Обзор биржи Bitmex
Статья подготовлена автором канала James Rich Trade
Поговорим о наиболее популярной криптовалютной биржи для торговли с плечом Bitmex.
Это не обычная биржа, где можно стандартно купить альткоины за биток или эфир. Она позволяет трейдерам использовать более интересные инструменты вроде фьючерсов на биткоин и играть на повышение или понижение курсов валюты. Работает биржа только с битком. Отдельного слова заслуживает возможность торговать с плечом до х100. В опытных руках — это просто денежная пушка.
Над созданием биржи работало множество первоклассных специалистов из ключевых сфер: финансисты, аналитики, веб-программисты, профессионалы в области алготрейдинга. На момент выхода статьи суточный объем торгов на бирже составляет $1.360 млн.
В целях безопасности средства клиентов хранятся только в Cold Multi-sig wallet. Холодные кошельки, как известно, хранятся без подключения к интернету. Вывод средств делают ежедневно в 13:00 UTC вручную с помощью сразу нескольких подписей.
Официальный сайт: www.bitmex.com
Ордера: Limit, Market, Stop Limit (на повышение и понижение).
Типы контактов: Futures (соглашение по покупке/продаже актива по уже заданной цене), Perpetual Swaps (бессрочный фьючерс)
Верификация: необязательна.
Особенности торговли фьючерсами на биткоин с плечом:
- Мы торгуем не самим активом, а только обязательствами купить/продать его по заранее оговоренной цене. Поэтому, кстати, Coinmarketcap не включает объемы торгов на Bitmex в общий объем торговли биткоином.
- Фьючерс на биткоин тесно коррелирует с рыночной стоимостью самого актива.
- Можно открывать и длинные (на рост), и короткие позиции (на падение).
- Можно открывать сделки на суммы больше вашего текущего баланса.
- Прибыльность (как и риски) выше, чем при простой торговле только с собственным депом.
- Более низкие комиссии.
Интерфейс биржи
Регистрация на бирже стандартная (почта, пароль, страна проживания, имя, фамилия) с подтверждением по e-mail. Пополнение счета — во вкладке “Аккаунт” личного кабинета. Здесь нам показываются баланс и средства, задействованные в маржинальной торговле. Зеленая большая кнопка “Депозит” для ввода, а синяя кнопка “Вывод” — для вывода. Есть история транзакций. Ввод и вывод средств на BitMEX возможен только в битке. Минимальную комиссию при выводе вы устанавливаете сами.
Процесс торговли
Биржа помогает пользователю дополнительными экранами с графиком, чартом, последними продажами, котировками, стаканами и прочим. Их можно настроить под ваши личные нужды. Чтобы открыть позицию — надо выбрать валютную пару.
Вверху справа (выделено зеленым) есть поле “Разместить Ордер”. Здесь открываем сделки и выставляем стоп-ордера. Еще один важный элемент — шкала “Кредитное плечо”, в которой мы можем выставить маржинальное плечо. Кстати, хоть Bitmex и позволяет использовать плечо 1 к 100, крайне не советую брать выше х10.
Как торговать биткоин-фьючерсами?
Давайте разберёмся на примере xbt/usd. Нажимаем вкладку Bitcoin (XBT), выбираем бессрочный (100х) фьючерс.
Стоимость одного контракта — 1$. Берем плечо от 5 до 100:1. Оно увеличивает сумму вашей сделки кратно выбранному значению. Т.е. если у вас есть 1 биткоин, то с помощью плеча вы можете открыть ордер на сумму от 5 до 100 биткоинов. Не забываем, что это увеличит не только потенциальную прибыль, но и риск потерять собственный депозит. При выборе плеча будьте внимательны, режим Cross будет использовать весь доступный баланс. Далее выбираем тип ордера и опции:
Рыночный — исполняется сразу по текущей цене.
Лимитный — исполняется по выбранной вами цене при её достижении рынком.
