Тренды, Откаты, Консолидиция
Всем привет, с вами команда Trading Hard! Когда мы открываем графики, то первое, что нужно понять — что с рынком. В каком он состоянии? От ответа на этот критически важный вопрос зависит успешность вашей торговой системы. Ибо волшебной системы под все условия рынка мне что-то не попадалось. Чтобы знать, какой инструмент и как использовать нужно точно понимать, для какого состояния рынка он предназначен.
В трендовых рынках и рынках в консолидации действуют разные рыночные механизмы. Адаптация под них — задача, которую должен решить каждый трейдер прежде чем тратить свои кровные.
Именно поэтому линии тренда и каналы используются в трендовых рынках, а поддержка/сопротивление, точки пивот и другие инструменты так хороши при боковом движении.
А состояний у рынка, строго говоря, всего 3:
Есть много способов для определениях этих состояний рынка, мы воспользуемся несколькими, наиболее доступными для понимания. Включая линии тренда, индикатор ADX, полосы Боллинджера и скользящие средние.
Тренд
Трендовый рынок движется всегда в одном направлении. Цена при этом бегает вверх/вниз, но общий вектор движения остается неизменным. А любое движение цены против общего тренда становится всего лишь откатом.
Самый простой и эффективный инструмент определения тренда вы уже знаете. Это Линии тренда:
Вспоминаем: если цена демонстрирует обновление верхних максимумов и верхних минимумов — это восходящий тренд.
Если нижних максимумов и нижних минимумов — это тренд вниз.
Некоторые валютные пары или активы более трендовые, поскольку их ликвидность приводит к повышенной волатильности и, соответственно, большим и вкусным трендам. Тренд — он и в Африке тренд. Все в движении цены подчинено ему. Определять же тренд можно не только линиями или каналами, но и другими методами, скажем, техническими индикаторами.
ADX для тренда
Индикатор ADX (Average Directional Index), детище Велса Уайлдера, создавался именно для идентификации трендов. Если ADX больше 25, по шкале от 0 до 100, это одно из указаний именно на тренд. Однако, как и все индикаторы, ADX вовсе не предсказывает будущее, а просто дает одну из подсказок.
Любопытно, что ADX не связан с направлением. Он будет всегда идти вверх при росте тренда, причем не важно, тренда вверх или вниз.
Вот пример. Цена идет вниз, ADX устойчиво больше 25 (для обозначения чего мы на уровне 25 провели горизонтальную линию).
Тренды и скользящие средние
Если ADX вам не по душе, для определения тренда можно использовать старые добрые скользящие средние. Возьмем три скользящих с периодами 7, 20 и 65. Ждем их пересечения, затем скользящие должны красиво выстроится одна над другой. Если 7 находится над 20, а та над 65 — перед нами красноречивое доказательство тренда.
Если же скользящие выстроены в обратном направлении, тренд идет вниз.
Тренды и полосы Боллинджера
Еще один способ определить тренды — это использовать полосы Боллинджера. Один из самых популярных индикаторов в мире.
Тренды, надо сказать, не такой частый гость на валютном рынке. Я имею в виду настоящие, сильные, резвые тренды. В основном, рынок предпочитает пребывать в том или ином боковике — разновидности консолидации. Если рынок отдыхает в боковике, рано или поздно он перейдет в тренд. Чтобы это определить, мы используем немножко хитрый метод и поставим аж две полосы боллинджера, смещенные по отношению друг к другу.
Для смещения одной полосе мы назначим значение 1 для параметра StdDev, а второй оставим базовое значение 2. Это позволяет лучше определить зоны консолидации и трендов.
Сразу видна зона на продажу. Она находится между двумя нижними полосами боллинджера со смещением 1 и 2. При этом свечи не должны выходить за вторую, внутреннюю полосу, благодаря чему мы и убедимся в силе нисходящего тренда. Для тренда вверх все наоборот. Свечи будут находится между верхними двумя полосами.
А вот когда свечи находятся во внутреннем канале — это ее величество консолидация. Ни рыба, ни мясо. Тренда нет, зато есть канал из поддержки/сопротивления, который хорошо эксплуатировать, если перейти на младшие таймфреймы. Полосы Боллинджера — очень популярный метод определения трендов, стоит пробовать.
Консолидация (боковое движение цены)
Рынок со смешным словом «консолидация» у нас принято называть «боковиком». Хорошее такое, русское слово, правда? Боковик — цена идет в боковом движении. В канале, который можно очертить линиями поддержки и сопротивления, через которые цена пока что не может пройти.
Внутри этого канала цена демонстрирует уже микро-трендики. Именно на таких вот боковых каналах надо делать в бинарных основные деньги. Любят их и другие ребята, ибо для боковиков существует множество систем торговли. А вот тренды – это идеальная тема уже для форекса.
