в валюте (доллары)
- Это выгоднее, чем в любом банке
- Это безопасней, чем в 70% банков, т.к. за последние 5 лет более чем у 200 банков отозвали лицензию и большинство вкладчиков остались без денег. Агенство по страхованию банковских вкладов - страхует на сумму 1,4 млн и делает возврат в течение 3х лет🤷♂️
⠀⠀
Однако мы же с Вами не будем отбирать акции - "средним пальцем левой ноги и с завязанными глазами" 😉
Как получается на самом деле!?
Не думайте, что потерь нет! Они есть, но их не более 40%
Итак! Мы инвестирвали те же 1000$
400$ - мы потеряли - их нет
И есть 600$, которые мы вложили в другие 6 компаний,
Плюс прибыль с этих шести компаний = 300% = 1800$
Среднее время закрытия = 2 года
ИТОГО
Ваши 1000$ - 400$ (потери) + 100$ x 300% x 6 (прибыль с семи компаний) = 1000$ - 400$ + 1800$ = 2400$
2400$ = 1000 Ваших и 1400 прибыль = 140% за 2 года или 70% годовых