Паттерны в техническом анализе

Термин "паттерн" (от англ. pattern — образец, шаблон, система) обозначает повторяющиеся элементы, встречающиеся в разных сферах жизни, таких как природа, психология, музыка, дизайн и трейдинг. В контексте трейдинга под графическими паттернами понимаются устойчивые, повторяющиеся комбинации ценовых данных, объемов или индикаторов.

Что такое графический паттерн в техническом анализе?

Графические паттерны — это характерные и повторяющиеся участки на ценовом графике, которые также называют фигурами технического анализа.

С течением времени было замечено, что на графиках цен периодически возникают повторяющиеся графические паттерны (или технические фигуры), которые могут служить индикаторами будущего направления движения цен. Существуют паттерны, предсказывающие разворот тренда, и паттерны, указывающие на продолжение тренда. Важно понимать, что вероятность срабатывания графических паттернов не всегда стопроцентная, но она достаточно велика, чтобы использовать их в торговле.

Графические паттерны "Голова и плечи", "Перевернутая голова и плечи"

Эти паттерны являются разворотными и часто формируются на локальных максимумах и минимумах ценового графика в процессе восходящего или нисходящего тренда. Они указывают на ослабление текущей тенденции, что может привести к коррекции или даже развороту тренда в противоположном направлении.

Фигура "Голова и плечи"

Техническая фигура "Голова и плечи" возникает на вершинах ценового графика в период восходящего тренда. Линия, проведенная через точки 1 и 2, служит основанием фигуры (линией шеи). Фигура считается завершенной, когда цена закрывается ниже этой линии.

После этого можно ожидать падения цены как минимум на величину высоты фигуры, которую измеряют от максимума фигуры до линии шеи. Рекомендуется открывать продажи либо сразу после пробоя линии основания, либо дождавшись отката к этой линии после пробития

Фигура "Перевернутая голова и плечи"

Паттерн представляет собой модель, образующуюся на низах графика цен в условиях понижательной рыночной тенденции. Линия, проведенная через точки 1 и 2, служит основанием фигуры, называемым "линией шеи". Этот паттерн считается завершенным только тогда, когда цена закрывается выше линии основания.

После завершения формирования паттерна предполагается повышение цен как минимум на величину его высоты. Высота фигуры определяется как расстояние в пунктах от нижней точки до линии шеи. Оптимальными моментами для покупки являются либо пробитие линии основания, либо откат к ней после пробоя.

Графические паттерны "Двойная вершина" и "Двойное дно"

Являются разворотными фигурами, которые схожи по смыслу с паттернами "Голова и плечи" и "Перевернутая голова и плечи". Эти фигуры появляются после подъема или падения цен, указывая на завершение текущей трендовой фазы и возможное начало коррекции или разворота.

Паттерн "Двойная вершина"

Паттерн "Двойная вершина" возникает после роста цен, когда формируется локальный максимум. Он состоит из двух пиков, разделенных минимумом (точка 1). Через этот минимум проводится горизонтальная линия поддержки, которая служит основанием фигуры.

Когда цена пробивает эту линию поддержки, фигура "Двойная вершина" считается завершенной, и рекомендуется открывать позиции на продажу. Ожидаемая цель движения — снижение цены на величину, равную высоте фигуры (Н), измеренной от основания до вершины, в пунктах.

Фигура "Двойное дно"

Представляет собой паттерн, который появляется после нисходящего тренда на локальном минимуме графика. Она состоит из двух последовательных впадин, между которыми располагается максимум (точка 1). Через этот максимум проводится горизонтальная линия сопротивления, которая служит основанием фигуры.

Как только цена пробивает эту линию основания, считается, что фигура "Двойное дно" сформирована, и это сигнализирует о возможности покупки. Ожидаемая цель — рост цены от линии основания на величину Н, которая соответствует высоте фигуры в пунктах.

Графические паттерны "Тройная вершина" и "Тройное дно"

Являются разворотными и по принципу формирования и отработки схожи с паттернами "Двойная вершина" и "Двойное дно". Эти паттерны возникают на локальных экстремумах ценового графика и сигнализируют о возможной коррекции или изменении направления тренда.

Фигура "Тройная вершина"

Паттерн "Тройная вершина" появляется на графике цен после восходящего тренда и представляет собой три последовательные вершины, расположенные на примерно одном уровне. Между этими вершинами находятся два минимума (точки 1 и 2), и через них проводится линия основания фигуры, которая может быть горизонтальной или немного наклоненной вверх или вниз. Фигура считается завершенной, когда цена закрывается ниже линии основания. Рекомендуется открывать продажи от линии основания, ожидая снижения цены на величину, соответствующую высоте фигуры Н.

