7 советов начинающему трейдеру

​​В мире мало людей, которые хотят день и ночь просиживать за графиками. Большинство приходит в торговлю исключительно из-за денег. Часто люди думают, что хотят заниматься трейдингом, вбивая в голову, что им это действительно нравится. Что насчет статистики?

Из сотни трейдеров, которые сегодня пришли на рынок, через год останется лишь 20. Через три года 10, на горизонте пяти лет — всего трое.

Если бы люди действительно получали удовольствие от торговли, то статистика не была бы столь печальна. Что не так? Почему не получается и люди покидают индустрию?

Не потому что торговая стратегия дерьмо, рынок подвел или Джером Пауэлл все похерил. Проблемы возникают не из-за сторонних факторов, а из-за изначально неправильного взгляда на трейдинг. Если вы только начинаете свое путешествие в чудесный мир margin-call’ов, то этот материал для вас. Даже если торгуете год или два — задержитесь, уверен вы найдете много полезного. Итак, 7 советов начинающим трейдерам.

Подумайте действительно ли готовы

Трейдинг не прикладная дисциплина. Знания о рынке ограничены рынком, поэтому если вдруг через три года поймете, что это не ваше — просто потеряете время.
Начиная бизнес вы изучаете продажи, маркетинг, дизайн, логистику и кучу других вещей, которые связаны с выбранным направлением. Даже бросив бизнес у вас останутся скилы, которые получится применить в работе по найму или попробовать запустить свое дело ещё раз.
Если бросаете трейдинг, то никому не сдалось ваше умение рисовать линии на графиках, профессиональное заполнение журнала и техничное нажатие кнопок Buy / Sell.
Это важный выбор. Хорошенько взвесьте все «за» и «против». И если все-таки выбрали трейдинг — не отказывайтесь от него. Идите до конца. Это подводит нас ко второму совету.

Ваша задача выжить

Ловите сочный удар по ожиданиям — в первый год вы не превратите рынок в стабильный источник дохода. Ловите второй удар — вероятно в первые три года тоже. Примерно так и звучит второй совет: постарайтесь продержаться три года.
Ловите третий удар, который превращается в нежное объятие — дальше будет гораздо легче. Если продержитесь три года, работая над торговлей и собирая статистику, то самая сложная часть позади.
Три года это довольно большой срок и точно есть трейдеры, которые стали стабильно прибыльными гораздо раньше. Но будет лучше, если вы с самого начала настроите себя на долгий путь к системному профиту. Трейдинг — самый сложный способ заработать легкие деньги. И все трудности сваливаются в начале. Просто выживите.

Собирайте статистику и ведите журнал

Без этого все теряет смысл, а три года превратятся и в пять и в десять. Вы будете топтаться на месте, а слово «прогресс» вряд ли получится применить к торговому подходу. Только собирая статистику и анализируя ее получится увидеть сильные и слабые стороны. Определение проблемы — половина пути к ее решению.

Приведу пример: поставьте двух людей перед баскетбольным кольцом и попросите сделать по десять штрафных бросков. Человек, который не анализирует броски и не вносит правки в движения, покажет посредственный результат. Но если человек после каждого броска анализирует, что он сделал хорошо, а что – плохо, и вносит соответствующие правки (бросить сильнее, чуть левее или открыть глаза) его темп обучения растет по экспоненте.

С большим количеством сделок получится лучше понять динамику побед и поражений. Многие трейдеры верят, что наличие какого-то индикатора или системы даст им преимущество. Но благодаря статистике и бэктестам, они понимают, что хороший сетап – это просто крупица порядка в море случайности. Отдельно взятая сделка может привести как к положительному результату, так и к отрицательному.
Вы не знаете, каким будет исход. Вы просто выстраиваете гипотезу – окей, сетап выглядит неплохо, он соответствует моим правилам, можно попробовать открыть сделку.  

Берите ответственность за решения

Касательно торговых сигналов было уже тысяча видео, статей, книг, фильмов, подкастов. Но люди все равно продолжают искать группы, где магический гуру-трейдер сделает всех вокруг богаче. Проблема в том, что гуру-трейдер действительно может быть прибыльным, но вы упустив пару входов или завышая риск в отдельной сделке, нивелируете всю его прибыльность. И это все при положительном сценарии, где трейдер действительно прибыльный. Большинство же таких подписок на дистанции убыточны.

Я же посмотрю на эту ситуацию не с точки зрения прибыли, а с точки зрения развития. Буду краток: любая сигнальная группа нереально отдаляет вас от успеха в торговле. Чем быстрее возьмете ответственность за результаты на себя, тем быстрее сможете называть себя трейдером. До тех пор, вы просто играетесь.

Кнопки «быстрый и легкий профит» не существует. Да и к черту ее, синдром самозванца довольно поганая штука. Гораздо приятнее овладеть скиллом, который будет кормить вас до конца жизни. Придется потратить на это сотни-тысячи часов перед графиками, но оно того однозначно стоит.

Другое место где придется брать ответственность — весь рынок. На эту тему есть два видео: Постоянство и последовательность. Обязательно посмотрите. Простыми словами:

Вы не можете повлиять на рыночные движения и на то, что вас выбило по стопу. Но можете повлиять на свою реакцию в отношении этого события. Нужно максимизировать влияние на подконтрольные переменные — точка интереса, размер позиции, постановка тейка и стопа. Все остальное решит рынок. В вашей власти лишь правильно исполнение сделок и правильная реакция на результат. Возьмите ответственность за эти действия.

