Original

Уявіть собі ринок, який працює цілодобово та без вихідних, із тисячами активів (і щодня додаються нові), основними біржами по всьому світу та величезними новинами, які щодня змінюють ціни. Чи могли б ви активно торгувати ним, не боячись пропустити потужний рух, коли дрімаєте чи йдете на пробіжку? Ось чому багато криптотрейдерів використовують криптовалютних торгових ботів (також відомих як алгоритми криптотрейдингу).

Визначення криптовалютного торгового бота

Простіше кажучи, криптотрейдерський бот — це автоматизована програма, створена для торгівлі криптовалютами на основі певних заданих параметрів. Ці параметри зазвичай називаються алгоритмами, звідси і прізвисько «алгоритмічна торгівля» або «алго-криптотрейдинг». Алгоритм криптотрейдингу може бути таким же простим, як торгівля між двома валютами (наприклад, біткоіни та ефіріум) щоразу, коли ціна однієї досить змінюється відносно іншої. Але це може бути набагато більш просунутим, знаходячи арбітражні можливості, використовуючи різкі коливання цін тощо.

Основи роботи криптовалютних торгових ботів

Роботи для криптоторгівлі підключаються до криптобірж через API, щоб розміщувати швидкі невеликі замовлення на основі запрограмованого алгоритму, таким чином торгуючи криптовалютою. Вони знають, коли розміщувати ці замовлення, відстежуючи ціни на криптовалюту через ті ж оракули, що й біржі. Будучи ботами, їх великою перевагою є те, що вони можуть розміщувати замовлення з блискавичною швидкістю, з якою не може зрівнятися жодна людина, таким чином використовуючи сприятливі цінові ситуації раніше, ніж люди-торговці.

4 етапи робочого циклу Crypto Trading Bot

Боти зазвичай працюють у 4-етапних циклах, які йдуть у такому порядку, щоб вони могли належним чином виконувати алгоритм криптотрейдингу: аналіз даних, генерація сигналу, розподіл ризику та виконання.

Аналіз даних

Хороші угоди базуються на хороших даних. Оскільки бот може обробляти й аналізувати набагато більше даних набагато швидше, ніж людина, боти можуть використовувати безліч точок даних, щоб приймати кожне крихітне алгоритмічне рішення щодо криптовалютної торгівлі. І це знання справді є силою.

Генерація сигналу

Потім боти перевіряють ці дані через ринкові дані та сотні технічних індикаторів, щоб побачити, які стратегії є життєздатними та прибутковими. Вони намагаються передбачити, які угоди принесуть найбільший прибуток з найменшим ризиком для запрограмованих алгоритмічних торгових криптоботів. По суті, це етап, на якому боти діють як трейдери, виявляючи можливості та плануючи курс дій.

Розподіл ризиків

Управління ризиками є важливим у будь-якій стратегії. Ще одна перевага використання бота полягає в тому, що він сумлінно дотримуватиметься будь-яких параметрів управління ризиками, встановлених для нього, і не матиме спокуси змінити правила «лише один раз» для ідеальної торгівлі. По суті, на цьому етапі приймається рішення про те, скільки капіталу виділити на яку торгівлю.

виконання

Найменш тактичним, але найважливішим етапом є фактичне здійснення торгівлі шляхом безпосередньої взаємодії з біржею за допомогою алгоритмів криптовалютної торгівлі, на яких базується бот. Очевидно, що якщо угода розміщена неправильно чи вчасно (або виникає проблема, наприклад стрибок газу), уся стратегія під загрозою, а попередні 3 етапи будуть марними.

Прості торгові стратегії

Алгоритмічна торгівля криптовалютою слідує за алгоритмічною торгівлею в цілому. Природно, існує майже стільки ж стратегій криптовалютної торгівлі, скільки звичайних стратегій криптовалютної торгівлі. Однак, оскільки торгівля через бот базується на автоматизації та швидкості виконання, деякі стратегії більш популярні та відносно прості в програмуванні.