Фигура "Тройное дно"

Паттерн "Тройное дно" появляется на графике после продолжительной нисходящей тенденции, на участках, где цены достигают минимумов. Это представляет собой три последовательные впадины, которые находятся на схожем уровне. Линия основания фигуры проводится через два максимума, расположенных между этими впадинами (точки 1 и 2), и может быть горизонтальной или слегка наклонной вверх/вниз. Фигура считается завершенной, когда цена закрытия превышает линию основания. Рекомендуется открывать покупки на уровне основания фигуры, ожидая роста на величину её высоты (Н).

Графический паттерн "Клин"

Паттерн "Клин" относится к разворотным фигурам и формируется на максимумах и минимумах графика, когда линии поддержки и сопротивления сходятся. Он похож на паттерн "Треугольник", но отличается тем, что обе линии наклонены в одном направлении. Пробитием клина считается движение цены за пределы его границ в сторону, противоположную наклону.

Если "Клин" возникает на вершинах графика в рамках восходящего тренда, то рекомендуется открывать продажи, как только цена закрывается ниже линии поддержки. Цель по прибыли — это расстояние, равное основанию фигуры (Н) в пунктах. Если "Клин" появляется на низах графика в нисходящем тренде, то стоит рассматривать покупки при закрытии цены выше линии сопротивления. Цель в этом случае также равна основанию паттерна (Н) в пунктах.

Графический паттерн "Бриллиант"

Представляет собой редкую модель в форме ромба, которая возникает на локальных максимумах и минимумах ценового графика во время восходящего или нисходящего тренда. Он сигнализирует о возможном ослаблении текущего тренда и предсказывает либо коррекцию, либо разворот в противоположном направлении.

Когда паттерн "Бриллиант" формируется на максимумах в восходящем тренде, рекомендуется открывать продажи после того, как цена закроется ниже линии поддержки фигуры. Целью в таком случае является высота паттерна (Н) в пунктах. Если же модель появляется на минимумах в нисходящем тренде, стоит рассматривать покупки после того, как цена закроется выше линии сопротивления. В этом случае также целью является высота паттерна (Н) в пунктах

Графический паттерн "Прямоугольник"

Паттерн "Прямоугольник" является универсальным и может сигнализировать как о развороте тренда, так и о его продолжении. Он представляет собой боковой диапазон, в котором происходит консолидация цены, ограниченная горизонтальными уровнями поддержки и сопротивления. Рекомендуется открывать позиции в сторону пробоя паттерна: если цена закрывается выше уровня сопротивления — покупаем, если ниже уровня поддержки — продаем. Цель отработки — это высота паттерна (Н) в пунктах.

Графический паттерн "Флаг"

Паттерн "Флаг" является фигурой продолжения тренда. Он выглядит как флаг, когда после значительного ценового движения ("древко флага") формируется зона коррекции ("полотнище флага"), которая может быть как горизонтальной, так и наклонной против "древка".

Зона коррекции паттерна "Флаг" может иметь форму "Прямоугольника", "Треугольника" или "Клина". После завершения коррекции и закрытия цены выше уровня сопротивления "полотнища флага" рекомендуется открывать покупку. Цель отработки — это высота "древка флага" (Н).

Графический паттерн "Треугольник"

Существует три основных типа "Треугольников":

Равносторонний треугольник

Это универсальный паттерн "Треугольник", который может сигнализировать как о развороте, так и о продолжении текущего тренда. Он формируется между двумя сходящимися линиями поддержки и сопротивления. Торговлю рекомендуется вести в направлении пробоя паттерна: если цена закрывается выше линии сопротивления, следует покупать, а если ниже линии поддержки — продавать. Цель по отработке равна длине основания паттерна (Н) в пунктах.

Восходящий Треугольник

Паттерн "Восходящий Треугольник" является сигналом продолжения восходящего тренда. Он формируется между горизонтальной линией сопротивления и восходящей линией поддержки. После того как цена закрывается выше уровня сопротивления, рекомендуется открыть позицию на покупку. Цель по отработке — длина основания паттерна (Н) в пунктах.

Нисходящий Треугольник
"Нисходящий Треугольник" — это паттерн, который указывает на продолжение нисходящего тренда. Он формируется между горизонтальной линией поддержки и нисходящей линией сопротивления. Когда цена закрывается ниже уровня поддержки, рекомендуется продавать. Цель по отработке — длина основания паттерна (Н) в пунктах.