Какой долей своего капитала вы должны рисковать для торговых позиций?
Какую долю своего капитала следует подвергать риску в каждой сделке?
Перед тем как открывать торговую позицию, важно понимать, какую часть своего депозита вы готовы поставить под угрозу.
Размер риска на сделку определяется двумя основными параметрами: расстоянием в пунктах между ценой входа и уровнем стоп-лосса, а также выбранным объемом сделки (размером лота).
Рассмотрим основные уровни допустимого риска:
Низкий риск: 1–2% от торгового счета на одну сделку
Когда вы рискуете только 1–2% своего капитала в каждой сделке, вы ставите перед собой задачу прежде всего сохранить свой депозит.
Даже при серии убыточных сделок ваш счёт не пострадает существенно, что позволяет сохранять спокойствие и трезвость мышления.
- Низкую доходность в краткосрочной перспективе;
- Высокий уровень безопасности капитала;
- Возможность пережить длительные периоды неблагоприятной торговли без сильных эмоциональных потрясений.
Этот уровень риска наиболее рекомендован новичкам, а также трейдерам, предпочитающим консервативную стратегию управления капиталом.
Средний риск: 2–5% от депозита на сделку
При увеличении риска до 2–5% трейдер стремится получить более высокую доходность, осознавая, что допустимая потеря капитала также возрастает.
Преимущества и особенности такого подхода:
- Потенциально выше доходность по сравнению с низким риском;
- Умеренная угроза для капитала при грамотном управлении сделками;
- Требуется высокая психологическая устойчивость, умение спокойно переносить череду убытков и действовать по плану, не поддаваясь эмоциям.
Этот риск подходит трейдерам, которые уже имеют практический опыт, знают особенности своего торгового стиля и умеют контролировать психологическое давление при просадках.
Высокий риск: 30–50% капитала на одну сделку
Когда риск на одну сделку достигает 30% и более, торговля приобретает агрессивный характер.
Такой риск оправдан только в исключительных ситуациях:
- Когда на рынке возникают редкие торговые возможности, соответствующие всем критериям идеальной сделки;
- Когда трейдер обладает высокой степенью уверенности в исходе сделки на основании глубокого анализа и опыта.
Плюсы и минусы такого подхода:
- Возможность стремительного увеличения капитала при успешной сделке;
- Высокая вероятность серьезных потерь: даже две подряд неудачных сделки могут сократить депозит на 10% и более;
- Требует полной дисциплины, жесткого соблюдения правил выхода из рынка и умения вовремя остановиться.
Использовать такой уровень риска рекомендуется крайне редко и только при полностью взвешенном решении.
Крайне высокий, неоправданный риск: 70% и более на сделку
Риск выше 70% на одну позицию считается катастрофическим.
При таком подходе всего несколько неудачных сделок подряд могут привести к полному обнулению торгового счета.
- Отсутствие права на ошибку: несколько убытков — и счет уничтожен;
- Эмоциональное давление приводит к паническим решениям и дальнейшим ошибкам;
- Невозможность продолжать торговлю в долгосрочной перспективе.
Следует помнить, что в трейдинге не существует 100%-ных гарантий: даже самая качественная торговая установка может дать убыточный результат.
Основная ошибка трейдеров: игнорирование расчета риска
Многие трейдеры совершают распространённую ошибку — они не измеряют процент риска на сделку, используя фиксированный объем сделки, независимо от ситуации на рынке.
Это приводит к неконтролируемым потерям и снижению общего шанса на долгосрочный успех.
- Всегда рассчитывайте допустимый риск на сделку в процентах от капитала;
- Адаптируйте размер лота в зависимости от величины стоп-лосса;
- Сохраняйте дисциплину и придерживайтесь заранее установленного плана риск-менеджмента.
Профессиональный подход к управлению рисками — залог стабильной и успешной торговли на рынке.