Імпульсна торгівля

Торгівля криптоалгоритмом може просто слідувати тренду. Часто, коли ринок починає рухатися в одному напрямку, цей рух триває деякий час. Це називається імпульсом. Боти можуть використовувати свою величезну обробку даних і аналітичну потужність, щоб оцінити, чи є у імпульсу ще куди рости, чи він досяг своєї вершини. Потім бот може купити тренд і пізніше продати його, коли є сигнали для зміни цінового тренду.

Середня реверсія

Стратегія середнього повернення є протилежністю стратегії моментуму, хоча використовує ті самі принципи криптоалгоритмічної торгівлі. Припущення полягає в тому, що будь-які раптові або тривалі зміни ціни, що відрізняються від довгострокового тренду ціни, є винятками, які підтверджують правило. Таким чином, ціна повернеться до середнього довгострокового тренду для цього конкретного активу, тобто повернеться до середнього значення. Це чудовий спосіб отримати прибуток від ринкових новин, які викликають занадто багато паніки чи оптимізму — просто запрограмуйте бота торгувати протилежно до цінового тренду, коли його аналіз показує, що реакція на новини та подальшу зміну ціни зайшла занадто далеко, і продайте, коли воно повертається ближче до того місця, де було до великої новини.

Арбітраж

Криптобіржі в усьому світі далеко не повністю синхронізовані, тому ціна одного активу може суттєво відрізнятися між ними. Швидка покупка активу на біржі, де він дешевший, і негайний перепродаж на тій біржі, де він приносить більший прибуток. Але такі арбітражні можливості можуть зникнути за лічені секунди, що робить набагато вигіднішим використання бота, який може швидко торгувати та ловити арбітраж, перш ніж він зникне.

НЛП

Говорячи про новини, обробку природної мови (NLP) можна використовувати, щоб запрограмувати бота на розпізнавання шаблонів у Twitter та інших місцях, які демонструють настрої за або проти активу (або навіть усього ринку), і здійснювати операції в очікуванні, коли ці настрої проявляться в реальному ціновому тренді. Це одна з тих стратегій криптотрейдерських ботів, які більше зосереджені на людях, а не на технічних індикаторах.

Плюси та мінуси використання торгових ботів

Хоча використання торгових ботів може бути дуже вигідним, це аж ніяк не гарантія успіху. Тому важливо розглянути як плюси, так і мінуси використання торгових ботів.

плюси

Боти працюють цілодобово й без вихідних і набагато швидше, ніж люди, що дає вам набагато більше можливостей здійснювати прибуткові операції, коли ви використовуєте алгоритмічний трейдинг для криптовалют (який також працює цілодобово).
Боти набагато ефективніше взаємодіють з біржами, в тому числі використовують розширені типи ордерів.
Боти винагороджують хороших програмістів, оскільки ви можете запрограмувати їх на виконання різноманітних складних торгових стратегій.
Боти не мають емоцій, що насправді дуже важливо, оскільки майже всі трейдери роблять помилки на основі емоцій.
Ботів можна навчити за допомогою симуляторів і вони навчаються набагато швидше, ніж люди.

мінуси

Через те, як вони працюють, боти зазвичай вимагають плату за використання, особливо якщо ви купуєте боти замість створення; Ви повинні бути впевнені, що потенційний прибуток переважає ці необхідні витрати.
Для створення ботів потрібні як знання торгівлі, так і програмування; помилки можуть коштувати дорого.
Хоча ринки поводяться за певними моделями, вони, зрештою, такі ж непередбачувані, як і люди, які на них торгують; подія «Чорний лебідь» може знищити бота більше, ніж людину.

Чи прибуткові боти?

