Технический анализ - все "за" и "против"
⚖️Брокеры часто рекомендуют использовать технический анализ в инвестициях. Какие преимущества и недостатки есть у данного подхода, и стоит ли его использовать в своей торговле? Предлагаю об этом сегодня вместе и порассуждать.
🧮Технический анализ — это прогнозирование рыночных цен посредством анализа данных и графиков. Инвесторы, которые используют данный подход считают, что нет смысла тратить время на анализ компаний и отрасли, поскольку все факторы уже учеты в текущих котировках и имеет смысл только лишь анализировать график. Почему люди увлекаются техническим анализом? Потому что это проще и занимает значительно меньше времени, чем изучение бизнеса компании. Для того, чтобы просмотреть десяток акций нужно будет потратить не более одного часа в день, при этом фундаментальный анализ потребует не менее недели.
💰Брокеры агитируют использовать технический анализ исключительно в своих шкурных интересах. Данный вид анализа рынка генерирует много сигналов в течение недели и клиенты могут совершать большое количество сделок, что увеличивает комиссионный доход брокеров. Более того, брокеры призывают клиентов активно использовать вместе с техническим анализом маржинальную торговлю, что якобы позволит заработать много кэша даже при небольшом движении цены, правда о рисках получения больших убытков из-за неправильного определения основной тенденции брокеры обычно не рассказывают.
📊Технический анализ делится на два вида - графический и индикаторный.
🔸Первый способ построен моделях, которые позволяют выявить закономерности движения цены на исторических данных.
Модели бывают как продолжения тренда:
🤷♂️Графический анализ тяжело заходит у начинающих инвесторов, поскольку нужно просмотреть сотни графиков, чтобы научиться правильно определять модели.
🧮Индикаторный анализ построен на основе использования математических алгоритмов, которые анализируют рынок по заданной формуле. Индикаторы делятся на трендовые и осцилляторы. Первые предназначены для торговли по восходящему или нисходящему тренду, вторые для торговли в так называемом боковике, когда цены демонстрируют небольшие колебания в каком-либо диапазоне. Индикаторы более просты в применение, чем графические модели и их может использовать любой инвестор с любые уровнем подготовки.
❓Какой индикатор самый эффективный? Ответ достаточно простой - такого индикатора нет! Тысячи людей тратят свое драгоценное время на поиски такого индикатора или платят бешеные деньги, чтобы какой-нибудь программист придумал для них волшебную формулу по заработку миллиардов, однако бесплатный сыр только в мышеловке. Все индикаторы работают плюс-минус одинаково. К примеру, весной хорошо может работать один индикатор, а летом он генерирует много убыточных сигналов, а какой-нибудь другой летом демонстрирует превосходную статистику, при этом осенью показывает черную полосу. Поэтому можно использовать абсолютно любой индикатор, который вы выбрали в торговом терминале – на длительном интервале все они будут демонстрировать одинаковые результаты, и большинство сделок будут убыточными.
🤦Если большинство сделок убыточные, то почему люди используют индикаторы? Всё дело в психологии. Если человек провёл несколько удачных сделок с помощью технического анализа, то он впадает в эйфорию и ему кажется, что весь мир у его ног и теперь он нашел простой и быстрый способ обогащения. Затем начинается череда неудачных сделок и весь заработанный кэш испаряется и брокерский счет потихоньку худеет, однако инвестор по-прежнему верит в чудо и продолжает использовать теханализ. Человеческая лень также играет на руку техническому анализу – большинству людей не хочется решать сложные задачи и тратить на это время, а индикаторы позволяет проанализировать акцию всего за несколько минут.
❓Что мы имеем в сухом остатке?
✔️Все знаменитые инвесторы не использовали технический анализ и покупали акции исключительно на оценке бизнеса.
✔️Технический анализ выгоден брокерам, поскольку клиенты совершают много сделок и генерируют комиссионный доход.
✔️Не стоит тратить деньги на покупку курсов по техническому анализу и приобретению платных технических индикаторов. В открытом доступе достаточно информации.
✔️Если вы все же думаете использовать технический анализ и вам кажется, что вас ждет успех, то ограничивайте свои потери с помощью stop-loss и используйте по минимуму маржинальную торговлю.
✔️По статистике больше положительных сделок с помощью технического анализа совершают женщины, чем мужчины, поскольку многие женщины менее склонны к риску и предпочитают синицу в руках, чем журавля в небе.