5 этапов, через которые проходит каждый трейдер
Трейдинг — путешествие длиной в жизнь, направленное на самосовершенствование и самопознание. Если человек выдерживает испытание ликвидациями, демократами, страданиями и остается на рынке, то его знаниям о себе позавидует каждая одухотворенная инстаграм-дева, которая продает курсы по трансерфингу реальности.
Успешный трейдер — превосходный психолог. Рынки каждый день учат многому о себе. Стрессоустойчивость, вспыльчивость, контроль эмоций, склонность к расизму. Даже торговая система — продолжение личности со всеми достоинствами и недостатками.
На этом пути каждый проходит через 5 этапов. Кто-то пролетает каждый со скоростью звука и за год становится машиной по насилию над рынками. Кому-то не суждено пройти дальше второго. Этапы нельзя перескочить, на каждом придется задержаться. Поэтому необходимо знать на каком находишься.
Неосознанная некомпетентность
Ты не знаешь, что ты не знаешь.
Добро пожаловать на рынок, юный падаван. Тебе пизда.
Начальный этап работы. Трейдер осваивается, знакомится с терминалом, терминами и пытается разобраться чем кнопка Buy отличается от Sell. На этом этапе рынки не поддаются грамотной оценке. Кажется, что все просто, индустрия создана для детей и уму непостижимо, сколько шума эти гладковыбритые аналитики создают из-за таких мелочей.
Торговые решения неосознанно некомпетентного трейдера основаны на азарте, эмоциях и алкоголе. Они не подкреплены сложным процессом принятия решений. Все делается по наитию, на авось и благодаря переменной «а хули нет?».
Характеристики:
- Произвольно открывает и закрывает сделки без торговой системы;
- Не применяет принципы управления рисками и размера позиции;
- Часто меняет направление торговли на месте и гонится за ценой;
- Получает мотивацию от выигрышных сделок и не беспокоится об убытках;
- Одно поражение часто сводит на нет все предыдущие победы.
На второй этап помогает перейти «удача новичка». Если трейдеру повезло, то он с большой вероятностью отправится дальше, так как захочет сохранить заработанное и сильнее погрузится в индустрию.
Трейдер, который потеряет депозит — с такой же большой вероятностью покинет рынок. Приходит отчаяние, а в голове появятся привычные фразы о том, что все это скам, меня обманули и вообще во всем виноваты поганые рептилоиды.
Осознанная некомпетентность
Трейдер понимает, как мало он знает. Пора приложить усилия и больше учиться. Мотивированный несколькими удачными сделками, он хочет, чтобы таких сделок стало больше, поэтому изучает все, что попадается под руку.
Герчик, Ливермор, ICT, Швагер, Элдер. Тысячи YouTube-блогеров, которые предлагают познакомиться со стратегией винрейт которой превышает 98%. Трейдерские форумы, телеграм-каналы, твиттер.
Мозги трейдера, который находится на этом этапе превращаются в овощную грядку, которую без конца удобряют коровьим дерьмом. И как в жизни, если накидать слишком много дерьма, то ничего расти не будет.
Осознанно некомпетентный трейдер продолжает терять деньги. Причинно-следственная связь разрушается. В любой другой деятельности чем больше учишься — тем быстрее достигаешь нужного результата. В IT, медицине, юриспруденции награждают за потраченные усилия, а рынок пинает под зад.
Трейдер винит торговые инструменты, кривые индикаторы, недостаток информации и несправедливость рынков. Ищет внешние оправдания. Виноват не он — он же учится, прикладывает усилия, а все идет по одному месту.
Эта стадия длится дольше всего. Некоторые никогда не выйдут из нее, даже после многих лет активной торговли. Несколько вопросов помогут понять, не находитесь ли вы вместе с этими ребятами:
- Менял торговую систему за последний месяц?
- Продолжаю совершать импульсивные торговые ошибки, которые стоят больших денег?
- Повторяю одни и те же торговые ошибки снова и снова?
- Активно анализирую сделки, чтобы выяснить что идет не так?
Ответьте честно на эти вопросы. Даже если правда причиняет боль. Ложь самому себе будет держать в ловушке текущего состояния и ни о каком переходе на следующий этап не может идти и речи. Не только в трейдинге, но и в жизни.
Если ваша жена не так хороша, как раньше — значит либо вы не так хороши, либо она зажралась. Поэтому либо идите в зал, либо поколотите ее. Главное не лгите себе.
Момент «Ага...»
Ты знаешь, что не знаешь, но начинаешь понимать, что сделать, чтобы знать.
Время, когда трейдер берет ответственность за результаты. Понимает, что предыдущие ошибки, иллюзии и действия ни к чему не приведут. Если трейдер серьезно настроен на то, чтобы все получилось — существует только один путь.
Следующие принципы описывают новое мышление:
- Перестает менять системы и концентрируется на том, чтобы заставить работать ту, которая есть;
- Начинает следить за эмоциями, чтобы найти негативные модели поведения;
- Следует ежедневному режиму торговли и ведет торговый журнал;
- Понимает, что активная торговля — часть системы и для того, чтобы стать прибыльным, придется работать над всеми компонентами.
Осознанная компетентность
Осталось всего ничего. Ты понимаешь, что такое трейдинг.
Хотя торговать по-прежнему нелегко, а результаты далеки от совершенства — трейдер понимает важность процессно-ориентированного мышления. Он перестает концентрироваться только на результатах и погружается в процесс, стараясь методично выполнять понятные действия.
Осознанно компетентные трейдеры как правило безубыточны и медленно разворачивают график капитала вверх, все чаще засыпая под приятный свет зеленого PnL с монитора. Дисциплина, контроль эмоций и правильное управление рисками имеют огромное значение на этом этапе.
Понимая, что результат одной сделки непредсказуем, трейдер фокусируется на том, что может лучше контролировать — на качестве сетапов и серии сделок. Долгосрочный подход не позволит вернуться к старым и вредным привычкам, постепенно оттачивая новые и полезные.
На этом этапе верным спутником становится торговый журнал, поскольку позволяет объективно взглянуть на результаты работы и подсвечивает особенности личности. С большой вероятностью осознанно компетентные трейдеры перейдут на последний этап.
Они видят, что работа приносит плоды, перестают переходить от одной системы к другой и фокусируются на подходе, который ориентирован на процесс. Теперь становится понятно, где именно учиться, над чем работать и как правильно удобрять свою овощную грядку.
Неосознанная компетентность
Ты все знаешь, но тебе поебать.
Торговля стала скучной. Становится лень зарабатывать деньги, лень открывать терминал, лень просыпаться. Это не сарказм, это реальность. Часто появляются проблемы с мотивацией, потому что неосознанно компетентные трейдеры понимают, что не приносят пользу окружающим.
Здесь карьера трейдера подходит к концу, либо появляется дополнительная мотивацию в виде менторства, создания телеграм-каналов и написания таких материалов. Понимание, что ты можешь помочь другим, толкает на бесконечное самосовершенствование не только в рынке, но и в смежных областях.
На этом этапе трейдер потратил годы сидя за торговым терминалом. Открыл тысячи сделок, знает как выглядит предпочтительный сетап и вместо «игры на бирже» начал «играть в ожидание». Его не волнуют потери, потому что он следует правилам. А пока он следует правилам — все будет в порядке.
Трейдинг превратился в деятельность по распознанию моделей.
