Воспоминания биржевого спекулянта

Прочел в ноябре книгу Эдвина Лефевра «Воспоминания биржевого спекулянта». Про трейдера Джесси Ливермора в Сша времен начала и середины 20 века. Выпишу сюда цитаты, которые больше всего откликнулись:

« Вот так я, в сущности еще ребенок, который впервые оказался вдали от дома, остался без гроша в кармане. Но я твердо знал, что проблема не во мне, а в моей игре. Не знаю, ясно ли я выражаюсь, но я никогда не злюсь на рынок. Спорить с цифрами бесполезно. Если обижаться на рынок, то толку не будет никакого». ( о рыночной стратегии и отношении к себе)
« Всегда нужно принимать не сторону быков и не сторону медведей; всегда нужно принимать правильную сторону. ( о приверженности партии. Спекулянт не должен принимать ничью сторону. Он должен смотреть по сторонам и принимать верную сторону)
« Я всегда считал необходимым подкреплять свое мнение собственными деньгами. Неудачи научили меня тому, что атаковать следует, только если ты абсолютно уверен, что тебе не придется спасаться бегством. Если же такой уверенности нет, лучше вообще не двигаться. Сказанное не означает, что человек не должен пытаться ограничить свои потери, если все-таки ошибся. Должен. Но это не должно приучать его к нерешительности. ( об уверенности в своем мнение и себе)
« Если человек надеется преуспеть в этой игре, он должен верить себя и свое здравомыслие. Вот почему я не верю в советы и подсказки. Если я купил акции по совету Смита, то и продавать эти акции я должен по его совету. Я попадаю в зависимость от него.» (о подсказках и советах от других трейдеров)
« Да если бы даже кто-то сказал мне, что мой метод здесь работать не будет, я все равно постарался бы удостовериться в этом сам, потому что доказать мне мою неправоту может только проигрыш. И прав я оказываюсь только тогда, когда выигрываю. Таковы особенности спекулятивной игры.» ( о приверженности собственной стратегии и мнения. По-другому свою теорию не проверишь, кроме как не поставив.)
« Если бы непредсказуемые вещи не случались, жизнь была бы чертовски скучной и однообразной. Биржевая игра сводилась бы к обычной арифметике. Мы стали бы расой счетоводов- усердных и туповатых.» ( о жизненных перепитиях)
«Говорят, что, если регулярно фиксировать прибыль, бедным не станешь. Да, это так. И богатым не станешь, если довольствуешься четырьмя пунктами прибыли на рынке быков.» (о долгих трейдах и сантименте на рынке)
« Проблема большинства спекулянтов в том, что они могут четко и ясно предвидеть движения рынка, но при этом проявляют нетерпение или начинают сомневаться в себе, когда рынок действительно начинает двигаться так, как они предвидели. … они проигрывают сами себе, потому что у них есть мозги, но нет усидчивости.» ( об уверенности в себе и терпении)
« Большие деньги зарабатываются на глобальных движениях рынка, а не на локальных колебаниях.» ( кризис, как возможность)
« Я начал осознавать, что для того, чтобы зарабатывать большие деньги, надо придерживаться общего тренда, то есть не частных колебаний индивидуальных акций, а общих движений рынка.» ( Например в 2022-2023 году в Рф был тренд финансового сектора, нефтянки, логистики. В 2024 году будет наверное тренд гдрок и редомициляции, консолидации крупных предприятий и дальнейшая их приватизация надеюсь. Возможно сталевары с угольщиками начнут платить дивы и потребительский сектор 🤔 И не стоит пока сбрасывать со счетов нефтяников, если в мире не будет рецессии )
« Я решил положиться на давнюю теорию:когда курс пробивает уровень 100,200 или 300, цена на круглой цифре не останавливается, а продолжает расти, поэтому если купить акции в данный момент, почти наверняка можно выиграть. Робкие игроки не рискуют покупать акции, добравшиеся до рекордных высот. Но меня направлял собственный опыт.» ( об опыте работы с круглыми числами. По своему опыту тут скорее и вправду так происходит. Только цена может не долго продержаться выше круглых значений. Иногда меньше минуты))
« А чтобы заработать большие деньги, нужно не просто действовать правильно, а правильно действовать в правильное время.» ( о ведении позиции. Нужно правильно войти и выйти из неё.)
« Ошибки, совершаемые на биржи, обычно ранят два ваших самых чувствительных места:ваш кошелек и вашу гордость. … Порой биржевой спекулянт совершает ошибки, осознает их, а затем спрашивает:зачем же я так поступил? Потом проходит время , а с ним- и боль от наказания. Это дает трейдеру возможность хладнокровно обо всем подумать и понять, как он совершил эту ошибку, когда, в какой именно торговой операции, и что он сделал не так.» (поэтому важно вести дневник сделок, где описаны не только её ведение, но и ваши эмоции, выводы, которые были приняты по результатам этой сделки.)
« Он говорил, что играет не для того, чтобы обогащать других, поэтому всегда выставлял стоп-лосс на один пункт ниже цены последней покупки» ( о торговой системе. Кстати, правило отличное, если торгуешь короткие трейды)
« Когда в Европе разразилась война, начался вполне предсказуемый рост цен на сырье. Предвидеть это было так же легко, как и инфляцию. Рост цен продолжался, пока шла война.» ( о войне, как предвестнике инфляции и роста цен на сырье)
« Убытки-это наказание за ошибки. Выигрыш-награда за правоту.» ( цитата спекулянта)
«…опыт учит:нет смысла пытаться грести против выраженной групповой тенденции. Играя на бирже, не приходится надеятся на стопроцентные гарантии. Мы должны просчитать наиболее вероятное развитие событий и быть готовыми к нему.» ( нужно всегда придерживаться плана, но действовать приходится по ситуации.)
« Опыт научил меня тому, что следует остерегаться покупки акций, которые наотрез отказываются следовать за лидером группы» ( об аутсайдерах сектора.)
« Публика должна ясно усвоить одну вещь: никакие медвежьи рейды не могут быть истинной причиной длительного спада акций той или иной компании. Если ценные бумаги устойчиво снижаются, можете быть уверены: с рынком для этих акций либо с самой компанией что-то не так. Если бы снижение было необоснованным, падение цены акций ниже их реальной стоимости непременно стало бы стимулом для покупок и сразу остановилось бы. В реальности медведей есть только одна возможность сделать большие деньги на продаже акций-когда эти ценные бумаги сильно переоценены. И можно дать руку на отсечение, что, если это так, инсайдеры никогда не поделятся своей информацией.» ( о реальной стоимости акций компаний)