Священный грааль уже найден — это риск-менеджмент

Простая мысль, которую многие пропускают мимо ушей. «Дада, риск-менеджмент, психология, это все важно, я понимаю, давай уже систему». Стоп-стоп-стоп, амигос. Послушайте сейчас внимательно. Главная вещь, которая отделяет вас от лудомана, который выносит деньги с рынка благодаря удаче, от последовательного и стабильно прибыльного трейдера, который выносит деньги с рынка благодаря скиллу — это риск-менеджмент.

Перестаньте завышать риск, перестаньте передвигать стоп, перестаньте добавляться к убыточным позициям. Подумайте как много времени, эмоций и сил вы отнимаете у себя, повторяя эти идиотские ошибки. Вместо решения психологических проблем, многие из которых уже решены риск-менджментом, вы могли бы собирать статистику, изучать рынок и работать над системой.

Можно использовать любой концепт: smart money, dumb money, полосы Боллинджера, магическая сетка Фибоначи, торговля по циклам Луны или циклам вашей девушки — это все может работать. Но только если вы следуете плану и контролируете риск. Вы гораздо быстрее придете к стабильности, если просто перестанете терять больше, чем должны.

К черту эго

Люди любят победителей, о проигравших всегда молчат. Мы слышим истории огромных заработков единиц, но отказываемся слушать истории огромных убытков тысяч. Индустрия любит большие победы и она любит внушать, что именно вы созданы для этих побед. Сосредоточьтесь на реальных целях. Станьте последовательным трейдером, который методично занят делом и стабильно приносит прибыль.

Майкл Льюис в одной из книг писал про проп-фирмы: в этих фирмах были парни, которые иногда получали просто монструозные годовые прибыли. Бывало, такие трейдеры приносили компаниям по 50 миллионов долларов. Были и другие парни, которые приносили фирмам по 10 миллионов. Но стабильно – год за годом. Хотя в конце каждого года премии получали те, кто делал 50 миллионов прибыли. Вот только все эти парни в течение следующих 3 лет вылетали из бизнеса. Становились банкротами, теряли деньги, потому что часто их результаты были следствием сделок с завышенным риском, дисперсии и банально удаче. Трейдеры, у которых не было каких-то невероятных достижений, но которые обладали подходящим для торговли мышлением, продолжали приносить своим фирмам стабильный доход, необходимый для ведения бизнеса. Фирмы держались на них. Вот ваша ролевая модель.

Ваше эго будет излучать радиацию, когда вы словите стоп. Мозг привык к классической схеме: стараемся, прикладываем усилия, работаем над собой, выполняем все пункты, о которых сказал Джей, получаем положительный результат.

Погоди, что, убыток? Ты ебанутый? Я же работаю и стараюсь! Нет, убыток неприемлем!

Это ваше эго отказывается принимать, что цена пошла к стопу вместо тейка.

Заметьте, я не сказал, что ваше эго отказывается принимать, что вы не правы. Рынок имеет мало что общего с правотой и неправотой, потому что это хаотичная история. Но мозг думает именно так — вы неправы. Отсюда большинство проблем, завышение рисков, перенос стопа, развод, отказ выплачивать алименты и рэп-карьера.

Нужно преодолеть потребность доказать свою значимость и правоту. Большинство людей пытаются добиться с помощью трейдинга именно этого. «Если я заработаю кучу денег и окажусь прав, я буду что-то из себя представлять. Я стану крутым парнем с большим членом». Люди хотят доказать с помощью торговли свою ценность. Мало что может быть глупее! Это все равно что пожать руку пакистанцу. Перестаньте пытаться быть альфой, который всегда побеждает. К черту эго.

% > $

И последний, но не менее важный совет — мыслите процентами, а не долларами. Трейдеры, которые только приходят на рынок, слишком много внимания уделяют потенциальной прибыли. В это же время опытные трейдеры беспокоятся лишь о том, чтобы следовать своей системе и управлять рисками.

Не думайте, что станете стабильным и последовательным как только у вас появится большой капитал. Нужно вырабатывать полезные привычки и правильный подход уже сейчас. Даже с небольшим депозитом или аккаунтом в проп-трейдинговой компании.

Посмотрите на любую дисциплину: программист сперва набирает скилл, чтобы потом претендовать на высокую зарплату. Доктор сперва практикуется за небольшие деньги в государственных клиниках, чтобы потом перейти в частную и зарабатывать в несколько раз больше. Везде требуется время на формирование скилла.

Вот и вы сосредоточьтесь на том, чтобы делать 2-3% в месяц, но стабильно. Это куда лучше 20% в марте и -10% в апреле. Будете показывать стабильный профит — деньги сами вас найдут.

—

Ну и небольшое напутствие напоследок. Чтобы трейдинг приносил хороший доход, а биржа стала основным местом работы — придется отнестись к трейдингу как к полноценной работе.

Вроде все очевидно, но подавляющее большинство игнорирует это. Вкатитесь в рынок плавно, не уходите с работы, не стройте фантазии на тему того, что быстро сможете обогатиться.

Вы готовы потратить 4 года в университете ради получения бесполезной корочки, но не готовы потратить пару лет на понимание фундаментальных основ трейдинга.

Дайте себе время, относитесь к трейдингу не так, как импульсивный гэмблер относится к ставкам на спорт. Не думайте о деньгах и стремитесь к тому, чтобы просто быть прибыльным.

Научитесь работать с небольшими суммами — увеличивайте объем. Научитесь работать с большим объемом — обеспечите себя до конца жизни.