Стоп-ордер — применяется для закрытия отложенных ордеров.
Take profit — опция, определяющая цену, при достижении которой ордер закрывается с прибылью.
Покупка/Лонг (длинная позиция) — открытие позиции/ставка на повышение цены.
Продажа/Шорт (короткая позиция) — открытие позиции/ставка на понижение цены.
Цена ликвидации — цена, при достижении которой позиция обнуляется, и вы лишаетесь своего депозита.
Кредитное плечо — коэффициент, на который биржа умножает ставку клиента.
Выставив все настройки по вашему плану, нажимаем кнопку покупка/лонг или продажа/шорт. Закрыть контракт можно по рынку или по take profit. После выполнения ордера появятся открытая позиция и уведомления.
Символ XBTUSD — валюта, биткоин к доллару.
Размер 10 — зеленый цвет для лонг-позиций (на повышение), красный — для шорт-позиций (на понижение).
Значение 0.0012 XBT — объем открытой позиции 0.0012 btc. — это та сумма, которую вы можете потерять.
Цена входа 8005.00 — цена входа в позицию.
Цена маркировки 8000.82 — текущая цена, постоянно меняется
Цена ликвидации 7311.5 — цена, при которой позиция будет ликвидирована.
Маржа 0.0001 XBT (10.00x) — это примерная цена, списанная со счета за открытие позиции. Х10 — плечо.
Нереализованный PNL (ROE%) — текущий результат открытой позиции. Там пишется, сколько вы заработаете или потеряете, если закроете позицию в данный момент.
Реализованный PNL 0.0001XBT — если позиция открыта долго, часть прибыли переводится на основной счет и становится доступна для вывода или открытия других позиций.
Закрыть позицию 8005.00 — размещение ордера по 8005.00, который полностью закроет позицию.
Рыночный — кнопка закрывает позицию прямо сейчас рыночным ордером.
Кроме того, для закрытия позиции можно разместить ордер таким же объемом, но вместо шорта — лонг, и наоборот. Биржа учтет их по принципу взаимовычета. Например, у вас есть шорт-позиция на $100. И вы выставляете лонг-ордер на $200. Когда лонг-ордер исполнится — он закроет шорт-позицию и откроет вам лонг-позицию на $100.
Комиссия
Maker Fee — взимается с разместившего лимитный ордер.
Taker Fee — взимается с купившего по рыночному ордеру.
Одно из преимуществ Bitmex — скромные размеры комиссий. А вот Funding почти 0.2% и снимается каждые 8 часов. Если попытаться быстро сыграть на высокой волатильности, то комиссии незначительны.
Принцип торгов
Как и всегда — торгуем с холодной головой, без эмоциональных покупок и панических продаж. В качестве аргументов за открытие или закрытие позиции принимаем только рациональные причины — проверенные новости, сочетание показаний индикаторов, приближение к важным уровням сопротивления/поддержки и т.д.
На Bitmex хладнокровие особенно важно, так как здесь мы торгуем с плечом — и вылететь из позиции и потерять средства гораздо проще, чем при торговле только со своими ��редствами. Четко придерживаемся торгового плана и намеченных точек входа/выхода. Например, движение цены в нужную сторону всего на 5% с маржей х20 дает +100%. Берем достаточно безопасные проценты профита и благодаря плечу остаемся в хорошей прибыли.
Риски
Как уже не раз писал выше — риски при торговле с плечом также гораздо выше. Поэтому еще жестче придерживаемся стандартных правил торговли. Не ставим весь деп на одну операцию — это вам не казино. Не торгуем на деньги, которые не можем позволить себе потерять. Не советую и увлекаться х50–100 плечом, всего пара процентов движения не в ту сторону лишит вас всего депозита. И как всегда не забываем про стоп-лоссы.
_____________________________________________________________________________
@justhodler (аккаунт Telegram)- автор статьи
Продвинутый обучающий курс по криптотрейдингу