Почему мы открываем дерьмовые сделки
Есть некая ситуация, которую вы не хотите торговать — не нравится график, неподходящее время или просто что-то смущает. Вы сидите в стороне. Ведь как гласит одна из заповедей Джея: если не уверен, что это «да», значит это «нет».
Внезапно на графике появляется здоровенная такая палка. Начинается агрессивное ускорение цены, стоимость актива улетает вверх быстрее, чем $GRIMACE после инсайдов Одиссея и…
Точка входа хуже средней Кэти Вуд по акциям технологических компаний, стоп в лютом очке (если вообще есть), а при достижении тейка сделка закроется с феноменальным соотношением 1 к 0,5.
Вы приняли решение без изначального плана. Не на основе анализа и переменных вашей системы, а импульсивно, неосознанно, исключительно под воздействием движения цены.
В основе принятия решения не логика, а банальный импульс.
Почему так происходит? Дело в том, что в момент аномального ускорения цены мозг переходит в состояние «бей или беги».
Некий внутренний таймер говорит «АААААААААА ДА БЛЯТЬ БРАТ ЕБАШЬ» — времени для принятия решения нет.
В этот момент логика, как медленно работающий и ресурсоёмкий отдел мозга, отключается, просто потому что ничего не сможет сделать в такой ситуации.
К делу приступает более быстрая часть мозга, которая может работать с необходимой скоростью, но не в состоянии что-то анализировать. Вместо этого, она принимает решения на основе очень простых сигналов, которые воспринимаются без всякой критики (критика — удел логики).
В качестве такого сигнала как раз выступает движение цены. Имея достаточно времени, мы в состоянии осознать: ускорение цены не говорит о том, что она будет двигаться в том же направлении дальше, текущие цены плохие для входа, нам некуда ставить стоп и соотношение риска к прибыли очень поганое.
В это же время быстрое мышление просто руководствуется эмоциями — страх упустить прибыль встаёт во главу угла.
Такое поведение характерно, когда мы попадаем в стрессовую ситуацию и скорость принятия решения важнее анализа: машина, летящая в вас на скорости не даёт времени подумать.
При этом самое простое и очевидное решение - прыгнуть в сторону - позволит избежать столкновения. Но в трейдинге нам ничего не угрожает, и подобное поведение мозга нужно ломать.
В момент открытия позиции происходят два процесса: мы принимаем решение и реализуем его. Это разные процессы, не стоит их смешивать.
Иду по улице, увидел постер у входа в KFC и захотел крылышек, от которых на следующий день будет гореть очко — это я принял решение о покупке. Но для того, чтобы это решение реализовать, мне необходимо зайти внутрь, подойти к кассе и купить курочку.
Между принятием решения и его реализацией есть некоторый временной промежуток и дополнительные действия. Это позволяет осмыслить порыв — нужны ли мне эти крылья? Ведь я не так голоден, это лишь сиюминутное удовольствие и вообще не супер полезная история.
Когда вы перед терминалом и палец на кнопке — никакого промежутка нет.
Принятие решения и его реализация сливаются в одну секунду. Этого нельзя допускать. Нужно разделять эти процессы во времени, таким образом, чтобы между ними включался ещё один этап, который называется «подумать».
Это предотвратит включение «бей или беги» и даст возможность обдумать принятое решение до его реализации, чтобы вышло как с KFC. На графике у вас должно быть две точки — точка принятия решения и точка реализации решения.
Проблему прекрасно решает четко выстроенная торговая система с понятным набором правил, от которых вы будете отталкиваться. Правила эти формируются путем тестирования идей на истории и форвард-тестах.
Вы — ученый, который тестирует гипотезы ради получения положительного результата. График — лаборатория. Торговые концепты — переменные, которые вы переставляете до тех пор, пока не получите прибыльную систему.
Только тогда нужно переходить к реальной торговле.
Система должна быть перед глазами. Не в цифровом виде, а в рамке на рабочем столе. У вас должна быть возможность всегда напомнить себе, что вы хотите видеть на графике и совпадает ли ваше импульсивное решение с критериями системы:
• Минимальное соотношение риска к прибыли ниже которого позиция не будет открываться;
• Четкие критерии: что вы хотите видеть, где вы хотите это видеть и когда вы хотите это видеть;
• Посчитан риск на сделку, вы доверяете себе и своей системе.
Если все условия соблюдены — вы просто не окажетесь в ситуации «бей или беги».