Консолидация: ADX
Индикатор ADX можно использовать не только для определения трендов, но и для консолидации. Помните, что тренд начинается, если ADX больше 25? А о чем говорит его пребывание за этой границей, внизу? Правильно — о боковом движении. Если ADX меньше 25, это намек именно на консолидацию.
Консолидация: полосы Боллинджера
И полосам Джона Боллинджера мы в боковом движении найдем применение. Это одно из базовых условий: если рынок волатилен, полосы расширяются, если нет — сужаются. Эдакий дышащий червяк. Вот когда полосы сжатые и худые, то волатильность низкая, а движение цены вялое и скучное. Когда же начинается расширение полос, речь идет о появлении нового тренда.
При боковом движении цены, полосы Боллинджера весьма часто худые и совершенно горизонтальные. Худой червяк любит боковые ходы — так проще всего запомнить. Боковик — подарок для бинарных опционов. Когда цена четко движется между двумя горизонтальными линиями, остается использовать осцилляторы или паттерны для того, чтобы найти подходящую зону входа.
Консолидация: осцилляторы
Именно в боковом движении лучше всего использовать осцилляторы, что я сам порой и делаю. Посмотрим на примере GBP/USD и стохастика:
Статистически, в боковом движении чаще всего пребывают валютные кроссы. Это пары, в составе которых нет USD. Например, AUD/CAD, GBP/JPY, EUR/CHF и прочие.
Откат или разворот?
Весьма популярный и актуальный вопрос: а как, собственно, различить, разворот ли это рынка либо временный откат, после которого тренд продолжится?
Похоже, что цена развернулась, самое время покупать? А вот и нет — это лишь откат против тренда. Микроволна в большой волне. Ведь, как мы помним из теории Доу, тренды всегда идут волнообразно:
Поэтому нам нужно уметь определять продолжение тренда от его разворота.
Откат против тренда
Откат (дкоррекция) — это временное движение цены против общего тренда. Фактически, вся цена, любого актива в мире — это всегда история тренда и откатов.
Разворот
С разворотом все наоборот — это когда восходящий тренд сменяется на нисходящий или наоборот. Выглядит разворот следующим образом:
Увы, 100% метода отличать развороты от откатов не существует — иначе какой простой была бы торговля! Но, с опытом и с использованием различных методов вы научитесь с ними работать. А чтобы не терять деньги при неудачной классификации отката как разворота или наоборот не забывайте основы: риск- и мани-менеджмент спасут ваши кошелечки.
Как определить разворот
Посмотрим, как отличаются характеристики разворота и отката.
- обычно происходит после сильного движения цены;
- живет недолго;
- фундаментальные (макроэкономические) данные не меняются;
- в восходящем тренде есть намеки на его продолжение, аналогично для нисходящего.
- может произойти в любое время;
- долгосрочный;
- фундаментальные показали меняются — они же зачастую и являются причиной разворота;
- в восходящем тренде нет намеков на его продолжение, сила покупателей уменьшается (и наоборот для нисходящего тренда).
Увы, гарантированных методов позволяющих определить, где откат, а где тренд конечно же нет. Такой мы бы купили за любые деньги, да все бы купили. Поэтому определяют это множеством самых различных инструментов, от простого мультифреймового анализа и линий тренда до разнообразных систем.
Разворот: линии тренда
Линии тренда — вообще элементарный метод определения того, изменился ли тренд или это откат. Если объединить линии тренда со свечными комбинациями и паттернами, можно добиться действительно впечатляющих результатов.
Разворот: ценовые максимумы и минимумы
Наконец, еще метод определения откатов и разворотов — это использовать базис теории Доу: минимумы и максимумы цены. Самую простую технику для этого описал Мартин Принг.
Принг дает простейшее объяснение, «прокачивающее» базовое понимание любого рынка.
Рыночное состояние цены
Как видите, используя нехитрые приемы, мы можем наработать практические варианты решений для определения того, разворачивается ли цена или идет дальше по тренду.
Тренды, откаты и консолидация — три столпа любого рынка. Я также советую крайне внимательно отнестись к свечным комбинациям в зонах разворота, будь-то линии тренда, или другие инструменты.
Изучайте их. Сохраняйте скриншоты. Ищите на истории. Не ленитесь. Только так можно научиться, со временем, лучше определять поведение цены. В какой-то момент, вы будете это чувствовать на интуитивном уровне. Но это лишь продолжение вашей трейдерской практики, что перешло, после многомесячной отработки, на новый уровень.
В трейдинге нужно просто дойти до аналогичного уровня интуитивного восприятия, основанного на многочасовой теории и практике. Поэтому конкретный инструмент не так уж важен – куда актуальнее ваш уровень владения им.
Не забывай приходить на наши сессии по экономическим новостям, у нас сейчас идет марафон до 10.000$
С уважением, команда Trading Hard ❤️