Так, стратегії торгівлі криптоботами можуть бути дуже прибутковими. Протягом десятиліть у традиційних фінансах домінували алгоритмічні роботи, причому більша частина торгівлі на Уолл-стріт довгий час здійснювалася алгоритмічними роботами. Подібним чином боти для криптовалютної торгівлі можуть бути дуже прибутковими залежно від вашої стратегії, того, наскільки добре ви кодуєте бота, скільки інших використовують подібних ботів і багатьох інших факторів. Пам’ятайте, що жоден інструмент чи стратегія не є досконалими та будуть прибутковими в кожній угоді. Тестуйте різних ботів і стратегії та переконайтеся, що ви урізноманітнюєте свої стратегії.

Створення бота та запуск торгового бота

Гаразд, ви зважили всі «за» і «проти» роботи торгового бота і, у справжньому дусі «зроби сам», хочете самостійно створити криптовалютного бота. Але як? Зрештою, написати бота для криптоторгівлі — непросте завдання. Оскільки цей бот автоматично витрачатиме ваші гроші та оброблятиме конфіденційні дані, ви повинні бути обережними, створюючи його, навіть якщо ви впевнені, що це найкращий криптовалютний бот для створення власних стратегій. Як мінімум, вам потрібно розглянути кожен із наступних кроків:

Виберіть мову програмування, яка вам зручна та яку підтримуватимуть інші (популярні Python, C, Javascript і Perl).
Підключіть до бота найпопулярніші криптобіржі (особливо такі великі, як Binance та Coinbase).
Вибирайте між технічними діаграмами, арбітражем та іншими типами ботів.
Виберіть відповідний алгоритм.
Кодуйте бота з урахуванням обраного алгоритму
Випробуйте його в моделях і в тестових мережах, доки не переконаєтеся, що він працює відповідно до ваших намірів і без будь-яких небезпечних недоліків або вразливостей.
Запустіть криптотрейдерського бота, розгорнувши його та відстежуючи його ефективність у реальному житті.

Купівля бота

Якщо ви хочете отримувати прибуток від роботи з криптовалютним торговим роботом, але не маєте навичок програмування та часу, щоб навчитися створювати торговельний робот для криптовалют, ви можете просто придбати існуючого. У продажу є боти, кожен з яких претендує на звання найкращого. DYOR і будьте дуже обережні, щоб спочатку перевірити будь-якого бота з низьким бай-іном і обмеженим доступом до ваших даних. Ось деякі з ботів, рекомендованих в Інтернеті:

3коми

Ми говорили про 3 коми раніше. Це всеосяжна платформа, яка дозволяє використовувати низку стратегій автоматизації, які ви можете придбати та розгорнути. Залучивши багатомільйонні раунди фінансування від великих криптоінвесторів, включаючи Alameida Research, 3commas є одним із найбільших (якщо не найбільших) криптовалютних торгових ботів на ринку.

Правило монет

Coinrule — це ще один бот-сервіс, який обіцяє легку алгоритмічну торгівлю без кодування, встановлюючи прості правила щодо того, що, коли та як торгувати. Він стверджує, що активно оновлює свою базу даних ринкових індикаторів, щоб надавати найкращі дані для користувачів ботів.

HAL

HAL фактично обіцяє стільки ж стратегій, скільки мав його сумнозвісний тезка ШІ-лиходій у 2001: Космічна Одіссея. Команда HAL регулярно оновлює свої стратегії, щоб ви могли йти в ногу з ринком і, можливо, навіть випереджати його.

Боти з відкритим кодом

Не вмієте добре програмувати та не можете дозволити собі купити бота? Що ж, на щастя для вас, є багато відкритих криптовалютних торгових ботів, якими досить легко (і безкоштовно) керувати. Це такі боти, як Pionex для початківців і Enigma Catalyst для досвідчених користувачів (з великою кількістю проміжних опцій).

Незалежно від того, якого бота ви створюєте, купуєте чи модифікуєте, пам’ятайте, що це лише інструмент. У поєднанні з правильною стратегією, великою кількістю обережності та готовністю вчитися та адаптуватися до своїх помилок, криптотрейдерські боти справді можуть стати прибутковою стратегією.