7 ОТБОРНЫХ АКЦИЙ ДЛЯ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПОРТФЕЛЯ

Приветствую на канале БИЗНЕС ОБЗОРЫ. Сегодня поговорим о компаниях, за которыми я регулярно наблюдаю.

Но, речь идет не про мой инвестиционный портфель, а про категорию малоизвестных компаний с хорошей динамикой развития.

1.✅ Automatic Data Processing

Малоизвестная мне организация, которая занимается программным обеспечением в сфере работы с персоналом. Если надо посчитать зарплату или организовать производство всем этим занимается Automatic Data Processing.

Скорее всего, в мой список избранного она попала исключительно из-за фундаментальных показателей, которые показывают неплохой объем роста на всём экономическом цикле.

Выручка с 2013 года активными темпами подрастает. Чистая прибыль также демонстрирует движение наверх, но здесь уже показатели нет такие радужные. Денежные средства также у компании имеются, хотя также имеют тенденцию к снижению.

Но мне здесь интересна одна идея.

Если мы посмотрим динамику по кварталам и по чистой прибыли, то за третий квартал 2020 года она демонстрирует показатели 820 млн долларов, что по отношению к 2019 году небольшое увеличение.

Хотя если мы опять же вернемся к котировкам компаний за последние полгода, то из февральского максимума в 181 доллар она снизилась на 20% по текущей 146 долларов за одну акцию.

Прибыль компании подрастает, но котировки Пока к прежним значениям не идут.

Дивидендная доходность при этом, достаточно привлекательная, выше среднего показателя по S&P500. Цена/прибыль 23. Если мы ещё посмотрим динамику увеличение дивидендов, то увидим их регулярный рост с 2016года от 0.57$ до 0.91$ на акцию. Компания регулярно увеличивает дивиденды и здесь уже есть все основания для того, чтобы её начать активно изучать.

Посмотреть, что у неё там действительно происходит и начать разбираться в её источниках дохода пока она выглядит очень даже перспективно.

✅2. Paycom Software Inc

Еще одна компания которая демонстрирует невероятный рост за последние несколько лет. Если мы обратимся к данным 2014 года и на текущий момент, то это 2000% роста показателей.

При этом P/E уже в районе 60 и отсутствующая дивидендная доходность, что в принципе логично.

Когда у тебя наблюдается такой рост, то о распределении капитала, о распределении прибыли в виде дивидендов речи не может идти.

Давайте тогда посмотрим основные показатели. Выручка демонстрирует значительный рост последние несколько лет. Чистая прибыль та же тенденция.

Если посмотрим разницу 2018 года 137млн$ и 2019-180млн$ по имеющимся цифрам сразу можно говорить, что это небольшая организация. У неё только всё ещё начинается и инвестиции прямо сейчас в эту компанию это определенные риски лишь только исходя из её размеров.

3.✅HERSHEY

Занимается эта компания производством шоколада, который пользуется спросом, даже в таком экономическом спаде, как сейчас.

Смотрим на показатели компании. Прибыль/Цена 24 и дивидендная доходность средняя по S&P500 - 2.21. При этом основные показатели, такие как выручка демонстрируют небольшой рост за последние годы.

Но меня больше интересует динамика. В тот момент когда как раз пошли экономические спады выручка и тогда оставалось примерно на том же уровне 5 млрд$ и даже в 2009 году продемонстрировала небольшой рост. Хотя если говорить про чистую прибыль то она действительно снижалась.

Но поскольку компания продемонстрировала достаточно устойчивое положение, она в этот список как раз и попала. Посмотрим на дивиденды и как они платились как раз в том периоде экономического спада. Компания продолжала каждый квартал их выплату.

Средства поступали на брокерских счетах инвесторов. С учетом последних трех месяцев, когда ты видишь, как многие компании, в том числе и крупные такие как DIS начинают отменять дивиденды, хочется при построении своего пассивного дохода быть уверенным в том, что платежи будут приходить регулярно.

Компания HERSHEY демонстрирует, что такие платежи она будет проводить и в самой сложной экономической ситуации.

4.✅T.RowePrice

Это американская холдинговая компания которая занимается управлением 156 взаимных фондов.

Она привлекла моё внимание за фундаментальные показатели P/E всего 12, дивидендная доходность 2.69.

Акции компании с 2010 года увеличились в цене, и рост составил 169%. В текущих обстоятельствах почти вернулись к высоким показателям февральские значения, которые составляли 137 долларов при текущих 134$.

Смотрим основные показатели: выручка с 2010 года 2.27мрд текущая 5.62, то есть увеличилась вдвое. Чистая прибыль также имеет четкую тенденцию к росту денежные средства на балансе есть, дивиденды при этом регулярно выплачивается каждый квартал и увеличиваются каждый год и это кандидат как раз для добавления в портфель для пассивного дохода.

Есть ли у вас не беспокоит финансовый сектор, если вы не боитесь таких компаний, то почему бы свой портфель не разбавить. Хотя бы на небольшой процент можно.

5.✅QUALYS

Это организация, которая осуществляет свою деятельность на растущем рынке или иначе рынке кибербезопасности.

Она предоставляет решения в сфере информационной безопасности, управления рисками и соблюдения норм и так далее. Показатели компаний более чем привлекательные: цена прибыль 45, дивидендная доходность отсутствует.

За всё время инвестирования с 2012 года котировки акций выросли на 749%.

Показатели выручки также отличные. Мы смотрим на опять же динамику с 2012 года 91 млн долларов в год и через 10 лет уже 321млн в год. Чистая прибыль также демонстрирует рост последние три года.

Стабильные показатели. Денежные средства для развития есть и такая тенденция развития может продолжаться в дальнейшем. Как всегда, надо правильно оценивать риски, но по тем показателям которые мы имеем компания является достаточно привлекательной.

6.✅Realty income

Realty income в основе своей главной целью инвестировать в нее, это получение регулярного пассивного дохода.

В нашем случае Realty income выплачивает дивиденды каждый месяц и демонстрирует неплохие показатели. Конечно в текущих обстоятельствах, в текущем кризисе она испытывает определенные трудности с февральских максимумов цена на её акций снизилась на 27%.

Восстановление в ближайшей перспективе мы не наблюдаем. Есть определенные сложности относительно выплат, поскольку многие ритейлеры сейчас разоряются и не способны обслуживать свои долги.

Всё это будет сказываться как раз на экономических показателях Realty income Возможно, даже те же дивиденды порежут, но пока всё-таки есть возможность получать пассивный доход.

7.✅Digital Realty

На сегодня Digital Realty ещё одна перспективная инвестиция в плане получения регулярного пассивного дохода в виде дивидендов. На текущий момент это 2.91%.

Компания при этом занимается приобретением, перепланировкой и управлением недвижимостью.

На текущий момент ей принадлежит 205 действующих центров обработки данных. Если отходить подальше от понятий, то речь идет просто про здания, где хранятся сервера которые обслуживает различных клиентов, в том числе и компании Microsoft, Amazon, Facebook и так далее.

Спрос на такие здания достаточно широк, рынок точно также быстрыми темпами развивается, что мы видим отражается и на выручки компании.

С 2010 года 796 миллионов при текущих 3.21 млрд$. Чистая прибыль также растет, денежные средства на балансе имеются, дивидендная доходность также выплачивается каждый квартал и каждый год увеличивается.